嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0105 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1965

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：轩璇

2026-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
债券型名次	4512	3515	2267	2060	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
债券型名次	1746	2886	2961	1245	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.35	0.63	1.22
4511	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
4512	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
4513	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4514	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.75	1.46
3514	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.17	0.38	0.76	1.47
3515	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
3516	建信短债债券A	0.07	0.17	0.43	0.82	1.57
3517	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.17	0.37	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
2266	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2267	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
2268	浦银安盛盛达纯债债券C	0.23	0.37	0.72	1.27	2.14
2269	前海开源乾盛定期开放债券C	0.28	0.43	0.72	1.50	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
2059	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2060	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
2061	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
2062	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1864	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1865	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
1866	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1867	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
1745	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
1746	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
1747	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30
1748	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
2885	汇添富鑫远债	2.77	4.96	8.42	14.79	19.95
2886	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
2887	南方丰元信用增强债券C	2.12	4.96	7.43	10.41	69.75
2888	鹏华丰茂债券	2.59	4.96	8.32	14.85	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06
2960	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2961	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
2962	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
2963	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1244	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1245	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
1246	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
1247	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
2618	南方定元中短债A	2.18	4.66	7.55	13.11	21.28
2619	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
2620	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.72	5.04	9.10	15.46	21.26
2621	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	180.00	18360.42	9.14%
24安瑞科控MTN002	100.00	10184.39	5.07%
25武进绿建MTN002	100.00	10141.44	5.05%
25望城经开MTN002	80.00	8219.46	4.09%
24连云城建MTN001	80.00	8165.19	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45161.16	22.47%
金融债券	39828.14	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0102	1.0100	1.0094	1.0086	1.0100
累计净值(元)	1.1962	1.1960	1.1954	1.1946	1.1960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。