金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.29	0.24	0.26	0.58	0.35	0.32
季度净申购	345.31	496.25	-169.07	-2927.96	2099.56	234.50	583.42
总份额	3043.26	2697.96	2201.71	2370.78	5298.74	3199.18	2964.68
季度总申购份额	910.13	1410.55	5222.03	277.10	3219.87	3466.98	1470.22
季度总赎回份额	564.83	914.30	5391.10	3205.06	1120.31	3232.48	886.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4195	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4196	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4197	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4198	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4199	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4200	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4201	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4202	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4203	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4204	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4205	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4206	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4207	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4208	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.36	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4180	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4181	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
4182	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4183	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4184	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4185	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4186	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4188	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
4192	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4193	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	惠升和睿兴利债券A	5.47	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1735	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1736	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1737	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
1738	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1739	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	857.41	1685.94	828.54
1740	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70
1741	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
1742	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
1743	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
1744	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
1745	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
1746	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1747	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
1748	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2536	交银丰享收益债券A	17.74	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
2537	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2538	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2539	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
2540	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2541	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2542	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
2543	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
2544	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
2545	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2546	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
2547	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14
2548	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
2549	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2756	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
2757	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
2758	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
2759	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
2760	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
2761	中海可转债债券A类	0.41	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2762	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
2763	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
2764	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2765	永赢润益债券A	2.58	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
2766	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
2767	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
2768	方正富邦富利纯债C	0.24	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
2769	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

639

47625.4000

0.23%

99.77%

2025-12-31

580

37960.5300

0.32%

99.68%

2025-06-30

628

84374.8300

53.86%

46.14%

2024-12-31

672

44117.3300

0.23%

99.77%

2024-06-30

738

45130.9100

0.21%

99.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	639	47625.4000	6.94	0.23	3036.32	99.77
2025-12-31	580	37960.5300	6.94	0.32	2194.77	99.68
2025-06-30	628	84374.8300	2853.64	53.86	2445.10	46.14
2024-12-31	672	44117.3300	6.94	0.23	2957.75	99.77
2024-06-30	738	45130.9100	6.94	0.21	3323.72	99.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。