嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.62	75.27	75.29	75.29	75.30	75.31	75.31
季度净申购	-299976.23	-244.93	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84
总份额	436799.94	736776.16	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61
季度总申购份额	27.95	21.67	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19
季度总赎回份额	300004.17	266.60	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	汇添富添添乐双盈债券C	44.96	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
647	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
648	兴业丰利债券	44.81	436192.88	-16.47	24.88	41.35
649	嘉实丰益纯债定期债券	44.72	439725.32	-	14.06	-
650	博时富鑫纯债债券A	44.69	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
651	招商鑫福中短债C	44.65	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
652	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.64	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
653	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
654	汇添富稳利60天短债C	44.58	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
655	华商鸿盛纯债债券	44.57	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
656	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.48	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
657	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
658	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
659	华夏鼎辉债券A	44.42	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
660	兴业丰泰债券	44.38	435078.67	7.84	10.50	2.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	华商稳健双利债券A	80.28	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
574	鑫元裕丰债	47.56	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
575	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
576	广发集轩债券A	47.45	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
577	博时中债1-3政金债指数A	45.66	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
578	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
579	浦银安盛普丰纯债债券A	45.28	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
580	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
581	兴业丰利债券	44.81	436192.88	-16.47	24.88	41.35
582	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.19	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
583	兴业丰泰债券	44.38	435078.67	7.84	10.50	2.66
584	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.43	434781.82	-	-	-
585	华夏鼎辉债券A	44.42	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
586	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
587	嘉实稳骏纯债债券	45.07	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	建信睿丰纯债定期开放债券	147.01	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.83	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.31	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	242.04	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	247.81	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4348	广发聚鑫债券A	75.72	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4349	中融恒通纯债A	109.76	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
4350	华安乾煜债券发起式A	71.85	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
3695	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3696	长城聚利债券A	18.78	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3697	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3698	鹏华丰源债券	20.59	195383.98	9.84	28.43	18.58
3699	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3700	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3701	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3702	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3703	平安惠鸿纯债	9.94	94876.98	0.34	27.80	27.47
3704	海富通利率债债券A	7.35	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3705	中银证券安进债券A	143.12	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3706	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	招商享诚增强债券A	45.43	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
186	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
187	平安添润债券A	40.25	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
188	华富安兴39个月定期开放债券A	81.22	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
189	富国宝利增强债券	93.34	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
190	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
191	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
192	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	147.01	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
194	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.99	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
195	兴证全球恒信债券A	109.65	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
196	东方红汇利债券A	35.32	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
197	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
198	平安如意中短债A	32.23	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
199	招商安本增利债券A	145.63	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

19242288.0500

99.96%

0.04%

2025-12-31

1473

5003537.6100

99.95%

0.05%

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	19242288.0500	436645.39	99.96	154.55	0.04
2025-12-31	1473	5003537.6100	736645.50	99.95	375.59	0.05
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05

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