嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_财务情况

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2895.19	4103.57	2254.77	4537.89	1895.81
本期利润(万元)	2048.94	6259.91	3289.08	4215.56	886.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.67	0.00	2.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9471.59	0.00	10209.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	277685.44	286308.36	229468.08	307917.36	301156.69
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.72	0.00	2.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.40	0.00	10.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	58.41	71.13	10039.23	30.33	4031.89
交易性金融资产(万元)	347690.33	442461.34	362556.35	129508.35	293560.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	347690.33	442461.34	362556.35	129508.35	293560.63
应付管理人报酬(万元)	26.48	37.89	8.68	18.26	29.69
应付托管费(万元)	8.83	12.63	2.89	6.09	9.90
资产总计(万元)	347848.92	442532.54	372595.58	129538.68	297592.52
负债合计(万元)	61473.15	89926.39	73832.63	24266.99	66181.99
所有者权益合计(万元)	286375.77	352606.15	298762.95	105271.68	231410.52
未分配利润(万元)	11559.77	11572.63	12184.61	2468.12	9425.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.02	22.44	2.21	93.75	66.39
投资收益(万元)	5212.51	6757.95	1308.59	8684.98	4991.82
公允价值变动收益(万元)	2160.84	-326.48	411.91	-1781.74	-1233.97
其它收入(万元)	0.04	0.33	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7377.42	6454.24	1722.71	6996.99	3824.24
管理人报酬(万元)	179.59	309.88	59.15	316.81	166.55
托管费(万元)	59.86	103.29	19.72	105.60	55.52
其它费用(万元)	34.14	62.24	19.35	63.43	33.48
费用合计(万元)	1023.31	1670.43	300.84	1609.78	897.16
利润总额(万元)	6354.10	4783.80	1421.87	5387.21	2927.08
净利润(万元)	6354.10	4783.80	1421.87	5387.21	2927.08

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