嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.90	44.14	74.45	74.48	74.48	74.49	74.49
季度净申购	-239908.51	-299976.23	-244.93	8.10	-106.34	-32.83	-40.45
总份额	196891.43	436799.94	736776.16	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16
季度总申购份额	104.27	27.95	21.67	34.72	73.49	38.81	95.17
季度总赎回份额	240012.78	300004.17	266.60	26.62	179.82	71.64	135.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1330	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1331	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
1332	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1333	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1334	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1335	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1336	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1338	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1339	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1340	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1341	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1342	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1343	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1184	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1185	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12
1186	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1187	平安惠兴债券	21.53	196983.38	-17696.03	14733.38	32429.41
1188	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
1189	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
1190	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1191	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
1192	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
1193	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
1194	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
1195	嘉实中短债债券A	22.92	196044.17	-56506.42	12000.22	68506.64
1196	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
1197	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
4279	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
4280	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
4281	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
4282	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
4283	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
4284	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
4285	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
4286	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
4287	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
4288	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
4289	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
4290	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
4291	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
4292	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.12	10398.64	-274155.24	6584.76	280740.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
3375	浙商惠裕纯债C	0.01	109.50	15.84	106.49	90.65
3376	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
3377	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
3378	富国投资级信用债D	0.03	274.72	36.78	104.77	67.98
3379	光大保德信安和债券C	0.55	5207.51	-245.82	104.67	350.49
3380	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
3381	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
3382	华宝宝隆债券C	0.00	28.38	-1.17	104.16	105.33
3383	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1343.11	-5.70	104.04	109.74
3384	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
3385	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
3386	长信利丰债券C	2.01	14668.88	-38.69	103.11	141.81
3387	工银泰颐三年定开债券A	80.01	796802.71	-	102.79	-
3388	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
163	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
165	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
166	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
167	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
168	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
169	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
170	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
171	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
172	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
173	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
174	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
175	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
176	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

19242288.0500

99.96%

0.04%

2025-12-31

1473

5003537.6100

99.95%

0.05%

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	19242288.0500	436645.39	99.96	154.55	0.04
2025-12-31	1473	5003537.6100	736645.50	99.95	375.59	0.05
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05

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