金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利基金逆势扩容，后市配置价值几何[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：2.145

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.88亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
债券型名次	1425	3186	2086	3244	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
债券型名次	5126	4973	4154	3801	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
1424	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
1425	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
1426	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.59	0.22	3.50	0.60
1427	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.12	0.25	0.43	1.48	0.52
3185	交银裕隆纯债债券A	0.16	0.25	0.15	1.61	0.43
3186	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
3187	金鹰元盛债券(LOF)C	0.37	0.25	-0.58	4.03	1.13
3188	京管泰富京元一年定开债券发起	0.22	0.25	0.37	1.77	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
2085	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
2086	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
2087	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.15	0.38	2.97	0.88
2088	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.14	0.38	2.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.11	0.25	0.42	1.56	0.47
3243	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
3244	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
3245	鹏华尊悦定开债发起式	0.17	0.19	0.05	1.56	0.24
3246	人保福欣3个月定开债券A	0.13	0.37	0.37	1.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华夏鼎航债券A	0.21	0.29	0.50	1.87	0.64
1869	嘉实致信一年定期纯债债券	0.15	0.31	0.39	2.10	0.64
1870	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
1871	景顺长城90天持有期短债债券C	0.10	0.22	0.53	1.19	0.64
1872	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.58	0.00	-	4.50
5125	华夏安康债券A	1.42	-4.79	6.24	8.49	69.65
5126	金鹰添盈纯债债券C	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
5127	诺德安鸿	1.42	6.14	10.63	-	16.57
5128	中金金利C	1.42	3.70	5.57	10.23	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	鹏华稳健恒利债券A	0.97	1.84	0.00	-	3.07
4972	大成元合双利债券发起式A	2.00	1.82	0.00	-	-3.21
4973	金鹰添盈纯债债券C	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
4974	富国稳健双盈债券发起式A	5.13	1.81	0.00	-	2.08
4975	广发集瑞债券A	1.43	1.80	3.14	2.94	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	同泰泰和三个月定开债C	2.63	5.83	2.29	-	4.00
4153	创金合信聚利债券A	2.17	1.44	2.27	-1.50	16.92
4154	金鹰添盈纯债债券C	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
4155	中银证券安弘债券C	6.80	4.20	2.27	7.82	25.10
4156	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.06	1.98	2.25	6.88	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	长安泓沣中短债债券E	2.35	6.75	10.55	-	12.47
3800	金鹰添裕纯债债券C	3.37	9.31	9.27	-	8.52
3801	金鹰添盈纯债债券C	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
3802	蜂巢丰远债券A	3.79	7.31	10.16	-	12.73
3803	蜂巢丰远债券C	3.94	7.40	9.92	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	上银可转债精选债券C	7.08	5.22	0.00	-	-9.12
5491	申万菱信汇元宝债券C	-0.72	1.39	-1.38	-	-9.49
5492	金鹰添盈纯债债券C	1.42	1.82	2.27	-	-9.61
5493	亚洲美元债C(美元现汇)	3.03	0.07	-9.16	-13.72	-9.67
5494	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	80.00	8000.95	7.60%
24豫航空港MTN021	50.00	5153.67	4.90%
23国元02	50.00	5132.92	4.88%
22国开07	50.00	5078.60	4.83%
21北京农商二级	40.00	4143.12	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48003.60	45.62%
企业债	6103.84	5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	2.145	2.144	2.144	2.143	2.143

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