嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24
季度净申购	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98105.12
总份额	197667.57	197667.57	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36
季度总申购份额	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.33
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99562.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1311	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1312	民生加银恒祥债券	20.26	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1313	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	南方稳利1年持有债券C	20.25	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1315	易方达安裕60天持有债券A	20.25	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1316	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.51	0.66	1.16	0.50
1317	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1318	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1319	浦银安盛盛融定开债券	20.24	195733.12	-	-	0.00
1320	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.22	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1321	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1322	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1323	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
1324	万家鑫耀纯债债券A	20.20	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	国联安恒悦90天持有债券A	22.41	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1183	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1184	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.03	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198015.14	0.19	0.19	0.00
1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
1189	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1190	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
1191	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
1192	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1193	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
1194	永赢泽利一年	21.98	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1195	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2334	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
2335	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02
2336	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
2337	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
2338	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
2339	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
2340	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
2341	嘉实稳熙纯债债券	10.17	99541.58	0.20	0.51	0.30
2342	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198015.14	0.19	0.19	0.00
2343	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
2344	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2345	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
2346	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
2347	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	诺德安盛	20.78	199128.24	0.12	0.25	0.13
4237	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4238	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
4239	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4240	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
4241	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
4242	鑫元双债增强债券A	10.35	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4243	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
4244	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4245	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4246	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4247	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198015.14	0.19	0.19	0.00
4248	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4249	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
4250	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	华润元大润丰纯债债券A	3.29	30000.28	-	-	0.01
4439	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4440	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4441	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
4442	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4443	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4445	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
4446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4447	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4448	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4449	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
4450	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4451	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4452	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

341

5796702.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	341	5796702.8100	197667.57	100.00
2025-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2025-06-30	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-06-30	196	5079705.9000	99562.24	100.00

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