嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.044 0.000(0.02%)

累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：轩璇

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.23亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
债券型名次	3640	3407	3667	3062	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.73	10.35	-	15.74
债券型名次	2982	2243	1311	3249	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03
3639	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3640	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3641	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
3642	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.21	0.53	1.36	2.89
3406	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
3407	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3408	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53
3409	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97
3666	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
3667	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3668	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40
3669	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.24	0.38	1.06	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49
3061	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3062	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3063	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
3064	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
3132	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3133	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3134	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90
3135	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
2981	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.46	0.00	0.00	-	5.28
2982	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2983	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.46	5.72	11.76	19.90	61.50
2984	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
2242	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
2243	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2244	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98
2245	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
1310	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60
1311	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
1312	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
1313	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	国泰中债1-3年国开债A	3.83	6.54	9.57	-	14.52
3248	国泰中债1-3年国开债C	3.73	6.00	8.90	-	16.06
3249	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
3250	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
3251	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
2641	长信利丰债券A	1.73	0.47	-4.15	16.01	15.75
2642	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2643	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
2644	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	400.00	40629.94	3.79%
24南京银行二级资本债02	350.00	34622.82	3.23%
23浙商银行债01	300.00	30379.42	2.83%
24交行债01	290.00	29273.29	2.73%
22农发06	220.00	22234.26	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616596.20	57.50%
企业债	91492.79	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.149	1.148	1.148	1.148	1.148

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