金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.010 0.000(0.03%)

累计净值：2.131

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邹卫

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.90亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
债券型名次	2387	5347	5457	5230	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
债券型名次	5037	4682	3608	3782	5494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
2386	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
2387	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
2388	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.27	0.61	1.05	2.71
2389	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5346	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5347	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
5348	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5349	国融稳泰纯债债券A	0.11	-0.40	-1.31	0.19	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5456	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5457	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
5458	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.23	-1.42	0.13	2.70
5459	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	-0.80	-1.43	3.41	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
5229	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5230	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
5231	国联金如意双利一年持有债券A	0.23	0.21	1.11	-0.13	2.42
5232	海通鑫逸A	0.03	0.29	0.78	-0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
5124	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.24	0.53	1.26
5125	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
5126	融通中国概念债券(QDII)	0.01	0.44	0.93	0.92	1.26
5127	泰信双息双利债券	0.26	0.31	3.35	0.43	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91
5036	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5037	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
5038	南方通元6个月持有债券A	1.73	1.26	0.00	-	-0.03
5039	人保利丰纯债A	1.73	4.64	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
4681	财通资管双盈债券发起式C	-0.82	0.13	0.38	-	2.16
4682	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
4683	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
4684	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	西部利得祥盈债券A	4.57	4.87	0.36	23.29	46.54
3607	海富通纯债债券A	3.19	1.97	0.35	1.99	150.48
3608	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
3609	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
3610	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
3781	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3782	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
3783	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
3784	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5493	创金合信聚鑫债券C	-2.13	-1.06	-6.89	-	-10.67
5494	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
5495	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5496	申万菱信可转债债券C	-0.23	1.24	0.00	-	-11.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10575.27	3.43%
20建设银行二级	100.00	10204.65	3.31%
20中信银行二级	100.00	10191.71	3.31%
24农发11	100.00	10066.34	3.27%
24进出09	100.00	9993.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155433.49	50.43%
企业债	7188.56	2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.052	1.051
累计净值(元)	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130

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