财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 500.42 177.01 210.07 147.99 8739.86
本期利润(万元) 66.67 -82.81 38.36 -81.57 8566.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.36 0.00 0.20 0.00 3.07
期末可供分配利润(万元) 400.93 0.00 371.37 0.00 617.92
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 12526.30 12068.71 13530.53 8786.85 41668.66
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 1.29 0.00 2.06
累计净值增长率(%) 113.38 0.00 112.36 0.00 109.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68.54 73.96 13.17 131.47 171.33
交易性金融资产(万元) 40148.84 132066.64 196106.89 204982.09 567253.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40148.84 131050.46 191083.04 204982.09 567253.90
应付管理人报酬(万元) 10.43 25.18 59.16 57.54 229.55
应付托管费(万元) 3.48 8.39 19.72 19.18 76.52
资产总计(万元) 41015.64 133028.92 212952.99 215435.99 661850.83
负债合计(万元) 1870.03 30525.04 47179.62 44598.20 6269.63
所有者权益合计(万元) 39145.61 102503.88 165773.36 170837.79 655581.19
未分配利润(万元) 1142.26 2431.18 1905.09 20338.04 248314.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.37 24.39 937.66 707.54 1824.62
投资收益(万元) 2952.99 1717.02 14174.81 13789.09 9122.05
公允价值变动收益(万元) -751.00 38.91 454.38 798.91 291.94
其它收入(万元) 5.26 2.80 63.25 55.38 126.53
收入合计(万元) 2245.62 1783.12 15630.10 15350.93 11365.12
管理人报酬(万元) 277.06 183.09 1503.44 1097.41 1431.27
托管费(万元) 92.35 61.03 501.15 365.80 477.09
其它费用(万元) 22.44 11.69 27.63 13.72 20.46
费用合计(万元) 796.04 565.19 2761.12 1967.36 2288.05
利润总额(万元) 1449.59 1217.93 12868.98 13383.57 9077.08
净利润(万元) 1449.59 1217.93 12868.98 13383.57 9077.08