资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250340.67 99.85%
银行存款和结算备付金 367.67 0.15%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:250709.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD361 100.00 9955.27 4.93%
24诸暨国资MTN002 70.00 7135.24 3.53%
25工行TLAC非资本债01BC 60.00 6090.24 3.02%
22吉林高速MTN001 50.00 5154.62 2.55%
21亦庄05 50.00 5126.22 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29001.71 14.36%
金融债券 23632.80 11.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%