金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0795 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2655

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
债券型名次	2995	2745	1998	1126	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
债券型名次	1703	3374	3996	1394	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
2994	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.88	1.97	1.20
2995	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
2996	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.04	0.65
2997	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.53	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.29	0.69	1.17	0.76
2744	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.75	1.44	0.85
2745	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
2746	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2747	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.36	0.86	1.59	0.98
1997	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.06	0.27	0.86	1.28	0.87
1998	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
1999	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.28	0.86	1.04	0.88
2000	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
1125	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.44	1.08	1.91	1.22
1126	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
1127	南方华元C	0.03	0.41	1.06	1.91	1.19
1128	南方润元纯债债券C类	0.08	0.77	0.90	1.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.40	1.10	1.64	1.16
1497	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
1498	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1499	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1702	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43
1703	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
1704	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1705	南方金利C	2.47	5.75	9.51	22.78	108.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.95	4.67	9.48	-	20.53
3373	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90
3374	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
3375	南方通利A	1.24	4.67	8.32	12.43	68.84
3376	平安惠诚纯债	1.56	4.67	9.53	16.46	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.21	7.36	-	17.97
3995	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49
3996	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
3997	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.73	4.13	7.36	-	12.84
3998	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1393	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47
1394	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
1395	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.00	8.84	16.62	36.95
1396	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	招商添悦纯债C	0.98	4.64	8.99	15.92	27.93
1739	鑫元添利三个月定期开放债券	1.64	5.89	11.57	-	27.93
1740	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
1741	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.41	27.92
1742	金信民达纯债C	1.47	8.28	10.63	23.96	27.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0790	1.0791	1.0791	1.0792	1.0783
累计净值(元)	1.2650	1.2651	1.2651	1.2652	1.2643

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