金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2769

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.75亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
债券型名次	2390	2852	4190	1289	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
债券型名次	1630	2972	3554	1274	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	金信民兴债券A	0.08	0.23	1.18	2.19	2.12
2389	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.19	0.87	1.34	1.38
2390	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2391	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
2392	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.12	0.65	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.85
2851	交银稳利中短债债券A	0.05	0.15	0.68	1.18	1.09
2852	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2853	景顺长城优信增利债券A	0.09	0.15	0.97	1.46	1.45
2854	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.15	0.66	1.06	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.44	0.76	0.63
4189	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.44	0.69	0.59
4190	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
4191	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.15	0.44	0.95	0.85
4192	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56
1289	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
1290	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.15	0.19	1.14	1.66	1.65
1291	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
1752	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.18	1.08	1.55	1.46
1753	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
1754	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	0.11	0.87	1.37	1.46
1755	鹏华丰惠债券	0.01	0.04	1.08	1.53	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1629	汇添富稳安三个月持有债券A	2.52	4.85	9.65	-	12.47
1630	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
1631	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
1632	兴银合盛定开债A	2.52	5.46	8.40	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	华安安和债券C	2.31	4.98	10.12	19.83	26.21
2971	嘉实增强信用定期债券	1.51	4.98	8.90	16.83	72.71
2972	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
2973	泰信汇盈债券C	2.01	4.98	8.24	-	12.32
2974	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.30	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.86	14.72	25.23
3553	嘉实新兴市场A1	1.53	4.21	7.86	-1.94	60.02
3554	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
3555	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.47	4.43	7.86	-	12.71
3556	诺德短债债券C	1.58	3.66	7.86	12.61	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
1273	华夏稳定双利债券A	2.47	4.04	9.47	16.63	34.16
1274	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
1275	浦银安盛盛元定开债券C	1.59	4.04	7.82	16.63	46.23
1276	永赢润益债券A	0.98	5.38	8.79	16.63	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏华丰饶定期开放债券	1.62	4.40	8.19	-	29.23
1670	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1671	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
1672	中银招利债券A	5.98	7.83	11.13	16.65	29.20
1673	广发中债1-3年农发债指数C	1.67	4.84	8.69	15.46	29.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	120.00	12088.22	7.54%
25国债13	100.00	10094.10	6.30%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.58%
22邮储银行二级01	60.00	6123.37	3.82%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85592.35	53.41%
企业债	614.88	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0851	1.0850
累计净值(元)	1.2766	1.2766	1.2765	1.2761	1.2760

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