嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22
季度净申购	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	197667.57	197667.57	197667.57	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1302	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1303	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
1304	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
1305	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1306	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1307	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1308	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1309	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1310	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
1311	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
1312	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1313	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1315	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1177	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1178	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1179	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
1180	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1181	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.11	197724.11	-	-	-
1182	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
1183	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1184	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1185	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12
1186	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1187	平安惠兴债券	21.53	196983.38	-17696.03	14733.38	32429.41
1188	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
1189	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
1190	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
4911	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
4912	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4913	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
4914	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
4915	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
4916	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
4917	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4918	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
4919	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
4920	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-
4921	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4922	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-
4923	西部利得双盈一年定开债券	7.23	64103.16	-	-	-
4924	方正富邦禾利39个月定开A	80.58	758964.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4459	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
4461	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4462	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
4463	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4464	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4465	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4466	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4467	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4468	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4469	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4470	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
4471	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4472	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
5091	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
5092	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
5093	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
5094	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
5095	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
5096	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
5097	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
5098	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
5099	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
5100	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-
5101	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
5102	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-
5103	西部利得双盈一年定开债券	7.23	64103.16	-	-	-
5104	方正富邦禾利39个月定开A	80.58	758964.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

341

5796702.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	341	5796702.8100	197667.57	100.00
2025-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2025-06-30	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-06-30	196	5079705.9000	99562.24	100.00

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