财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 96.68 16.46 55.97 35.22 35.53
本期利润(万元) 71.96 -3.35 43.59 6.82 88.21
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 0.99 0.00 3.14
期末可供分配利润(万元) 53.85 0.00 85.49 0.00 8.34
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 2349.35 2508.11 5614.69 3364.98 3114.84
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.86 0.00 3.32
累计净值增长率(%) 26.45 0.00 25.56 0.00 24.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 39.19 2.26 130.30 71.32 11.91
交易性金融资产(万元) 68647.06 131966.88 102358.68 131308.40 11085.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 68647.06 131966.88 102358.68 131308.40 11085.35
应付管理人报酬(万元) 25.40 49.44 47.82 58.90 8.36
应付托管费(万元) 5.08 9.89 9.56 11.78 1.67
资产总计(万元) 68838.43 144771.36 132703.24 173409.63 11439.04
负债合计(万元) 14152.48 5972.44 12940.54 8483.29 1411.05
所有者权益合计(万元) 54685.94 138798.92 119762.70 164926.35 10027.99
未分配利润(万元) 3587.45 8112.62 5983.94 5824.71 171.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 118.22 88.84 354.85 174.58 50.42
投资收益(万元) 2754.07 1550.80 3026.85 989.98 2431.77
公允价值变动收益(万元) -513.88 -219.54 145.84 69.34 124.28
其它收入(万元) 106.16 81.35 164.15 64.72 1.48
收入合计(万元) 2464.57 1501.45 3691.68 1298.61 2607.96
管理人报酬(万元) 526.56 268.98 583.00 230.89 480.56
托管费(万元) 105.31 53.80 116.60 46.18 96.11
其它费用(万元) 24.92 12.58 25.39 11.47 23.58
费用合计(万元) 766.76 382.14 812.34 297.41 773.37
利润总额(万元) 1697.81 1119.31 2879.34 1001.21 1834.58
净利润(万元) 1697.81 1119.31 2879.34 1001.21 1834.58