财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 69.42 25.26 123.57 32.99 71.33
本期利润(万元) 147.60 57.87 146.33 -23.27 121.52
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.03 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.45 0.00 2.79 0.00 2.14
期末可供分配利润(万元) 421.70 0.00 194.77 0.00 207.53
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 9395.97 5067.46 4431.05 4145.92 6142.36
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 2.59 0.00 2.86 0.00 2.16
累计净值增长率(%) 13.42 0.00 10.55 0.00 9.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 194.48 72.45 97.62 54.10 401.95
交易性金融资产(万元) 204615.76 87813.79 93952.28 89226.97 134027.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 198616.07 84784.36 88885.93 84153.12 126433.90
应付管理人报酬(万元) 45.74 22.23 20.13 21.31 24.58
应付托管费(万元) 15.25 7.41 6.71 7.10 8.19
资产总计(万元) 204912.37 87904.28 94103.79 89444.02 136202.27
负债合计(万元) 24566.35 702.74 12478.74 5619.57 30272.43
所有者权益合计(万元) 180346.03 87201.54 81625.05 83824.45 105929.84
未分配利润(万元) 14643.09 6204.99 5291.64 4968.27 5793.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.85 8.65 2.33 43.18 14.76
投资收益(万元) 1856.83 2461.07 1348.44 4714.35 2240.66
公允价值变动收益(万元) 1735.97 378.56 690.80 149.96 1902.09
其它收入(万元) 0.53 0.57 0.22 7.90 0.22
收入合计(万元) 3596.18 2848.86 2041.79 4915.38 4157.72
管理人报酬(万元) 193.32 251.82 121.59 289.73 135.96
托管费(万元) 64.44 83.94 40.53 96.58 45.32
其它费用(万元) 10.45 20.79 10.26 21.65 10.71
费用合计(万元) 366.59 537.81 317.78 629.71 319.14
利润总额(万元) 3229.59 2311.05 1724.01 4285.68 3838.58
净利润(万元) 3229.59 2311.05 1724.01 4285.68 3838.58