资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201205.76 98.67%
银行存款和结算备付金 2709.27 1.33%
其他资产 9.98 0.00%
资产总值:203925.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 70.00 7139.01 3.68%
22邮储银行二级01 60.00 6150.14 3.17%
24中山农商小微债 50.00 5051.45 2.61%
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5046.36 2.60%
24浙商银行小微债03 50.00 5046.00 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135104.82 69.67%
企业债 7674.68 3.96%
可转债 2544.07 1.31%
国家债券 2452.20 1.26%
央行票据 0.00 0.00%