金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0453 0.0002(0.02%)

累计净值：2.1689

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.05亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
债券型名次	1470	2354	1134	2617	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
债券型名次	1729	4478	5019	3323	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
1469	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.36	0.98	1.23	1.21
1470	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
1471	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.06	0.86	1.00	2.69	2.22
1472	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
2353	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.36	0.98	1.23	1.21
2354	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
2355	景顺长城景泰裕利纯债C	0.00	0.36	0.83	1.18	1.17
2356	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	交银裕通纯债债券A	0.03	0.36	0.98	1.56	1.39
1133	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.36	0.98	1.23	1.21
1134	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
1135	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.37	0.98	1.42	1.36
1136	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
2616	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.79	1.20	0.94
2617	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
2618	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.02	0.43	0.99	1.20	1.31
2619	凯石岐短债C	0.00	0.08	0.37	1.20	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	建信恒瑞债券	0.04	0.34	0.89	1.32	1.18
2162	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2163	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
2164	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
2165	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82
1728	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39
1729	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
1730	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
1731	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
4477	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73
4478	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
4479	大成景安短融债券A	1.59	3.84	7.15	-	56.76
4480	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	前海联合润盈短债C	0.76	2.29	4.30	-	12.99
5018	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.29	-	12.53
5019	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
5020	凯石岐短债C	0.24	1.99	4.29	-	11.95
5021	诺安增利债券B	13.12	9.25	4.29	-	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	长安泓沣中短债债券E	1.85	4.27	8.79	-	14.43
3322	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.55	13.49	-	12.56
3323	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
3324	蜂巢丰远债券A	0.47	4.25	7.84	-	13.12
3325	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	大成全球美元债债券A美元	3.33	8.17	3.61	-	-6.80
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.35	2.76	-4.63	-	-6.96
5503	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
5504	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
5505	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0451	1.0448	1.0445	1.0447	1.0448
累计净值(元)	2.1687	2.1684	2.1681	2.1683	2.1684

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