嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.32	74.76	74.79	74.78	74.80	74.80	74.80
季度净申购	-299976.23	-244.93	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84
总份额	436799.94	736776.16	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61
季度总申购份额	27.95	21.67	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19
季度总赎回份额	300004.17	266.60	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	汇添富稳利60天短债C	44.46	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
652	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
653	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
654	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
655	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
656	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
657	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.34	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
658	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
659	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
660	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
661	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
662	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
663	华商鸿盛纯债债券	43.97	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
664	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
665	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
575	鑫元裕丰债	47.25	439470.17	-	-	109101.82
576	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
577	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
578	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
579	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
580	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
581	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
582	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
583	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
584	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
585	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
586	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
587	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
588	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4246	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4247	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
4248	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
4249	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
4250	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
4251	中欧颐利债券A	67.87	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
4252	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4253	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
4254	汇添富稳利60天短债C	44.46	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
4255	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4256	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4257	华夏稳享增利6个月债券C	68.36	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
4258	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
4259	华夏稳享增利6个月债券A	177.12	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3581	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3582	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3583	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
3584	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3585	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3586	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3587	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3588	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3589	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3590	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3591	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3592	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3593	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3594	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
131	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
132	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
133	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
134	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
135	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
136	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
137	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
138	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
139	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
140	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
141	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
142	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
143	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
144	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1473

5003537.6100

99.95%

0.05%

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1473	5003537.6100	736645.50	99.95	375.59	0.05
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06

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