金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0921 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.44亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
债券型名次	3221	2896	3004	2809	2345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
债券型名次	2200	3018	3507	2033	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
3220	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
3221	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
3222	南方通元6个月持有债券A	0.17	-0.28	-0.39	-0.09	2.55
3223	南方通元6个月持有债券C	0.17	-0.32	-0.49	-0.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	交银施罗德双轮动债券C类	0.12	0.24	0.59	1.05	1.91
2895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
2896	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2897	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
2898	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
3003	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3004	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
3005	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82
3006	诺德短债债券C	0.10	0.22	0.52	0.85	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.14	0.51	1.06	2.05
2808	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92
2809	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2810	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
2811	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2344	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2345	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2346	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34
2347	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.53	3.93	7.50	13.67	23.92
2199	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
2200	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
2201	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.65	78.64
2202	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	创金合信恒兴中短债债券A	2.15	4.85	8.17	15.00	30.70
3017	创金合信中债1-3年国开债C	2.36	4.85	8.62	13.92	21.44
3018	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
3019	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82
3020	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
3506	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
3507	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
3508	金元顺安丰祥C	1.40	5.08	7.88	-	9.22
3509	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	华夏稳定双利债券C	1.73	4.83	7.79	13.29	187.42
2032	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
2033	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
2034	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35
2035	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.82	4.19	7.18	13.29	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	富国产业债C	1.90	5.78	9.64	16.21	29.42
1711	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42
1712	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
1713	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41
1714	平安惠泰纯债	2.81	4.93	11.31	17.83	29.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	100.00	10592.45	3.20%
22交行二级资本债02A	100.00	10435.52	3.15%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10171.42	3.07%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10174.14	3.07%
26广发银行CD111	100.00	9892.80	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206730.39	62.47%
企业债	9712.33	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0920	1.0913	1.0907	1.0899	1.0902
累计净值(元)	1.2780	1.2773	1.2767	1.2759	1.2762

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