嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	10.19	10.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	98105.12	0.00	0.00
总份额	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	99562.24	99562.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.33	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	99562.21	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
1271	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.24	1737.25	448.50	543.00	94.50
1272	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1273	中航瑞发3个月定开债A	20.24	198457.25	6.00	15.88	9.88
1274	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
1275	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1276	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
1277	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1278	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1279	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1280	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.20	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1281	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1282	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
1283	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1167	渤海汇金汇添益3个月定开	20.06	198020.16	4.85	5.05	0.20
1168	安信聚利增强债券B	26.42	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
1169	前海开源乾盛定期开放债券A	20.42	197812.98	-	0.00	-
1170	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1171	华安沣信债券C	22.14	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
1172	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
1173	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
1174	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
1175	广发汇兴3个月定期开放债券	20.12	197621.53	-	-	9437.65
1176	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1177	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
1178	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1179	景顺长城90天持有期短债债券C	21.51	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1180	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4967	浙商汇金安享66个月定期A	81.31	799002.69	-	0.00	-
4968	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4969	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.15	-	0.38	-
4970	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4971	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
4972	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
4973	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
4974	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
4975	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
4976	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
4977	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
4978	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
4979	中银澳享一年定期开放债券	8.37	75263.25	-	-	-
4980	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	平安乐顺39个月定开债A	86.08	830008.26	-	-	-
5096	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5097	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
5098	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5099	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
5100	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5101	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
5102	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
5103	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5104	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5105	中银澳享一年定期开放债券	8.37	75263.25	-	-	-
5106	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
5107	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
5108	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5109	财通兴利12月定开债券发起	9.42	81000.86	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
5141	浙商汇金安享66个月定期A	81.31	799002.69	-	0.00	-
5142	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5143	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.15	-	0.38	-
5144	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5145	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
5146	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
5147	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
5148	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
5149	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
5150	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5151	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5152	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
5153	中银澳享一年定期开放债券	8.37	75263.25	-	-	-
5154	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2025-06-30	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-06-30	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-12-31	196	5079705.9000	99562.24	100.00

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