金鹰鑫日享债券A(006974)_分红排行

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.48元	2023-06-21	4.54%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.09%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.03%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.35%

金鹰鑫日享债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
1039	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
1040	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1041	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1043	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1044	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1046	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02
1049	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
1050	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
1051	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1052	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
2806	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2807	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37
2809	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.89	1.06
2810	交银稳利中短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.96	1.22
2811	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2812	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2813	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2814	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2815	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2816	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
2817	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
2818	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
2819	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
2436	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
2437	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2438	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2439	建信信用增强债券A	0.04	0.18	0.53	1.23	2.85
2440	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2442	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2443	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2444	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2445	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2446	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
2447	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24
2448	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32
2449	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
2611	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2612	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
2613	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
2614	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
2615	华夏鼎淳债券C	0.00	1.67	-0.03	1.24	1.66
2616	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
2617	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2618	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2619	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
2620	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2621	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
2622	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
2623	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
2624	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.54	1.24	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1680	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1681	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
1682	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1684	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
1685	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1686	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1687	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86
1688	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
1689	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1690	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1691	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
1692	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
1693	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86

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