嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	76.43	76.43	76.44	76.44	76.45	107.05	107.05
季度净申购	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84	-53.47	9.56
总份额	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61	1032276.44	1032329.91
季度总申购份额	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19	20.17	72.65
季度总赎回份额	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03	73.64	63.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	招商添利6个月定开债发起式A	77.39	758007.87	-	0.00	-
330	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.05	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
331	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
332	长城嘉裕六个月定开债券A	77.03	766692.68	-	-	-
333	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
334	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
335	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
336	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
337	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
338	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
339	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
340	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
341	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
342	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
343	建信短债债券C	74.62	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	中银丰荣定期开放债券	87.54	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
292	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
294	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
295	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.34	737048.10	-	16818.40	-
296	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
297	富国天利增长债券A	101.19	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
299	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
300	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
301	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
302	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
303	天弘悦享定开债发起式	86.07	726369.52	16891.81	16891.84	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1494	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1495	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1496	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1497	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
1498	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
1499	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1500	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
1501	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
1502	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1503	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1504	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1505	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1506	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1507	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
3410	万家稳健增利债券C	0.20	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
3411	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3412	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3413	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3414	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3415	易方达悦安一年持有期债券A	1.57	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3416	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
3417	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3418	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
3419	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3420	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3421	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3422	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3423	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3911	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
3912	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3913	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3914	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3915	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3916	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3917	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
3918	鹏华丰尊债券	25.51	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3919	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3920	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3921	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3922	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
3923	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
3924	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

2023-06-30

5324

1939170.8000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06
2023-06-30	5324	1939170.8000	1031775.83	99.94	638.71	0.06

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