嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0513 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.31亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
债券型名次	3496	3439	2772	3084	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
债券型名次	4388	2899	2290	1459	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.52	0.90	0.56
3495	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.24	0.76
3496	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
3497	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.38	0.94	1.50	1.06
3498	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.37	0.88	1.38	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	汇添富添添乐双盈债券A	0.16	0.23	0.93	2.53	1.55
3438	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.23	0.55	0.98	0.62
3439	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
3440	嘉实中短债债券C	0.03	0.23	0.53	0.86	0.54
3441	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.67	1.14	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.72	1.11	0.73
2771	汇添富鑫和纯债A	0.05	0.26	0.72	1.17	0.69
2772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
2773	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	0.72	1.01	0.73
2774	嘉实信用债券A	0.10	0.17	0.72	2.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.48	0.97	1.19	0.99
3083	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.19	0.67
3084	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
3085	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.19	0.86
3086	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.77	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	汇添富双鑫添利债券C	0.30	0.32	-0.30	1.94	0.72
3565	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.26	0.68	1.22	0.72
3566	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.23	0.72	1.19	0.72
3567	嘉实稳联纯债债券	0.05	0.28	0.70	1.07	0.72
3568	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.72	1.12	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华夏中短债债券C	1.26	4.08	8.09	14.34	21.40
4387	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
4388	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
4389	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
4390	万家鑫丰纯债C	1.26	7.51	10.88	14.00	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2898	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
2899	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
2900	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2901	建信纯债A	1.86	5.05	9.74	17.88	70.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.13	5.31	9.53	-	10.39
2289	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.92	9.53	14.62	30.43
2290	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
2291	平安惠诚纯债	1.56	4.67	9.53	16.46	23.01
2292	易方达中债3-5年期国债	1.82	5.77	9.53	15.28	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	汇添富双利债券C	10.76	15.87	17.47	16.42	108.16
1458	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
1460	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
1461	鹏华丰颐债券	1.59	4.78	8.66	16.40	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	-	17.96
2952	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	-	17.96
2953	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
2954	国寿安保尊诚纯债债券C	1.32	6.11	10.56	18.22	17.95
2955	中泰蓝月短债A	1.72	3.69	5.91	11.18	17.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50638.01	8.39%
25国开03	500.00	49721.30	8.24%
25国开15	450.00	44253.25	7.33%
20国开05	390.00	42002.24	6.96%
25国开08	400.00	39992.91	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643622.40	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0512	1.0510	1.0509	1.0511	1.0514
累计净值(元)	1.1706	1.1704	1.1703	1.1705	1.1708

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