财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1038.82 231.82 2115.01 609.03 1282.88
本期利润(万元) 1536.73 407.31 1625.85 -105.16 1075.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 1.60 0.00 1.03
期末可供分配利润(万元) 6515.09 0.00 1353.43 0.00 2336.46
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 190609.13 157351.02 52336.59 90306.44 133184.23
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 1.68 0.00 0.91
累计净值增长率(%) 29.56 0.00 27.36 0.00 26.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2510.55 39.19 2.26 130.30 71.32
交易性金融资产(万元) 201205.76 68647.06 131966.88 102358.68 131308.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 201205.76 68647.06 131966.88 102358.68 131308.40
应付管理人报酬(万元) 71.02 25.40 49.44 47.82 58.90
应付托管费(万元) 14.20 5.08 9.89 9.56 11.78
资产总计(万元) 208925.23 68838.43 144771.36 132703.24 173409.63
负债合计(万元) 15014.19 14152.48 5972.44 12940.54 8483.29
所有者权益合计(万元) 193911.04 54685.94 138798.92 119762.70 164926.35
未分配利润(万元) 15807.45 3587.45 8112.62 5983.94 5824.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 99.09 118.22 88.84 354.85 174.58
投资收益(万元) 1298.65 2754.07 1550.80 3026.85 989.98
公允价值变动收益(万元) 518.23 -513.88 -219.54 145.84 69.34
其它收入(万元) 35.09 106.16 81.35 164.15 64.72
收入合计(万元) 1951.07 2464.57 1501.45 3691.68 1298.61
管理人报酬(万元) 268.61 526.56 268.98 583.00 230.89
托管费(万元) 53.72 105.31 53.80 116.60 46.18
其它费用(万元) 12.41 24.92 12.58 25.39 11.47
费用合计(万元) 369.81 766.76 382.14 812.34 297.41
利润总额(万元) 1581.26 1697.81 1119.31 2879.34 1001.21
净利润(万元) 1581.26 1697.81 1119.31 2879.34 1001.21