嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.10亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
债券型名次	2015	1595	1538	2133	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
债券型名次	2897	2601	2573	1669	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
2014	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2015	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2016	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2017	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
1594	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
1595	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
1597	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
1538	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1539	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1540	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.08	0.79	2.06	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2132	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
2133	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2134	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2135	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
2491	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
2492	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2493	交银纯债债券A/B	0.06	0.05	0.60	1.50	1.49
2494	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	汇添富稳航30天持有债券A	1.67	3.57	8.14	-	8.36
2896	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50
2897	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2898	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
2899	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
2600	长盛盛和纯债C	1.63	5.03	9.08	17.12	29.70
2601	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2602	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
2603	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
2572	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58
2573	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2574	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
2575	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
1668	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
1669	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
1670	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
1671	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.95	18.87
2909	华安添鑫中短债C	1.14	3.20	5.62	10.98	18.86
2910	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2911	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
2912	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28081.10	9.44%
19国开05	230.00	24373.41	8.20%
19国开10	210.00	22978.20	7.73%
24国开08	220.00	22462.48	7.55%
18国开10	200.00	21703.48	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315087.94	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0428	1.0428	1.0424	1.0423	1.0422
累计净值(元)	1.1786	1.1786	1.1782	1.1781	1.1780

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