嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0537 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.10亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
债券型名次	1458	3607	2341	3054	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.30	9.54	-	18.23
债券型名次	4114	2706	2314	2847	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.22	0.67	1.39	0.90
1457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
1458	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
1460	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
3606	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
3607	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3608	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.26	0.66	0.94	0.85
3609	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	嘉合磐恒债券A	0.09	0.48	0.79	1.15	0.94
2340	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2341	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
2342	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.79	1.20	0.94
2343	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30
3053	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3054	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3055	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01
3056	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
3242	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.30	0.70	1.24	0.95
3243	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3244	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
3245	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4113	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4114	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
4115	嘉实中短债债券C	1.42	3.96	7.77	-	22.33
4116	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71
2705	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
2706	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2707	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.30	10.20	-	30.99
2708	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	广发中债1-3年国开债指数C	1.13	5.01	9.54	-	24.84
2313	华宝宝隆债券A	1.97	5.98	9.54	-	10.54
2314	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2315	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80
2316	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	-	22.60
2846	汇安嘉汇纯债债券C	2.82	5.93	14.17	-	24.26
2847	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2848	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
2849	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
2940	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
2941	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2942	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.26	-	18.23
2943	交银中债1-3年政金债指数A	1.61	4.83	8.82	-	18.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28081.10	9.44%
19国开05	230.00	24373.41	8.20%
19国开10	210.00	22978.20	7.73%
24国开08	220.00	22462.48	7.55%
18国开10	200.00	21703.48	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315087.94	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0539	1.0531	1.0526	1.0531	1.0534
累计净值(元)	1.1733	1.1725	1.1720	1.1725	1.1728

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