资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49347.32 95.65%
银行存款和结算备付金 182.41 0.35%
其他资产 2059.75 3.99%
资产总值:51589.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 30.00 3141.86 5.57%
24南海农商行二级资本债01 30.00 3123.70 5.54%
23农发05 30.00 3072.02 5.44%
26潍坊城建MTN001B 30.00 3043.94 5.40%
25科学广州MTN001 30.00 3026.55 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20681.41 36.66%
企业债 4128.91 7.32%
国家债券 160.42 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%