嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1963

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.68亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
债券型名次	2014	1713	1312	1350	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
债券型名次	1160	2669	2701	1424	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2013	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2014	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
2015	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
2016	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1712	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
1713	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1714	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1715	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1311	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1312	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1313	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
1314	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1349	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
1350	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1351	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1352	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
1279	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1280	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1281	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57
1282	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
1159	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
1160	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1161	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
1162	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2668	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
2669	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2670	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2671	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
2701	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2702	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
2703	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99
1423	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1424	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1425	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
1426	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2596	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
2597	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2598	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
2599	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	180.00	18645.95	4.17%
25国开03	130.00	12988.61	2.91%
25农发31	120.00	12152.29	2.72%
22国开15	100.00	11050.21	2.47%
25进出61	110.00	11017.25	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121257.93	27.13%
企业债	59611.63	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0218	1.0216	1.0213	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.1960	1.1958	1.1955	1.1952	1.1952

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