金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
2385	交银施罗德双轮动债券A/B	0.08	0.19	0.71	1.15	1.02
2386	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53
2387	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.18	0.92	1.13	1.27
2388	金信民兴债券A	0.08	0.23	1.18	2.19	2.12
2389	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.19	0.87	1.34	1.38
2390	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2391	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
2392	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.12	0.65	1.05	0.91
2393	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
2394	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.08	0.79	1.31	1.19
2395	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.08	0.78	1.30	1.18
2396	民生加银丰鑫债券	0.08	0.23	0.90	0.96	1.29
2397	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
2398	民生加银岁岁增利债券A	0.08	0.14	0.84	0.94	1.26

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	交银双利债券A/B	0.19	0.14	0.33	2.45	2.09
3097	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.48	0.81	0.69
3098	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.58	0.90	0.79
3099	交银稳益短债债券C	0.04	0.14	0.59	0.88	0.81
3100	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.14	0.51	0.80	0.67
3101	交银增利债券A/B	0.22	0.14	0.81	2.57	2.23
3102	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
3103	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
3104	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.55	0.86	0.79
3105	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.47	0.99	0.66
3106	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.72	0.58
3107	民生加银岁岁增利债券A	0.08	0.14	0.84	0.94	1.26
3108	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.14	0.62	0.98	0.84
3109	南方1-3年国开债A	0.05	0.14	0.74	1.08	0.98
3110	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4213	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4214	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
4215	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.11	0.43	0.77	0.67
4216	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.43	0.74	0.60
4217	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.13	0.43	0.74	0.60
4218	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.43	0.77	0.62
4219	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
4220	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.80	0.64
4221	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.43	0.91	0.61
4222	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.10	0.43	1.54	1.33
4223	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.11	0.43	2.23	0.98
4224	平安元福短债发起式C	0.06	0.16	0.43	0.83	0.61
4225	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.43	0.81	0.72
4226	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.43	0.93	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	方正富邦添利纯债C	0.09	0.22	1.18	1.61	1.79
1399	格林泓景债券A	0.19	0.12	1.35	1.61	1.63
1400	广发景宁纯债A	0.10	0.23	1.02	1.61	1.59
1401	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.27	1.04	1.61	1.64
1402	华夏鼎航债券C	0.10	0.23	0.96	1.61	1.51
1403	嘉实致华纯债债券	0.06	0.23	1.02	1.61	1.77
1404	交银裕通纯债债券A	0.13	0.22	0.99	1.61	1.63
1405	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
1406	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78
1407	兴业180天持有期债券A	0.08	0.24	0.99	1.61	1.61
1408	兴证全球恒远债券C	0.09	0.17	0.95	1.61	1.64
1409	永赢盈益债券C	0.09	0.23	0.98	1.61	1.53
1410	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1411	招商添盈纯债E	0.14	0.16	1.07	1.61	1.72
1412	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.12	1.04	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.66	0.00	1.81	1.42
1898	光大保德信安祺债券C	-0.16	-0.22	-0.06	2.28	1.42
1899	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
1900	国泰合融纯债债券C	0.09	0.16	0.91	1.44	1.42
1901	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
1902	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
1903	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
1904	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
1905	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.21	0.41	1.48	1.42
1906	南方润元纯债债券C类	0.08	0.19	0.86	1.30	1.42
1907	鹏华丰享债券	0.13	0.18	0.86	1.29	1.42
1908	平安惠涌纯债	0.08	0.18	0.94	1.47	1.42
1909	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.21	0.91	1.48	1.42
1910	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	1.21	1.74	1.42
1911	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42

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