金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0522 0.0003(0.03%)

累计净值：2.1758

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.05亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
债券型名次	751	2149	1137	1188	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
债券型名次	1853	4467	4180	3652	5500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
750	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
751	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
752	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
753	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
2148	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2149	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
2150	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66
2151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1136	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
1137	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1138	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
1139	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
1187	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
1188	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1189	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
1190	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1332	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1333	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1334	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
1852	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
1853	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
1854	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
1855	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
4466	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23
4467	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
4468	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
4469	天弘安利短债A	1.72	3.60	6.48	12.88	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
4179	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4180	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
4181	南方恒新39个月C	1.94	4.49	6.84	14.07	23.29
4182	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	工银全球美元债A美元现汇	0.26	4.55	3.62	-5.77	4.12
3651	富荣富乾债券A	4.79	7.34	0.14	-5.81	-4.09
3652	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
3653	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05
3654	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.09	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80
5499	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82
5500	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
5501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
5502	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0513	1.0514	1.0513
累计净值(元)	2.1755	2.1754	2.1749	2.1750	2.1749

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