金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.29	0.24	0.26	0.57	0.35	0.32	0.26
季度净申购	496.25	-169.07	-2927.96	2099.56	234.50	583.42	-949.40
总份额	2697.96	2201.71	2370.78	5298.74	3199.18	2964.68	2381.26
季度总申购份额	1410.55	5222.03	277.10	3219.87	3466.98	1470.22	695.62
季度总赎回份额	914.30	5391.10	3205.06	1120.31	3232.48	886.79	1645.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	银华美元债精选债券(QDII)C	0.30	2839.53	-1415.37	208.83	1624.19
4250	永赢裕益债券C	0.30	2870.42	-2716.45	1056.17	3772.62
4251	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
4252	德邦景颐债券A	0.29	2586.99	-984.17	142.77	1126.95
4253	国富恒丰一年持有期债券C	0.29	2565.97	-119.04	259.91	378.95
4254	华安全球美元票息(美元)A	0.29	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43
4255	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4256	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
4257	银河睿嘉债券C	0.29	2809.23	881.15	4514.74	3633.59
4258	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.35	-275.30	120.31	395.61
4259	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
4260	北信瑞丰稳定收益C	0.28	2178.10	-4310.57	284.59	4595.15
4261	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	2756.74	-2524.98	975.65	3500.63
4262	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4263	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	鹏扬淳明债券C	0.30	2730.42	79.82	2214.94	2135.11
4239	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.30	2728.70	-350.99	12.17	363.16
4240	新华增怡债券C	0.47	2723.42	-4142.91	268.11	4411.03
4241	南方3-5年农发债C	0.30	2718.66	177.68	1406.71	1229.03
4242	华夏鼎源债券C	0.23	2717.88	1884.82	2171.38	286.56
4243	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2715.88	-676.04	288.79	964.83
4244	国泰上证5年期国债ETF	38.24	2714.63	557.00	1384.00	827.00
4245	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
4246	民生加银鑫享债券D	0.31	2684.55	1211.85	2875.84	1663.99
4247	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-17740.59	81.82	17822.41
4248	西部利得鑫泓增强债券A	0.28	2665.90	-536.99	550.03	1087.02
4249	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4250	汇安嘉诚债券C	0.33	2644.08	-23.04	810.60	833.64
4251	银河泰利债券A	0.28	2631.48	-544.06	192.11	736.17
4252	国金惠盈纯债债券E	0.33	2625.38	-844.13	1000.91	1845.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.88	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1191	兴银合鑫债券	11.39	100554.18	515.64	558.14	42.49
1192	财通资管双安债券A	10.55	97358.35	512.96	551.57	38.62
1193	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
1194	华润元大润享三个月定开债A	0.05	511.06	503.61	505.58	1.97
1195	长城久悦债券A	0.20	1405.19	499.31	896.20	396.89
1196	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1197	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
1198	广发添财90天滚动持有债券A	1.79	15591.52	486.61	3576.90	3090.29
1199	银河天盈中短债C	0.24	2081.79	486.61	1144.02	657.41
1200	银华信用四季红债券C	0.36	3529.04	481.39	860.66	379.27
1201	泰康安泽中短债C	1.83	16316.86	476.21	7763.45	7287.24
1202	东方红益丰纯债债券C	0.45	4265.01	474.31	1688.19	1213.88
1203	申万菱信稳益宝债券C	0.05	480.74	474.13	531.97	57.84
1204	东方双债添利债券A	1.89	12817.49	470.60	6140.70	5670.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.74	6435.81	-4296.44	1452.10	5748.55
2345	长安泓润纯债债券E	0.71	6946.34	-4865.69	1443.41	6309.10
2346	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
2347	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
2348	融通通和债券	1.81	16368.62	-3966.47	1425.04	5391.51
2349	金信民旺债券C	0.37	2981.17	37.29	1424.38	1387.08
2350	万家双利债券C	0.15	1119.69	176.32	1410.97	1234.65
2351	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
2352	国泰可转债债券	1.13	5870.64	282.44	1409.83	1127.39
2353	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.83	7617.64	-2816.17	1409.07	4225.24
2354	南方3-5年农发债C	0.30	2718.66	177.68	1406.71	1229.03
2355	南方定元中短债C	0.87	7804.14	-2266.64	1398.87	3665.50
2356	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	7.54	66630.35	-7433.48	1395.13	8828.61
2357	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2358	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.00	26710.42	-3779.54	1386.43	5165.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平

3049	华润元大润丰纯债债券A	3.25	30000.29	-	-	931.23
3050	长江尊利债券型A	0.40	3281.95	-106.38	821.59	927.97
3051	长盛盛和纯债C	0.38	3480.98	85.70	1011.92	926.22
3052	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3053	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
3054	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
3055	红土创新增强收益债券C	0.28	2035.35	-643.68	271.35	915.03
3056	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
3057	大成月添利债券A	0.42	3743.05	437.11	1351.39	914.27
3058	工银双债LOF	0.69	5645.08	572.19	1481.64	909.45
3059	方正富邦富利纯债A	19.57	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3060	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	252.66	-630.70	277.06	907.76
3061	万家可转债债券A	0.77	5002.10	-296.56	610.56	907.12
3062	诺安聚利债券A	16.80	120495.12	622.04	1527.40	905.36
3063	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

580

37960.5300

0.32%

99.68%

2025-06-30

628

84374.8300

53.86%

46.14%

2024-12-31

672

44117.3300

0.23%

99.77%

2024-06-30

738

45130.9100

0.21%

99.79%

2023-12-31

634

43598.0100

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	580	37960.5300	6.94	0.32	2194.77	99.68
2025-06-30	628	84374.8300	2853.64	53.86	2445.10	46.14
2024-12-31	672	44117.3300	6.94	0.23	2957.75	99.77
2024-06-30	738	45130.9100	6.94	0.21	3323.72	99.79
2023-12-31	634	43598.0100	6.94	0.25	2757.18	99.75

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