金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1570

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
债券型名次	1572	3320	809	2231	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
债券型名次	1774	4666	4860	3809	5499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
1571	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
1572	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
1573	金元顺安沣泉债券	0.09	-0.18	1.31	6.21	10.20
1574	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.41	1.08	2.28	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
3319	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
3320	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
3321	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
3322	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.05	0.66	0.34	0.54
808	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33
809	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
810	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.36	2.72
811	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
2230	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
2231	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
2232	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.06	0.42	0.67	1.22
2233	南方吉元短债E	0.03	0.06	0.36	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1660	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
1661	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
1662	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.02	0.38	0.65	1.80
1663	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华夏鼎信债券A	2.07	8.12	12.90	-	20.12
1773	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51
1774	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
1775	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
1776	南方通元6个月持有债券A	2.07	5.19	4.55	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	建信短债债券A	1.52	4.34	7.72	14.53	16.80
4665	建信利率债策略纯债债券C	-0.48	4.34	6.85	-	12.74
4666	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
4667	民生加银高等级信用债债券C	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21
4668	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	招商理财7天债券A	0.64	1.58	2.64	5.50	6.44
4859	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
4860	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
4861	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.04	2.59	-	5.91
4862	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	长安泓沣中短债债券E	1.82	5.00	10.37	-	13.54
3808	金鹰添裕纯债债券C	3.11	8.32	12.89	-	10.46
3809	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
3810	蜂巢丰远债券A	1.14	5.48	9.36	-	12.59
3811	蜂巢丰远债券C	1.26	5.62	9.38	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	富荣富乾债券A	0.18	-1.98	-3.78	-14.01	-7.45
5498	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
5499	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
5500	上银慧恒收益增强债券A	6.10	13.69	7.14	-	-9.04
5501	大成全球美元债债券C美元	5.06	4.76	3.65	-	-9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0334	1.0328	1.0327	1.0323	1.0325
累计净值(元)	2.1570	2.1564	2.1563	2.1559	2.1561

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