金鹰添裕纯债债券C(012622)_规模评级

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.45	0.42	0.62	0.59	0.61	1.45	2.45
季度净申购	217.18	-1829.88	291.27	-225.22	-7692.57	-9101.05	21534.86
总份额	4074.79	3857.61	5687.49	5396.22	5621.44	13314.01	22415.06
季度总申购份额	1107.02	1637.32	1440.15	2196.22	2363.73	37280.69	66777.52
季度总赎回份额	889.84	3467.20	1148.88	2421.45	10056.29	46381.74	45242.67

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平

4084	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4085	博时恒享债券A	0.45	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
4086	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	2490.34	10710.98	8220.64
4087	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
4088	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4089	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4090	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4091	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4093	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
4094	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4095	申万菱信可转债债券A	0.45	2026.41	187.89	883.41	695.53
4096	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4097	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30
4098	宝盈融源可转债债券C	0.44	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4070	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
4071	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4072	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
4073	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4074	长盛可转债C	0.49	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4075	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
4076	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4077	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
4078	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
4079	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4080	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4081	宝盈融源可转债债券A	0.60	4007.11	124.07	921.60	797.54
4082	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4083	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	宝盈盈润纯债债券	3.57	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
1890	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
1891	招商招丰纯债C	0.02	228.77	222.36	674.76	452.39
1892	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
1893	泰康润颐63个月定开债券	80.37	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
1894	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
1895	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	217.24	739.93	522.68
1896	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
1897	淳厚益加债券A	0.05	458.32	216.34	856.78	640.44
1898	东方红短债债券C	2.74	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
1899	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
1900	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	212.57	526.84	314.26
1901	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	211.06	4293.03	4081.97
1902	长信先优债券A	0.57	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
1903	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
2831	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
2832	东方红稳添利纯债C	0.87	7660.32	886.22	1115.86	229.64
2833	红土创新丰睿中短债C	0.17	1524.80	1000.52	1114.16	113.63
2834	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.61	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2835	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2836	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	643.39	1107.07	463.68
2837	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2838	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	61.52	1105.55	1044.03
2839	平安双季盈6个月持有债券A	2.83	24568.76	-2080.64	1105.09	3185.72
2840	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
2841	大成债券A/B	2.73	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
2842	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2843	南方金利定开债券A	9.48	91760.78	-	1097.21	-
2844	天弘睿选利率债发起式A	26.20	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
3200	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3201	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
3202	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3203	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3204	国寿安保尊利增强回报债券A	8.95	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3205	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3206	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3207	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3208	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
3209	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3210	华夏鼎沛债券C	0.86	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3211	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
3212	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3213	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15046

2708.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

21770

2612.5300

16.64%

83.36%

2024-12-31

29021

1937.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

75079

2985.5300

8.90%

91.10%

2023-12-31

57823.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15046	2708.2200	0.00	0.00	4074.79	100.00
2025-06-30	21770	2612.5300	946.55	16.64	4740.94	83.36
2024-12-31	29021	1937.0300	0.00	0.00	5621.44	100.00
2024-06-30	75079	2985.5300	1993.93	8.90	20421.13	91.10
2023-12-31	49	57823.3400	0.00	0.00	283.33	100.00

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