嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.68亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
债券型名次	3134	875	1248	1765	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
债券型名次	1447	2714	2830	1208	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
3133	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.42	1.08	1.57
3134	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
3135	建信纯债C	0.04	0.23	0.56	1.34	1.97
3136	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.18	0.54	1.52	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08
874	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
875	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
876	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88
877	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
1247	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1248	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
1249	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1250	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.55	1.56	2.35
1764	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
1765	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
1766	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1767	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.30	0.72	1.56	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.12	0.54	1.52	2.33
1497	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
1498	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
1499	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1500	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-2.24	0.38	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1446	汇添富双利债券C	2.94	15.36	16.23	13.79	106.07
1447	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
1448	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
1449	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2713	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69
2714	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2715	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2716	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	2.06	4.01	8.62	14.64	19.35
2829	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	4.69	8.62	-	12.48
2830	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2831	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68
2832	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
1207	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20
1208	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
1209	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.92	24.16
1210	招商添锦1年定开债发起式	2.93	5.02	9.36	15.92	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
2646	鹏华普利债券A	2.28	4.11	7.39	13.82	20.97
2647	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2648	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2649	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.28	7.80	13.22	20.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	180.00	18645.95	4.17%
25国开03	130.00	12988.61	2.91%
25农发31	120.00	12152.29	2.72%
22国开15	100.00	11050.21	2.47%
25进出61	110.00	11017.25	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121257.93	27.13%
企业债	59611.63	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0195	1.0193	1.0190	1.0189	1.0186
累计净值(元)	1.1937	1.1935	1.1932	1.1931	1.1928

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