资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40148.84 97.89%
银行存款和结算备付金 483.28 1.18%
其他资产 383.52 0.94%
资产总值:41015.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 30.00 3202.56 8.18%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3101.46 7.92%
25云信01 30.00 3073.21 7.85%
25科学广州MTN001 30.00 3070.18 7.84%
25西部01 30.00 3043.77 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17581.68 44.91%
企业债 7144.04 18.25%
国家债券 50.16 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%