金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1720

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.05亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
债券型名次	897	648	869	2306	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
债券型名次	1755	4232	5019	3833	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
896	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
897	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
898	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.22	1.00	1.55	1.65
899	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.25	0.94	0.74	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
647	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
648	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
649	南方初元中短债C	0.19	0.32	0.73	0.92	0.98
650	南方多利增强债券A	0.28	0.32	1.17	5.74	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	交银增利增强债券A	0.27	0.37	1.07	4.44	3.44
868	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
869	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
870	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.25	1.07	1.32	1.26
871	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.23	1.07	1.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	嘉实致益纯债债券	0.08	0.20	0.96	1.33	1.37
2305	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.33	1.37
2306	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
2307	民生加银恒祥债券	0.09	0.20	0.91	1.33	1.45
2308	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.19	0.92	1.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	建信双息红利债券A	-0.31	-0.23	-0.16	3.33	1.48
1664	交银裕通纯债债券C	0.11	0.18	0.88	1.42	1.48
1665	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
1666	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.31	0.45	1.43	1.48
1667	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.19	0.92	1.33	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
1754	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.44	10.79	20.69	24.44
1755	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
1756	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
1757	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华夏中短债债券C	1.25	3.97	7.66	13.99	21.74
4231	汇添富多策略纯债E	0.56	3.97	8.22	12.92	14.50
4232	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
4233	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.88	3.97	6.76	12.59	15.39
4234	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.64	3.97	7.28	13.79	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.84	1.90	4.37	-	5.93
5018	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.42	2.38	4.36	-	10.70
5019	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
5020	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	4.01	4.35	-9.06	3.62
5021	中金鑫裕C	1.06	2.46	4.35	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.05	8.46	-	14.56
3832	金鹰添裕纯债债券C	3.73	7.15	13.58	-	12.92
3833	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
3834	蜂巢丰远债券A	0.61	4.17	7.65	-	13.26
3835	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.90	2.37	-4.11	-8.06	-7.09
5502	大成全球美元债债券A美元	4.12	6.38	4.33	-8.06	-7.10
5503	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
5504	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
5505	大成全球美元债债券C美元	3.66	5.44	3.01	-10.24	-9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0484	1.0483	1.0481	1.0475	1.0469
累计净值(元)	2.1720	2.1719	2.1717	2.1711	2.1705

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