金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.86	5.33	9.27	13.66	19.73	12.07	13.88
季度净申购	96737.73	-36234.05	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89	-28319.01
总份额	145634.52	48896.79	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07	127451.97
季度总申购份额	157935.57	38177.95	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78	290056.48
季度总赎回份额	61197.84	74412.00	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68	318375.49

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	鑫元璟丰债券	15.95	150514.44	-39092.46	133660.00	172752.47
1475	兴华安裕利率债A	15.92	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
1476	中欧纯债(LOF)C	15.91	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
1477	蜂巢添汇纯债C	15.90	134286.39	79387.66	102535.94	23148.28
1478	国投瑞银顺祺纯债债券	15.89	149348.65	-	-	45670.82
1479	财通资管鸿福短债债券A	15.87	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
1480	华安纯债债券A	15.86	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1481	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
1482	东方臻裕债券C	15.85	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
1483	鑫元乾利债券	15.85	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1484	平安元和90天滚动持有短债A	15.83	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1485	惠升和赢纯债3个月定开A	15.82	139973.37	2.64	2.65	0.01
1486	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1487	银河景行3个月定开债券	15.80	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1488	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	天治鑫祥利率债债券A	15.41	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1438	民生加银鑫升	15.41	146392.62	-53.46	30.98	84.43
1439	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.13	146391.43	-	-	-
1440	华安纯债债券A	15.86	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1441	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
1442	德邦短债C	16.83	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
1443	博时富丰3个月定开债发起式	15.69	145755.59	-	-	0.00
1444	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
1445	兴业安和6个月定开债券发起式	15.19	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
1446	西部利得得尊债券C	16.86	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
1447	华夏鼎华一年定开债券	16.59	145230.12	-	-	-
1448	兴华安裕利率债A	15.92	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
1449	银河景行3个月定开债券	15.80	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1450	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.34	144871.49	-	0.00	-
1451	工银尊享短债债券A	16.80	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	景顺长城景泰裕利纯债C	16.69	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
174	易方达裕祥回报债券C	48.32	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
175	申万菱信合利纯债A	31.30	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
176	大成惠祥纯债债券	11.56	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
177	工银信用纯债债券A	113.22	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
178	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.93	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
179	浦银安盛双债增强债券A	38.88	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
180	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
181	鑫元合丰纯债A	30.72	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
182	嘉实同舟债券C	13.89	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
183	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
184	富国双利增强债券A	12.04	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
185	广发恒祥债券C	20.64	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
186	西部利得得尊债券C	16.86	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
187	方正富邦恒利A	19.81	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.39	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
290	财通收益增强债券C	32.92	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
291	鹏扬丰利一年定开债券A	50.44	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59
292	东方红收益增强债券A	27.19	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
293	汇添富双利债券A	85.20	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
294	国金惠诚A	28.93	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
295	中金金信债券	24.01	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
296	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
297	中邮稳定收益债券型C	24.54	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82
298	天弘季季兴三个月定开A	31.76	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
299	嘉实3个月理财债券E	65.84	649136.29	-33981.53	156804.79	190786.32
300	鹏华双债加利债券A	91.92	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
301	华安乾煜债券发起式C	38.51	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53
302	国泰合融纯债债券A	87.37	790461.05	34165.77	155495.89	121330.12
303	东方臻裕债券A	57.21	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.62	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
820	华安安浦债券A	62.49	522153.12	29910.10	91954.35	62044.25
821	财通资管鸿利中短债债券A	49.80	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
822	易方达安裕60天持有债券C	35.69	329628.79	25863.44	87507.00	61643.55
823	广发中债7-10年国开债指数C	29.05	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
824	工银四季收益债券A	27.26	245371.03	22043.14	83397.19	61354.05
825	天弘弘择短债A	9.18	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
826	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
827	工银产业债债券A	64.67	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
828	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	26738.69	-25965.35	34904.07	60869.42
829	招商安华债券A	47.41	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
830	天弘安恒60天滚动持有短债	19.03	171608.75	1300.21	62069.19	60768.98
831	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
832	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
833	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.82	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6244

78310.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6244	78310.0300	0.00	0.00	48896.79	100.00
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86

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