金鹰添盈纯债债券C(012623)_规模评级

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.86	2.09	1.29	1.25	1.39	0.92	4.35
季度净申购	35631.81	7557.62	356.14	-1389.92	4504.49	-32396.07	-33684.47
总份额	55314.80	19682.99	12125.37	11769.23	13159.15	8654.67	41050.74
季度总申购份额	45080.38	22761.50	26049.60	28470.81	11655.43	1014.56	2288.35
季度总赎回份额	9448.58	15203.88	25693.47	29860.73	7150.94	33410.63	35972.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2510	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2511	兴证全球兴益债券C	5.88	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2512	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2513	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
2514	南方润元纯债债券C类	5.87	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2515	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2516	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2517	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
2518	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2519	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2520	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2521	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2522	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2523	信诚稳悦C	5.81	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2439	平安添润债券C	6.51	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
2440	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
2441	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2442	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2443	博时恒泰债券A	6.67	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2444	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2445	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2446	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2447	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
2448	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2449	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-
2450	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2451	中欧颐利债券C	6.04	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2452	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	光大保德信安泽债券C	6.12	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
650	鹏华产业债债券	45.10	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
651	南方双元A	15.52	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
652	平安惠铭纯债	18.22	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
653	中银双利债券A	13.19	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
654	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
655	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
656	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
657	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
658	光大保德信安泽债券A	7.55	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
659	财通收益增强债券A	23.23	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
660	南方卓元债券A	30.78	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
661	信诚稳悦C	5.81	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
662	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
663	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	华夏鼎辉债券A	44.55	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
963	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
964	招商安华债券D	3.57	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
965	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
966	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
967	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
968	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
969	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
970	中银双利债券B	5.73	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14
971	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
972	富国双债增强债券A	19.24	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
973	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
974	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
975	长盛稳怡添利C	6.95	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
976	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.04	315649.03	67178.09	67228.70	50.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	财通资管鸿益中短债债券C	31.17	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1342	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.56	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1343	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1344	东兴兴利债券C	15.21	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1345	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1346	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1347	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1348	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
1349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1351	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1352	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1353	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1354	摩根双债增利债券A	24.97	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1355	富国产业债A	32.72	263981.01	979.13	25409.01	24429.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5349

103411.4700

85.80%

14.20%

2025-12-31

4778

25377.5100

66.36%

33.64%

2025-06-30

7323

17969.6200

38.27%

61.73%

2024-12-31

8540

48068.7800

86.95%

13.05%

2024-06-30

8967

79770.2600

79.03%

20.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5349	103411.4700	47461.01	85.80	7853.79	14.20
2025-12-31	4778	25377.5100	8046.43	66.36	4078.95	33.64
2025-06-30	7323	17969.6200	5036.30	38.27	8122.86	61.73
2024-12-31	8540	48068.7800	35694.46	86.95	5356.28	13.05
2024-06-30	8967	79770.2600	56527.73	79.03	15002.27	20.97

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