金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0902 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.05亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
债券型名次	1045	2812	2442	2617	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
债券型名次	1430	2190	3523	1672	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1044	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1046	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	交银稳利中短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.96	1.22
2811	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2812	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2813	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2814	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2442	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2443	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2444	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华夏鼎淳债券C	0.00	1.67	-0.03	1.24	1.66
2616	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
2617	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2618	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2619	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
1685	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1686	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1687	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86
1688	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华安顺穗债券	2.51	5.18	9.99	-	14.79
1429	华夏稳健增利4个月债券C	2.51	3.93	7.50	12.94	13.92
1430	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1431	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61
1432	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.50	8.73	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56
2189	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
2190	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
2191	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79
2192	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	博时富融纯债债券	1.37	2.72	7.56	16.53	28.11
3522	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80
3523	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
3524	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
3525	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	方正富邦富利纯债C	0.56	2.85	7.39	14.42	23.32
1671	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
1672	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1673	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.41	23.85
1674	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
1642	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
1643	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1644	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71
1645	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
24中山农商小微债	50.00	5051.45	2.61%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5046.36	2.60%
24浙商银行小微债03	50.00	5046.00	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135104.82	69.67%
企业债	7674.68	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0898	1.0901
累计净值(元)	1.2810	1.2809	1.2808	1.2808	1.2811

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