财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.59 |
101.04 |
500.42 |
177.01 |
210.07 |
| 本期利润(万元) |
448.11 |
124.92 |
66.67 |
-82.81 |
38.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2872.51 |
0.00 |
400.93 |
0.00 |
371.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58187.31 |
20505.80 |
12526.30 |
12068.71 |
13530.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
117.26 |
0.00 |
113.38 |
0.00 |
112.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.61 |
68.54 |
73.96 |
13.17 |
131.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
133596.76 |
40148.84 |
132066.64 |
196106.89 |
204982.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
133596.76 |
40148.84 |
131050.46 |
191083.04 |
204982.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.84 |
10.43 |
25.18 |
59.16 |
57.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.28 |
3.48 |
8.39 |
19.72 |
19.18 |
| 资产总计(万元) |
138177.32 |
41015.64 |
133028.92 |
212952.99 |
215435.99 |
| 负债合计(万元) |
4078.95 |
1870.03 |
30525.04 |
47179.62 |
44598.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
134098.36 |
39145.61 |
102503.88 |
165773.36 |
170837.79 |
| 未分配利润(万元) |
6302.47 |
1142.26 |
2431.18 |
1905.09 |
20338.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.38 |
38.37 |
24.39 |
937.66 |
707.54 |
| 投资收益(万元) |
962.20 |
2952.99 |
1717.02 |
14174.81 |
13789.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.22 |
-751.00 |
38.91 |
454.38 |
798.91 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
5.26 |
2.80 |
63.25 |
55.38 |
| 收入合计(万元) |
1316.06 |
2245.62 |
1783.12 |
15630.10 |
15350.93 |
| 管理人报酬(万元) |
96.74 |
277.06 |
183.09 |
1503.44 |
1097.41 |
| 托管费(万元) |
32.25 |
92.35 |
61.03 |
501.15 |
365.80 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.44 |
11.69 |
27.63 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
178.23 |
796.04 |
565.19 |
2761.12 |
1967.36 |
| 利润总额(万元) |
1137.83 |
1449.59 |
1217.93 |
12868.98 |
13383.57 |
| 净利润(万元) |
1137.83 |
1449.59 |
1217.93 |
12868.98 |
13383.57 |