金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年3个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年11个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年2个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年1个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年4个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年4个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年3个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年3个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年2个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年7个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年7个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年2个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年1个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年8个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	7年8个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年6个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	4年11个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	9年9个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年8个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	9年3个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	29	8年8个月	2.01元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	29	8年8个月	2.03元	0.64%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.23	0.92	0.30
3956	交银裕通纯债债券C	0.02	0.32	0.89	1.38	1.26
3957	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
3958	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3959	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
3960	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.64	1.01	0.73
3961	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
3962	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
3963	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83
3964	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73
3965	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
3966	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3967	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.56
3968	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.71	0.51
3969	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.52	0.90	0.66

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平

2698	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2699	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
2700	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
2701	嘉实致盈债券	0.07	0.33	0.85	0.94	1.06
2702	建信安心回报定期开放债券A	0.08	0.33	0.84	1.32	1.03
2703	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
2704	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
2705	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
2706	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2707	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
2708	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
2709	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
2710	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
2711	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
2712	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92
2845	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.24	0.71	1.14	1.03
2846	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.26	0.71	1.13	0.92
2847	交银双利债券C	0.15	0.79	0.71	2.37	1.85
2848	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
2849	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.13	1.40	0.71	2.01	2.01
2850	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.25	0.71	1.24	0.92
2851	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
2852	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
2853	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
2854	平安惠泽	0.01	0.22	0.71	0.38	0.79
2855	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
2856	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.05	0.87
2857	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
2858	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
1329	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1330	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1331	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30
1332	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1334	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1335	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1336	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1337	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
1338	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1339	博时裕昂纯债债券	0.14	0.40	0.92	1.59	1.18
1340	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1341	长城泰利债券A	0.05	0.35	0.99	1.59	1.35
1342	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1730	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
1731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1733	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1738	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1739	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
1740	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
1741	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
1742	融通增享纯债债券A	0.03	0.37	0.97	1.54	1.28
1743	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28

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