金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0493 0.0003(0.03%)

累计净值：2.1729

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.05亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
债券型名次	3741	605	794	2036	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
债券型名次	1779	4348	4199	3325	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	交银丰享收益债券C	-0.17	0.18	0.77	1.55	1.43
3740	金信民旺债券C	-0.17	-0.09	-1.35	0.09	0.03
3741	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
3742	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01
3743	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
604	金鹰添盈纯债债券A	-0.16	0.30	1.08	1.55	1.59
605	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
606	南方7-10年国开债A	-0.28	0.30	1.41	2.29	2.37
607	南方崇元纯债债券C	-0.14	0.30	1.23	2.40	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	0.29	1.07	1.57	1.53
793	嘉实稳怡债券	-0.11	-0.84	1.07	3.67	2.93
794	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
795	南方纯元C	-0.09	0.27	1.07	1.46	1.45
796	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	嘉实致益纯债债券	-0.17	0.18	0.89	1.54	1.43
2035	建信纯债A	-0.15	0.18	0.82	1.54	1.43
2036	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
2037	景顺长城四季金利债券C	-0.48	-1.18	0.24	1.54	1.29
2038	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.28	1.14	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.23	0.19	0.92	1.77	1.57
1476	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.21	0.89	1.73	1.57
1477	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
1478	民生加银嘉盈债券	-0.14	0.27	0.93	1.68	1.57
1479	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.31	0.30	1.01	1.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华安双债添利债券A	2.22	5.19	7.98	-	89.50
1778	华安沣悦债券A	2.22	7.04	9.79	-	9.42
1779	金鹰添盈纯债债券C	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
1780	鹏扬淳开债券A	2.22	6.81	12.77	-	28.29
1781	鹏扬淳开债券D	2.22	6.80	12.74	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	华夏中债1-3年政金债指数C	1.36	3.71	7.04	-	22.33
4347	汇添富90天短债C	1.54	3.71	6.69	-	20.57
4348	金鹰添盈纯债债券C	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
4349	民生加银高等级信用债债券A	1.61	3.71	6.90	-	13.72
4350	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.53	3.71	7.37	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	博时裕恒纯债债券	1.37	3.19	6.77	-	42.15
4198	华安众鑫90天滚动短债C	1.46	3.50	6.77	-	13.41
4199	金鹰添盈纯债债券C	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
4200	平安双盈添益债券A	0.07	2.13	6.77	-	9.99
4201	大成安汇金融债C	1.23	3.94	6.76	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	长安泓沣中短债债券E	1.64	3.73	8.18	-	14.62
3324	金鹰添裕纯债债券C	3.40	6.40	13.39	-	13.08
3325	金鹰添盈纯债债券C	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
3326	蜂巢丰远债券A	0.50	4.05	7.43	-	13.32
3327	蜂巢丰远债券C	0.51	4.20	7.54	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	大成全球美元债债券A美元	3.61	7.26	6.51	-	-6.80
5500	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.35	3.99	4.61	-	-7.00
5501	金鹰添盈纯债债券C	2.22	3.71	6.77	-	-7.16
5502	金鹰元丰债券C	31.72	38.88	20.06	-	-7.30
5503	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.28	3.39	-4.97	-	-7.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0490	1.0499	1.0504	1.0509	1.0511
累计净值(元)	2.1726	2.1735	2.1740	2.1745	2.1747

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