嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_规模评级

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	27.89	28.97	23.30	31.39	30.64	25.54	6.49
季度净申购	-10257.20	53725.83	-76682.24	7123.82	48290.72	180774.73	-40327.62
总份额	264493.90	274751.09	221025.26	297707.50	290583.68	242292.96	61518.23
季度总申购份额	4912.37	111534.44	96439.31	58402.38	105926.80	198776.22	0.19
季度总赎回份额	15169.57	57808.61	173121.55	51278.56	57636.08	18001.49	40327.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1069	汇添富增强收益债券A	28.24	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1070	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1071	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1072	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1073	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
1074	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1075	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1076	国泰君安1年定开债券发起式	27.83	271002.11	-	-	-
1077	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
1078	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
1079	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1080	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
1081	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
1082	国泰君安君得利短债A	27.46	261955.43	37787.27	209395.75	171608.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
1025	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1026	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1027	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
1028	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
1029	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
1030	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1031	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1032	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
1033	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
1034	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1035	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
1036	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1037	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1038	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
3255	英大安旸纯债债券A	1.04	10002.93	-9997.29	2.62	9999.91
3256	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
3257	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
3258	中海增强收益债券A	0.13	1157.32	-10177.90	2.05	10179.95
3259	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
3260	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
3261	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
3262	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
3263	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.70	412635.65	-10305.78	113390.24	123696.02
3264	富国稳健增强债券C	8.67	69996.16	-10317.92	8484.30	18802.21
3265	民生加银高等级信用债债券A	3.23	29230.29	-10378.99	5230.63	15609.62
3266	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
3267	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
3268	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
1844	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
1845	汇添富鑫福债	11.08	104440.13	3926.20	4947.24	1021.04
1846	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
1847	英大通惠多利债券A	0.50	4939.95	-95024.32	4941.64	99965.96
1848	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
1849	中融恒通纯债C	0.50	4919.34	-	4919.32	-
1850	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1851	富荣富兴纯债	1.16	9361.20	-1384.55	4904.53	6289.08
1852	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
1853	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
1854	景顺长城优信增利债券A	3.45	32863.00	-1911.77	4858.79	6770.56
1855	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
1856	南方稳利1年持有债券A	15.77	138066.34	3427.49	4838.05	1410.56
1857	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
1561	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
1562	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
1563	工银四季收益债券A	16.69	152128.20	-13116.94	2174.88	15291.82
1564	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
1565	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
1566	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	6.32	56385.95	-7474.88	7708.29	15183.17
1567	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1568	南方多利增强债券C	2.64	23143.60	-12386.37	2740.37	15126.74
1569	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
1570	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
1571	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
1572	平安惠复纯债C	1.94	17695.75	-6779.96	8277.17	15057.13
1573	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86
1574	中信证券中短债A	1.08	10157.39	4498.33	19516.43	15018.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245

11214330.3100

99.82%

0.18%

2023-12-31

208

14312860.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

186

13026503.1400

99.99%

0.01%

2022-12-31

169

6026381.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

171

12981387.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	245	11214330.3100	274247.57	99.82	503.52	0.18
2023-12-31	208	14312860.6600	297697.27	100.00	10.23	0.00
2023-06-30	186	13026503.1400	242279.19	99.99	13.77	0.01
2022-12-31	169	6026381.3600	101840.88	100.00	4.97	0.00
2022-06-30	171	12981387.1700	221975.92	100.00	5.80	0.00

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