嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0532 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.57亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
债券型名次	2588	1198	1518	1670	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
债券型名次	1951	3026	2217	1280	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2587	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2588	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
2589	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
2590	嘉实新兴市场A1	0.24	1.15	-2.92	-3.38	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55
1197	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
1198	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1199	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
1200	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1517	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54
1518	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1519	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1520	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1669	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1670	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1671	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72
1672	前海开源1-3年国开债A	0.21	0.47	0.84	1.56	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
2061	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
2062	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
2063	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
2064	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
1950	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
1951	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1952	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
1953	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.64	12.69	18.07	26.18	47.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	海富通中债1-3年农发C	2.54	4.84	9.21	14.99	17.02
3025	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
3026	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
3027	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15
3028	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82
2216	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31
2217	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
2218	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
2219	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
1279	广发景辉纯债	2.95	5.26	9.11	15.69	22.59
1280	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1281	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1282	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏扬丰利一年定开债券C	2.23	8.06	14.88	-	20.05
2813	国联安增鑫纯债C	1.78	3.45	5.85	10.72	20.04
2814	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
2815	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00
2816	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	370.00	41168.37	12.38%
26国开10	340.00	34124.96	10.27%
20国开15	240.00	26908.18	8.09%
25国开03	250.00	25090.62	7.55%
21国开20	200.00	24657.33	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369938.72	111.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0527	1.0525	1.0520	1.0515	1.0507
累计净值(元)	1.1885	1.1883	1.1878	1.1873	1.1865

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