资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324594.86 99.78%
银行存款和结算备付金 618.08 0.19%
其他资产 91.61 0.03%
资产总值:325304.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都银行二级资本债01 100.00 10592.45 3.20%
22交行二级资本债02A 100.00 10435.52 3.15%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10171.42 3.07%
22华夏银行二级资本债01 100.00 10174.14 3.07%
26广发银行CD111 100.00 9892.80 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206730.39 62.47%
企业债 9712.33 2.93%
可转债 3238.14 0.98%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%