金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0873 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2733

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.33亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
债券型名次	3226	3824	2284	3391	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
债券型名次	1562	2756	3662	1934	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	交银裕通纯债债券C	-0.01	0.16	0.35	1.38	1.98
3225	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96
3226	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3227	景顺长城景泰纯利债券C	-0.01	0.02	0.43	0.99	1.97
3228	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.01	0.24	0.51	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	交银稳利中短债债券C	0.00	0.13	0.32	0.91	1.31
3823	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
3824	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3825	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3826	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
2283	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2284	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
2285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
2286	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3390	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3391	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3392	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3393	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
2107	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
2108	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
2109	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89
2110	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
1561	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1562	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
1563	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.08	24.20
1564	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10
2755	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
2756	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
2757	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
2758	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	广发汇浦三年定期开放债券	2.37	4.88	7.35	-	18.13
3661	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3662	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
3663	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22
3664	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.72	4.13	7.29	13.60	17.70
1933	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26
1934	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
1935	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.60	89.23
1936	永赢昌益债券C	2.27	4.56	7.45	13.60	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	博时汇享纯债债券A	2.26	4.71	8.33	14.99	28.86
1748	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
1749	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
1750	招商添泽纯债C	1.97	4.31	7.84	15.26	28.84
1751	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	70.00	7139.01	3.68%
22邮储银行二级01	60.00	6150.14	3.17%
24中山农商小微债	50.00	5051.45	2.61%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5046.36	2.60%
24浙商银行小微债03	50.00	5046.00	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135104.82	69.67%
企业债	7674.68	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0874	1.0878	1.0878	1.0877	1.0874
累计净值(元)	1.2734	1.2738	1.2738	1.2737	1.2734

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