嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0428 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1622

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.96亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
债券型名次	1058	2056	1306	3922	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.69	9.87	-	17.00
债券型名次	4398	2230	2233	3374	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	汇添富鑫荣纯债A	0.11	-0.65	0.01	-1.30	-0.85
1057	嘉实丰益策略定期债券	0.11	-0.11	1.00	2.36	3.09
1058	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
1059	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
1060	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2055	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
2056	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
2057	嘉实债券	0.40	0.00	1.55	4.76	5.43
2058	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
1305	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
1306	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
1307	嘉实稳骏纯债债券	0.10	-0.12	0.54	0.25	1.57
1308	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	-0.01	0.54	0.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	华安安悦债券C	0.05	-0.11	0.25	0.23	1.15
3921	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.06	0.49	0.23	0.58
3922	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
3923	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85
3924	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	-0.11	0.47	0.26	0.37
4490	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4491	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
4492	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
4493	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.03	28.74
4397	嘉合磐恒债券C	0.96	3.63	3.62	-	3.25
4398	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
4399	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.31	38.58
4400	南方丰元信用增强债券A	0.96	5.13	11.35	15.51	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	汇添富丰润中短债C	1.49	6.69	9.41	-	9.68
2229	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	6.69	12.21	-	11.86
2230	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
2231	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
2232	农银金耀定开债券	1.12	6.69	9.80	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2232	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
2233	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
2234	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.80	6.78	9.87	-	12.54
2235	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.61	5.83	9.87	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.55	14.49	-	26.07
3373	英大安鑫66个月定期开放债券	3.93	7.95	12.03	-	21.54
3374	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
3375	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.85	6.43	9.49	-	16.39
3376	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02
2929	中加裕盈纯债债券	0.40	3.12	6.12	12.40	17.01
2930	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
2931	平安元丰中短债债券A	1.35	5.85	10.21	15.96	17.00
2932	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.06	16.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	10.33%
24国开08	500.00	50299.86	10.08%
19国开05	380.00	41049.92	8.22%
23国开03	350.00	36493.48	7.31%
25国开03	350.00	34577.37	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535926.60	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0430	1.0426	1.0423	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.1624	1.1620	1.1617	1.1613	1.1611

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