金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.26	9.17	13.50	19.50	11.93	13.72	16.77
季度净申购	-36234.05	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89	-28319.01	-53246.28
总份额	48896.79	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07	127451.97	155770.97
季度总申购份额	38177.95	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78	290056.48	265627.61
季度总赎回份额	74412.00	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68	318375.49	318873.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
2656	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2657	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.28	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2658	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2659	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.27	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2660	鹏华双债增利债券A	5.27	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2661	新华双利债券A	5.27	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2662	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2663	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
2664	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
2665	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
2666	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	-	-
2667	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2668	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
2669	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2604	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2605	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
2606	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2607	工银添福债券A	10.30	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
2608	蜂巢丰颐债券A	5.31	49046.52	-	-	0.06
2609	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2610	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2611	国寿安保尊耀纯债债券A	5.73	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
2612	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
2613	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
2614	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2615	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2616	光大保德信安祺债券A	6.77	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
2617	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	嘉实稳固收益债券A	9.87	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
3832	创金合信尊丰纯债	16.93	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
3833	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.58	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
3834	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.67	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
3835	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
3836	中银纯债债券A	15.58	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
3837	国泰聚瑞纯债债券	11.88	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
3838	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
3839	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
3840	丰鑫债券	8.21	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
3841	平安惠悦纯债	14.39	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
3842	广发聚财信用债券B	1.72	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
3843	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
3844	天弘永利债券C	19.70	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
3845	蜂巢添鑫纯债A	23.86	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	富国丰利增强债券	11.88	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
883	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
884	鹏华丰顺债券	6.57	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
885	国投瑞银优化增强债券A/B	43.67	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
886	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
887	汇添富双利增强债券A	11.34	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
888	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
889	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
890	南方双元A	9.62	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
891	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
892	平安惠澜纯债A	16.96	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
893	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.77	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
894	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
895	中银恒悦180天持有期债券C	8.02	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
896	工银纯债债券A	63.83	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.00	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
617	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
618	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
619	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
620	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
621	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
622	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
623	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
624	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
625	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
626	民生加银中债1-3年农发债指数	46.71	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
627	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
628	中信建投景和中短债A	18.94	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
629	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
630	景顺景瑞收益债券A	60.77	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

2023-06-30

431

3473505.1000

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86
2023-06-30	431	3473505.1000	148527.95	99.21	1180.12	0.79

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