金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年8个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年6个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年2个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年9个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年3个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年11个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年9个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年2个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年2个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年6个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年4个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年4个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年4个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年8个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年6个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年1个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年7个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年12个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年1个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年1个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年4个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年1个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年12个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年12个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年8个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年1个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年8个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年7个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年9个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年5个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年10个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年9个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年9个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年3个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年3个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年2个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年2个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年3个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年7个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年7个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年4个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年4个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年1个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.12	0.99	0.04	0.04
1101	汇添富鑫禧债券	0.10	0.22	0.78	0.19	0.47
1102	嘉实致安3个月定期债券	0.10	0.13	0.66	1.21	2.35
1103	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.58	0.39	1.04
1104	建信渤泰债券A	0.10	0.80	0.47	4.68	5.61
1105	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	0.11	0.55	2.50	4.83
1106	金鹰元盛债券E	0.10	0.15	0.65	2.71	5.24
1107	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
1108	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.34	0.67	3.74	4.97
1109	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	-0.10	0.60	0.10	1.38
1110	南方亨元A	0.10	0.28	0.75	1.02	1.02
1111	南方交元债券	0.10	0.07	0.94	0.27	1.10
1112	南方金利C	0.10	-0.20	0.89	-0.10	1.68
1113	南方金利定开债券A	0.10	-0.20	0.89	0.10	1.97
1114	南方旭元C	0.10	-0.16	1.14	-0.81	0.20

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1325	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.70	0.38	0.33
1326	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.16	0.46	0.82	-2.25
1327	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.04	0.16	0.68	2.65	5.20
1328	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.09	0.16	0.59	5.16	7.99
1329	建信双债增强A	0.16	0.16	0.96	2.78	5.63
1330	建信双债增强C	0.16	0.16	0.89	2.64	5.24
1331	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
1332	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.77	0.39	0.98
1333	南方恒新39个月C	0.03	0.16	0.73	1.38	2.47
1334	鹏华丰达债券	0.04	0.16	0.85	0.36	1.62
1335	鹏扬汇利债券A	0.08	0.16	0.72	2.04	3.10
1336	鹏扬双利债券A	0.21	0.16	1.16	2.08	3.48
1337	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
1338	平安惠盈纯债A	0.16	0.16	0.89	0.73	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	中银证券安沛债券C	0.05	0.06	0.95	0.29	1.08
793	中邮稳定收益债券型C	0.17	0.09	0.95	1.84	3.19
794	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.13	-0.22	0.94	0.54	2.63
795	长江尊利债券型A	0.52	1.16	0.94	7.11	8.74
796	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.36	0.94	1.97	3.67
797	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.04	0.94	0.16	0.89
798	建信睿怡纯债A	0.07	-0.01	0.94	0.99	1.86
799	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
800	南方交元债券	0.10	0.07	0.94	0.27	1.10
801	农银双利回报债券A	0.28	0.20	0.94	2.22	3.56
802	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.00	0.94	-0.11	0.28
803	添富AAA级信用纯债C	0.03	-0.15	0.94	-0.41	0.26
804	鑫元恒鑫收益增强C	0.27	1.03	0.94	5.21	6.38
805	安信永顺一年定开债券	0.07	-0.06	0.93	0.86	1.80
806	博时稳健增利债券A	0.20	0.62	0.93	5.27	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.07	0.83	0.76	1.74
1877	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.07	0.51	0.76	1.52
1878	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.41	0.76	1.58
1879	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1880	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.08	0.81	0.76	1.68
1881	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.05	0.46	0.76	1.43
1882	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.10	0.37	0.76	0.67
1883	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
1884	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.09	0.56	0.76	1.74
1885	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.48	0.76	1.67
1886	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.09	0.52	0.76	1.82
1887	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.04	0.64	0.76	1.80
1888	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1889	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.54	0.76	1.75
1890	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.21	0.74	0.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.11	0.34	0.65	1.58
2153	长盛盛启债券A	0.05	0.04	0.54	0.67	1.58
2154	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.65	0.36	1.58
2155	富国短债债券型A	0.03	0.12	0.50	0.76	1.58
2156	富荣富祥纯债	0.04	-0.06	0.75	0.29	1.58
2157	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.41	0.76	1.58
2158	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.07	0.58	0.68	1.58
2159	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
2160	南方梦元短债A	0.03	0.10	0.40	0.78	1.58
2161	鹏华丰康债券	0.03	0.12	0.89	0.27	1.58
2162	平安短债A	0.02	0.07	0.52	0.71	1.58
2163	中加聚享增盈债券C	0.36	0.28	-1.40	1.36	1.58
2164	长盛安鑫中短债C	0.03	0.03	0.66	0.68	1.57
2165	东方臻选纯债债券A	0.08	0.06	0.56	0.39	1.57
2166	东兴兴利债券A	0.07	-0.17	0.59	0.06	1.57

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