嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_财务情况

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4555.77	883.54	2867.80	1339.56	4780.47
本期利润(万元)	2837.78	396.07	1653.56	-70.26	5133.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.82	0.00	4.72
期末可供分配利润(万元)	3113.19	0.00	3678.62	0.00	1364.29
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	200861.96	201576.08	201931.14	200760.80	200831.06
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.83	0.00	4.75
累计净值增长率(%)	18.91	0.00	18.21	0.00	17.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	49.83	73.30	7652.99	85.82	23.56
交易性金融资产(万元)	272238.78	285468.78	262504.93	140698.75	128351.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	272238.78	285468.78	262504.93	140698.75	128351.95
应付管理人报酬(万元)	51.16	49.76	46.87	25.10	25.67
应付托管费(万元)	17.05	16.59	15.62	8.37	8.56
资产总计(万元)	272289.77	296262.81	270158.74	140790.94	128376.19
负债合计(万元)	71427.82	94331.66	69327.68	39171.67	27570.83
所有者权益合计(万元)	200861.96	201931.14	200831.06	101619.28	100805.36
未分配利润(万元)	3194.60	4263.79	3163.70	2057.04	1243.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.80	20.52	22.43	0.80	25.88
投资收益(万元)	6732.83	4248.44	5846.16	2391.47	4494.21
公允价值变动收益(万元)	-1718.00	-1214.24	353.25	941.18	869.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5053.64	3054.72	6221.85	3333.45	5389.11
管理人报酬(万元)	603.66	299.10	325.77	151.62	307.96
托管费(万元)	201.22	99.70	108.59	50.54	102.65
其它费用(万元)	24.21	12.44	24.41	13.44	26.91
费用合计(万元)	2215.86	1401.16	1088.13	528.29	1167.33
利润总额(万元)	2837.78	1653.56	5133.72	2805.16	4221.78
净利润(万元)	2837.78	1653.56	5133.72	2805.16	4221.78

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