嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_分红排行

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	0.16元	2026-05-14	1.55%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.32元	2025-09-11	3.01%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.10元	2024-04-22	0.96%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.10元	2024-01-15	0.97%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.10元	2023-10-31	0.97%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.96%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.30元	2022-12-27	2.85%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	0.05元	2022-01-04	0.52%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.12元	2021-04-21	1.16%

嘉实彭博国开债1-5年指数A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年2个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年6个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年6个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年11个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年11个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年8个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年8个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年12个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年11个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年11个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年4个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年4个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年9个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年6个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年8个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年3个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年9个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年5个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年8个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年9个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年5个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年3个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年5个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年12个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年2个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年1个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年9个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年8个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年1个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年10个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年8个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年10个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年10个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年7个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年7个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年8个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年8个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年7个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年7个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年6个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年2个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年8个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年2个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年6个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年1个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	7年11个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年5个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年10个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年10个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年1个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年8个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年3个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年1个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年8个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年9个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年1个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年1个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年10个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年10个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年8个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年7个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年10个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年8个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.03	0.69	1.73	1.74
2097	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.08	0.46	1.26	1.27
2098	嘉实纯债债券A	0.04	0.06	0.87	1.93	1.94
2099	嘉实纯债债券C	0.04	0.03	0.76	1.74	1.74
2100	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.06	0.77	1.71	1.68
2101	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.03	0.66	1.37	1.39
2102	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.02	0.62	1.28	1.28
2103	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
2104	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.10	0.72	1.57	1.46
2105	嘉实稳荣债券	0.04	0.06	0.69	1.67	1.67
2106	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.01	0.71	1.82	1.83
2107	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.02	0.75	1.71	1.73
2108	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.00	0.70	1.62	1.63
2109	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.11	0.43	0.99	1.02
2110	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.05	0.56	1.30	1.17

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.12	0.99	2.09	1.94
1398	华夏稳定双利债券A	0.03	0.12	0.95	1.66	1.90
1399	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.12	0.76	1.43	1.38
1400	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.12	0.87	1.85	1.77
1401	汇安鼎利纯债A	0.08	0.12	1.23	3.15	3.19
1402	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1403	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.12	0.75	1.38	1.47
1404	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
1405	嘉实稳华纯债债券A	-0.03	0.12	0.00	0.25	0.29
1406	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
1407	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.12	0.72	1.46	1.40
1408	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.12	0.94	1.96	1.83
1409	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.71	0.72
1410	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1411	金信民安两年债券	0.03	0.12	0.36	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.01	0.75	1.57	1.54
2246	华夏纯债债券C	0.03	0.00	0.75	1.45	1.43
2247	华夏鼎航债券A	0.04	0.06	0.75	1.79	1.83
2248	惠升和泰纯债C	0.05	0.08	0.75	1.56	1.47
2249	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.12	0.75	1.38	1.47
2250	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.13	0.75	1.11	1.08
2251	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.05	0.75	1.83	1.85
2252	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
2253	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.02	0.75	1.71	1.73
2254	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.75	1.32	1.27
2255	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.07	0.75	1.65	1.60
2256	民生加银丰鑫债券	0.05	0.01	0.75	1.71	1.57
2257	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	-0.03	0.75	1.91	1.75
2258	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2259	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.06	0.75	1.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.73	1.59	1.59
2126	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	-0.02	0.64	1.59	1.55
2127	广发汇兴3个月定期开放债券	0.04	-0.03	0.74	1.59	1.46
2128	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.83	1.59	1.47
2129	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.10	0.64	1.59	1.56
2130	华夏鼎佳债券C	0.06	0.07	0.80	1.59	1.63
2131	汇添富高息债债券A	0.04	0.03	0.90	1.59	2.01
2132	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
2133	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.69	1.59	1.63
2134	交银双利债券C	0.01	0.15	0.80	1.59	1.87
2135	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.03	0.64	1.59	1.50
2136	南方双元A	0.06	0.06	0.98	1.59	1.94
2137	鹏扬淳享债券A	0.04	-0.02	0.73	1.59	1.56
2138	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.06	0.70	1.59	1.48
2139	太平恒久纯债	0.05	0.04	0.71	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	华安添信债券	0.02	0.05	0.72	1.50	1.48
2549	华润元大双鑫债券A	-0.08	0.70	2.46	0.80	1.48
2550	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.13	0.73	1.57	1.48
2551	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.06	0.68	1.48	1.48
2552	华夏安康债券C	0.03	0.06	0.60	1.46	1.48
2553	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.08	0.78	1.52	1.48
2554	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.09	0.80	1.57	1.48
2555	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
2556	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
2557	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
2558	南方亨元C	0.02	0.00	0.72	1.48	1.48
2559	南方启元A	0.03	0.07	0.68	1.64	1.48
2560	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2561	鹏华丰茂债券	0.07	0.11	0.62	1.47	1.48
2562	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48

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