嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王立芹

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.77亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
债券型名次	2911	1884	1696	984	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.34	10.43	-	14.73
债券型名次	1087	1556	1261	3306	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
2910	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2911	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
2912	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79
2913	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
1883	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
1884	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
1885	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
1886	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	汇添富利率债	0.10	0.33	0.76	1.90	3.58
1695	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
1696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
1697	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
1698	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
983	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
984	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
985	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
986	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.53	1.85	3.92
1259	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92
1260	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
1261	南方兴锦利一年定开债券发起	0.23	1.14	1.20	1.97	3.92
1262	鹏华丰华债券	0.03	0.28	0.98	1.91	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
1086	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
1087	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1088	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95
1089	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
1555	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1556	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1557	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1558	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1260	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
1261	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1262	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1263	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
3305	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31
3306	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
3307	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
3308	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.27	12.76	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	大成景轩中高等级债券A	4.83	7.68	10.98	-	14.74
2791	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74
2792	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
2793	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
2794	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	560.00	56753.93	20.42%
24国开03	500.00	51467.54	18.52%
23国开08	250.00	25785.16	9.28%
16国开13	250.00	25647.29	9.23%
23国开10	200.00	21095.97	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	366675.31	131.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.141	1.141

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