资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242704.30 99.94%
银行存款和结算备付金 147.92 0.06%
其他资产 9.34 0.00%
资产总值:242861.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 180.00 18360.42 9.14%
24安瑞科控MTN002 100.00 10184.39 5.07%
25武进绿建MTN002 100.00 10141.44 5.05%
25望城经开MTN002 80.00 8219.46 4.09%
24连云城建MTN001 80.00 8165.19 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45161.16 22.47%
金融债券 39828.14 19.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%