嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.17亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
债券型名次	581	1873	1738	1916	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
债券型名次	2557	3499	2592	1585	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
580	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
581	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
582	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36
583	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
1872	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
1873	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1874	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.36	0.48	0.82	0.34
1875	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.58	1.12	0.24
1737	海富通策略收益债券C	0.15	0.78	0.58	0.89	0.81
1738	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1739	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1740	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67
1915	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
1916	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1917	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
1918	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1994	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1995	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77
2556	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	13.54	156.56
2557	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2558	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
2559	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	15.79	17.34
3498	惠升和泰纯债C	0.59	5.00	8.79	-	12.28
3499	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
3500	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	15.19	22.73
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.40	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	20.24	226.33
2591	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2592	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2593	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.44	65.83
2594	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
1584	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35
1585	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
1586	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.06	22.16
1587	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.94	18.63
2756	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
2757	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2758	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.48	18.60
2759	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35453.61	4.65%
24上海银行债01	320.00	32809.84	4.31%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	4.01%
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	3.97%
25建行二级资本债03BC	260.00	26069.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394026.07	51.73%
企业债	90670.16	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	1.0364
累计净值(元)	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	1.1732

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