嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：轩璇

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.17亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
债券型名次	3543	2302	1761	1657	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
债券型名次	2279	3310	2850	1601	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3542	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24
3543	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
3544	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.52	1.26	2.14	1.37
3545	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.35	0.64	0.95	0.65
2301	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97
2302	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2303	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2304	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1760	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1761	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
1762	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1763	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1656	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18
1657	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
1658	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1659	建信润利增强债券C	0.14	-0.26	0.46	1.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.52	0.97	1.49	1.02
2127	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.41	1.00	1.47	1.02
2128	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2129	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
2130	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.07	4.46	8.79	-	12.82
2278	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.07	5.76	0.00	-	8.59
2279	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
2280	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.07	4.48	7.91	-	11.86
2281	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.07	5.64	9.88	17.91	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	国联安增利债券A	3.39	4.71	7.01	12.31	104.35
3309	国泰中债1-3年国开债A	1.62	4.71	8.79	15.33	17.93
3310	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
3311	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06
3312	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华泰保兴尊享定开	1.52	3.96	8.83	14.75	21.09
2849	惠升和泰纯债C	1.27	4.30	8.83	12.84	12.95
2850	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
2851	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.43	3.65	8.83	-	12.94
2852	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	博时臻选纯债债券A	1.49	4.85	9.03	16.78	35.64
1600	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04
1601	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
1602	华安纯债债券A	1.34	5.02	9.51	16.77	66.36
1603	华宝宝怡债券	2.37	5.24	9.39	16.77	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	博时恒泰债券A	7.33	10.90	13.48	-	19.41
2728	华润元大润泽债券A	1.18	3.49	5.41	9.82	19.40
2729	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
2730	浙商汇金聚盈中短债A	1.35	4.56	8.05	13.94	19.40
2731	安信鑫日享中短债C	1.84	3.53	7.35	12.89	19.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35453.61	4.65%
24上海银行债01	320.00	32809.84	4.31%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	4.01%
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	3.97%
25建行二级资本债03BC	260.00	26069.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394026.07	51.73%
企业债	90670.16	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0163	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.1806	1.1805	1.1804	1.1803	1.1802

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