金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.043 0.000(0.02%)

累计净值：1.229

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
债券型名次	2389	2416	2406	3859	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
债券型名次	3577	3936	2606	598	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
2388	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2389	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2390	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
2391	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2415	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21
2416	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2417	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58
2418	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41
2405	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2406	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2407	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
2408	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95
3858	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
3859	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
3860	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
3861	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3638	交银丰晟收益债券C	0.03	0.16	-0.05	0.73	2.61
3639	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
3640	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.17	0.16	0.73	2.61
3641	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.26	1.04	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37
3576	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
3577	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
3578	景顺长城90天持有期短债债券A	3.08	6.88	0.00	-	6.97
3579	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.08	7.27	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15
3935	信诚双盈债券(LOF)	2.23	4.78	5.24	16.00	48.44
3936	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
3937	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.43	4.77	7.91	17.43	34.60
3938	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.86	4.77	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57
2605	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50
2606	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
2607	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
2608	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
597	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
598	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
599	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
600	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
1655	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
1656	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
1657	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
1658	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	90.00	9354.62	6.93%
19太平财险	90.00	9346.40	6.92%
20平安人寿	90.00	9220.13	6.83%
20农业银行二级01	80.00	8142.85	6.03%
20中信银行二级	70.00	7134.20	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116869.77	86.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证...
05-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券C)基金产品资料概要更...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。