金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.29	9.22	13.57	19.61	12.00	13.80	16.86
季度净申购	-36234.05	-40256.72	-55736.36	70309.85	-16637.89	-28319.01	-53246.28
总份额	48896.79	85130.84	125387.56	181123.92	110814.07	127451.97	155770.97
季度总申购份额	38177.95	117289.49	137485.53	222467.16	192187.78	290056.48	265627.61
季度总赎回份额	74412.00	157546.21	193221.89	152157.31	208825.68	318375.49	318873.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.32	48413.47	0.87	1.00	0.13
2639	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
2640	天弘永利债券E	5.31	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
2641	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
2642	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2643	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2644	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2645	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2646	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2647	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2648	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2649	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2650	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2651	民生加银嘉益债券	5.27	47390.35	2.62	11.51	8.89
2652	新华双利债券A	5.27	38745.06	38188.69	38434.90	246.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2594	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2595	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2596	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2597	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
2598	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
2599	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2600	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2601	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
2602	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
2603	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
2604	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2605	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2606	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	11122.96	35481.01	24358.05
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
4163	嘉实稳固收益债券A	9.73	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
4164	建信恒瑞债券	9.72	94285.50	-35079.83	20671.19	55751.02
4165	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
4166	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
4167	易方达稳健收益债券B	251.18	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
4168	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
4169	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
4170	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
4171	博时裕乾纯债A	8.38	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
4172	平安惠悦纯债	14.48	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
4173	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4174	蜂巢添鑫纯债A	24.01	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
4175	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
4176	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	鹏华丰顺债券	6.61	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
1379	长城稳固收益债券C	2.88	21354.04	20459.79	38612.24	18152.45
1380	国投瑞银优化增强债券A/B	43.58	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
1381	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
1382	汇添富多元收益债券C	2.81	20493.20	16395.54	38470.92	22075.38
1383	汇添富双利增强债券A	11.35	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
1384	新华双利债券A	5.27	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
1385	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
1386	金信民兴债券A	4.01	37888.71	27656.39	38167.49	10511.10
1387	景顺长城景颐辰利债券C	3.40	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18
1388	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1389	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
1390	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.86	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1391	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1392	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.15	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
930	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.53	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
931	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
932	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
933	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
934	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
935	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04
936	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
937	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
938	民生加银中债1-3年农发债指数	46.00	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
939	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
940	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
942	中信建投景安债券A	17.36	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
943	兴合锦安利率债A	9.12	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6244

78310.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

8435

148651.5200

15.18%

84.82%

2024-12-31

8446

131203.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

9077

171610.6400

0.81%

99.19%

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6244	78310.0300	0.00	0.00	48896.79	100.00
2025-06-30	8435	148651.5200	19037.77	15.18	106349.79	84.82
2024-12-31	8446	131203.0200	0.00	0.00	110814.07	100.00
2024-06-30	9077	171610.6400	1257.25	0.81	154513.72	99.19
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86

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