金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.25	0.57	0.34	0.32	0.26	0.36
季度净申购	-169.07	-2927.96	2099.56	234.50	583.42	-949.40	1102.99
总份额	2201.71	2370.78	5298.74	3199.18	2964.68	2381.26	3330.66
季度总申购份额	5222.03	277.10	3219.87	3466.98	1470.22	695.62	1919.59
季度总赎回份额	5391.10	3205.06	1120.31	3232.48	886.79	1645.02	816.60

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4358	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4359	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
4360	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
4361	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4362	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4363	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4364	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4365	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
4366	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4367	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4368	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4369	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4370	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4371	安信恒利增强债券C	0.23	2015.98	-429.34	1.10	430.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4338	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
4339	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
4340	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	1545.89	2708.31	1162.43
4341	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4342	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
4343	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4344	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4345	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4346	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4347	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4348	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4349	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4350	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4351	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
2290	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
2291	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2292	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
2293	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
2294	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2295	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
2296	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2297	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	-171.79	6526.98	6698.77
2298	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92
2299	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
2300	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
2301	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
2302	嘉合磐昇纯债A	20.15	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
2303	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	-176.04	302.27	478.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
1835	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1836	汇添富稳安三个月持有债券A	13.53	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1837	财通可转债债券C	0.34	2712.09	-3238.81	5250.60	8489.41
1838	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
1839	国寿安保尊益信用纯债债券	14.05	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1840	鹏华双债增利债券A	5.28	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
1841	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
1842	易方达丰和债券C	1.41	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
1843	南方定元中短债A	2.78	24396.01	1868.93	5182.22	3313.29
1844	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
1845	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
1846	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.95	18951.40	-1462.89	5124.67	6587.57
1847	东兴兴瑞一年定开C	2.46	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
1848	富国双利增强债券A	1.05	9288.57	4500.91	5077.17	576.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	长江可转债债券A	0.91	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
2160	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2161	嘉实稳宏债券A	9.23	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2162	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
2163	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2164	光大保德信安泽债券A	1.89	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
2165	长盛安逸纯债债券C	5.22	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2166	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2167	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2168	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2169	华夏聚利债券A	8.48	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2170	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.15	10647.73	-647.21	4696.21	5343.41
2171	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.57	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
2172	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
2173	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

628

84374.8300

53.86%

46.14%

2024-12-31

672

44117.3300

0.23%

99.77%

2024-06-30

738

45130.9100

0.21%

99.79%

2023-12-31

634

43598.0100

0.25%

99.75%

2023-06-30

749

173639.3400

73.46%

26.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	628	84374.8300	2853.64	53.86	2445.10	46.14
2024-12-31	672	44117.3300	6.94	0.23	2957.75	99.77
2024-06-30	738	45130.9100	6.94	0.21	3323.72	99.79
2023-12-31	634	43598.0100	6.94	0.25	2757.18	99.75
2023-06-30	749	173639.3400	9553.95	73.46	3451.64	26.54

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