财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 123.57 32.99 71.33 32.88 776.24
本期利润(万元) 146.33 -23.27 121.52 4.08 333.06
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.02 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.79 0.00 2.14 0.00 2.09
期末可供分配利润(万元) 194.77 0.00 207.53 0.00 178.51
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 4431.05 4145.92 6142.36 5753.87 5990.66
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 2.86 0.00 2.16 0.00 4.90
累计净值增长率(%) 10.55 0.00 9.80 0.00 7.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.45 97.62 54.10 401.95 496.93
交易性金融资产(万元) 87813.79 93952.28 89226.97 134027.26 78841.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84784.36 88885.93 84153.12 126433.90 71317.05
应付管理人报酬(万元) 22.23 20.13 21.31 24.58 20.63
应付托管费(万元) 7.41 6.71 7.10 8.19 6.88
资产总计(万元) 87904.28 94103.79 89444.02 136202.27 81347.95
负债合计(万元) 702.74 12478.74 5619.57 30272.43 36.06
所有者权益合计(万元) 87201.54 81625.05 83824.45 105929.84 81311.89
未分配利润(万元) 6204.99 5291.64 4968.27 5793.88 4607.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.65 2.33 43.18 14.76 106.77
投资收益(万元) 2461.07 1348.44 4714.35 2240.66 536.49
公允价值变动收益(万元) 378.56 690.80 149.96 1902.09 199.69
其它收入(万元) 0.57 0.22 7.90 0.22 1.88
收入合计(万元) 2848.86 2041.79 4915.38 4157.72 844.84
管理人报酬(万元) 251.82 121.59 289.73 135.96 82.55
托管费(万元) 83.94 40.53 96.58 45.32 27.52
其它费用(万元) 20.79 10.26 21.65 10.71 8.77
费用合计(万元) 537.81 317.78 629.71 319.14 120.52
利润总额(万元) 2311.05 1724.01 4285.68 3838.58 724.31
净利润(万元) 2311.05 1724.01 4285.68 3838.58 724.31