嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0468 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.90亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
债券型名次	3130	2863	2783	2758	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
债券型名次	2701	3652	2557	1385	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
3129	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
3130	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
3131	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.44	1.23	1.83
3132	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17
2862	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45
2863	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2864	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.17	0.41	1.15	1.84
2865	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2782	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.47	1.17	1.78
2783	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2784	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	1.09	1.61
2785	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
2757	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2758	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2759	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62
2760	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87
2728	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
2729	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2730	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87
2731	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51
2700	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2701	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2702	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
2703	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	海富通中短债债券C	2.08	4.03	6.98	10.92	14.55
3651	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22
3652	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
3653	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
3654	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
2556	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
2557	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2558	诺安聚利债券C	2.46	4.25	9.02	14.19	48.15
2559	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中信建投稳硕债券C	2.75	3.87	9.49	15.37	15.39
1384	大成景泰纯债债券C	2.42	4.14	8.87	15.36	20.02
1385	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
1386	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31
1387	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2899	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2900	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2901	华安添鑫中短债C	1.52	2.99	5.56	10.94	19.30
2902	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	10.07%
18国开05	300.00	32222.56	8.81%
19国开15	260.00	28322.94	7.74%
25国开03	250.00	24978.10	6.83%
17国开15	220.00	23512.00	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357241.21	97.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0466	1.0464	1.0462	1.0461	1.0460
累计净值(元)	1.1824	1.1822	1.1820	1.1819	1.1818

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