金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.058 0.000(0.03%)

累计净值：1.249

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.09亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
债券型名次	2804	3134	2512	3698	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.16	8.80	-	25.85
债券型名次	4055	3952	2656	1732	1645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	交银裕通纯债债券A	0.10	0.52	0.21	2.57	0.36
2803	交银裕通纯债债券C	0.10	0.48	0.11	2.37	0.22
2804	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
2805	景顺长城中短债债券A类	0.10	0.39	0.41	1.53	0.36
2806	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.02	1.23	-0.20
3133	建信睿兴纯债债券	0.09	0.33	0.24	1.58	0.09
3134	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
3135	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.33	0.59	3.70	1.01
3136	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	建信鑫和30天持有期债券A	0.13	0.38	0.33	2.35	0.37
2511	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.46	0.33	1.31	0.46
2512	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
2513	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.23	0.33	0.97	0.31
2514	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.64	0.33	2.37	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.15	0.58	0.25	1.50	0.33
3697	交银定期支付月月丰债券C	-0.20	-0.49	0.16	1.50	0.05
3698	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
3699	农银汇理金聚高等级债券	0.23	0.90	0.91	1.50	0.84
3700	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.52	0.38	2.26	0.47
2031	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	0.45	1.07	0.47
2032	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
2033	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.22	0.43	1.49	0.47
2034	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.50	0.40	2.42	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	交银境尚收益债券C	2.37	5.34	7.15	-	25.54
4054	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	4.86	7.50	-	14.76
4055	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
4056	金元顺安丰利债券	2.37	-3.78	-1.42	-	40.82
4057	南方吉元短债E	2.37	5.58	7.33	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	创金合信尊泓债券C	2.00	5.16	7.97	-	10.48
3951	东方红短债债券A	2.09	5.16	8.93	-	9.05
3952	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
3953	景顺长城中短债债券C类	2.04	5.16	7.22	-	15.65
3954	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.64	5.16	7.73	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	汇添富安心中国债券A	3.88	7.05	8.80	-	46.34
2655	建信稳定增利债券A	3.27	4.63	8.80	-	67.82
2656	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
2657	建信荣元一年定开债券发起式	2.66	6.34	8.79	-	14.25
2658	天弘永利债券C	3.31	4.76	8.79	-	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	财通安瑞短债债券C	1.90	5.13	8.19	-	20.38
1731	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
1732	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
1733	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.94	8.45	-	25.04
1734	泰康安欣纯债债券A	4.25	8.70	11.96	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	长盛安逸纯债债券A	3.39	8.54	13.63	-	25.86
1644	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
1645	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
1646	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.69	7.19	9.47	-	25.83
1647	金鹰添盛定期开放债券	3.92	8.29	11.11	-	25.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	90.00	9322.56	4.80%
24国债17	71.58	7336.20	3.78%
20中信银行二级	70.00	7219.16	3.72%
20农业银行二级01	70.00	7203.85	3.71%
20新华人寿	60.00	6183.97	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107860.47	55.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.247	1.247

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