嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	75.25	75.28	75.28	75.29	75.29	75.30	105.44
季度净申购	-244.93	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84	-53.47
总份额	736776.16	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61	1032276.44
季度总申购份额	21.67	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19	20.17
季度总赎回份额	266.60	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03	73.64

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
345	兴银合盛定开债A	76.39	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
346	中银丰荣定期开放债券	76.39	651000.29	-	-	100000.00
347	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.33	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
348	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.19	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.94	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
350	兴业收益增强债券C	75.73	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74
351	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
352	工银纯债债券A	75.02	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
353	建信中短债纯债债券A	75.00	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
354	国投瑞银顺景一年定开债	74.89	723194.72	-	0.00	-
355	兴全祥泰定期开放债券	74.69	690325.05	-	291.34	-
356	格林泓裕一年定开债A	74.52	722542.08	-	-	-
357	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.38	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
358	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.31	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	泓德裕瑞三年定开债券	79.28	746621.14	-	-	-
299	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.94	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
300	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.72	740585.95	-	0.00	-
301	淳厚安裕87个月定开债	80.28	740001.43	-	-	-
302	广发集轩债券A	80.64	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
303	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.39	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
304	工银信用纯债债券A	113.00	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
305	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
306	富国安利90天滚动持有债券C	82.95	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
307	南方畅利定开债券发起	81.08	731131.89	0.01	0.01	0.00
308	东海鑫享66个月定开	80.53	730003.49	-	-	-
309	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.92	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
310	华夏鼎利债券A	115.29	729585.66	222946.76	482812.57	259865.81
311	兴业裕丰债券	79.92	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
312	国投瑞银顺景一年定开债	74.89	723194.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	天治稳健双盈债券	0.46	4153.52	-239.61	259.64	499.24
2256	工银增强收益债券B	1.93	16893.88	-240.24	418.53	658.78
2257	蜂巢添益纯债A	15.09	144636.20	-240.31	101.14	341.45
2258	银华安鑫短债债券C	0.39	3768.38	-242.18	253.92	496.09
2259	富国投资级信用债C	0.46	4317.31	-242.51	742.44	984.95
2260	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	110.09	-243.06	8.85	251.91
2261	招商中证政策性金融债3-5年ETF	53.83	4924.48	-243.80	2177.80	2421.60
2262	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
2263	南方通利C	0.44	4088.48	-245.18	89.29	334.47
2264	上银慧添利债券	31.77	306359.07	-247.12	42.85	289.98
2265	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.47	4247.61	-247.68	76.84	324.51
2266	光大保德信安泽债券C	0.42	3295.54	-248.16	399.17	647.33
2267	广发中债农发债总指数C	1.19	11308.42	-248.70	3446.66	3695.36
2268	万家可转债债券C	0.24	1602.92	-249.20	1008.92	1258.11
2269	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平

3474	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.13	11268.03	-190005.20	22.71	190027.91
3475	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	47.08	-16.82	22.57	39.39
3476	海富通瑞丰债券	2.54	20249.52	-12.47	22.56	35.03
3477	国联安增利债券A	2.51	16730.20	-97.41	22.53	119.94
3478	湘财鑫享债券C	0.00	40.33	-11.25	22.47	33.71
3479	红土创新添利债券A	0.07	638.79	-814.98	22.38	837.35
3480	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
3481	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
3482	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	494.01	-121.81	21.32	143.13
3483	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	484.01	-31.92	21.20	53.12
3484	东方红汇阳债券Z	1.14	9919.33	-64.42	21.12	85.54
3485	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1834.78	2.17	20.95	18.78
3486	嘉实致盈债券	14.70	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
3487	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
3488	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4972.56	-133.58	20.63	154.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	江信添福C	0.13	1046.79	-201.42	70.77	272.20
3436	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.18	1684.94	785.73	1056.64	270.91
3437	红土创新纯债A	0.37	3368.23	-195.31	74.13	269.44
3438	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22
3439	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
3440	诺安聚利债券C	0.10	759.12	-98.55	169.14	267.69
3441	国泰信用互利债券C	0.54	4855.56	-163.36	103.35	266.71
3442	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
3443	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	363.83	-262.45	2.26	264.71
3444	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
3445	浙商汇金中高等级三个月C	0.39	3325.05	197.72	462.33	264.60
3446	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-253.61	10.60	264.21
3447	长江聚利债券型A	0.27	2223.41	-144.37	119.32	263.69
3448	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
3449	汇添富理财60天债券A	0.47	4227.35	-125.40	137.56	262.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1473

5003537.6100

99.95%

0.05%

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1473	5003537.6100	736645.50	99.95	375.59	0.05
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06

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