我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1674.94 |
7534.44 |
3933.03 |
5266.49 |
2187.00 |
本期利润(万元) |
282.53 |
8248.95 |
5009.10 |
5458.55 |
1489.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8231.36 |
0.00 |
142832.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
78969.38 |
79761.35 |
587859.63 |
384121.75 |
576572.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.12 |
1.22 |
1.59 |
1.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
129.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.78 |
0.00 |
105.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
131.47 |
171.33 |
59.24 |
12.85 |
24.88 |
交易性金融资产(万元) |
204982.09 |
567253.90 |
15329.53 |
6177.18 |
47625.93 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
204982.09 |
567253.90 |
15329.53 |
6177.18 |
47625.93 |
应付管理人报酬(万元) |
57.54 |
229.55 |
1.95 |
1.37 |
12.39 |
应付托管费(万元) |
19.18 |
76.52 |
0.65 |
0.46 |
4.13 |
资产总计(万元) |
215435.99 |
661850.83 |
19288.70 |
6659.84 |
55323.14 |
负债合计(万元) |
44598.20 |
6269.63 |
505.36 |
1251.46 |
5019.77 |
所有者权益合计(万元) |
170837.79 |
655581.19 |
18783.34 |
5408.38 |
50303.37 |
未分配利润(万元) |
20338.04 |
248314.03 |
9915.32 |
-477.26 |
-4891.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
707.54 |
1824.62 |
3.94 |
89.33 |
79.09 |
投资收益(万元) |
13789.09 |
9122.05 |
44.88 |
360.42 |
237.00 |
公允价值变动收益(万元) |
798.91 |
291.94 |
6.60 |
11.02 |
15.52 |
其它收入(万元) |
55.38 |
126.53 |
54.17 |
11.34 |
0.07 |
收入合计(万元) |
15350.93 |
11365.12 |
109.58 |
472.11 |
331.67 |
管理人报酬(万元) |
1097.41 |
1431.27 |
4.48 |
64.33 |
45.82 |
托管费(万元) |
365.80 |
477.09 |
1.49 |
21.44 |
15.27 |
其它费用(万元) |
13.72 |
20.46 |
4.12 |
5.94 |
2.52 |
费用合计(万元) |
1967.36 |
2288.05 |
11.73 |
97.57 |
67.08 |
利润总额(万元) |
13383.57 |
9077.08 |
97.85 |
374.54 |
264.59 |
净利润(万元) |
13383.57 |
9077.08 |
97.85 |
374.54 |
264.59 |