财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
500.42 |
177.01 |
210.07 |
147.99 |
8739.86 |
| 本期利润(万元) |
66.67 |
-82.81 |
38.36 |
-81.57 |
8566.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
400.93 |
0.00 |
371.37 |
0.00 |
617.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12526.30 |
12068.71 |
13530.53 |
8786.85 |
41668.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
113.38 |
0.00 |
112.36 |
0.00 |
109.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.54 |
73.96 |
13.17 |
131.47 |
171.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
40148.84 |
132066.64 |
196106.89 |
204982.09 |
567253.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
40148.84 |
131050.46 |
191083.04 |
204982.09 |
567253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
25.18 |
59.16 |
57.54 |
229.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
8.39 |
19.72 |
19.18 |
76.52 |
| 资产总计(万元) |
41015.64 |
133028.92 |
212952.99 |
215435.99 |
661850.83 |
| 负债合计(万元) |
1870.03 |
30525.04 |
47179.62 |
44598.20 |
6269.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
39145.61 |
102503.88 |
165773.36 |
170837.79 |
655581.19 |
| 未分配利润(万元) |
1142.26 |
2431.18 |
1905.09 |
20338.04 |
248314.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.37 |
24.39 |
937.66 |
707.54 |
1824.62 |
| 投资收益(万元) |
2952.99 |
1717.02 |
14174.81 |
13789.09 |
9122.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-751.00 |
38.91 |
454.38 |
798.91 |
291.94 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
2.80 |
63.25 |
55.38 |
126.53 |
| 收入合计(万元) |
2245.62 |
1783.12 |
15630.10 |
15350.93 |
11365.12 |
| 管理人报酬(万元) |
277.06 |
183.09 |
1503.44 |
1097.41 |
1431.27 |
| 托管费(万元) |
92.35 |
61.03 |
501.15 |
365.80 |
477.09 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
11.69 |
27.63 |
13.72 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
796.04 |
565.19 |
2761.12 |
1967.36 |
2288.05 |
| 利润总额(万元) |
1449.59 |
1217.93 |
12868.98 |
13383.57 |
9077.08 |
| 净利润(万元) |
1449.59 |
1217.93 |
12868.98 |
13383.57 |
9077.08 |