金鹰添盈纯债债券C(012623)_分红排行

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.03元	2024-12-17	0.30%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	0.42元	2024-11-15	3.99%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.54元	2024-09-24	4.84%
2024-04-29	2024-04-29	2024-05-06	0.58元	2024-04-26	4.99%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	0.61元	2024-04-03	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.64元	2024-03-22	4.98%
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	3.20元	2024-01-26	20.06%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	3.02元	2023-11-16	16.01%
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	2.20元	2023-08-15	10.47%

金鹰添盈纯债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：12.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年6个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年6个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.07	0.36	0.50	1.31
1855	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	-0.02	0.61	0.20	1.31
1856	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.62	1.24
1857	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	0.41	0.61	1.20
1858	金信民兴债券A	0.02	-0.01	1.05	1.12	3.56
1859	金信民兴债券C	0.02	-0.01	1.04	1.11	3.47
1860	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.07	0.62	0.81	1.77
1861	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
1862	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
1863	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.37	2.79
1864	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	-0.08	0.49	0.15	1.91
1865	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	-0.08	0.98	1.15	2.89
1866	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.09	0.49	0.03	0.94
1867	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	-0.13	0.40	-0.14	0.57
1868	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.39	0.68	1.62

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	嘉实稳荣债券	0.01	-0.07	0.54	-0.05	1.31
4123	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	-0.07	0.48	0.08	1.09
4124	嘉实致益纯债债券	-0.01	-0.07	0.38	0.10	0.58
4125	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	-0.07	0.61	0.68	1.61
4126	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	-0.07	0.44	0.18	0.95
4127	建信睿怡纯债C	0.03	-0.07	0.74	0.87	1.70
4128	交银纯债债券C	0.00	-0.07	0.37	0.10	0.81
4129	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
4130	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
4131	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
4132	金元顺安丰祥A	-0.01	-0.07	0.58	1.26	2.71
4133	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	-0.07	0.53	0.30	1.46
4134	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	-0.07	0.56	0.02	1.15
4135	景顺长城优信增利债券C	-0.01	-0.07	0.45	0.30	1.12
4136	民生加银恒祥债券	-0.04	-0.07	0.32	-0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.15	0.63	1.23	2.10
1263	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.21	0.63	0.63	2.63
1264	华夏鼎淳债券C	0.01	0.35	0.63	0.97	1.29
1265	汇添富丰润中短债C	0.01	0.01	0.63	0.65	1.20
1266	汇添富增强收益债券A	0.03	-0.20	0.63	1.67	2.94
1267	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.04	0.63	0.24	1.11
1268	交银裕隆纯债债券A	0.00	-0.05	0.63	0.43	1.33
1269	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
1270	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.01	-0.01	0.63	0.44	1.34
1271	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.01	-0.01	0.63	0.44	1.40
1272	诺安浙享定开发起式债券	0.09	0.04	0.63	0.56	1.39
1273	鹏华丰康债券	-0.01	0.08	0.63	0.22	1.55
1274	平安惠悦纯债	-0.03	0.16	0.63	0.50	0.79
1275	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
1276	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.00	0.63	0.81	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	华安安敦债券C	0.02	0.10	0.43	0.55	1.17
2730	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.16	0.46	0.55	0.91
2731	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.55	1.60
2732	汇添富丰利短债D	0.01	0.08	0.33	0.55	1.06
2733	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.34	0.55	1.32
2734	金信民达纯债C	0.01	0.15	0.35	0.55	2.87
2735	金鹰添盈纯债债券A	0.01	-0.08	0.61	0.55	1.85
2736	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
2737	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.01	0.46	0.55	1.38
2738	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.07	0.32	0.55	1.38
2739	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.55	1.19
2740	南华瑞利债券A	-0.01	-0.27	0.55	0.55	2.45
2741	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.35	0.55	1.38
2742	平安季开鑫定开债A	0.03	0.05	0.46	0.55	1.29
2743	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.01	0.34	0.55	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	西部利得祥逸债券A	0.01	-0.04	0.57	0.60	1.86
1684	银河天盈中短债C	0.00	0.01	0.29	0.47	1.86
1685	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	-0.08	0.56	0.86	1.86
1686	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.03	-0.11	0.72	0.99	1.85
1687	长信富安纯债半年定开债券A	0.02	0.05	0.40	0.73	1.85
1688	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.27	0.07	1.85
1689	金鹰添盈纯债债券A	0.01	-0.08	0.61	0.55	1.85
1690	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
1691	鹏扬淳盈6个月定开A	0.04	-0.02	0.76	0.50	1.85
1692	西部利得祥逸债券D	0.01	-0.04	0.56	0.58	1.85
1693	兴全稳泰债券A	0.01	-0.17	0.87	0.39	1.85
1694	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.56	0.12	1.85
1695	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.03	0.48	0.69	1.84
1696	富荣中短债债券C	0.01	0.07	0.57	0.78	1.84
1697	华安添和一年债券A	-0.01	0.11	0.47	0.87	1.84

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