金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.13	15.92	5.34	9.30	13.70	19.80	12.11
季度净申购	29425.82	96737.73	-36234.05	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89
总份额	175060.33	145634.52	48896.79	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07
季度总申购份额	217161.30	157935.57	38177.95	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78
季度总赎回份额	187735.49	61197.84	74412.00	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平

1382	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1383	博时季季享三个月持有期债券A	19.30	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1384	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1385	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1386	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1387	中信建投3-5年政金债A	19.16	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1389	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1390	永赢恒益债券	19.03	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1391	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1392	富国稳健双盈债券发起式A	19.00	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1393	东方臻享纯债债券A	18.96	184401.68	-	-	441.55
1394	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.93	164016.96	0.86	0.86	0.00
1395	鹏扬淳开债券A	18.91	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1396	万家恒A	18.91	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.91	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.25	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.90	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.11	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
323	华夏鼎融债券A	21.88	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
324	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
326	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
327	博时中债7-10政金债指数A	45.39	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
328	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
329	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.31	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.55	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
336	工银纯债债券A	79.63	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.03	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
240	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
241	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
242	财通资管鸿利中短债债券A	55.55	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
243	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
244	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
245	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
246	天弘信益A	65.08	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
247	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
248	长盛安鑫中短债A	47.75	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
249	中邮稳定收益债券型C	34.33	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
250	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
251	广发恒祥债券C	32.31	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	南方多利增强债券A	64.87	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
241	兴业收益增强债券A	180.83	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
242	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
243	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
244	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
245	财通安瑞短债债券A	56.34	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
246	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
247	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
248	南方1-3年国开债A	22.78	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
249	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
250	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.40	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
251	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
252	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
253	海富通上证投资级可转债ETF	113.62	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
254	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9501

184254.6400

13.97%

86.03%

2025-12-31

6244

78310.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9501	184254.6400	24447.21	13.97	150613.12	86.03
2025-12-31	6244	78310.0300	0.00	0.00	48896.79	100.00
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。