我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1674.94 7534.44 3933.03 5266.49 2187.00
本期利润(万元) 282.53 8248.95 5009.10 5458.55 1489.95
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.83 0.00 1.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8231.36 0.00 142832.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 78969.38 79761.35 587859.63 384121.75 576572.62
期末基金份额净值(元) 1.06 1.12 1.22 1.59 1.88
本期净值增长率(%) 0.00 2.12 0.00 129.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 109.78 0.00 105.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 131.47 171.33 59.24 12.85 24.88
交易性金融资产(万元) 204982.09 567253.90 15329.53 6177.18 47625.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 204982.09 567253.90 15329.53 6177.18 47625.93
应付管理人报酬(万元) 57.54 229.55 1.95 1.37 12.39
应付托管费(万元) 19.18 76.52 0.65 0.46 4.13
资产总计(万元) 215435.99 661850.83 19288.70 6659.84 55323.14
负债合计(万元) 44598.20 6269.63 505.36 1251.46 5019.77
所有者权益合计(万元) 170837.79 655581.19 18783.34 5408.38 50303.37
未分配利润(万元) 20338.04 248314.03 9915.32 -477.26 -4891.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 707.54 1824.62 3.94 89.33 79.09
投资收益(万元) 13789.09 9122.05 44.88 360.42 237.00
公允价值变动收益(万元) 798.91 291.94 6.60 11.02 15.52
其它收入(万元) 55.38 126.53 54.17 11.34 0.07
收入合计(万元) 15350.93 11365.12 109.58 472.11 331.67
管理人报酬(万元) 1097.41 1431.27 4.48 64.33 45.82
托管费(万元) 365.80 477.09 1.49 21.44 15.27
其它费用(万元) 13.72 20.46 4.12 5.94 2.52
费用合计(万元) 1967.36 2288.05 11.73 97.57 67.08
利润总额(万元) 13383.57 9077.08 97.85 374.54 264.59
净利润(万元) 13383.57 9077.08 97.85 374.54 264.59