我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98090.64 96.53%
银行存款和结算备付金 2743.12 2.70%
其他资产 787.84 0.78%
资产总值:101621.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济宁城投MTN003B 70.00 7257.54 7.70%
23农发清发03 55.00 5559.69 5.90%
22兴业01 54.00 5487.87 5.83%
22国元01 52.00 5281.78 5.61%
24泰山财金MTN003 50.00 5134.46 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22352.73 23.73%
企业债 7228.74 7.67%
国家债券 2507.82 2.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%