金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.09	15.88	5.33	9.28	13.67	19.75	12.08
季度净申购	29425.82	96737.73	-36234.05	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89
总份额	175060.33	145634.52	48896.79	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07
季度总申购份额	217161.30	157935.57	38177.95	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78
季度总赎回份额	187735.49	61197.84	74412.00	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1386	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1387	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1388	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1389	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1390	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1391	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1392	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1393	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1394	华泰柏瑞季季红债券A	18.96	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1395	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
1396	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
1397	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
1398	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
1399	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1345	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
1346	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
1347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
1348	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27
1349	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1350	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1351	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1352	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1354	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1355	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1356	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1357	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1358	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.03	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
597	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
598	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
599	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
600	鹏华稳健增利债券C	7.50	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44
601	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
602	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
603	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
604	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
605	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
606	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
607	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
608	华夏鼎兴债券A	25.55	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
609	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
610	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
269	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
270	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
271	交银中债1-3年农发债指数A	43.18	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
272	永赢开泰中高等级中短债C	30.87	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
273	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
274	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
275	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
276	富国信用债债券C	49.32	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
277	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
278	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
279	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
280	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
281	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
282	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
235	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
236	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
237	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
238	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
239	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
240	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
241	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
242	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
243	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
244	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
245	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
246	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
247	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
248	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6244

78310.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6244	78310.0300	0.00	0.00	48896.79	100.00
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。