金鹰添盈纯债债券C(012623)_规模评级

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.83	2.08	1.28	1.24	1.39	0.91	4.33
季度净申购	35631.81	7557.62	356.14	-1389.92	4504.49	-32396.07	-33684.47
总份额	55314.80	19682.99	12125.37	11769.23	13159.15	8654.67	41050.74
季度总申购份额	45080.38	22761.50	26049.60	28470.81	11655.43	1014.56	2288.35
季度总赎回份额	9448.58	15203.88	25693.47	29860.73	7150.94	33410.63	35972.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2513	工银尊享短债债券C	5.86	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2514	中银恒悦180天持有期债券C	5.86	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2515	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2516	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2517	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2518	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2519	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2520	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2521	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2522	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2523	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2524	建信渤泰债券A	5.81	53732.04	-30039.27	3462.61	33501.89
2525	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
2526	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	鹏扬添利增强A	6.54	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
2443	平安添润债券C	6.51	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
2444	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2445	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2446	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2447	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2448	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2449	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2450	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2451	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2452	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.30	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2453	英大安惠纯债E	5.95	55000.00	-	55000.00	-
2454	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2455	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2456	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	创金合信中债1-3年国开债A	30.45	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
537	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
538	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
539	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
540	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
541	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
542	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
543	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
544	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
545	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
546	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
547	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
548	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
549	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
550	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
932	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
933	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
934	金元顺安沣楹债券	14.38	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
935	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
936	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
937	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
938	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
939	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
940	鹏扬添利增强A	6.54	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
941	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
942	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
943	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
944	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
945	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
1765	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1766	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1767	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
1768	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1769	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
1770	富国短债债券型C	5.02	43585.16	-391.09	9069.76	9460.85
1771	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
1772	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.47	67235.05	3343.57	12785.72	9442.15
1773	东方双债添利债券C	1.52	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
1774	华富可转债债券	0.29	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
1775	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1776	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1777	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
1778	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4778

25377.5100

66.36%

33.64%

2025-06-30

7323

17969.6200

38.27%

61.73%

2024-12-31

8540

48068.7800

86.95%

13.05%

2024-06-30

8967

79770.2600

79.03%

20.97%

2023-12-31

1617

1492200.4500

99.63%

0.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4778	25377.5100	8046.43	66.36	4078.95	33.64
2025-06-30	7323	17969.6200	5036.30	38.27	8122.86	61.73
2024-12-31	8540	48068.7800	35694.46	86.95	5356.28	13.05
2024-06-30	8967	79770.2600	56527.73	79.03	15002.27	20.97
2023-12-31	1617	1492200.4500	240404.03	99.63	884.79	0.37

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