金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0732 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2592

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
债券型名次	4479	1172	1143	1526	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
债券型名次	1885	2941	4254	1690	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	汇添富双享增利债券A	-0.07	1.13	1.12	4.54	1.26
4478	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
4479	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
4480	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61
4481	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
1171	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1172	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1173	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1174	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
1142	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1143	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1144	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1145	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
1525	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
1526	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1527	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19
1528	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57
1351	光大保德信增利收益债券C	-0.14	0.64	0.21	1.58	0.57
1352	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1353	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1354	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
1884	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1885	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1887	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2940	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
2941	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
2942	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
2943	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.89	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
4253	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
4254	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
4255	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10
4256	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.50	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.75	24.26
1689	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.75	20.75
1690	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1691	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
1692	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.75	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19
1745	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1746	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1747	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1748	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证...
05-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券C)基金产品资料概要更...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0739	1.0742	1.0741	1.0742	1.0740
累计净值(元)	1.2599	1.2602	1.2601	1.2602	1.2600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。