嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	10.19
季度净申购	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98105.12	0.00
总份额	197667.57	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	99562.24
季度总申购份额	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.33	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99562.21	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	广发汇佳定期开放债券	20.27	194636.00	1.84	1.84	0.00
1238	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
1239	广发汇兴3个月定期开放债券	20.25	197621.53	-	-	-
1240	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
1241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.24	191662.32	-	-	-
1242	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.24	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1243	中信建投景泰债券A	20.24	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1244	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
1245	中银弘享债券	20.23	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1246	富国稳健增强债券A/B	20.22	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1247	中金金利A	20.22	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1248	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
1249	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185611.31	-	185563.18	-
1250	博时裕通3个月定开债发起式A	20.21	182483.39	-	-	0.10
1251	交银施罗德裕惠纯债债券	20.19	181610.87	-10.93	5.82	16.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	博时富泽金融债	20.13	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1122	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.65	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1123	渤海汇金汇添益3个月定开	19.85	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1124	广发双债添利债券E	23.97	197895.10	74701.02	129065.83	54364.82
1125	前海开源乾盛定期开放债券A	20.60	197812.97	-	-	0.00
1126	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
1127	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.63	197687.00	-	0.00	-
1128	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
1129	广发汇兴3个月定期开放债券	20.25	197621.53	-	-	-
1130	华宝宝盛债券	21.04	197382.46	0.01	0.01	0.00
1131	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1132	永赢泽利一年	21.86	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	21.28	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.45	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	平安惠鸿纯债	9.87	94876.93	0.29	9.07	8.78
1564	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44
1565	招商招丰纯债C	0.02	229.05	0.28	1.06	0.78
1566	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1567	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
1568	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93
1569	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
1570	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
1571	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
1572	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
1573	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
1574	创金合信聚利债券C	0.01	88.38	0.18	0.77	0.59
1575	中加丰裕纯债债券A	19.44	191065.72	0.18	0.37	0.20
1576	人保福欣3个月定开债券A	14.03	133351.49	0.17	0.19	0.01
1577	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平

4054	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	784.76	-1082.94	0.26	1083.21
4055	中融恒阳纯债C	0.00	2.99	-9.56	0.25	9.81
4056	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
4057	中海丰盈三个月定期开放债券	4.68	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10
4058	中银丰庆定期开放债券	55.33	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87
4059	中信建投景信债券C	0.00	0.14	0.03	0.23	0.21
4060	嘉实新兴市场C2	0.07	618.83	-47.69	0.22	47.92
4061	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
4062	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4063	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.81	-	0.21	-
4064	英大通盈纯债债券C	0.01	91.51	-70.21	0.21	70.41
4065	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
4066	创金合信利泽纯债债券A	14.65	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
4067	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
4068	鑫元裕利	1.95	18529.59	-965.01	0.20	965.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.14	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.18	94744.86	-	-	0.01
4457	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4458	农银金鑫定开债券	60.02	466116.97	-	-	0.01
4459	鹏华丰宁债券	3.12	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
4460	浦银安盛盛通定开债券	51.86	479225.56	0.01	0.02	0.01
4461	浦银安盛盛泽定开债券	18.31	176285.15	-	-	0.01
4462	人保福欣3个月定开债券A	14.03	133351.49	0.17	0.19	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2025-06-30	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-06-30	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-12-31	196	5079705.9000	99562.24	100.00

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