嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.22亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
债券型名次	2181	2712	2778	3060	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
债券型名次	3591	3391	2554	1071	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
2180	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12
2181	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2182	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
2183	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
2711	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2712	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2713	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
2714	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2777	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
2778	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2779	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
2780	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
3059	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
3060	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
3061	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
3062	南方初元中短债C	-0.01	0.08	0.24	1.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
3519	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3520	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
3521	交银可转债债券A	0.19	2.83	-5.95	-6.55	1.37
3522	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	汇添富利率债	1.83	4.66	8.72	16.27	21.45
3590	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
3591	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
3592	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.71	29.41
3593	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.20	7.76	8.74	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	恒生前海恒祥纯债债券A	2.39	4.35	7.80	15.85	15.97
3390	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83
3391	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
3392	南华价值启航纯债债券A	1.90	4.35	6.75	9.74	15.64
3393	鹏华永鑫一年定开债券	1.81	4.35	7.81	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
2553	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40
2554	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
2555	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
2556	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.71	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	大成惠泽一年定开债券发起式	2.54	5.33	9.58	16.23	18.06
1070	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
1071	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
1072	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
1073	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
2685	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
2686	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
2687	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.89	3.61	5.65	10.42	20.54
2688	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.32	20.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	120.00	12133.94	6.00%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	5.00%
25农业银行CD361	100.00	9991.64	4.94%
25国开15	100.00	9904.88	4.90%
24诸暨国资MTN002	70.00	7179.10	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53106.35	26.25%
企业债	21576.61	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0222	1.0224	1.0224	1.0223	1.0221
累计净值(元)	1.1903	1.1905	1.1905	1.1904	1.1902

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