金鹰鑫日享债券A(006974)_分红排行

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.48元	2023-06-21	4.54%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.09%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.03%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.35%

金鹰鑫日享债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	15年10个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	15年10个月	3.80元	8.51%
华宝宝康债券C	5	5年3个月	2.85元	4.61%
华宝宝裕债券A	2	5年9个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券A	27	21年5个月	11.33元	3.34%
华宝宝怡债券	3	5年7个月	0.90元	2.71%
华宝政金债债券	5	5年3个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	5年9个月	0.20元	1.91%
华宝中短债债券A	1	5年9个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	4年3个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	3年9个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	3年5个月	0.35元	1.73%
华宝宝润债券	6	5年2个月	0.95元	1.54%
华宝宝利债券	13	4年5个月	1.65元	1.25%
华宝宝惠债券	12	5年1个月	1.31元	1.07%
华宝宝丰高等级债券A	16	6年3个月	1.41元	0.84%
华宝宝丰高等级债券C	15	6年3个月	1.26元	0.80%
华宝宝盛债券	16	5年7个月	1.09元	0.63%
华宝宝裕债券C	0	54年11个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平

2381	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
2382	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
2383	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2384	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2385	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
2386	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
2387	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
2388	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2389	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2390	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
2391	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
2392	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48
2393	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
2394	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
2395	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
2225	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
2226	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
2227	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
2228	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2229	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2230	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
2231	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2232	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2233	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79
2234	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16
2235	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
2236	南方祥元A	0.03	0.27	0.62	1.75	3.87
2237	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
2238	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
2252	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
2253	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
2254	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2255	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2256	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
2257	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
2258	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2259	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
2260	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2261	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
2262	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
2263	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
2264	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63
2265	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56
3624	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70
3625	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51
3626	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.46	1.05	2.83
3627	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
3628	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3629	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
3630	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
3631	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.40	1.05	2.50
3632	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67
3633	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.20	0.38	1.05	2.53
3634	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
3635	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
3636	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
3637	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平

3457	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
3458	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71
3459	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71
3460	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71
3461	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
3462	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3463	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
3464	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
3465	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
3466	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71
3467	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
3468	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
3469	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
3470	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
3471	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71

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