金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.11	13.43	19.39	11.86	13.65	16.68	22.38
季度净申购	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89	-28319.01	-53246.28	201924.64
总份额	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07	127451.97	155770.97	209017.25
季度总申购份额	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78	290056.48	265627.61	237398.28
季度总赎回份额	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68	318375.49	318873.89	35473.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	兴业6个月定开债券	9.22	88519.42	-	-	400000.00
2195	信诚至泰C	9.21	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2196	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2197	南华瑞利债券A	9.16	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2198	泓德裕泰债券A	9.14	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2199	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	0.01	0.01	0.00
2200	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.11	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
2201	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2202	添富短债债券A	9.11	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2203	永赢泰利债券A	9.08	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2204	海富通瑞祥一年定开债券	9.07	72425.64	-	-	-
2205	嘉实中债1-3政金债指数A	9.06	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2206	嘉实稳固收益债券C	9.05	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
2207	南方华元A	9.05	81210.19	30.93	178.20	147.27
2208	兴银合泰债券A	9.05	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	鑫元鸿利D	9.83	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2148	广发恒悦债券A	9.88	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2149	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2150	新华聚利A	10.51	85889.42	-20.36	8.87	29.23
2151	信澳信用债债券A	11.00	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
2152	前海开源祥和债券A	13.86	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
2153	易方达丰华债券A	11.91	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
2154	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2155	易方达裕浙3个月定开债券	8.64	85074.44	-30.10	4.97	35.08
2156	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2157	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
2158	易方达安心回报债券B	17.73	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
2159	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2160	海富通稳健添利债券A	9.97	84639.55	-60.82	63.67	124.49
2161	鹏华畅享债券C	9.50	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
3642	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
3643	工银1-3年农发债指数A	33.26	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
3644	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3645	汇添富中债7-10年国开债C	7.27	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
3646	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
3647	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
3648	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
3649	易方达中债1-3年政金债指数A	11.27	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
3650	南方光元债券	30.98	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
3651	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
3652	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
3653	华夏鼎辉债券A	46.18	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
3654	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3655	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
413	工银双盈债券C	12.68	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
414	天弘稳健回报债券发起C	8.00	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
415	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.54	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
416	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
417	广发景华纯债C	13.23	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
418	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
419	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
420	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
421	招商享诚增强债券A	21.83	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
422	华安强化收益债券A	16.43	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
423	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
424	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
425	永赢裕益债券A	17.93	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
426	广发景和中短债A	16.09	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
406	创金合信鑫日享短债债券A	24.04	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
407	圆信永丰兴瑞	4.98	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
409	汇添富双享回报债券C	28.24	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
410	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.33	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
412	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
413	天弘中债1-5年政策性金融债	70.51	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
414	嘉实致益纯债债券	17.88	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
415	中欧可转债债券A	42.09	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
416	华泰保兴尊利债券C	14.48	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
417	英大安悦纯债债券A	36.41	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
418	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
419	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

2023-06-30

431

3473505.1000

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86
2023-06-30	431	3473505.1000	148527.95	99.21	1180.12	0.79

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