金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0852 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕雅楠

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
债券型名次	1985	1023	2692	2093	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
债券型名次	1526	2801	3668	1604	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.07	0.51	1.27	1.28
1984	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.89	2.19	2.18
1985	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
1986	金元顺安丰祥C	0.04	-0.11	0.15	0.82	0.89
1987	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.11	0.57	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.72	1.35	1.28
1022	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.15	0.67	1.64	1.75
1023	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
1024	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.83	0.88
1025	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.15	0.93	2.20	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.10	0.64	1.80	1.78
2691	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.09	0.64	1.42	1.32
2692	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
2693	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
2694	鹏扬稳利债券A	-0.03	-0.14	0.64	2.06	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.13	0.87	1.60	1.49
2092	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.12	0.79	1.60	1.62
2093	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
2094	太平恒久纯债	0.05	0.04	0.64	1.60	1.59
2095	天弘华享三个月定开	0.03	0.00	0.71	1.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.08	0.70	1.66	1.70
1755	建信利率债债券	0.34	0.11	1.56	2.97	1.70
1756	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
1757	景顺长城优信增利债券C	0.05	0.07	0.76	1.76	1.70
1758	民生加银聚益纯债	0.04	-0.01	0.75	1.68	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.26	6.20	10.16	18.69	21.44
1525	嘉实信用债券C	2.26	5.58	9.03	18.75	84.44
1526	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
1527	平安惠盈纯债A	2.26	4.72	9.62	19.68	41.85
1528	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.26	3.49	7.49	14.95	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	华安鼎丰债券发起式A	1.54	4.82	9.94	16.96	47.40
2800	汇添富鑫瑞债券C	1.09	4.82	9.48	14.99	31.85
2801	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
2802	兴华安盈一年定开债券发起式	0.56	4.82	10.70	-	19.35
2803	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.12	4.82	10.08	17.68	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	3.14	7.50	-	7.70
3667	汇添富鑫远债	1.27	5.20	7.50	14.55	18.38
3668	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
3669	平安合进1年定开债	-0.53	3.16	7.50	-	17.78
3670	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.28	7.50	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰盛合三个月定期开放债券	1.84	4.37	8.52	15.28	21.88
1603	华夏鼎康债券A	1.78	5.09	8.92	15.28	23.60
1604	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
1605	鹏华丰登债券	1.36	5.15	8.90	15.28	21.88
1606	中信保诚稳丰债券C	1.68	4.58	7.98	15.28	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	鹏扬利泽债券C	1.38	3.51	6.60	12.46	28.61
1747	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.12	5.34	11.11	28.59
1748	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.82	7.50	15.28	28.59
1749	招商招利一年理财债券	1.38	3.03	5.10	9.47	28.59
1750	华夏鼎通债券C	0.57	4.66	8.85	16.27	28.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	120.00	12088.22	7.54%
25国债13	100.00	10094.10	6.30%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.58%
22邮储银行二级01	60.00	6123.37	3.82%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85592.35	53.41%
企业债	614.88	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0851	1.0848	1.0847	1.0846	1.0850
累计净值(元)	1.2711	1.2708	1.2707	1.2706	1.2710

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