资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198616.07 99.85%
银行存款和结算备付金 194.48 0.10%
其他资产 102.14 0.05%
资产总值:198912.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26河钢集MTN014 80.00 8019.23 4.45%
24济宁城投MTN003B 70.00 7402.02 4.10%
24农发03 70.00 7084.33 3.93%
24国开清发02 67.00 6764.88 3.75%
24桂投资MTN006 60.00 6116.26 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82772.95 45.90%
国家债券 4248.25 2.36%
企业债 4149.47 2.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%