金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0863 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2723

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.33亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
债券型名次	1046	2813	2571	2726	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
债券型名次	1631	2483	3801	1872	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1046	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2812	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2813	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2814	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2815	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2570	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2571	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2572	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26
2573	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
2725	建信睿富纯债债券	0.04	0.12	0.39	1.20	1.40
2726	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2727	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
2728	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.60	1.20	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1892	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1630	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
1631	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1632	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
1633	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2482	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
2483	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
2484	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.05	4.66	9.87	-	10.39
2485	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10
3800	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.01	14.42
3801	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
3802	博时四月享120天持有期债券A	1.89	3.78	7.20	-	12.44
3803	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	建信润利增强债券A	5.56	9.35	7.80	13.80	25.59
1871	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.79	15.11
1872	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1873	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
1874	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.78	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
1724	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
1725	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1726	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
1727	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
24中山农商小微债	50.00	5051.45	2.61%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5046.36	2.60%
24浙商银行小微债03	50.00	5046.00	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135104.82	69.67%
企业债	7674.68	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0859	1.0862
累计净值(元)	1.2721	1.2720	1.2719	1.2719	1.2722

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