嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_财务情况

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1499.83	774.40	4555.77	883.54	2867.80
本期利润(万元)	2203.72	1133.39	2837.78	396.07	1653.56
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	1.41	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	3822.35	0.00	3113.19	0.00	3678.62
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	202275.22	201995.55	200861.96	201576.08	201931.14
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	1.42	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	20.21	0.00	18.91	0.00	18.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	77.97	49.83	73.30	7652.99	85.82
交易性金融资产(万元)	262000.16	272238.78	285468.78	262504.93	140698.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	262000.16	272238.78	285468.78	262504.93	140698.75
应付管理人报酬(万元)	49.85	51.16	49.76	46.87	25.10
应付托管费(万元)	16.62	17.05	16.59	15.62	8.37
资产总计(万元)	262078.94	272289.77	296262.81	270158.74	140790.94
负债合计(万元)	59803.72	71427.82	94331.66	69327.68	39171.67
所有者权益合计(万元)	202275.22	200861.96	201931.14	200831.06	101619.28
未分配利润(万元)	4607.65	3194.60	4263.79	3163.70	2057.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.27	38.80	20.52	22.43	0.80
投资收益(万元)	2352.21	6732.83	4248.44	5846.16	2391.47
公允价值变动收益(万元)	703.89	-1718.00	-1214.24	353.25	941.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3059.37	5053.64	3054.72	6221.85	3333.45
管理人报酬(万元)	300.03	603.66	299.10	325.77	151.62
托管费(万元)	100.01	201.22	99.70	108.59	50.54
其它费用(万元)	11.67	24.21	12.44	24.41	13.44
费用合计(万元)	855.65	2215.86	1401.16	1088.13	528.29
利润总额(万元)	2203.72	2837.78	1653.56	5133.72	2805.16
净利润(万元)	2203.72	2837.78	1653.56	5133.72	2805.16

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