嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_分红排行

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.04元	2025-12-01	0.36%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.04元	2025-10-20	0.38%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-10	0.37%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.03元	2025-04-11	0.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.09元	2024-12-03	0.88%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.15元	2024-09-13	1.44%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-12	0.98%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.05元	2023-12-22	0.49%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.07元	2023-11-07	0.69%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.20元	2023-09-05	1.93%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.05元	2023-07-14	0.52%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.04元	2023-04-17	0.40%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-16	0.31%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.03元	2022-10-21	0.33%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.10元	2022-06-24	0.97%
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	0.05元	2022-03-28	0.49%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	0.06元	2021-12-14	0.59%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.00元	2021-10-21	0.04%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.24元	2021-09-07	2.36%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.04元	2021-07-14	0.40%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.03元	2021-04-16	0.29%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.15%

嘉实致业一年定期纯债债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年1个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年9个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年9个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年1个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	5年12个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年7个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年2个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年5个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年10个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年4个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年4个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年10个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年9个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年10个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年10个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	55年12个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平

3563	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.04	0.40	0.68	1.64
3564	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.56	1.39
3565	嘉实稳元纯债债券A	0.03	-0.02	0.81	0.34	1.11
3566	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	-0.07	0.48	-0.23	0.76
3567	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	-0.09	0.42	-0.36	0.50
3568	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.03	0.70	0.51	1.20
3569	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	-0.05	0.69	0.11	1.12
3570	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.09	0.38	0.57	1.39
3571	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	-0.12	0.59	-0.21	0.33
3572	嘉实中短债债券A	0.03	0.07	0.51	0.61	1.29
3573	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.20	0.61	0.48	0.82
3574	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.19	0.59	0.44	0.72
3575	建信短债债券A	0.03	0.08	0.45	0.64	1.40
3576	建信短债债券F	0.03	0.08	0.45	0.64	1.39
3577	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.06	0.63	0.13	0.43

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	汇添富中短债C	0.02	0.09	0.30	0.20	0.76
2041	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.58	1.19
2042	嘉合磐泰短债A	0.02	0.09	0.39	0.86	1.92
2043	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.62	1.42
2044	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.37	0.63	1.32
2045	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.70	1.28
2046	嘉实新兴市场C2	-0.09	0.09	0.27	4.21	8.05
2047	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.09	0.38	0.57	1.39
2048	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.60	1.19
2049	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.35	0.63	1.28
2050	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.09	0.87	0.30	1.16
2051	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.09	0.50	0.75	1.48
2052	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.09	0.61	0.71	1.55
2053	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.62	0.65	1.52
2054	江信添福C	0.02	0.09	0.42	0.45	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.28	0.38	3.69	7.44
4346	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	-0.01	0.38	-0.08	0.24
4347	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.67	1.43
4348	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.38	0.69	1.43
4349	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.09	0.38	0.69	1.42
4350	嘉实超短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.61	1.30
4351	嘉实多元债券A	0.15	-0.15	0.38	0.46	0.99
4352	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.09	0.38	0.57	1.39
4353	交银境尚收益债券A	0.02	-0.08	0.38	0.21	0.63
4354	交银境尚收益债券C	0.02	-0.09	0.38	0.20	0.57
4355	交银裕祥纯债债券A	0.02	-0.19	0.38	-0.65	-0.11
4356	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.11	0.38	0.72	1.49
4357	凯石岐短债C	0.20	0.53	0.38	-0.50	-0.40
4358	民生加银恒泽债券	0.03	-0.50	0.38	-1.46	-0.78
4359	民生加银岁岁增利债券C	0.02	-0.28	0.38	-0.92	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	华宝宝怡债券	0.05	0.05	0.82	0.57	1.43
2718	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.74	0.02	0.57	1.77
2719	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2720	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.13	0.72	0.57	2.87
2721	华夏纯债债券A	0.04	-0.04	0.67	0.57	1.52
2722	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.57	0.95
2723	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.15	0.74	0.57	1.41
2724	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.09	0.38	0.57	1.39
2725	建信中短债纯债债券A	0.05	0.06	0.59	0.57	1.38
2726	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.06	0.28	0.57	1.20
2727	金鹰添盈纯债债券C	0.04	-0.07	0.84	0.57	1.87
2728	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.03	0.59	0.57	1.41
2729	农银金鸿短债债券A	0.04	0.07	0.49	0.57	1.38
2730	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.37	0.57	1.40
2731	平安惠铭纯债	0.00	0.07	0.69	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.66	1.39
2626	华安安和债券C	0.02	0.02	0.42	0.42	1.39
2627	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.07	0.38	0.61	1.39
2628	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.06	0.75	0.61	1.39
2629	华夏短债债券C	0.02	0.05	0.42	0.61	1.39
2630	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.05	0.53	0.58	1.39
2631	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.56	1.39
2632	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.09	0.38	0.57	1.39
2633	建信短债债券F	0.03	0.08	0.45	0.64	1.39
2634	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.08	0.33	0.66	1.39
2635	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.00	0.89	0.49	1.39
2636	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.23	0.71	-0.14	0.71	1.39
2637	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.04	0.63	0.61	1.39
2638	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.06	0.37	0.55	1.39
2639	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.07	0.36	0.55	1.39

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