资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429626.88 99.90%
银行存款和结算备付金 405.91 0.09%
其他资产 3.60 0.00%
资产总值:430036.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 180.00 18645.95 4.17%
25国开03 130.00 12988.61 2.91%
25农发31 120.00 12152.29 2.72%
22国开15 100.00 11050.21 2.47%
25进出61 110.00 11017.25 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121257.93 27.13%
企业债 59611.63 13.34%
国家债券 2146.64 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%