嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1936

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.22亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
债券型名次	2517	2890	2722	2913	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
债券型名次	3316	3523	2426	1346	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
2516	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
2517	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2518	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
2519	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2889	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
2890	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2891	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2892	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2721	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2722	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2723	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2724	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
2912	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
2913	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2914	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2915	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3057	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
3058	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
3059	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
3060	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3315	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3316	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3317	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3318	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
3522	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
3523	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3524	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3525	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2425	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2426	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2427	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
2428	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
1345	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1346	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
1347	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93
1348	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
2631	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
2632	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2633	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
2634	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	120.00	12133.94	6.00%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	5.00%
25农业银行CD361	100.00	9991.64	4.94%
25国开15	100.00	9904.88	4.90%
24诸暨国资MTN002	70.00	7179.10	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53106.35	26.25%
企业债	21576.61	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0251	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.1936	1.1934	1.1932	1.1928	1.1927

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