金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0629 0.0003(0.03%)

累计净值：2.1865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.82亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
债券型名次	1651	1145	835	693	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
债券型名次	826	2456	3677	3676	5483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1651	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
1652	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
1653	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1144	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1145	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
1146	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
1147	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
834	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
835	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
836	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
837	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
693	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
694	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
695	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
791	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
792	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
793	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
794	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
825	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
826	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
827	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
828	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
2455	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
2456	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
2457	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
2458	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
3676	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3677	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
3678	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
3679	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96
3675	国泰君安君得盈债券C	1.57	6.78	6.01	1.77	5.16
3676	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
3677	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
3678	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5482	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
5483	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
5484	格林聚鑫增强债券C	0.51	-2.94	-5.09	-	-6.08
5485	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0626	1.0623	1.0621	1.0615	1.0612
累计净值(元)	2.1862	2.1859	2.1857	2.1851	2.1848

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