嘉实致嘉纯债债券(009599)_分红排行

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.32元	2024-12-03	3.06%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.24元	2023-10-25	2.33%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.25元	2023-02-15	2.43%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.06元	2022-05-17	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.56%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.08元	2022-01-18	0.74%
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	0.05元	2021-11-10	0.46%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.04元	2021-09-23	0.37%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.06元	2021-08-13	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.10元	2021-06-15	1.00%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	0.04元	2021-03-03	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.04元	2021-01-25	0.35%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.05元	2020-12-15	0.50%

嘉实致嘉纯债债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年10个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年10个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年5个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年5个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年2个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年5个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年12个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年11个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年11个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年6个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年2个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年5个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年6个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年12个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年5个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年2个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年5个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年2个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年6个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年6个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年6个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年3个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年1个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年6个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年6个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年10个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年10个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年6个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年3个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年2个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年2个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年2个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年2个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年3个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年6个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年1个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.29	0.48	0.78	0.28
953	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
954	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	0.30
955	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.37	0.53	0.28
956	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.24	0.32	0.53	0.25
957	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
958	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.37	0.61	0.96	0.35
959	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
960	建信睿享纯债债券A	0.06	0.29	0.54	0.98	0.28
961	建信睿享纯债债券C	0.06	0.28	0.51	0.93	0.27
962	交银丰享收益债券C	0.06	0.38	0.53	0.83	0.36
963	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.51	0.63	1.02	0.50
964	金元顺安丰祥A	0.06	0.56	0.62	1.28	0.53
965	金元顺安丰祥C	0.06	0.55	0.59	1.23	0.53
966	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.39	0.16	-0.28	0.40

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	华安沣裕债券C	-0.41	0.36	0.22	1.45	0.33
1919	华宝宝隆债券A	0.01	0.36	0.58	0.90	0.31
1920	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.36	1.08	2.19	0.34
1921	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.34
1922	华夏鼎佳债券A	0.00	0.36	0.44	0.71	0.32
1923	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.36	0.80	1.26	0.34
1924	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
1925	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
1926	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.36	0.61	1.08	0.37
1927	建信睿怡纯债C	0.08	0.36	0.70	1.25	0.36
1928	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.36	0.56	0.94	0.35
1929	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.36	0.55	0.89	0.35
1930	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
1931	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.33	0.50	0.32
1932	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	0.67	0.62	2.00	0.66
1795	海富通上证城投债ETF	0.07	0.33	0.62	0.99	0.32
1796	弘毅远方中短债C	0.03	0.17	0.62	0.89	0.16
1797	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
1798	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.62	1.23	0.19
1799	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.53	0.62	0.92	0.53
1800	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.62	1.27	0.31
1801	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
1802	交银裕通纯债债券A	0.04	0.41	0.62	0.96	0.40
1803	金元顺安丰祥A	0.06	0.56	0.62	1.28	0.53
1804	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.45	0.62	0.78	0.42
1805	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.43	0.62	0.73	0.39
1806	南方昭元债券C	0.07	0.39	0.62	0.93	0.37
1807	鹏华丰融定期开放债券	0.47	0.55	0.62	0.89	0.47
1808	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.57	0.62	0.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.37	0.54	0.99	0.32
1919	海富通瑞合纯债	0.01	0.17	0.53	0.99	0.16
1920	海富通上证城投债ETF	0.07	0.33	0.62	0.99	0.32
1921	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.60	0.99	0.37
1922	华夏稳定双利债券C	-0.06	1.10	0.82	0.99	1.11
1923	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
1924	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.27	0.58	0.99	0.25
1925	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
1926	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
1927	南方和元A	0.03	0.33	0.35	0.99	0.32
1928	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.26	0.52	0.99	0.23
1929	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.52	0.99	0.33
1930	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.54	0.99	0.27
1931	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.21	0.57	0.99	0.20
1932	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	广发双债添利债券E	0.07	0.33	0.67	0.75	0.34
2065	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.37	0.59	0.76	0.34
2066	海富通瑞福债券A	0.03	0.35	0.59	0.88	0.34
2067	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.34	0.77	0.88	0.34
2068	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.36	1.08	2.19	0.34
2069	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.34
2070	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.36	0.80	1.26	0.34
2071	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
2072	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.40	0.54	0.34
2073	交银境尚收益债券A	0.04	0.31	0.34	0.58	0.34
2074	南方光元债券	0.02	0.39	0.63	0.88	0.34
2075	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
2076	平安合享1年定开债	-0.02	0.38	0.43	0.64	0.34
2077	平安惠聚债券	0.06	0.34	0.63	0.81	0.34
2078	平安双盈添益债券C	-0.06	0.36	0.17	0.14	0.34

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