金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0946 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.05亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
债券型名次	2927	2982	2985	2785	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
债券型名次	1426	2606	3174	2182	1618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
2926	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
2927	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2928	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19
2929	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2981	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2982	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2983	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19
2984	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2984	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
2985	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2986	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
2987	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76
2784	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2785	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2786	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2787	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1998	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
1999	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2000	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2001	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1425	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
1426	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1427	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48
1428	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2605	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
2606	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
2607	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
2608	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3173	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
3174	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
3175	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
3176	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
2181	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
2182	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
2183	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
2184	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
1617	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
1618	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1619	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
1620	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
24中山农商小微债	50.00	5051.45	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135104.82	69.67%
企业债	7674.68	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0946	1.0944	1.0942	1.0939	1.0937
累计净值(元)	1.2856	1.2854	1.2852	1.2849	1.2847

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