嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.68亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
债券型名次	2292	2064	1584	1880	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
债券型名次	1772	3018	2841	1236	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
2291	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
2292	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2293	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
2294	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
2063	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2064	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2065	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2066	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1583	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1584	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
1585	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
1586	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1879	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1880	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
1881	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
1882	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82
1828	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82
1829	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
1830	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1831	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华安乾煜债券发起式C	2.33	12.54	11.88	-	15.31
1771	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
1772	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
1773	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.33	4.27	7.25	-	9.39
1774	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
3017	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
3018	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
3019	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
3020	泰信债券增强收益A	1.69	4.29	6.92	15.64	83.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72
2840	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19
2841	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
2842	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94
2843	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
1235	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.03	3.85	8.13	15.71	16.76
1236	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
1237	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18
1238	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
2672	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36
2673	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
2674	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
2675	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	180.00	18645.95	4.17%
25国开03	130.00	12988.61	2.91%
25农发31	120.00	12152.29	2.72%
22国开15	100.00	11050.21	2.47%
25进出61	110.00	11017.25	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121257.93	27.13%
企业债	59611.63	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0146	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143
累计净值(元)	1.1888	1.1885	1.1885	1.1885	1.1885

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