金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0003(0.03%)

累计净值：2.1673

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.25亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
债券型名次	2993	830	1432	1827	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
债券型名次	1759	4544	4957	3823	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
2992	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.51	0.97	1.57	1.05
2993	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
2994	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.88	1.97	1.20
2995	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	交银强化回报A/B	0.22	0.51	1.13	4.94	2.48
829	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.51	0.97	1.57	1.05
830	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
831	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11
832	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.46	0.96	1.69	1.05
1431	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.29	0.96	1.49	0.98
1432	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
1433	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
1434	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.96	1.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.79	1.56	0.91
1826	惠升和裕纯债A	0.06	0.40	1.06	1.56	1.18
1827	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
1828	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1829	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	建信纯债A	0.04	0.40	0.95	1.50	1.03
2013	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
2014	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
2015	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.50	1.02	1.43	1.03
2016	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.46	1.06	1.18	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
1758	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1759	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
1760	平安惠复纯债A	2.41	5.75	9.52	-	10.25
1761	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88
4543	交银丰盈收益债券A	1.72	3.74	7.59	14.61	52.59
4544	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
4545	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
4546	易方达安和中短债债券C	1.57	3.74	7.33	12.76	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	南方通元6个月持有债券C	4.04	4.70	4.36	-	3.41
4956	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
4957	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
4958	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4959	汇添富理财60天债券B	1.03	2.36	4.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
3822	金鹰添裕纯债债券C	3.81	7.59	13.49	-	12.39
3823	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
3824	蜂巢丰远债券A	0.43	4.26	7.95	-	13.00
3825	蜂巢丰远债券C	0.53	4.49	8.12	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.05	2.03	-6.70	-7.54	-7.19
5501	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35
5502	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
5503	大成全球美元债债券C美元	4.45	7.25	1.72	-	-8.87
5504	汇添富纯债(LOF)	1.63	6.62	9.84	16.50	-9.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代...

金以及中登系统基金产品之间互相转换金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。通过新浪仓石申...

查看全文[07-29]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-24]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
07-17金鹰基金管理有限公司新增甬兴证券有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券...
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0432	1.0430	1.0429
累计净值(元)	2.1670	2.1669	2.1668	2.1666	2.1665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。