嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.09亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
债券型名次	1940	3504	3238	2924	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
债券型名次	2484	2511	1714	1275	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
1939	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
1940	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
1941	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22
1942	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3503	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3504	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3505	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3506	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3238	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3239	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
3240	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2923	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2924	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
2925	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
2926	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3796	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3797	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3798	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
3799	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.81	21.30
2483	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
2484	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
2485	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.48	45.27
2486	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
2510	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.77	2.11
2511	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
2512	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
2513	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
1713	大摩优质信价纯债C	1.35	6.86	10.78	12.01	47.63
1714	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
1715	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.96	49.98
1716	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
1274	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
1275	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
1276	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
1277	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	14.97	19.13
2676	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
2677	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
2678	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.49	19.12
2679	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.55	19.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9910.36	4.93%
25农业银行CD337	100.00	9881.76	4.92%
24诸暨国资MTN002	70.00	7081.23	3.53%
25进出06	70.00	7039.31	3.50%
25国开11	62.00	6229.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40460.07	20.14%
金融债券	33557.24	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0180	1.0179	1.0179	1.0179	1.0177
累计净值(元)	1.1782	1.1781	1.1781	1.1781	1.1779

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