金鹰添裕纯债债券C(012622)_规模评级

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.45	0.42	0.62	0.59	0.61	1.45	2.45
季度净申购	217.18	-1829.88	291.27	-225.22	-7692.57	-9101.05	21534.86
总份额	4074.79	3857.61	5687.49	5396.22	5621.44	13314.01	22415.06
季度总申购份额	1107.02	1637.32	1440.15	2196.22	2363.73	37280.69	66777.52
季度总赎回份额	889.84	3467.20	1148.88	2421.45	10056.29	46381.74	45242.67

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
4103	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4104	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4105	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4106	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4107	华夏鼎沛债券A	0.45	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4108	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4109	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4110	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4111	融通可转债A	0.45	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4112	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4113	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30
4114	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4115	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
4116	光大保德信安泽债券C	0.44	3543.70	173.83	480.99	307.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4082	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
4083	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4084	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-497.50	819.25	1316.75
4085	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4086	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4087	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	-1329.28	2261.04	3590.31
4088	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4089	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
4090	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
4091	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4092	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4093	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
4094	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4095	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	华宝宝通30天持有期短债C	0.53	4940.04	231.88	1192.36	960.48
1297	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.66	5522.78	231.29	531.63	300.33
1298	摩根瑞享纯债债券A	2.55	23753.96	228.88	341.94	113.06
1299	宝盈盈润纯债债券	3.54	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
1300	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
1301	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
1302	泰康润颐63个月定开债券	80.17	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
1303	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
1304	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
1305	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
1306	华安顺穗债券	16.07	142784.07	212.95	252.56	39.62
1307	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
1308	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
1309	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
1310	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
2449	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
2450	华富安鑫债券	0.49	4330.91	449.41	1123.31	673.90
2451	东方红稳添利纯债C	0.86	7660.32	886.22	1115.86	229.64
2452	红土创新丰睿中短债C	0.17	1524.80	1000.52	1114.16	113.63
2453	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.58	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2454	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2455	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2456	平安双季盈6个月持有债券A	2.82	24568.76	-2080.64	1105.09	3185.72
2457	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.10	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
2458	大成债券A/B	2.76	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
2459	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2460	天弘睿选利率债发起式A	26.05	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
2461	蜂巢丰吉纯债C	0.32	2900.76	-493.27	1091.66	1584.93
2462	南方丰元信用增强债券C	1.30	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2967	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2968	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2969	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
2970	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2971	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2972	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2973	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2974	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2975	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2976	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2977	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2978	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14
2979	华夏鼎沛债券C	0.96	7753.81	-713.22	170.34	883.56
2980	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21770

2612.5300

16.64%

83.36%

2024-12-31

29021

1937.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

75079

2985.5300

8.90%

91.10%

2023-12-31

57823.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

415217.9400

97.65%

2.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21770	2612.5300	946.55	16.64	4740.94	83.36
2024-12-31	29021	1937.0300	0.00	0.00	5621.44	100.00
2024-06-30	75079	2985.5300	1993.93	8.90	20421.13	91.10
2023-12-31	49	57823.3400	0.00	0.00	283.33	100.00
2023-06-30	12	415217.9400	486.57	97.65	11.69	2.35

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