嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.03%)

累计净值：1.160

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.15亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
债券型名次	2181	2496	2482	3626	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.37	9.46	-	16.98
债券型名次	3696	2824	2187	3241	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	嘉实信用债券A	0.03	0.31	-0.19	1.95	0.04
2180	嘉实增强信用定期债券	0.03	0.56	0.22	2.25	0.43
2181	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
2182	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.50	0.28	1.99	0.39
2183	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.26	0.73	1.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.35	0.04	1.63	-0.09
2495	汇添富中债1-3年农发债C	0.02	0.35	0.02	1.60	-0.12
2496	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
2497	建信恒瑞债券	0.04	0.35	0.34	2.08	0.37
2498	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.35	-0.09	1.57	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	汇添富丰利短债C	0.02	0.17	0.25	0.97	0.24
2481	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	0.27	0.25	1.33	0.21
2482	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
2483	建信纯债C	0.04	0.30	0.25	1.75	0.22
2484	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.25	0.98	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.27	0.29	1.42	0.27
3625	汇添富稳安三个月持有债券B	0.01	0.27	0.29	1.42	0.27
3626	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
3627	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.48	0.15	1.42	0.24
3628	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.24	0.35	1.42	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.26	0.24	1.50	0.18
3249	汇添富中债7-10年国开债A	0.09	1.46	-0.39	5.00	0.18
3250	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.35	0.25	1.42	0.18
3251	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.27	0.82	0.18
3252	建信信用增强债券A	0.00	-0.06	0.06	0.80	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	工银中高等级信用债债券A	2.49	6.56	9.47	14.33	34.96
3695	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.49	5.33	8.16	-	13.41
3696	嘉实致嘉纯债债券	2.49	6.37	9.46	-	16.98
3697	交银裕隆纯债债券A	2.49	7.28	10.48	17.36	42.93
3698	南华瑞泽债券A	2.49	-0.87	2.09	7.53	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	广发添财180天滚动持有债券A	2.79	6.37	9.12	-	12.85
2823	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.04	6.37	0.00	-	6.86
2824	嘉实致嘉纯债债券	2.49	6.37	9.46	-	16.98
2825	万家鑫瑞纯债E	3.08	6.37	8.63	12.87	34.31
2826	兴银稳益30天持有期债券C	3.53	6.37	8.58	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.62	5.90	9.46	-	11.01
2186	国泰盛合三个月定期开放债券	2.78	6.86	9.46	-	18.96
2187	嘉实致嘉纯债债券	2.49	6.37	9.46	-	16.98
2188	交银中债1-3年农发债指数A	3.07	6.89	9.46	14.25	20.89
2189	鹏华双季享180天持有期债券A	1.93	4.98	9.46	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国泰中债1-3年国开债A	2.95	6.85	9.54	-	16.08
3240	国泰中债1-3年国开债C	2.85	6.30	8.84	-	17.59
3241	嘉实致嘉纯债债券	2.49	6.37	9.46	-	16.98
3242	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.98	9.25	12.11	-	19.84
3243	国金惠鑫短债E	3.02	6.11	7.33	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	华安添鑫中短债C	1.93	4.62	7.11	12.17	17.02
2701	国联安增鑫纯债C	1.83	4.30	6.40	11.39	17.00
2702	嘉实致嘉纯债债券	2.49	6.37	9.46	-	16.98
2703	永赢汇利六个月定开债	3.00	6.29	8.02	11.05	16.98
2704	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.08	7.59	12.82	-	16.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	400.00	41258.51	5.49%
24南京银行二级资本债02	350.00	35559.95	4.73%
23浙商银行债01	300.00	30824.96	4.10%
24上海银行小微债01	300.00	30274.33	4.03%
24交行债01	290.00	29724.99	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442587.57	58.90%
企业债	75957.74	10.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.160	1.160

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