嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_分红排行

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	0.16元	2026-05-14	1.55%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.32元	2025-09-11	3.01%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.10元	2024-04-22	0.96%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.10元	2024-01-15	0.97%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.10元	2023-10-31	0.97%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.96%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.30元	2022-12-27	2.85%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	0.05元	2022-01-04	0.52%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.12元	2021-04-21	1.16%

嘉实彭博国开债1-5年指数A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.08	-0.50	-0.79	-0.55	-0.15
2806	汇添富中短债A	0.08	0.24	0.56	1.21	1.63
2807	汇添富中短债C	0.08	0.21	0.45	1.00	1.34
2808	汇添富中短债E	0.08	0.22	0.50	1.10	1.47
2809	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.14	0.70	1.75	2.29
2810	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
2811	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
2812	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2813	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.18	0.58	1.48	2.34
2814	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
2815	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.12	0.61	1.53	2.12
2816	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.25	0.62	1.61	2.56
2817	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.22	0.54	1.44	2.31
2818	建信纯债C	0.08	0.15	0.51	1.33	1.93
2819	建信恒瑞债券	0.08	0.02	0.39	1.21	1.91

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.11	0.42	1.16	1.68
2306	汇添富鑫和纯债C	-0.09	0.11	-0.38	0.15	0.56
2307	汇添富鑫悦纯债A	0.23	0.11	1.15	1.90	2.14
2308	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
2309	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.11	0.32	0.78	1.19
2310	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.34	0.80	1.32
2311	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.11	0.69	1.79	2.56
2312	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2313	嘉实中短债债券A	0.04	0.11	0.37	0.96	1.35
2314	建信短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.83	1.27
2315	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	1.03
2316	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.71	2.13	2.96
2317	建信鑫享短债债券D	0.04	0.11	0.34	0.80	1.18
2318	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.11	0.34	0.75	1.08
2319	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.11	0.33	0.74	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	华安添荣中短债C	0.05	0.13	0.43	0.96	1.35
2841	华宝中短债债券A	0.07	0.14	0.43	1.14	1.77
2842	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.43	0.80	1.09
2843	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.12	0.43	1.06	1.55
2844	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.14	0.43	0.99	1.39
2845	华夏中债3-5年政金债指数C	0.09	0.11	0.43	1.31	2.05
2846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.06	0.14	0.43	1.06	1.57
2847	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2848	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.12	0.43	1.24	1.74
2849	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.43	1.07	1.57
2850	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.43	0.93	1.34
2851	交银稳益短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.98	1.43
2852	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.15	0.43	1.08	1.65
2853	南方和元A	0.05	0.09	0.43	0.81	1.54
2854	南方华元C	0.10	0.11	0.43	1.38	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.07	0.44	1.27	2.14
2546	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.13	0.45	1.27	1.77
2547	广发恒祥债券C	0.65	-1.19	-3.50	1.27	2.05
2548	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.10	0.49	1.27	1.90
2549	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.36	1.27	1.68
2550	海富通稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.33	1.27	1.98
2551	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.09	0.37	1.27	1.85
2552	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2553	建信睿富纯债债券	0.17	0.21	0.45	1.27	1.89
2554	平安合悦定开债	0.11	0.12	0.52	1.27	2.66
2555	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.16	0.50	1.27	1.98
2556	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.19	0.51	1.27	1.93
2557	人保安睿定开	0.12	0.09	0.47	1.27	1.85
2558	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.50	1.27	1.89
2559	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.10	0.45	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.11	0.57	1.34	1.83
2688	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.23	0.50	1.13	1.83
2689	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
2690	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.12	0.30	1.00	1.83
2691	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
2692	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83
2693	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2694	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2695	建信荣元一年定开债券发起式	0.09	0.03	0.38	1.22	1.83
2696	建信睿兴纯债债券	0.08	0.14	0.47	1.25	1.83
2697	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.08	-0.31	0.02	0.49	1.83
2698	浦银安盛普丰纯债债券C	0.08	0.08	0.43	1.22	1.83
2699	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.06	0.57	1.33	1.83
2700	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.73	1.40	1.83
2701	英大安惠纯债E	0.08	0.07	0.49	1.27	1.83

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