资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 620820.92 99.97%
银行存款和结算备付金 207.56 0.03%
其他资产 9.77 0.00%
资产总值:621038.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 350.00 35941.45 4.68%
25北京银行小微债01 300.00 30188.18 3.93%
25国开清发07 290.00 29433.76 3.83%
25农发23 270.00 27330.86 3.56%
25农发31 210.00 21189.54 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247905.00 32.27%
企业债 68577.20 8.93%
国家债券 22177.50 2.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%