金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	建信睿怡纯债A	0.08	0.28	0.72	1.92	2.86
2831	建信睿怡纯债C	0.08	0.27	0.68	1.82	2.71
2832	交银丰享收益债券A	0.08	0.18	0.60	1.48	2.33
2833	交银丰享收益债券C	0.08	0.16	0.50	1.29	2.05
2834	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.13	0.58	1.45	2.29
2835	交银裕如纯债债券A	0.08	0.08	0.39	1.24	1.89
2836	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.09	0.49	1.19	2.11
2837	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
2838	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.10	0.57	1.61	2.43
2839	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.08	-0.31	0.02	0.49	1.83
2840	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.09	0.86	2.00	2.76
2841	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
2842	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	0.03	1.47	3.33	3.44
2843	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.08	0.02	1.48	3.31	3.40
2844	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.08	0.38	1.12	1.65
3129	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.46	1.57	2.32
3130	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
3131	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
3132	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.08	0.37	0.86	1.24
3133	交银裕如纯债债券A	0.08	0.08	0.39	1.24	1.89
3134	交银增利债券A/B	0.20	0.08	0.01	1.23	2.41
3135	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
3136	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
3137	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.08	0.63	1.54	2.24
3138	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.08	0.83	1.89	2.60
3139	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.08	0.51	1.40	2.14
3140	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.55	0.79
3141	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3142	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.08	0.34	1.10	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.07	0.17	0.45	1.00	1.39
2682	汇添富利率债	0.05	0.11	0.45	1.10	1.46
2683	汇添富中短债C	0.08	0.21	0.45	1.00	1.34
2684	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.11	0.45	1.20	1.75
2685	嘉实致盈债券	0.12	-0.03	0.45	1.21	1.82
2686	建信睿富纯债债券	0.17	0.21	0.45	1.27	1.89
2687	交银纯债债券C	0.07	0.15	0.45	1.17	1.69
2688	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
2689	景顺长城景颐尊利债券C	-0.08	-0.86	0.45	-0.89	0.88
2690	南方祥元C	0.08	0.15	0.45	1.30	2.07
2691	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
2692	农银汇理金聚高等级债券	0.14	0.04	0.45	1.10	1.54
2693	诺德安盈	0.04	0.07	0.45	1.06	1.35
2694	鹏华稳福中短债债券C	0.08	0.10	0.45	1.13	1.44
2695	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.09	0.45	1.30	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	光大永利纯债C	0.09	0.03	0.42	1.14	1.50
2923	华宝中短债债券A	0.07	0.14	0.43	1.14	1.77
2924	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.09	0.48	1.14	1.55
2925	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.13	0.47	1.14	1.65
2926	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.02	0.34	1.14	1.78
2927	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.17	0.48	1.14	1.69
2928	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.06	0.42	1.14	1.51
2929	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
2930	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.14	0.47	1.14	1.66
2931	鹏扬丰利一年定开债券A	0.12	0.09	0.62	1.14	1.99
2932	浦银安盛优化收益债券A	0.13	-0.17	-0.08	1.14	2.46
2933	泰康安惠纯债债券A	0.08	0.15	0.48	1.14	1.67
2934	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
2935	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
2936	永赢诚益债券C	0.04	0.04	0.35	1.14	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	大成月添利债券A	0.03	0.09	0.26	1.37	2.03
2152	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.20	0.53	1.41	2.03
2153	广发景利纯债	0.09	0.11	0.61	1.42	2.03
2154	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.12	0.49	1.33	2.03
2155	海富通利率债债券A	0.11	0.06	0.55	1.43	2.03
2156	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03
2157	交银丰晟收益债券C	0.09	0.15	0.48	1.37	2.03
2158	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
2159	鹏华丰利债券(LOF)A	0.17	-0.47	-0.34	0.34	2.03
2160	鹏华丰启债券	0.10	0.14	0.67	1.43	2.03
2161	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2162	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.34	1.11	2.12	2.03
2163	鹏扬富利增强债券A	0.07	-0.61	-0.70	0.06	2.03
2164	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.08	0.08	0.39	1.29	2.03
2165	平安惠安债券	0.12	0.08	1.10	1.72	2.03

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