金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.75亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
债券型名次	2037	1128	2800	1953	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
债券型名次	1369	2553	3382	1737	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
2036	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
2037	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
2038	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71
2039	金元顺安丰祥C	0.05	-0.09	0.04	0.80	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
1127	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
1128	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
1129	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
1130	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
2799	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
2800	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
2801	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
2802	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1952	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
1953	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
1954	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1955	鹏华丰庆债券	0.06	0.06	0.67	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1562	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
1563	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
1564	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1565	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30
1368	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
1369	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1370	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1371	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
2552	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68
2553	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
2554	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	5.07	6.50	-	8.07
2555	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47
3381	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
3382	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
3383	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
3384	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
1736	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
1737	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1738	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33
1739	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
1653	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
1654	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1655	创金合信恒兴中短债债券A	1.86	4.51	8.02	15.89	29.60
1656	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	120.00	12088.22	7.54%
25国债13	100.00	10094.10	6.30%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.58%
22邮储银行二级01	60.00	6123.37	3.82%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85592.35	53.41%
企业债	614.88	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0887	1.0885	1.0884
累计净值(元)	1.2800	1.2800	1.2797	1.2795	1.2794

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