资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369938.72 99.99%
银行存款和结算备付金 39.54 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:369978.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 370.00 41168.37 12.38%
26国开10 340.00 34124.96 10.27%
20国开15 240.00 26908.18 8.09%
25国开03 250.00 25090.62 7.55%
21国开20 200.00 24657.33 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 369938.72 111.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%