金鹰鑫日享债券A(006974)_分红排行

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.48元	2023-06-21	4.54%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.09%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.03%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.35%

金鹰鑫日享债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	16年12个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	16年12个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	6年11个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年5个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年7个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	6年9个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年5个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	6年11个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年4个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	6年11个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年5个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	4年12个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年8个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	18	5年7个月	2.25元	1.23%
华宝宝惠债券	16	6年3个月	1.81元	1.12%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年6个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年6个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	19	6年10个月	1.23元	0.60%
华宝宝裕债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4472	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
4473	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4474	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4475	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
4476	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
4477	汇添富双享增利债券A	-0.07	1.13	1.12	4.54	1.26
4478	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
4479	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
4480	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61
4481	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
4482	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
4483	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
4484	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
4485	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	博远臻享3个月定开债券C	0.11	0.60	0.82	1.43	0.58
1157	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.14	0.60	0.73	1.36	0.58
1158	大成景盛一年定期债券A	-0.24	0.60	0.63	2.56	0.69
1159	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83
1160	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
1161	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.16	0.60	0.46	2.13	0.61
1162	金信民兴债券C	0.17	0.60	1.09	1.75	0.61
1163	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1164	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1165	中银添利债券发起A	-0.13	0.60	1.00	3.19	0.53
1166	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
1167	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1168	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1169	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
1170	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56
1106	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1107	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1108	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1109	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
1110	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
1111	汇泉安盈回报债券C	-0.10	0.78	0.92	2.30	0.81
1112	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1113	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1114	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1116	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
1117	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
1118	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1119	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
1467	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90
1468	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
1469	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1470	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1471	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1472	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1473	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1474	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1475	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14
1476	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.66	0.75	1.29	0.66
1477	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
1478	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
1479	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50
1480	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	永赢华嘉信用债C	-0.16	0.62	0.79	1.07	0.60
1329	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
1330	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1331	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1332	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1333	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
1334	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
1335	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1336	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59
1337	中金金利A	-0.33	0.61	0.93	1.75	0.59
1338	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
1339	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.60	0.82	1.42	0.58
1340	博远臻享3个月定开债券C	0.11	0.60	0.82	1.43	0.58
1341	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.14	0.60	0.73	1.36	0.58
1342	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58

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