嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.22亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
债券型名次	2296	2474	2928	3196	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
债券型名次	3403	3634	2428	1057	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
2295	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.59	1.46	1.83
2296	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2297	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2298	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
2473	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2474	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2475	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55
2476	建信信用增强债券C	0.04	0.16	0.43	1.04	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华夏债券C	-0.09	0.18	0.45	0.92	2.96
2927	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
2928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2929	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2930	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26
3195	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
3196	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
3197	建信润利增强债券A	-0.08	1.11	0.42	1.03	1.97
3198	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.13	0.47	1.11	1.23
3528	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
3529	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
3530	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3531	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.18	0.54	1.11	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
3402	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.62	13.85
3403	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
3404	建信纯债C	1.72	3.87	7.91	14.33	63.48
3405	南华瑞富一年定开债券发起式	1.72	5.01	9.88	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53
3633	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.08	3.88	8.11	14.70	18.54
3634	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
3635	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
3636	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.70	3.88	7.59	13.83	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	东方红汇阳债券A	2.33	10.30	8.81	15.69	55.72
2427	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20
2428	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
2429	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
2430	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
1056	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
1057	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
1058	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1059	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39
2669	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
2670	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
2671	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
2672	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	120.00	12133.94	6.00%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	5.00%
25农业银行CD361	100.00	9991.64	4.94%
25国开15	100.00	9904.88	4.90%
24诸暨国资MTN002	70.00	7179.10	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53106.35	26.25%
企业债	21576.61	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0207	1.0205	1.0204	1.0204	1.0205
累计净值(元)	1.1888	1.1886	1.1885	1.1885	1.1886

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