嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.90亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
债券型名次	1644	2080	2442	2056	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
债券型名次	2318	3362	2397	1624	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1643	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1644	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
1645	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
1646	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2079	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2081	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2082	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2441	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
2442	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2443	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2444	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
2055	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
2056	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2057	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2058	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2388	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2389	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2390	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
2391	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
2317	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50
2318	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2319	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
2320	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3361	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3362	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
3363	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
3364	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2396	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2397	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2398	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
2399	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
1623	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
1624	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
1625	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1626	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
2840	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
2841	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2842	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
2843	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	10.07%
18国开05	300.00	32222.56	8.81%
19国开15	260.00	28322.94	7.74%
25国开03	250.00	24978.10	6.83%
17国开15	220.00	23512.00	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357241.21	97.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0491	1.0487	1.0484	1.0477	1.0474
累计净值(元)	1.1849	1.1845	1.1842	1.1835	1.1832

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