金鹰添裕纯债债券C(012622)_规模评级

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.94	0.52	0.45	0.43	0.63	0.60	0.62
季度净申购	3859.02	569.60	217.18	-1829.88	291.27	-225.22	-7692.57
总份额	8503.42	4644.39	4074.79	3857.61	5687.49	5396.22	5621.44
季度总申购份额	5504.38	1319.45	1107.02	1637.32	1440.15	2196.22	2363.73
季度总赎回份额	1645.36	749.85	889.84	3467.20	1148.88	2421.45	10056.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
3704	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3705	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3706	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3707	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3708	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3709	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
3710	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3711	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
3712	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3713	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3714	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3715	朱雀安鑫回报C	0.93	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
3716	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3717	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平

3680	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3681	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
3682	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
3683	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
3684	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
3685	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3686	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
3687	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3688	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3689	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3690	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3691	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
3692	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3693	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3694	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
1238	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
1239	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1240	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1241	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1242	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
1243	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
1244	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1245	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1246	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1247	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
1248	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
1249	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
1250	创金合信稳健添利债券A	3.23	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
1251	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2030	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
2031	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2032	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2033	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
2034	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
2035	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
2036	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
2037	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2038	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2039	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2040	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2041	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
2042	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
2043	创金合信尊盛纯债债券	5.49	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
2647	招商安泰债券A	9.61	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
2648	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
2649	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2650	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
2651	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
2652	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2653	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
2654	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
2655	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
2656	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2657	博时中债1-3政金债指数C	8.11	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2658	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
2659	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2660	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15046

2708.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

21770

2612.5300

16.64%

83.36%

2024-12-31

29021

1937.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

75079

2985.5300

8.90%

91.10%

2023-12-31

57823.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15046	2708.2200	0.00	0.00	4074.79	100.00
2025-06-30	21770	2612.5300	946.55	16.64	4740.94	83.36
2024-12-31	29021	1937.0300	0.00	0.00	5621.44	100.00
2024-06-30	75079	2985.5300	1993.93	8.90	20421.13	91.10
2023-12-31	49	57823.3400	0.00	0.00	283.33	100.00

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