嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文佳

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.20亿元

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
债券型名次	3114	3966	3420	3620	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.09	9.81	-	19.84
债券型名次	3271	2979	2122	2464	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
3113	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3114	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3115	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.51	1.26	0.74
3116	建信短债债券A	0.03	0.20	0.54	0.95	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇添富中短债A	0.02	0.23	0.65	0.99	0.76
3965	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3966	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3967	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
3968	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3419	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.31	0.60	2.14	1.27
3420	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3421	建信中短债纯债债券C	0.03	0.21	0.60	0.96	0.81
3422	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华夏鼎明债券A	0.03	0.25	0.62	0.98	0.78
3619	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
3620	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3621	交银稳益短债债券A	0.03	0.23	0.61	0.98	0.77
3622	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
3947	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.64	0.96	0.78
3948	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3949	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3950	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.71	3.77	6.43	-	53.91
3270	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
3271	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
3272	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.89	8.32	-	17.80
3273	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.84	8.02	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21
2978	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
2979	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2980	鹏扬淳悦一年定开债券	1.85	5.09	8.50	-	18.22
2981	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.38	5.09	8.64	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48
2121	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
2122	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2123	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
2124	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	天弘增利短债A	1.93	3.95	7.07	-	16.78
2463	天弘增利短债C	1.78	3.65	6.61	-	15.76
2464	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2465	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	-	17.24
2466	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
2683	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84
2684	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2685	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	-	19.84
2686	中金新盛1年	1.52	5.65	12.40	-	19.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9955.27	4.93%
24诸暨国资MTN002	70.00	7135.24	3.53%
25工行TLAC非资本债01BC	60.00	6090.24	3.02%
22吉林高速MTN001	50.00	5154.62	2.55%
21亦庄05	50.00	5126.22	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29001.71	14.36%
金融债券	23632.80	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0201	1.0199	1.0198	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.1843	1.1841	1.1840	1.1840	1.1840

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