嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：轩璇

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.81亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
债券型名次	2019	3501	1960	1836	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
债券型名次	1875	3215	2855	1566	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2018	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2019	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2021	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
3500	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
3501	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
3502	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3503	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1959	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1960	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1835	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1836	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1837	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1838	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1838	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1839	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1840	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
1841	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
1874	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1875	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
1876	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
1877	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3214	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3215	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
3216	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
3217	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
2854	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
2855	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2856	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
2857	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
1565	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
1566	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
1567	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
1568	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
2703	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
2704	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2705	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35941.45	4.68%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.93%
25国开清发07	290.00	29433.76	3.83%
25农发23	270.00	27330.86	3.56%
25农发31	210.00	21189.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247905.00	32.27%
企业债	68577.20	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0233	1.0232	1.0229	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.1874	1.1873	1.1870	1.1870	1.1869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。