嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：轩璇

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.81亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
债券型名次	2368	1904	2322	2085	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
债券型名次	2209	3285	2973	1319	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
2367	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.21	0.73	1.34	1.23
2368	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
2369	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.28	0.87	1.26	1.20
2370	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.28	0.91	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
1903	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.32	1.00	1.73	1.63
1904	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
1905	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47
1906	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.92	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.33	0.88	1.47	1.31
2321	汇添富鑫远债	0.08	0.31	0.88	1.33	1.32
2322	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
2323	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.27	0.88	0.94	1.23
2324	建信睿兴纯债债券	0.06	0.33	0.88	1.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.47	0.89	1.53	1.47
2084	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.36	1.10	1.53	1.47
2085	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
2086	建信纯债A	0.06	0.29	0.95	1.53	1.42
2087	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
2119	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.37	1.06	1.53	1.44
2120	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44
2121	建信睿享纯债债券A	0.04	0.21	0.85	1.46	1.44
2122	交银丰享收益债券C	0.05	0.27	0.88	1.49	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	华夏稳定双利债券C	2.13	3.23	8.29	14.28	185.82
2208	汇安裕和纯债债券A	2.13	5.14	9.77	19.75	24.37
2209	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
2210	民生加银嘉益债券	2.13	5.63	9.76	14.11	27.41
2211	南方恒新39个月C	2.13	4.65	6.96	-	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.78	8.79	-	9.26
3284	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.78	6.25	23.65	108.00
3285	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
3286	平安季添盈定开债E	2.23	4.78	8.81	16.68	23.52
3287	浦银安盛盛元定开债券A	1.96	4.78	8.97	18.69	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	工银信用纯债三个月定开债券C	1.68	4.66	8.58	-	60.16
2972	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.41	4.65	8.58	-	10.43
2973	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
2974	南方稳利1年持有债券A	1.56	4.40	8.58	18.28	72.70
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.66	4.99	8.58	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	永赢荣益债券A	1.63	4.40	8.29	16.52	35.02
1318	大摩双利增强债券A	4.64	8.53	10.75	16.51	90.73
1319	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
1320	南方华元C	2.24	6.45	9.78	16.51	24.88
1321	浙商丰利增强债券	16.99	8.78	6.26	16.51	89.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	太平中债1-3年政策性金融债A	1.48	5.48	8.59	14.95	19.93
2724	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.08	8.71	16.62	19.92
2725	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.78	8.58	16.51	19.90
2726	汇添富添添乐双盈债券C	6.03	10.31	20.74	-	19.89
2727	鹏华锦利两年定期开放债券	1.50	4.11	6.60	-	19.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35941.45	4.68%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.93%
25国开清发07	290.00	29433.76	3.83%
25农发23	270.00	27330.86	3.56%
25农发31	210.00	21189.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247905.00	32.27%
企业债	68577.20	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0205	1.0202	1.0202	1.0201	1.0198
累计净值(元)	1.1846	1.1843	1.1843	1.1842	1.1839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。