金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0564 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.1800

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.82亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
债券型名次	2202	1488	885	722	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
债券型名次	1319	3920	3946	3137	5500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37
2201	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
2202	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
2203	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.14	0.40	1.06	1.33
2204	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1488	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1489	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
1490	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55
884	建信睿怡纯债C	0.03	0.26	0.60	1.85	2.50
885	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
886	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22
887	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
721	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
722	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
723	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.20	-0.09	-0.21	1.83	2.85
724	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1163	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
1164	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
1166	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1318	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.53	22.83
1319	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
1320	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.77	5.58	9.80	17.19	66.62
1321	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06
3919	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
3920	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
3921	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
3922	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.29	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国泰君安1年定开债券发起式	1.95	2.90	7.00	-	14.83
3945	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21
3946	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
3947	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
3948	银华信用双利债券C	1.59	9.63	7.00	4.10	85.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	交银强化回报C类	4.45	23.44	18.92	-1.71	53.92
3136	格林泓利增强债券A	0.39	11.72	3.95	-1.76	1.41
3137	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
3138	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.81	28.17
3139	泓德裕祥债券C	0.35	10.70	-0.42	-1.91	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.98	-1.34	0.44	-10.36	-6.10
5499	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
5500	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
5501	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.80	-6.67
5502	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.44	2.46	4.38	-	-6.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.85%
25四川银行二级资本债	50.00	5038.24	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0565	1.0567	1.0568	1.0567	1.0563
累计净值(元)	2.1801	2.1803	2.1804	2.1803	2.1799

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