| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.32元 | 2024-12-03 | 3.06% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.24元 | 2023-10-25 | 2.33% |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.25元 | 2023-02-15 | 2.43% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.06元 | 2022-05-17 | 0.59% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.06元 | 2022-03-17 | 0.56% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.08元 | 2022-01-18 | 0.74% |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 0.05元 | 2021-11-10 | 0.46% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.04元 | 2021-09-23 | 0.37% |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.06元 | 2021-08-13 | 0.55% |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.10元 | 2021-06-15 | 1.00% |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 0.04元 | 2021-03-03 | 0.37% |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.04元 | 2021-01-25 | 0.35% |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.05元 | 2020-12-15 | 0.50% |
嘉实致嘉纯债债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%