嘉实致嘉纯债债券(009599)_分红排行

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-08	0.27元	2026-04-02	2.62%
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.32元	2024-12-03	3.06%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.24元	2023-10-25	2.33%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.25元	2023-02-15	2.43%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.06元	2022-05-17	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.56%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.08元	2022-01-18	0.74%
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	0.05元	2021-11-10	0.46%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.04元	2021-09-23	0.37%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.06元	2021-08-13	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.10元	2021-06-15	1.00%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	0.04元	2021-03-03	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.04元	2021-01-25	0.35%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.05元	2020-12-15	0.50%

嘉实致嘉纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	7年1个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	7年1个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年7个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年7个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年8个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年8个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年8个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	6年2个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	6年2个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年8个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年11个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年11个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年11个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年8个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年11个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年9个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	15	5年11个月	2.49元	1.65%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年5个月	1.46元	1.58%
前海联合淳丰87个月定开债券C	15	5年11个月	2.40元	1.57%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年9个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年8个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
2010	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
2011	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2012	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2013	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2014	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2015	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2016	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
2017	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2018	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
2019	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
2020	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
2021	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53
2022	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
2023	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.07	0.33	0.78	0.81
3495	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3496	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3497	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
3498	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3499	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
3500	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
3501	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
3502	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3503	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
3504	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53
3505	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3506	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.41
3507	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.07	0.73	1.53	1.46
3508	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.50	1.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1953	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
1954	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1955	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46
1956	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
1957	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1958	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1959	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1960	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1961	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
1962	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40
1963	江信聚福	0.31	0.90	0.72	4.47	4.47
1964	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1965	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1966	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	东方红稳添利纯债E	0.06	0.05	0.63	1.65	1.61
1829	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23
1830	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1831	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1832	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1833	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1834	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1835	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1836	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1837	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
1838	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
1839	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
1840	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
1841	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
1842	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.02	0.72	1.68	1.68
1833	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1834	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68
1835	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1836	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1837	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1838	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1839	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1840	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
1841	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1842	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68
1843	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1844	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
1845	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1846	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68

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