金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	华夏鼎融债券C	-0.01	0.60	1.46	2.97	2.76
4657	汇安信利债券C	-0.01	-0.56	-0.56	-0.24	-0.48
4658	汇添富双享回报债券A	-0.01	0.74	0.14	1.77	1.21
4659	汇添富双享回报债券C	-0.01	0.71	0.04	1.58	1.11
4660	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	0.07	2.56	1.86
4661	交银双利债券C	-0.01	0.05	0.71	2.47	1.33
4662	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.25	0.87	1.88	1.15
4663	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.24	0.85	1.82	1.12
4664	金元顺安丰祥A	-0.01	0.07	0.59	1.17	0.82
4665	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.01	0.36	1.20	2.67	1.80
4666	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4667	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4668	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.01	-0.90	0.85	3.54	1.88
4669	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.01	-0.94	0.75	3.34	1.77
4670	南方广利回报债券C	-0.01	0.75	-0.86	6.41	3.79

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.24	0.61	1.01	0.67
3000	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.24	0.86	1.25	0.84
3001	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.24	0.61	1.11	0.66
3002	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.95	0.60
3003	交银稳益短债债券C	0.02	0.24	0.57	0.98	0.60
3004	交银增利增强债券C	-0.05	0.24	1.03	3.51	2.21
3005	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.64	1.25	0.70
3006	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.24	0.85	1.82	1.12
3007	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.24	1.11	4.18	2.91
3008	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.24	1.05	3.98	2.87
3009	民生加银恒益纯债A	0.04	0.24	0.80	1.12	0.79
3010	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.24	0.77	0.85	0.76
3011	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.24	0.55	1.05	0.58
3012	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
3013	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.24	0.57	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.40	0.85	1.28	0.98
1940	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.41	0.85	1.24	0.87
1941	华夏鼎佳债券A	0.04	0.41	0.85	1.41	0.98
1942	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.47	0.85	1.27	0.89
1943	华夏鼎英债券C	0.04	0.41	0.85	1.26	0.93
1944	惠升和泰纯债A	0.03	0.30	0.85	1.22	0.85
1945	建信纯债C	0.02	0.36	0.85	1.31	0.91
1946	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.24	0.85	1.82	1.12
1947	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.01	-0.90	0.85	3.54	1.88
1948	南方3-5年农发债A	0.02	0.28	0.85	1.35	0.82
1949	南方宁利一年债券	0.03	0.35	0.85	0.34	0.62
1950	鹏华丰康债券	0.04	0.42	0.85	1.69	1.01
1951	鹏扬富利增强债券A	-0.03	-0.33	0.85	3.02	1.87
1952	浦银普瑞A	0.01	0.32	0.85	1.29	0.89
1953	前海开源1-3年国开债A	0.03	0.29	0.85	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.19	0.47	1.34	1.83	1.28
1111	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.33	1.07	1.82	1.12
1112	创金尊隆纯债A	0.02	0.36	0.94	1.82	1.08
1113	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
1114	富国纯债A/B	0.05	0.50	1.10	1.82	1.20
1115	富国收益增强债券A	-0.14	-0.36	-0.43	1.82	2.11
1116	华宝宝康债券A	-0.02	0.05	0.70	1.82	1.19
1117	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.24	0.85	1.82	1.12
1118	农银悦利债券	0.04	0.51	1.11	1.82	1.23
1119	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.02	0.24	0.69	1.82	1.08
1120	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.43	1.03	1.82	1.08
1121	上银慧添利债券	0.03	0.46	1.16	1.82	1.22
1122	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.46	1.10	1.82	1.16
1123	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	0.87	1.67	1.82	1.68
1124	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平

1478	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.48	0.98	1.70	1.12
1479	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.47	1.06	1.53	1.12
1480	宏利纯利债券A	0.05	0.42	1.07	1.65	1.12
1481	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.36	1.02	1.72	1.12
1482	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.44	1.06	1.67	1.12
1483	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.43	1.09	1.53	1.12
1484	建信双债增强C	-0.08	-0.08	0.08	1.69	1.12
1485	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.24	0.85	1.82	1.12
1486	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.52	1.04	1.58	1.12
1487	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.07	0.49	1.14	1.44	1.12
1488	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1489	西部利得祥逸债券A	0.03	0.43	1.04	1.74	1.12
1490	西部利得祥逸债券D	0.03	0.43	1.04	1.72	1.12
1491	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.41	1.05	1.51	1.12
1492	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.44	1.04	1.77	1.12

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