财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21962.76 |
5370.72 |
11160.86 |
5414.21 |
29952.83 |
| 本期利润(万元) |
9191.37 |
-1659.59 |
5276.13 |
-1170.89 |
38631.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24372.45 |
0.00 |
13572.33 |
0.00 |
2412.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
761704.96 |
756121.76 |
757890.85 |
751477.41 |
752689.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
18.20 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
16.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.88 |
166.38 |
97.29 |
37.31 |
87.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
875246.70 |
905022.15 |
994581.20 |
1142711.47 |
1235710.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
869525.79 |
894473.52 |
977255.65 |
1118462.36 |
1201183.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.91 |
186.73 |
219.05 |
262.68 |
265.81 |
| 应付托管费(万元) |
32.32 |
31.12 |
36.51 |
43.78 |
44.30 |
| 资产总计(万元) |
875416.36 |
905189.27 |
994696.49 |
1142760.03 |
1235863.12 |
| 负债合计(万元) |
113711.39 |
147298.42 |
242007.00 |
72598.04 |
188476.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
761704.96 |
757890.85 |
752689.49 |
1070161.99 |
1047386.15 |
| 未分配利润(万元) |
24683.87 |
20771.52 |
15496.88 |
37832.08 |
15005.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
2.65 |
30.35 |
0.80 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
27367.74 |
14334.27 |
35362.13 |
18489.14 |
39465.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12771.39 |
-5884.73 |
8678.94 |
7304.96 |
8752.04 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
14602.53 |
8452.25 |
44071.58 |
25795.01 |
48222.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2268.19 |
1120.84 |
3145.63 |
1579.62 |
3156.93 |
| 托管费(万元) |
378.03 |
186.81 |
524.27 |
263.27 |
526.16 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
11.53 |
23.22 |
14.69 |
30.02 |
| 费用合计(万元) |
5411.17 |
3176.12 |
5439.80 |
2967.68 |
8062.12 |
| 利润总额(万元) |
9191.37 |
5276.13 |
38631.78 |
22827.33 |
40159.99 |
| 净利润(万元) |
9191.37 |
5276.13 |
38631.78 |
22827.33 |
40159.99 |
