金鹰添盈纯债债券C(012623)_分红排行

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.03元	2024-12-17	0.30%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	0.42元	2024-11-15	3.99%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.54元	2024-09-24	4.84%
2024-04-29	2024-04-29	2024-05-06	0.58元	2024-04-26	4.99%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	0.61元	2024-04-03	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.64元	2024-03-22	4.98%
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	3.20元	2024-01-26	20.06%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	3.02元	2023-11-16	16.01%
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	2.20元	2023-08-15	10.47%

金鹰添盈纯债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：12.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	建信睿安一年定期开放债券发起	0.01	0.16	-0.21	-0.91	0.20
3840	江信祺福C	0.01	0.66	0.30	0.47	0.66
3841	交银纯债债券C	0.01	0.20	0.34	0.51	0.20
3842	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.40	0.54	0.34
3843	交银施罗德安心收益债券	0.01	1.87	1.98	5.25	1.86
3844	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.70	1.35	0.07
3845	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.21	0.28	0.72	0.22
3846	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20
3847	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.41	0.83	0.15
3848	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.30	0.51	0.75	0.28
3849	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.65	0.08
3850	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.43	0.47	0.57	0.39
3851	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
3852	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
3853	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.27	0.26	0.31

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
3488	建信短债债券A	0.02	0.20	0.41	0.77	0.18
3489	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3490	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
3491	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.40	0.72	0.21
3492	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.44	0.85	0.19
3493	交银纯债债券C	0.01	0.20	0.34	0.51	0.20
3494	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20
3495	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.65	1.28	0.19
3496	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.20	0.08	0.00	0.20
3497	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3498	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.18
3499	诺安聚利债券A	0.01	0.20	0.26	0.20	0.21
3500	诺德短债债券C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.18
3501	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.20	0.38	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.27	0.68	0.00
4494	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.27	0.64	0.11
4495	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.27	0.30	0.18
4496	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.27	0.68	0.13
4497	交银丰润收益债券A	0.03	0.15	0.27	0.35	0.16
4498	金信民达纯债A	0.04	-0.03	0.27	0.55	-0.04
4499	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.26	0.27	0.37	0.25
4500	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20
4501	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.27	0.26	0.31
4502	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.56	0.09
4503	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.37	0.27	-0.26	0.37
4504	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.16	0.27	0.66	0.14
4505	诺安圆鼎定开发起式债券	0.21	0.24	0.27	-0.92	0.30
4506	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.27	-0.07	0.11
4507	平安惠智纯债	0.02	0.25	0.27	0.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
3156	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.43	0.72	0.24
3157	建信纯债A	0.03	0.30	0.47	0.72	0.28
3158	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3159	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.40	0.72	0.21
3160	江信祺福A	0.03	0.70	0.42	0.72	0.70
3161	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.21	0.28	0.72	0.22
3162	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20
3163	南方3-5年农发债E	0.03	0.15	0.36	0.72	0.15
3164	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.41	0.72	0.18
3165	鹏华丰惠债券	0.01	0.27	0.45	0.72	0.25
3166	鹏扬淳合债券	0.03	0.24	0.31	0.72	0.26
3167	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.48	0.72	0.22
3168	平安元丰中短债债券E	0.02	0.25	0.46	0.72	0.26
3169	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.44	0.86	0.20
3434	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20
3435	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.19	0.40	0.64	0.20
3436	建信睿安一年定期开放债券发起	0.01	0.16	-0.21	-0.91	0.20
3437	交银纯债债券C	0.01	0.20	0.34	0.51	0.20
3438	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.45	0.85	0.20
3439	金鹰添祥中短债C	0.03	0.22	0.45	0.84	0.20
3440	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20
3441	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.33	0.20
3442	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.22	0.37	0.67	0.20
3443	民生加银恒益纯债A	0.01	0.21	0.19	0.02	0.20
3444	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.21	-0.48	-1.17	0.20
3445	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.20	0.08	0.00	0.20
3446	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3447	南方启元A	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.20

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