金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0545 0.0002(0.02%)

累计净值：2.1781

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.82亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
债券型名次	1606	1180	699	725	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
债券型名次	1730	4841	4041	3119	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.29	0.71	1.59	1.90
1605	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.31	0.88	1.88	2.10
1606	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
1607	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
1608	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
1179	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74
1180	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
1181	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.30	0.66	1.50	1.80
1182	民生加银恒裕债券	0.05	0.30	0.91	1.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
698	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.31	0.88	1.88	2.10
699	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
700	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.16	2.96
701	鹏扬淳明债券A	0.05	0.36	0.88	1.88	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
724	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18
725	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
726	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
727	万家鑫悦纯债C	0.05	0.44	1.02	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	嘉实致享纯债债券	0.04	0.24	0.84	1.79	2.07
1245	交银强化回报A/B	0.37	-0.96	-1.57	-0.49	2.07
1246	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
1247	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.22	0.78	1.70	2.07
1248	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	建信睿享纯债债券C	2.35	4.45	9.06	-	10.51
1729	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.84	8.80	15.16	21.81
1730	金鹰添盈纯债债券C	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
1731	南方3-5年农发债A	2.35	5.37	10.64	19.06	31.91
1732	鹏华丰康债券	2.35	4.96	8.65	16.00	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.23	-	9.63
4840	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4841	金鹰添盈纯债债券C	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
4842	山证超短债基金C	1.60	2.93	5.50	12.24	23.44
4843	泰康安泽中短债C	1.19	2.93	5.47	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.36	6.91	-	13.41
4040	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	3.80	6.91	-	12.06
4041	金鹰添盈纯债债券C	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
4042	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.42	6.91	-	12.11
4043	泰信债券增强收益A	1.69	4.31	6.91	15.62	83.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	申万菱信稳益宝债券A	1.97	5.00	9.19	-3.71	88.53
3118	上银可转债精选债券A	11.61	44.38	23.91	-3.98	-1.53
3119	金鹰添盈纯债债券C	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
3120	工银全球美元债C	-7.22	-6.36	-2.82	-4.15	-1.36
3121	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.33	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	格林聚鑫增强债券C	0.24	-3.63	-6.21	-	-6.43
5496	申万菱信汇元宝债券A	-0.10	5.55	3.21	-	-6.55
5497	金鹰添盈纯债债券C	2.35	2.93	6.91	-4.01	-6.70
5498	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	4.07	1.42	-	-6.90
5499	大成全球美元债债券A美元	1.95	3.61	6.97	-7.03	-6.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.85%
25四川银行二级资本债	50.00	5038.24	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0543	1.0541	1.0538	1.0535	1.0536
累计净值(元)	2.1779	2.1777	2.1774	2.1771	2.1772

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