嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1950

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文佳

2026-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.25亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
债券型名次	3402	2822	2825	2848	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
债券型名次	3121	3544	2584	1145	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
3401	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92
3402	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
3403	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
3404	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08
2821	汇添富丰润中短债C	0.15	0.25	0.56	0.99	1.93
2822	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
2823	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99
2824	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	汇添富丰润中短债C	0.15	0.25	0.56	0.99	1.93
2824	汇添富中短债E	-0.01	0.11	0.56	1.00	1.69
2825	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
2826	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.17	0.56	1.16	2.22
2827	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
2847	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2848	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
2849	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2850	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
3081	华宝中短债债券C	0.16	0.28	0.54	0.95	1.84
3082	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
3083	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
3084	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83
3120	华商瑞丰短债债券A	2.00	3.75	6.89	12.62	21.01
3121	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
3122	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88
3123	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
3543	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
3544	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
3545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
3546	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93
2583	华夏稳定双利债券A	2.14	5.68	9.10	15.58	35.26
2584	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
2585	建信睿享纯债债券C	2.39	5.12	9.10	-	11.12
2586	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1144	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
1145	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
1146	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
1147	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	长信富瑞两年定开债券A	1.90	4.19	6.64	-	21.11
2647	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
2648	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
2649	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
2650	惠升和裕纯债C	3.20	8.29	11.45	16.66	21.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	120.00	12275.48	6.06%
26工行二级资本债01BC	100.00	10193.27	5.03%
25国开15	100.00	9994.47	4.94%
24诸暨国资MTN002	70.00	7210.74	3.56%
26建行二级资本债02BC	70.00	7054.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61305.26	30.28%
企业债	3116.67	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0221	1.0214	1.0214
累计净值(元)	1.1947	1.1945	1.1942	1.1935	1.1935

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