金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
4529	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.14	0.24	0.69	0.13
4530	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.18	0.56	0.11
4531	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.38	0.48	0.81	0.37
4532	嘉实致华纯债债券	-0.01	0.47	0.60	0.86	0.46
4533	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
4534	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.67	0.98	1.41	0.65
4535	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
4536	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4537	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4538	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
4539	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16
4541	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
4542	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1179	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.68	0.79	1.32	0.66
1180	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.67	1.20	1.32	0.66
1181	国金惠盈纯债债券A	-0.02	0.67	-0.49	-2.13	0.76
1182	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	0.67	0.62	2.00	0.66
1183	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.67	1.43	1.40	0.63
1184	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.67	0.98	1.41	0.65
1185	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
1186	泰康年年红纯债一年债券	0.27	0.67	1.20	0.20	0.57
1187	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1188	泓德裕祥债券A	0.29	0.67	0.44	0.99	0.70
1189	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.32	0.66	1.06	0.07	0.59
1190	创金合信聚利债券A	0.13	0.66	0.81	1.34	0.58
1191	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.09	0.66	0.88	1.25	0.67
1192	国联安增利债券A	-0.05	0.66	0.81	1.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	农银增强收益债券A	-0.59	1.40	0.96	4.65	1.31
1156	兴业启元一年定开债券A	0.26	0.57	0.96	0.58	0.51
1157	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.93	0.22
1158	招商安阳债券C	-0.05	1.05	0.96	1.74	1.15
1159	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.31	0.61	0.95	-0.14	0.57
1160	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.28	0.95	1.99	0.26
1161	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.95	0.65	0.20
1162	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
1163	景顺长城四季金利债券A	0.00	0.95	0.95	1.60	0.87
1164	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1165	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1166	鹏华丰润债券(LOF)	-0.10	0.66	0.95	1.60	0.64
1167	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.80	0.95	1.96	0.69
1168	鹏扬汇利债券C	0.03	1.22	0.95	1.89	1.27
1169	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.40	0.94	10.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.64	1.36	0.33
1464	兴证全球恒信债券A	0.05	0.50	0.92	1.36	0.47
1465	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.73	1.36	0.18
1466	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.47	0.84	1.35	0.45
1467	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.11	0.77	1.35	0.10
1468	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1469	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.70	1.35	0.07
1470	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
1471	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.60	1.35	0.10
1472	招商安凯债券	0.04	1.06	0.80	1.35	1.10
1473	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.68	1.35	0.19
1474	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
1475	安信永顺一年定开债券	0.14	0.48	0.82	1.34	0.47
1476	创金合信聚利债券A	0.13	0.66	0.81	1.34	0.58
1477	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.14	0.50	1.34	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.67	0.98	1.41	0.65
1372	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1373	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1374	光大保德信增利收益债券C	-0.07	0.64	0.28	1.73	0.64
1375	国联安增利债券A	-0.05	0.66	0.81	1.57	0.64
1376	汇添富多元收益债券A	-0.04	0.43	1.04	10.39	0.64
1377	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.05	0.64	0.82	1.71	0.64
1378	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
1379	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1380	鹏华丰润债券(LOF)	-0.10	0.66	0.95	1.60	0.64
1381	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.66	0.79	1.00	0.64
1382	泰康稳健增利债券C	-0.03	0.71	0.72	1.47	0.64
1383	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1384	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1385	国联安增利债券B	-0.04	0.66	0.77	1.48	0.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。