资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 862287.90 99.91%
银行存款和结算备付金 779.89 0.09%
其他资产 3.09 0.00%
资产总值:863070.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 400.00 40785.94 5.39%
24南京银行二级资本债02 350.00 35021.82 4.63%
24上海银行小微债01 300.00 30630.80 4.05%
24交行债01 290.00 29418.29 3.89%
25农发11 280.00 28257.32 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348431.37 46.08%
企业债 105280.21 13.92%
国家债券 50402.60 6.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%