嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0180 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：轩璇

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.81亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
债券型名次	3344	3146	2275	1970	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
债券型名次	2262	3296	2967	1641	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
3343	嘉实稳泽纯债债券C	-0.01	0.14	0.64	0.98	1.02
3344	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
3345	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23
3346	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.31	0.78	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.23	0.56	0.91	0.84
3145	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
3146	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
3147	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
3148	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	嘉实丰益策略定期债券	0.13	1.07	0.73	2.92	1.80
2274	嘉实信用债券A	0.14	1.28	0.73	2.16	1.85
2275	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
2276	建信润利增强债券A	0.20	1.35	0.73	1.84	1.75
2277	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.58	0.49	1.29	1.31
1969	汇添富鑫和纯债C	0.17	0.69	1.01	1.29	1.22
1970	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
1971	民生加银嘉益债券	0.00	0.28	0.89	1.29	1.19
1972	民生加银鑫元纯债债券C	0.32	1.39	1.51	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.25	0.75	1.33	1.15
2232	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.30	0.80	1.25	1.15
2233	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
2234	交银裕盈纯债债券C	-0.06	0.28	0.89	1.03	1.15
2235	鹏华丰康债券	-0.01	0.29	0.75	1.37	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2261	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23
2262	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
2263	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.55	7.67	-	12.00
2264	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.77	7.77	14.17	17.99
3295	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.59	4.77	7.87	-	9.68
3296	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
3297	摩根纯债债券A	1.16	4.77	7.20	16.54	80.40
3298	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.37	4.77	7.97	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	华安安悦债券A	1.55	4.96	8.58	15.47	31.51
2966	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2967	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
2968	平安惠涌纯债	1.48	5.58	8.58	13.37	20.71
2969	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国泰信用互利债券C	3.61	8.17	10.22	16.58	18.62
1640	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
1641	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
1642	鹏华纯债债券	4.66	9.37	12.05	16.58	80.26
1643	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	浙商汇金聚盈中短债A	1.41	4.73	7.84	13.78	19.58
2733	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	16.69	19.57
2734	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
2735	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
2736	大成通嘉三年定开债券A	2.39	5.43	8.46	14.58	19.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35941.45	4.68%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.93%
25国开清发07	290.00	29433.76	3.83%
25农发23	270.00	27330.86	3.56%
25农发31	210.00	21189.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247905.00	32.27%
企业债	68577.20	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0181	1.0181	1.0178	1.0175	1.0176
累计净值(元)	1.1822	1.1822	1.1819	1.1816	1.1817

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