嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.52	75.10	75.12	75.12	75.13	75.14	75.14
季度净申购	-299976.23	-244.93	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84
总份额	436799.94	736776.16	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61
季度总申购份额	27.95	21.67	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19
季度总赎回份额	300004.17	266.60	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439725.32	-	14.06	-
649	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
650	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.59	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
651	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
652	博时富鑫纯债债券A	44.58	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
653	华夏鼎辉债券A	44.53	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
654	汇添富稳利60天短债C	44.53	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
655	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.40	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
657	兴业3个月定开债券	44.35	426462.60	-	-	0.00
658	华商鸿盛纯债债券	44.21	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
659	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
660	鑫元合丰纯债A	44.19	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
661	富国全球债券(QDII)人民币	44.15	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
662	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	华商稳健双利债券A	79.93	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
574	鑫元裕丰债	47.43	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
575	广发汇利一年定期开放债券	45.68	438826.80	-	-	-
576	广发集轩债券A	47.84	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
577	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
578	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
579	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
580	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
581	兴业丰利债券	44.62	436192.88	-16.47	24.88	41.35
582	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.09	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
583	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
584	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-
585	华夏鼎辉债券A	44.53	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
586	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00
587	嘉实稳骏纯债债券	44.98	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.69	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	250.71	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4348	广发聚鑫债券A	77.20	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4349	中融恒通纯债A	109.39	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
4350	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
3695	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3696	长城聚利债券A	18.70	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3697	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3698	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58
3699	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3700	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3701	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3702	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3703	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47
3704	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3705	中银证券安进债券A	142.73	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3706	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	招商享诚增强债券A	45.58	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
186	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
187	平安添润债券A	40.66	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
188	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
189	富国宝利增强债券	94.24	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
190	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
191	申万菱信合利纯债A	41.57	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
192	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
194	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
195	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
196	东方红汇利债券A	35.44	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
197	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
198	平安如意中短债A	32.17	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
199	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

19242288.0500

99.96%

0.04%

2025-12-31

1473

5003537.6100

99.95%

0.05%

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	19242288.0500	436645.39	99.96	154.55	0.04
2025-12-31	1473	5003537.6100	736645.50	99.95	375.59	0.05
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05

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