金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0766 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
债券型名次	4478	1163	1112	1473	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
债券型名次	1774	2668	4083	1182	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
4477	汇添富双享增利债券A	-0.07	1.13	1.12	4.54	1.26
4478	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
4479	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
4480	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.16	0.60	0.46	2.13	0.61
1162	金信民兴债券C	0.17	0.60	1.09	1.75	0.61
1163	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1164	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1165	中银添利债券发起A	-0.13	0.60	1.00	3.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
1111	汇泉安盈回报债券C	-0.10	0.78	0.92	2.30	0.81
1112	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1113	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1114	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1472	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1473	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1474	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1475	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
1334	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
1335	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1336	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59
1337	中金金利A	-0.33	0.61	0.93	1.75	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	9.99	31.41
1773	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
1774	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
1775	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
1776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	-	22.98
2667	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
2668	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
2669	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86
2670	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.33	32.75
4082	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4083	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
4084	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	11.96	35.57
4085	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
1181	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.42	13.84
1182	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
1183	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
1184	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.64	28.13
1667	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.71	28.11
1668	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
1669	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.34	28.10
1670	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0773	1.0776	1.0775	1.0776	1.0774
累计净值(元)	1.2683	1.2686	1.2685	1.2686	1.2684

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