金鹰添盈纯债债券C(012623)_规模评级

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.26	1.22	1.36	0.90	4.25	7.74	7.40
季度净申购	356.14	-1389.92	4504.49	-32396.07	-33684.47	3205.21	-410121.21
总份额	12125.37	11769.23	13159.15	8654.67	41050.74	74735.21	71529.99
季度总申购份额	26049.60	28470.81	11655.43	1014.56	2288.35	342767.35	16977.83
季度总赎回份额	25693.47	29860.73	7150.94	33410.63	35972.82	339562.14	427099.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3570	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3571	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
3572	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
3573	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3574	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3575	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3576	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3577	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.38	0.04	0.06	0.02
3578	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3579	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3580	华泰紫金丰睿债券发起A	1.24	11529.19	199.74	213.48	13.74
3581	泰康丰盈债券	1.24	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
3582	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3583	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	上证10年期国债ETF	166.42	12345.05	787.66	1618.00	830.34
3529	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3530	金鹰添利信用债债券A	1.74	12293.29	8564.27	9099.87	535.59
3531	永赢双利债券C	1.72	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
3532	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.38	0.04	0.06	0.02
3533	华富可转债债券	2.11	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
3534	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3535	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3536	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3537	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3538	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3539	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3540	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.31	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3541	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
3542	广发集悦债券C	1.29	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.38	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
1249	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	393.11	950.40	557.29
1250	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1251	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
1252	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
1253	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
1254	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
1255	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
1256	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1257	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
1258	南方华元A	9.13	81560.71	350.52	383.70	33.19
1259	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.29	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
1260	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
1261	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
1262	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1078	汇安中短债债券A	8.22	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52
1079	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
1080	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.22	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1081	宏利集利债券C	6.82	52619.05	12793.98	26160.99	13367.01
1082	富国双利增强债券C	4.05	36124.49	12705.71	26144.71	13439.00
1083	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
1084	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
1085	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
1086	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
1087	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
1088	南方稳利1年持有债券A	10.25	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1089	易方达稳悦120天滚动短债C	47.11	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
1090	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1091	华富恒欣纯债债券C	2.61	23858.24	22540.51	25613.56	3073.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	平安添润债券C	4.55	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
1261	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1262	南方崇元纯债债券A	28.33	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
1263	华泰保兴恒利中短债A	4.24	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
1264	天弘睿选利率债发起式A	26.05	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
1265	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.54	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1266	湘财久盈中短债C	3.70	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
1267	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
1268	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
1269	长安泓源纯债债券C	4.50	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
1270	财通资管鸿益中短债债券C	33.23	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
1271	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1272	天弘多元收益A	29.90	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
1273	兴业短债债券A	12.46	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1274	红土创新增强收益债券A	7.86	56889.36	-21222.46	4250.81	25473.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7323

17969.6200

38.27%

61.73%

2024-12-31

8540

48068.7800

86.95%

13.05%

2024-06-30

8967

79770.2600

79.03%

20.97%

2023-12-31

1617

1492200.4500

99.63%

0.37%

2023-06-30

185

306771.7800

97.46%

2.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7323	17969.6200	5036.30	38.27	8122.86	61.73
2024-12-31	8540	48068.7800	35694.46	86.95	5356.28	13.05
2024-06-30	8967	79770.2600	56527.73	79.03	15002.27	20.97
2023-12-31	1617	1492200.4500	240404.03	99.63	884.79	0.37
2023-06-30	185	306771.7800	5531.37	97.46	143.90	2.54

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