金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
债券型名次	2391	3103	4219	1405	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
债券型名次	1741	3273	3831	1484	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.19	0.87	1.34	1.38
2390	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
2391	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
2392	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.12	0.65	1.05	0.91
2393	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	交银增利债券A/B	0.22	0.14	0.81	2.57	2.23
3102	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
3103	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
3104	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.55	0.86	0.79
3105	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.47	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.13	0.43	0.74	0.60
4218	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.43	0.77	0.62
4219	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
4220	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.80	0.64
4221	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.43	0.91	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	嘉实致华纯债债券	0.06	0.23	1.02	1.61	1.77
1404	交银裕通纯债债券A	0.13	0.22	0.99	1.61	1.63
1405	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
1406	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78
1407	兴业180天持有期债券A	0.08	0.24	0.99	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
1903	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
1904	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
1905	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.21	0.41	1.48	1.42
1906	南方润元纯债债券C类	0.08	0.19	0.86	1.30	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华泰保兴尊颐定开	2.41	5.57	10.59	16.52	32.63
1740	金鹰添盈纯债债券A	2.41	3.99	6.92	-4.65	10.84
1741	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
1742	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.94	7.91	14.46	19.02
1743	农银金鑫定开债券	2.41	6.79	12.15	27.22	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉实中债1-3政金债指数A	1.76	4.75	7.99	14.25	21.69
3272	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.19	4.75	8.52	-	13.41
3273	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
3274	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.66	13.93	18.05
3275	前海开源鼎瑞债券C	1.87	4.75	8.73	4.32	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3830	嘉实中短债债券C	1.41	3.94	7.50	14.00	22.48
3831	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
3832	长盛安鑫中短债C	2.39	4.18	7.49	14.44	21.55
3833	东海祥苏短债E	1.44	3.84	7.49	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
1483	博时臻选纯债债券A	1.55	4.84	8.70	16.00	36.04
1484	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
1485	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.99	17.12
1486	金信民旺债券A	3.35	8.67	10.53	15.99	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	添富AAA级信用纯债A	2.13	5.62	9.94	17.88	28.25
1758	华夏短债债券A	1.69	3.74	6.99	13.11	28.24
1759	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24
1760	国泰丰盈纯债债券A	-0.38	5.25	11.81	19.91	28.23
1761	融通增益债券C	1.07	3.03	5.72	19.31	28.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	120.00	12088.22	7.54%
25国债13	100.00	10094.10	6.30%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.58%
22邮储银行二级01	60.00	6123.37	3.82%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85592.35	53.41%
企业债	614.88	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证...
05-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券C)基金产品资料概要更...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0819	1.0819	1.0818	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.2679	1.2679	1.2678	1.2674	1.2673

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。