资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225796.58 99.96%
银行存款和结算备付金 80.66 0.04%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:225877.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 120.00 12275.48 6.06%
26工行二级资本债01BC 100.00 10193.27 5.03%
25国开15 100.00 9994.47 4.94%
24诸暨国资MTN002 70.00 7210.74 3.56%
26建行二级资本债02BC 70.00 7054.90 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61305.26 30.28%
企业债 3116.67 1.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%