金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1567

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
债券型名次	4022	4762	1155	3053	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
债券型名次	1925	4802	4962	3813	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68
4021	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97
4022	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
4023	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14
4024	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
4761	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
4762	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
4763	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31
4764	南方和元A	-0.06	-0.05	0.46	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
1154	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46
1155	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1156	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
1157	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.09	0.75	-0.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
3052	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
3053	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
3054	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
3055	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
1844	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1845	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1846	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
1847	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.77	5.23	9.67	-	11.83
1924	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
1925	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
1926	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
1927	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.94	3.87	0.00	-	6.72
4801	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.87	7.21	-	7.30
4802	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4803	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4804	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华宸稳健债券A	-6.60	-2.31	2.18	10.55	52.64
4961	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
4962	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	长安泓沣中短债债券E	1.69	4.74	10.20	-	13.61
3812	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55
3813	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
3814	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65
3815	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
5501	上银可转债精选债券A	19.90	16.80	13.05	-7.87	-8.11
5502	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
5503	大成全球美元债债券C美元	5.49	4.67	3.57	-	-8.93
5504	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0331	1.0331	1.0338	1.0343	1.0341
累计净值(元)	2.1567	2.1567	2.1574	2.1579	2.1577

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