资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262000.16 99.97%
银行存款和结算备付金 77.97 0.03%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:262078.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 120.00 12133.94 6.00%
26工行二级资本债01BC 100.00 10111.95 5.00%
25农业银行CD361 100.00 9991.64 4.94%
25国开15 100.00 9904.88 4.90%
24诸暨国资MTN002 70.00 7179.10 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53106.35 26.25%
企业债 21576.61 10.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%