资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68647.06 99.72%
银行存款和结算备付金 188.30 0.27%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:68838.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都银行二级资本债01 40.00 4160.44 7.61%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4075.39 7.45%
21青岛银行二级02 30.00 3108.71 5.68%
25华创C1 30.00 3071.07 5.62%
25东吴01 30.00 3043.44 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59823.60 109.39%
国家债券 2358.73 4.31%
可转债 1788.41 3.27%
企业债 610.59 1.12%
央行票据 0.00 0.00%