金鹰添裕纯债债券C(012622)_规模评级

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.94	0.51	0.45	0.43	0.63	0.60	0.62
季度净申购	3859.02	569.60	217.18	-1829.88	291.27	-225.22	-7692.57
总份额	8503.42	4644.39	4074.79	3857.61	5687.49	5396.22	5621.44
季度总申购份额	5504.38	1319.45	1107.02	1637.32	1440.15	2196.22	2363.73
季度总赎回份额	1645.36	749.85	889.84	3467.20	1148.88	2421.45	10056.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3704	金信民旺债券A	0.95	7569.76	-1672.87	49.28	1722.14
3705	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3706	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3707	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3708	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3709	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
3710	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3711	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
3712	广发集祥债券A	0.93	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3713	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3714	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3715	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3716	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3717	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	鹏华双债增利债券A	1.19	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3682	景顺长城景颐辰利债券C	0.88	8663.74	-27878.90	2811.22	30690.12
3683	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.25	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
3684	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
3685	鹏华信用增利债券B	1.30	8604.16	-1623.22	1689.62	3312.84
3686	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3687	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
3688	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3689	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3690	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3691	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3692	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	2499.78	3826.66	1326.88
3693	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3694	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
3695	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1144	长盛盛康纯债C	1.68	13728.17	3943.07	13296.08	9353.01
1145	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1146	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1147	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
1148	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89
1149	鹏华丰瑞债券	5.63	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
1150	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1151	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
1152	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1153	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1154	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
1155	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
1156	金元顺安丰利债券	1.76	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
1157	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1950	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1951	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
1952	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
1953	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
1954	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1955	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
1956	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1957	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1958	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1959	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
1960	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1961	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
1962	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1963	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
2617	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	5314.22	6989.77	1675.54
2618	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
2619	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2620	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
2621	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
2622	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2623	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
2624	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
2625	博时裕顺纯债债券	0.69	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
2626	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2627	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2628	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
2629	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2630	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15046

2708.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

21770

2612.5300

16.64%

83.36%

2024-12-31

29021

1937.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

75079

2985.5300

8.90%

91.10%

2023-12-31

57823.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15046	2708.2200	0.00	0.00	4074.79	100.00
2025-06-30	21770	2612.5300	946.55	16.64	4740.94	83.36
2024-12-31	29021	1937.0300	0.00	0.00	5621.44	100.00
2024-06-30	75079	2985.5300	1993.93	8.90	20421.13	91.10
2023-12-31	49	57823.3400	0.00	0.00	283.33	100.00

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