嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0454 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.31亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
债券型名次	1283	3995	3912	3700	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
债券型名次	4504	2552	2378	1715	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
1282	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
1283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
1284	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
1285	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
3994	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3995	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3996	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
3997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3911	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
3912	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3913	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
3914	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11
3699	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3700	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3701	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
3702	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
4255	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
4256	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
4257	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4258	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48
4503	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
4504	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
4505	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
4506	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26
2551	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	15.43	19.74
2552	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
2553	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.81	52.56
2554	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72
2377	国金惠远纯债C	1.51	6.91	9.64	15.71	13.48
2378	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
2379	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
2380	平安合信定开债	1.49	5.44	9.64	18.91	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	博时安祺6个月定开债A	0.90	4.95	9.20	16.68	26.86
1714	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26
1715	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
1716	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
1717	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
2969	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2970	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
2971	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
2972	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50638.01	8.39%
25国开03	500.00	49721.30	8.24%
25国开15	450.00	44253.25	7.33%
20国开05	390.00	42002.24	6.96%
25国开08	400.00	39992.91	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643622.40	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0453	1.0452	1.0450	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.1647	1.1646	1.1644	1.1644	1.1644

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