金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.2668

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
债券型名次	3962	2705	2851	1335	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.74	7.48	-	28.07
债券型名次	1821	3441	3947	1734	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.64	1.01	0.73
3961	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
3962	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
3963	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83
3964	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
2704	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
2705	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
2706	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2707	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.13	1.40	0.71	2.01	2.01
2850	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.25	0.71	1.24	0.92
2851	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
2852	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
2853	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1334	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1335	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1336	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1337	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1738	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	长城泰利债券A	2.43	5.16	8.81	-	18.58
1820	金鹰添祥中短债A	2.43	5.14	8.55	-	27.76
1821	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
1822	永赢卓利债券	2.43	5.94	10.47	-	23.99
1823	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
3440	华夏稳健增利4个月债券A	2.49	4.74	8.32	-	14.34
3441	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
3442	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	-	19.27
3443	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3946	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
3947	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
3948	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96
3949	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	广发景利纯债	1.75	6.88	13.42	-	29.92
1733	金鹰鑫日享债券A	2.53	4.97	7.83	-	29.03
1734	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
1735	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
1736	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华宝双债增强债券A	17.55	22.65	21.97	-	28.11
1746	融通增益债券C	1.07	3.07	6.82	-	28.10
1747	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
1748	南方双元C	5.64	7.59	10.22	-	28.05
1749	招商添泽纯债C	1.77	4.75	8.75	-	28.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	120.00	12088.22	7.54%
25国债13	100.00	10094.10	6.30%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.58%
22邮储银行二级01	60.00	6123.37	3.82%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85592.35	53.41%
企业债	614.88	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0808	1.0805	1.0802	1.0806	1.0806
累计净值(元)	1.2668	1.2665	1.2662	1.2666	1.2666

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