嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	107.76	107.76	107.76	107.77	107.77	107.77	107.78
季度净申购	-53.47	9.56	-60.22	19.79	-53.74	-16.12	-371.19
总份额	1032276.44	1032329.91	1032320.36	1032380.58	1032360.79	1032414.54	1032430.65
季度总申购份额	20.17	72.65	32.64	59.87	23.10	56.04	56.44
季度总赎回份额	73.64	63.09	92.86	40.08	76.85	72.16	427.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
83	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
84	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
85	万家惠享39个月定期开放债券	108.78	1060002.17	-	-	-
86	招商添福1年定开债	108.24	1059030.34	-	-	-
87	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
88	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
89	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
90	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
91	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.79	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
92	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
93	易方达双债增强债券A	105.80	589111.00	-144569.15	41673.02	186242.17
94	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
95	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
96	广发景明中短债A	103.82	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
70	招商添福1年定开债	108.24	1059030.34	-	-	-
71	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
72	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
73	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
74	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
75	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
76	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
77	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
78	国泰合融纯债债券A	112.75	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99
79	广发景明中短债A	103.82	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81
80	富国汇远纯债三年定期开放债券A	103.63	1005245.62	-	-	-
81	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
82	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
83	易方达裕丰回报债券A	178.83	1000703.04	-77717.04	44034.57	121751.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31
2020	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2021	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
2022	华安稳定收益债券B	0.18	1582.19	-52.46	55.88	108.34
2023	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
2024	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
2025	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
2026	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
2027	农银双利回报债券C	0.05	447.60	-53.77	1.19	54.96
2028	泓德裕祥债券C	0.10	826.33	-53.86	5.42	59.27
2029	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2030	鹏华丰尊债券	25.52	247351.29	-53.99	91.55	145.54
2031	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
2032	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70
2033	前海联合泰瑞纯债A	0.01	61.71	-55.62	35.81	91.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
3375	中融恒泰纯债A	22.64	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
3376	南方永元一年持有债券C	0.31	3037.37	-666.06	20.41	686.47
3377	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
3378	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
3379	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3380	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3381	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
3382	农银增强收益债券A	0.24	1299.49	-59.91	20.13	80.03
3383	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
3384	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3385	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
3386	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3387	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
3388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3490	招商招华纯债C	2.66	21608.20	905.39	980.37	74.98
3491	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
3492	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71
3493	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
3494	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
3495	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91
3496	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
3497	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
3498	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
3499	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3500	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
3501	创金合信中债1-3年政金债C	2.00	19191.30	19111.89	19184.08	72.19
3502	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
3503	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

2023-06-30

5324

1939170.8000

99.94%

0.06%

2022-12-31

6761

1527587.4100

99.90%

0.10%

2022-06-30

8006

1290477.5500

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06
2023-06-30	5324	1939170.8000	1031775.83	99.94	638.71	0.06
2022-12-31	6761	1527587.4100	1031775.87	99.90	1025.97	0.10
2022-06-30	8006	1290477.5500	1031775.74	99.87	1380.59	0.13

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