资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268629.79 99.90%
银行存款和结算备付金 142.51 0.05%
其他资产 136.47 0.05%
资产总值:268908.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 80.00 8123.93 3.32%
26河钢集MTN014 80.00 8071.95 3.30%
26桂交投MTN003 80.00 8058.21 3.29%
24国开清发02 77.00 7799.52 3.19%
24济宁城投MTN003B 70.00 7452.14 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123324.71 50.39%
国家债券 8421.29 3.44%
企业债 3151.02 1.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%