嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_分红排行

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.32元	2025-09-11	3.01%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.10元	2024-04-22	0.96%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.10元	2024-01-15	0.97%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.10元	2023-10-31	0.97%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.96%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.30元	2022-12-27	2.85%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	0.05元	2022-01-04	0.52%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.12元	2021-04-21	1.16%

嘉实彭博国开债1-5年指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	5年9个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债C	3	6年11个月	1.44元	4.59%
国金惠鑫短债A	3	6年11个月	1.44元	4.52%
国金及第中短债B	2	3年11个月	0.97元	4.51%
国金及第中短债A	2	6年4个月	0.97元	4.49%
国金惠鑫短债E	3	5年9个月	1.39元	4.45%
国金惠远纯债A	3	5年9个月	1.23元	3.89%
国金惠盈纯债债券A	1	6年11个月	0.37元	3.45%
国金惠远纯债C	3	5年9个月	0.98元	3.13%
国金惠盈纯债债券C	1	6年11个月	0.33元	3.09%
国金惠享一年定开	6	5年6个月	1.74元	2.79%
国金惠丰39个月定开	6	5年7个月	1.30元	2.11%
国金惠安利率债C	1	5年12个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	5年12个月	0.21元	2.00%
国金惠诚A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国金惠诚C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.51	0.57	1.07	0.51
1231	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.51	0.57	1.06	0.51
1232	汇添富鑫和纯债A	0.03	0.15	0.23	0.14	0.15
1233	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.22	0.37	0.56	0.22
1234	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
1235	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1236	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.23	0.61	1.22	0.23
1237	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.18	0.28	0.57	0.18
1238	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.01	0.35	0.95	0.01
1239	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.00	0.32	0.85	0.00
1240	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.28	0.08	0.12	0.28
1241	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.38	0.52	0.86	0.38
1242	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.18	-0.10	-0.60	0.18
1243	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.26	0.73	1.56	0.26
1244	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.31	0.16	-0.14	0.31

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3854	汇安嘉盛纯债债券C	-0.04	0.18	-0.11	-0.21	0.18
3855	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.18	-0.40	-0.02	0.18
3856	汇添富利率债	0.03	0.18	0.35	0.70	0.18
3857	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	0.18	0.32	0.47	0.18
3858	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.38	0.78	0.18
3859	汇添富中债1-3年农发债C	0.02	0.18	0.25	0.42	0.18
3860	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.18	0.28	0.57	0.18
3861	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.18	-0.10	-0.60	0.18
3862	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3863	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.14	0.26	0.18
3864	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.01	0.18	-0.51	-1.37	0.18
3865	建信鑫享短债债券F	0.02	0.18	0.39	0.77	0.18
3866	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.37	0.70	0.18
3867	交银裕利纯债债券A	0.01	0.18	0.36	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.28	0.58	0.11
3742	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.28	0.42	0.11
3743	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.20	0.28	0.48	0.20
3744	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.53	0.08
3745	嘉实超短债债券C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.10
3746	嘉实多元债券A	0.31	1.12	0.28	0.20	1.12
3747	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.18	0.23	0.28	0.94	0.23
3748	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.18	0.28	0.57	0.18
3749	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.23	0.28	0.46	0.23
3750	交银稳益短债债券C	0.02	0.15	0.28	0.65	0.15
3751	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.42	0.28	0.81	0.42
3752	南方1-3年国开债C	0.02	0.15	0.28	0.44	0.15
3753	南方定元中短债C	0.03	0.21	0.28	0.45	0.21
3754	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.28	0.57	0.16
3755	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.09	0.24	0.35	0.57	0.24
3435	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.34	0.57	0.18
3436	恒越短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.57	0.10
3437	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.21	0.30	0.57	0.21
3438	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3439	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.57	0.12
3440	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.29	0.57	0.13
3441	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.18	0.28	0.57	0.18
3442	交银裕通纯债债券C	0.00	0.37	0.36	0.57	0.37
3443	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.33	0.29	0.57	0.33
3444	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.28	0.57	0.16
3445	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.20	0.27	0.57	0.20
3446	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.19	0.15	0.57	0.19
3447	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.18	0.14	0.57	0.18
3448	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.36	0.27	0.57	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	汇安嘉盛纯债债券C	-0.04	0.18	-0.11	-0.21	0.18
3986	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.18	-0.40	-0.02	0.18
3987	汇添富利率债	0.03	0.18	0.35	0.70	0.18
3988	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	0.18	0.32	0.47	0.18
3989	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.38	0.78	0.18
3990	汇添富中债1-3年农发债C	0.02	0.18	0.25	0.42	0.18
3991	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3992	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.18	0.28	0.57	0.18
3993	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.18	-0.10	-0.60	0.18
3994	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.14	0.26	0.18
3995	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.01	0.18	-0.51	-1.37	0.18
3996	建信鑫享短债债券F	0.02	0.18	0.39	0.77	0.18
3997	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.37	0.70	0.18
3998	交银裕利纯债债券A	0.01	0.18	0.36	0.70	0.18
3999	交银裕利纯债债券C	0.01	0.18	0.35	0.69	0.18

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