嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1833

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文佳

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.09亿元

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
债券型名次	3501	3174	3351	3908	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
债券型名次	2942	2900	1941	1083	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实增强信用定期债券	0.03	0.11	0.45	1.06	0.64
3500	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
3501	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3502	嘉实中短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.93	0.59
3503	嘉实中短债债券C	0.03	0.23	0.53	0.86	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	汇添富鑫福债	0.39	0.25	-0.18	4.14	2.21
3173	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.25	0.64	0.97	0.66
3174	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3175	建信收益增强债券A	0.25	0.25	0.68	2.99	2.34
3176	建信中短债纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.61	0.99	0.67
3350	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.27	0.61	0.90	0.64
3351	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3352	建信稳定增利债券A	0.06	0.22	0.61	1.38	0.88
3353	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.26	0.61	1.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
3907	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.63	1.00	0.69
3908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3909	建信鑫享短债债券F	0.02	0.21	0.52	1.00	0.59
3910	交银丰盈收益债券A	0.01	0.23	0.59	1.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.31	0.62	0.96	0.68
3748	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.27	0.67	1.03	0.68
3749	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3750	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.67	1.14	0.68
3751	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇安嘉源纯债债券	1.77	4.42	10.16	15.56	35.04
2941	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
2942	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2943	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
2944	平安如意中短债C	1.77	3.83	7.21	16.64	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
2899	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
2900	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2901	建信纯债A	1.86	5.05	9.74	17.88	70.62
2902	交银丰晟收益债券A	2.18	5.05	10.21	18.16	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华宝宝泓债券	2.51	6.12	10.04	17.23	17.61
1940	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.82	10.04	-	10.90
1941	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
1942	万家恒C	2.22	4.48	10.04	15.85	65.23
1943	大成惠裕定开纯债债券	1.33	5.41	10.03	17.86	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38
1082	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1083	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
1084	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
1085	天弘华享三个月定开	2.03	5.58	9.38	17.76	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
2673	淳厚益加债券A	2.04	9.88	11.02	19.22	19.72
2674	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2675	平安合兴1年定开债	1.21	7.14	13.02	-	19.72
2676	新沃通利纯债C	0.11	3.60	4.95	7.30	19.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9910.36	4.93%
25农业银行CD337	100.00	9881.76	4.92%
24诸暨国资MTN002	70.00	7081.23	3.53%
25进出06	70.00	7039.31	3.50%
25国开11	62.00	6229.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40460.07	20.14%
金融债券	33557.24	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0230	1.0228	1.0227	1.0227	1.0226
累计净值(元)	1.1832	1.1830	1.1829	1.1829	1.1828

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