金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0933 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2843

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.05亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
债券型名次	3158	2873	2482	2594	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
债券型名次	1396	2304	3335	1856	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
3157	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.45	1.02	1.57
3158	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
3159	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
3160	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2872	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2873	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2874	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
2875	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.47	0.98	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
2481	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2482	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2483	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.23	0.51	1.69	2.04
2484	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.60	1.33	1.61
2593	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2594	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2595	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11
2596	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	国投瑞银稳定增利债券A	-0.04	-0.05	-0.09	1.16	2.15
1998	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
1999	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2000	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
2001	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
1395	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
1396	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1397	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
1398	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
2303	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
2304	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
2305	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
2306	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
3334	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3335	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
3336	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3337	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	易方达安和中短债债券A	1.98	4.10	7.37	13.93	16.24
1855	交银中债1-3年政金债指数C	2.03	3.83	8.07	13.92	15.46
1856	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1857	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.82	7.66	13.90	15.28
1858	中融季季红定期开放债券C	1.93	2.65	7.64	13.90	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
1664	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1665	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1666	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
1667	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
24中山农商小微债	50.00	5051.45	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135104.82	69.67%
企业债	7674.68	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0931	1.0929	1.0926	1.0925	1.0924
累计净值(元)	1.2841	1.2839	1.2836	1.2835	1.2834

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