金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.24	0.26	0.57	0.35	0.32	0.26	0.36
季度净申购	-169.07	-2927.96	2099.56	234.50	583.42	-949.40	1102.99
总份额	2201.71	2370.78	5298.74	3199.18	2964.68	2381.26	3330.66
季度总申购份额	5222.03	277.10	3219.87	3466.98	1470.22	695.62	1919.59
季度总赎回份额	5391.10	3205.06	1120.31	3232.48	886.79	1645.02	816.60

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4346	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4347	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
4348	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4349	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4350	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4351	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4352	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4353	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
4354	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4355	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4356	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4357	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	193.42	5494.59	5301.17
4358	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4359	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4326	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
4327	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
4328	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	2121.65	3958.99	1837.33
4329	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4330	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
4331	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4332	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4333	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4334	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4335	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	193.42	5494.59	5301.17
4336	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4337	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4338	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4339	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
2899	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
2900	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2901	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
2902	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
2903	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2904	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
2905	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2906	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
2907	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
2908	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-176.99	13.65	190.63
2909	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
2910	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2911	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
2912	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
2289	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.37	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
2290	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2291	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2292	汇添富稳安三个月持有债券A	13.63	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
2293	鹏华双债增利债券A	5.24	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2294	长城积极增利债券C	0.27	1627.43	976.20	5230.82	4254.62
2295	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2296	万家可转债债券A	0.80	5298.66	538.94	5185.17	4646.23
2297	博时恒享债券C	0.06	607.67	361.69	5176.85	4815.15
2298	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
2299	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
2300	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
2301	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2302	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
2431	长江可转债债券A	0.85	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
2432	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2433	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2434	新华丰利债券C	0.07	645.15	-514.22	4882.87	5397.09
2435	光大保德信安泽债券A	1.91	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
2436	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2437	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2438	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2439	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	1943.89	7311.30	5367.41
2440	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2441	华夏聚利债券A	8.24	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2442	富国双债增强债券C	0.66	5848.41	1639.85	6963.30	5323.45
2443	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
2444	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

580

37960.5300

0.32%

99.68%

2025-06-30

628

84374.8300

53.86%

46.14%

2024-12-31

672

44117.3300

0.23%

99.77%

2024-06-30

738

45130.9100

0.21%

99.79%

2023-12-31

634

43598.0100

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	580	37960.5300	6.94	0.32	2194.77	99.68
2025-06-30	628	84374.8300	2853.64	53.86	2445.10	46.14
2024-12-31	672	44117.3300	6.94	0.23	2957.75	99.77
2024-06-30	738	45130.9100	6.94	0.21	3323.72	99.79
2023-12-31	634	43598.0100	6.94	0.25	2757.18	99.75

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