资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111159.92 99.80%
银行存款和结算备付金 139.00 0.12%
其他资产 80.65 0.07%
资产总值:111379.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济宁城投MTN003B 60.00 6290.71 5.74%
24海发国资MTN005 60.00 6223.62 5.68%
24桂投资MTN006 60.00 6181.03 5.64%
24泰山财金MTN003 50.00 5317.38 4.85%
24农发03 50.00 5038.81 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29557.72 26.95%
企业债 1026.94 0.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%