嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金大行情突袭！金价较日高大跌30美元对冲基金仓位惊现重大转变[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.017 0.000(0.01%)

累计净值：1.166

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：张文佳

2025-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.08亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
债券型名次	1628	1566	908	2922	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.00	10.75	-	17.73
债券型名次	2504	1409	1355	2966	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	嘉实超短债债券A	0.02	0.25	0.56	1.14	0.48
1627	嘉实短债债券A	0.02	0.21	0.49	1.07	0.50
1628	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
1629	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.78	0.27
1630	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.59	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	嘉合磐稳纯债A	-0.04	0.50	0.29	2.04	0.17
1565	嘉实纯债债券A	-0.06	0.50	0.21	2.18	0.25
1566	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
1567	建信利率债策略纯债债券A	-0.02	0.50	-0.14	1.73	-0.26
1568	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.50	0.30	2.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	嘉实丰益纯债定期债券	-0.12	0.88	0.58	2.85	0.63
907	嘉实稳祥纯债债券C	-0.02	0.27	0.58	1.52	0.53
908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
909	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.27	0.58	1.20	0.57
910	景顺长城景颐尊利债券C	0.10	-0.73	0.58	0.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.03	0.21	0.10	1.66	0.31
2921	汇安信利债券C	-0.03	-0.12	0.26	1.66	0.24
2922	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
2923	交银纯债债券A/B	-0.02	0.48	0.35	1.66	0.34
2924	南方达元债券C	0.50	-0.40	1.73	1.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.14	0.35	0.83	0.41
1842	嘉实超短债债券C	0.01	0.23	0.49	1.02	0.41
1843	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.50	0.58	1.66	0.41
1844	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.57	0.42	1.96	0.41
1845	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.24	0.49	0.99	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华安稳固收益债券C	3.04	6.82	9.61	13.14	95.12
2503	华宝宝惠债券	3.04	5.91	9.16	-	17.76
2504	嘉实致业一年定期纯债债券	3.04	8.00	10.75	-	17.73
2505	建信稳定得利债券C	3.04	3.73	5.62	14.83	51.46
2506	建信睿和纯债定期开放债券	3.04	7.59	10.69	17.47	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	光大保德信安瑞一年持有期债券C	7.83	8.00	15.31	-	13.10
1408	广发景宁纯债C	2.88	8.00	11.49	-	14.63
1409	嘉实致业一年定期纯债债券	3.04	8.00	10.75	-	17.73
1410	西部利得聚利6个月定开债券A	3.28	8.00	10.70	16.29	23.91
1411	易方达稳健收益债券B	5.47	8.00	12.00	21.94	252.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	广发汇达3个月定期开放债券	3.73	7.95	10.75	-	17.18
1354	广发汇佳定期开放债券	3.49	7.91	10.75	-	29.50
1355	嘉实致业一年定期纯债债券	3.04	8.00	10.75	-	17.73
1356	平安惠聚债券	2.85	7.83	10.75	16.24	24.95
1357	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	7.15	10.75	19.48	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	天弘季季兴三个月定开A	4.16	11.03	14.92	-	25.81
2965	天弘季季兴三个月定开C	4.05	10.79	14.52	-	25.08
2966	嘉实致业一年定期纯债债券	3.04	8.00	10.75	-	17.73
2967	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.00	7.75	-	13.95
2968	博时富进一年期定开债发起式	2.53	6.37	8.90	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.77	6.19	8.40	11.85	17.74
2590	华宝宝裕债券A	2.80	5.28	7.45	12.54	17.73
2591	嘉实致业一年定期纯债债券	3.04	8.00	10.75	-	17.73
2592	招商添瑞1年定开债A	2.85	7.53	10.76	-	17.72
2593	天弘鑫利三年定开	3.20	6.21	9.15	-	17.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24泸州产业SCP001	80.00	8053.44	4.01%
23汉投01	60.00	6236.88	3.11%
24建行TLAC非资本债01B	60.00	6092.27	3.03%
22泰兴城投MTN001	50.00	5128.27	2.55%
24昆山国创SCP004	50.00	5043.43	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49741.81	24.78%
金融债券	36010.57	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166

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