嘉实致嘉纯债债券(009599)_分红排行

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.24元	2023-10-25	2.33%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.25元	2023-02-15	2.43%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.06元	2022-05-17	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.56%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.08元	2022-01-18	0.74%
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	0.05元	2021-11-10	0.46%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.04元	2021-09-23	0.37%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.06元	2021-08-13	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.10元	2021-06-15	1.00%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	0.04元	2021-03-03	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.04元	2021-01-25	0.35%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.05元	2020-12-15	0.50%

嘉实致嘉纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	7年12个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年11个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年10个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年9个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年11个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年11个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3634	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
3636	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3637	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3638	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03
3639	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3640	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3641	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
3642	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
3643	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
3644	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13
3645	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04
3646	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10
3647	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
3401	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
3402	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
3403	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
3404	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95
3405	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.21	0.53	1.36	2.89
3406	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
3407	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3408	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53
3409	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3410	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91
3411	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35
3412	建信鑫享短债债券C	0.06	0.21	0.41	1.06	2.49
3413	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
3414	江信添福A	0.07	0.21	0.19	0.85	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
3661	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
3662	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87
3663	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
3664	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34
3665	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97
3666	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
3667	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3668	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40
3669	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.24	0.38	1.06	2.43
3670	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.21	0.38	0.95	2.33
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3672	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3673	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
3674	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
3056	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.32	1.21	2.56
3057	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.38	1.21	2.74
3058	国投瑞银稳定增利债券A	0.20	0.42	1.40	1.21	3.20
3059	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40
3060	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49
3061	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3062	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3063	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
3064	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
3065	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.18	0.57	1.21	2.01
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
3067	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
3068	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
3069	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.21	0.54	1.21	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	长城稳利纯债A	0.12	-0.01	-0.57	1.23	2.90
3127	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.21	0.53	1.22	2.90
3128	长信利众(LOF)A	0.20	0.29	0.08	0.86	2.90
3129	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90
3130	富国天盈债券C	0.10	0.57	2.69	1.81	2.90
3131	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
3132	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3133	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3134	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90
3135	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
3136	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3137	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90
3138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
3139	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
3140	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90

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