嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文佳

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.20亿元

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
债券型名次	2021	2641	3428	3510	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
债券型名次	3125	3156	2518	1294	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2021	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
2022	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
2023	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
2640	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
2641	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
2642	建信短债债券A	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
2643	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
3427	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20
3428	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3429	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.48	1.16	1.20
3430	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.28	1.09	1.17
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
3510	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3511	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3512	建信中短债纯债债券C	0.03	0.06	0.41	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12
3610	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
3611	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3612	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12
3613	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23
3124	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
3125	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
3126	建信短债债券A	1.61	3.66	6.54	13.17	18.13
3127	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
3155	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3156	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
3157	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
3158	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
2517	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2518	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
2519	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2520	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
1293	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
1294	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
1295	建信信用增强债券C	4.23	6.50	9.02	17.08	58.94
1296	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	融通四季添利债券C	-0.32	1.75	4.31	23.79	20.27
2694	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
2695	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
2696	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
2697	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9955.27	4.93%
24诸暨国资MTN002	70.00	7135.24	3.53%
25工行TLAC非资本债01BC	60.00	6090.24	3.02%
22吉林高速MTN001	50.00	5154.62	2.55%
21亦庄05	50.00	5126.22	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29001.71	14.36%
金融债券	23632.80	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0235	1.0234	1.0231	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1873	1.1873	1.1872

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