金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0963 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.65亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
债券型名次	3220	2825	2971	2701	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
债券型名次	2000	2732	3255	1867	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
3219	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
3220	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
3221	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
3222	南方通元6个月持有债券A	0.17	-0.28	-0.39	-0.09	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99
2824	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92
2825	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2826	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.40	0.25	-0.17	-0.14	2.03
2827	景顺长城睿丰短债债券C	0.08	0.25	0.43	0.71	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2970	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2971	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2973	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51
2700	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
2701	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2702	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
2703	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43
2176	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
2177	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2178	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
2179	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华夏鼎通债券C	2.62	5.26	10.33	16.41	30.80
1999	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
2000	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
2001	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
2002	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国富强化收益债券A	-2.10	5.07	8.32	9.68	134.47
2731	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.16	31.39
2732	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
2733	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2734	平安元泓30天滚动持有短债C	2.75	5.07	7.98	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
3254	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08
3255	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
3256	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
3257	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	华安众鑫90天滚动短债A	1.85	4.03	7.43	13.89	15.52
1866	建信荣元一年定开债券发起式	2.76	3.94	7.62	13.89	17.43
1867	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
1868	前海联合添和纯债A	1.70	5.13	9.49	13.89	36.99
1869	国寿安保尊恒利率债债券C	2.55	4.57	8.65	13.88	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
1621	天弘增强回报E	-0.97	5.35	10.26	7.02	30.46
1622	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
1623	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41
1624	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	100.00	10592.45	3.20%
22交行二级资本债02A	100.00	10435.52	3.15%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10171.42	3.07%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10174.14	3.07%
26广发银行CD111	100.00	9892.80	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206730.39	62.47%
企业债	9712.33	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0962	1.0955	1.0948	1.0941	1.0944
累计净值(元)	1.2872	1.2865	1.2858	1.2851	1.2854

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