嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：轩璇

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.81亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
债券型名次	2545	1123	1934	1967	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
债券型名次	1999	3221	2874	1333	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.13	0.60	1.07	0.98
2544	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.80	1.58
2545	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
2546	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.10	0.55	1.06	0.98
2547	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.25	1.07	1.92	1.82
1122	惠升和裕纯债C	0.03	0.25	0.87	1.80	1.61
1123	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
1124	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	1.00	1.96	1.86
1125	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.25	1.05	1.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.09	0.83	1.45	1.32
1933	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.23	0.83	1.35	1.24
1934	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
1935	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.15	0.83	1.57	1.39
1936	建信睿享纯债债券A	0.01	0.22	0.83	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
1966	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.20	0.75	1.64	1.43
1967	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
1968	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
1969	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	嘉合磐辉纯债A	0.01	0.29	1.00	1.42	1.51
1826	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.17	0.86	1.72	1.51
1827	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
1828	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.79	1.65	1.51
1829	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.14	0.61	1.75	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	惠升和赢纯债3个月定开C	2.11	5.95	10.12	-	14.06
1998	汇添富丰润中短债A	2.11	4.14	9.04	16.18	25.34
1999	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
2000	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
2001	鹏华双债增利债券C	2.11	6.48	5.70	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华安鼎盈一年定开债发起式	1.84	4.56	8.09	-	9.87
3220	华夏稳健增利4个月债券A	2.58	4.56	8.14	14.54	14.78
3221	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
3222	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.56	8.28	-	13.51
3223	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.87	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中邮纯债丰利债券C	1.61	4.41	8.41	17.78	20.00
2873	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	4.67	8.40	-	22.52
2874	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
2875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.25	4.20	8.40	12.22	20.48
2876	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	博时富汇3个月定开债发起式	1.56	3.90	8.43	16.55	23.14
1332	华宝宝怡债券	2.22	5.06	8.70	16.55	24.79
1333	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
1334	建信稳定增利债券C	3.77	7.24	7.79	16.55	169.64
1335	金鹰添益3个月定开债	1.29	4.89	8.48	16.54	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	创金合信中债1-3年国开债C	1.19	4.77	7.85	14.18	19.99
2712	恒生前海恒扬纯债债券C	1.58	4.96	8.49	16.68	19.98
2713	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
2714	南方尊利一年定开债券发起	1.95	5.12	8.39	16.64	19.98
2715	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.60	15.64	19.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35941.45	4.68%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.93%
25国开清发07	290.00	29433.76	3.83%
25农发23	270.00	27330.86	3.56%
25农发31	210.00	21189.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247905.00	32.27%
企业债	68577.20	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0214	1.0216	1.0222	1.0224	1.0227
累计净值(元)	1.1855	1.1857	1.1863	1.1865	1.1868

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。