资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315087.94 95.13%
银行存款和结算备付金 23.26 0.01%
其他资产 16101.55 4.86%
资产总值:331212.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 260.00 28081.10 9.44%
19国开05 230.00 24373.41 8.20%
19国开10 210.00 22978.20 7.73%
24国开08 220.00 22462.48 7.55%
18国开10 200.00 21703.48 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315087.94 105.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%