资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357241.21 97.65%
银行存款和结算备付金 8601.24 2.35%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:365842.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 360.00 36848.10 10.07%
18国开05 300.00 32222.56 8.81%
19国开15 260.00 28322.94 7.74%
25国开03 250.00 24978.10 6.83%
17国开15 220.00 23512.00 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 357241.21 97.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%