金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
债券型名次	2388	2231	2258	3630	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
债券型名次	3414	3820	2454	511	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
2387	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
2388	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2389	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2390	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2230	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
2231	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2232	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2233	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
2257	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
2258	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2259	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
2260	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3629	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
3630	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
3631	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.40	1.05	2.50
3632	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3463	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
3464	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
3465	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
3466	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
3413	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3414	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
3415	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
3416	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3819	长盛恒盛利率债C	3.10	5.00	0.00	-	6.22
3820	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
3821	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
3822	前海开源1-3年国开债A	1.45	5.00	6.41	10.76	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
2453	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58
2454	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
2455	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
2456	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
510	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
511	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
512	工银四季收益债券A	4.13	6.74	9.42	21.41	123.24
513	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
1600	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
1601	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
1602	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
1603	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	90.00	9354.62	6.93%
19太平财险	90.00	9346.40	6.92%
20平安人寿	90.00	9220.13	6.83%
20农业银行二级01	80.00	8142.85	6.03%
20中信银行二级	70.00	7134.20	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116869.77	86.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.044	1.045	1.045
累计净值(元)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236

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