资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117243.81 99.83%
银行存款和结算备付金 200.14 0.17%
其他资产 4.65 0.00%
资产总值:117448.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 120.00 12088.22 7.54%
25国债13 100.00 10094.10 6.30%
22建设银行二级01 70.00 7346.34 4.58%
22邮储银行二级01 60.00 6123.37 3.82%
22工商银行二级01 50.00 5100.02 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85592.35 53.41%
国家债券 22958.85 14.33%
可转债 5003.75 3.12%
企业债 614.88 0.38%
央行票据 0.00 0.00%