金鹰鑫日享债券A(006974)_分红排行

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.48元	2023-06-21	4.54%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.09%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.03%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.35%

金鹰鑫日享债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.52%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	建信睿享纯债债券C	0.08	0.17	0.87	1.35	1.35
2384	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
2385	交银施罗德双轮动债券A/B	0.08	0.19	0.71	1.15	1.02
2386	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53
2387	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.18	0.92	1.13	1.27
2388	金信民兴债券A	0.08	0.23	1.18	2.19	2.12
2389	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.19	0.87	1.34	1.38
2390	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2391	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
2392	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.12	0.65	1.05	0.91
2393	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
2394	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.08	0.79	1.31	1.19
2395	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.08	0.78	1.30	1.18
2396	民生加银丰鑫债券	0.08	0.23	0.90	0.96	1.29
2397	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	建信中短债纯债债券C	0.06	0.15	0.61	1.00	0.95
2846	交银纯债债券C	0.10	0.15	0.71	1.04	1.07
2847	交银丰盈收益债券A	0.04	0.15	0.59	0.97	0.82
2848	交银丰晟收益债券C	0.11	0.15	0.81	1.23	1.35
2849	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.53	0.91	0.77
2850	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.85
2851	交银稳利中短债债券A	0.05	0.15	0.68	1.18	1.09
2852	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2853	景顺长城优信增利债券A	0.09	0.15	0.97	1.46	1.45
2854	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.15	0.66	1.06	1.01
2855	民生加银鑫元纯债债券A	-0.06	0.15	0.78	0.71	1.18
2856	南方和元A	0.04	0.15	0.48	0.93	1.04
2857	南方升元中短期利率债C	0.04	0.15	0.65	0.63	0.85
2858	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.15	0.60	0.99	0.89
2859	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.05	0.15	0.62	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
4184	华宝可转债债券A	1.47	0.80	0.44	13.22	9.99
4185	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62
4186	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
4187	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65
4188	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.44	0.76	0.63
4189	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.44	0.69	0.59
4190	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
4191	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.15	0.44	0.95	0.85
4192	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4193	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
4194	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4195	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.44	0.97	0.70
4196	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64
4197	招商产业债券C	0.04	0.07	0.44	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	永赢宏益债券A	0.13	0.24	1.05	1.67	1.67
1283	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.22	1.14	1.67	1.62
1284	财通聚利债券	0.11	0.25	1.26	1.66	1.52
1285	创金合信信用红利债券A	0.10	0.14	0.94	1.66	1.69
1286	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
1287	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56
1289	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
1290	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.15	0.19	1.14	1.66	1.65
1291	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
1292	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.11	0.24	1.02	1.66	1.71
1293	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.12	0.85	1.66	1.35
1294	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.74	1.66	1.21
1295	北信瑞丰鼎利C	-0.39	-0.78	-0.82	1.65	1.75
1296	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
1747	国泰合融纯债债券A	0.09	0.17	0.94	1.50	1.46
1748	国投瑞银优化增强债券C	0.08	-0.17	-0.18	2.41	1.46
1749	华宝宝怡债券	0.12	0.24	0.98	1.50	1.46
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.10	0.18	0.87	1.48	1.46
1751	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
1752	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.18	1.08	1.55	1.46
1753	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
1754	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	0.11	0.87	1.37	1.46
1755	鹏华丰惠债券	0.01	0.04	1.08	1.53	1.46
1756	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.16	0.95	1.54	1.46
1757	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.85	1.36	1.46
1758	平安合颖定开债	0.13	0.18	0.90	1.31	1.46
1759	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
1760	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46

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