金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
债券型名次	496	2583	1020	2419	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
债券型名次	2841	3604	4306	1142	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	交银增利增强债券C	0.16	-0.40	1.07	4.77	6.43
495	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.03	0.63	0.70	1.48
496	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
497	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.62	0.53	2.44	6.04
498	景顺长城政策性金融债A	0.16	-0.03	0.62	-0.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
2582	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
2583	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
2584	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06
2585	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.04	0.35	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.60	1.31	2.64
1019	建信稳定得利债券A	0.07	-0.13	0.60	2.39	3.23
1020	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
1021	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.28	0.60	0.93	2.45
1022	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
2418	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.06	0.43	0.63	1.26
2419	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
2420	南方招利一年债券	0.05	0.00	0.46	0.63	1.14
2421	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.63	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.07	0.34	0.68	1.37
2415	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
2416	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
2417	鹏华普利债券A	0.03	0.04	0.41	0.53	1.37
2418	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.38	0.66	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84
2840	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
2841	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
2842	景顺长城90天持有期短债债券C	1.56	4.84	8.45	-	8.55
2843	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	宏利纯利债券A	1.46	5.42	8.87	16.95	34.18
3603	华安众鑫90天滚动短债A	1.72	5.42	9.00	-	13.59
3604	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
3605	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.50	17.47
3606	鹏扬利泽债券D	1.80	5.42	8.75	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	4.29	6.74	18.06	20.11
4305	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41
4306	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
4307	浦银安盛普丰纯债债券A	0.76	4.25	6.74	12.86	15.01
4308	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.53	27.20
1141	交银稳利中短债债券A	1.71	5.68	10.65	18.53	21.71
1142	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
1143	广发景源纯债A	1.44	6.63	10.41	18.51	40.95
1144	鹏华丰恒债券	1.78	5.67	9.98	18.51	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	泰康裕泰债券A	3.06	10.34	12.95	12.62	26.22
1742	太平恒安三个月定开债	1.61	6.73	11.24	19.76	26.21
1743	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.52	26.20
1744	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
1745	融通中国概念债券(QDII)	2.43	5.25	7.22	2.90	26.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0650	1.0645	1.0638	1.0636	1.0633
累计净值(元)	1.2510	1.2505	1.2498	1.2496	1.2493

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