财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9736.69 |
1523.34 |
5378.07 |
3664.84 |
8932.74 |
| 本期利润(万元) |
1318.20 |
-1529.05 |
459.90 |
-1346.37 |
13960.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21090.23 |
0.00 |
29129.72 |
0.00 |
13994.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503077.26 |
479664.00 |
424751.41 |
230544.57 |
284071.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.59 |
| 累计净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
16.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.29 |
117.13 |
33.07 |
58.41 |
71.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
643622.40 |
576963.42 |
353882.58 |
347690.33 |
442461.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
643622.40 |
576963.42 |
353882.58 |
347690.33 |
442461.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.58 |
34.62 |
35.94 |
26.48 |
37.89 |
| 应付托管费(万元) |
23.19 |
11.54 |
11.98 |
8.83 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
643714.68 |
577080.60 |
353939.03 |
347848.92 |
442532.54 |
| 负债合计(万元) |
40121.50 |
102067.38 |
69493.71 |
61473.15 |
89926.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
603593.18 |
475013.22 |
284445.32 |
286375.77 |
352606.15 |
| 未分配利润(万元) |
25334.32 |
32487.66 |
18905.70 |
11559.77 |
11572.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.11 |
9.95 |
6.56 |
4.02 |
22.44 |
| 投资收益(万元) |
11365.75 |
5897.61 |
10975.68 |
5212.51 |
6757.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8632.10 |
-4934.21 |
5034.66 |
2160.84 |
-326.48 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.80 |
0.04 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
2772.89 |
973.47 |
16017.69 |
7377.42 |
6454.24 |
| 管理人报酬(万元) |
570.78 |
179.49 |
389.32 |
179.59 |
309.88 |
| 托管费(万元) |
190.26 |
59.83 |
129.77 |
59.86 |
103.29 |
| 其它费用(万元) |
31.32 |
20.17 |
69.37 |
34.14 |
62.24 |
| 费用合计(万元) |
1440.66 |
505.90 |
1957.69 |
1023.31 |
1670.43 |
| 利润总额(万元) |
1332.23 |
467.57 |
14060.00 |
6354.10 |
4783.80 |
| 净利润(万元) |
1332.23 |
467.57 |
14060.00 |
6354.10 |
4783.80 |
