金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1182 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
债券型名次	3219	2567	1151	728	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
债券型名次	343	462	671	1543	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
3218	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
3219	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
3220	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
3221	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
2566	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2567	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
2568	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
2569	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
1150	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
1151	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
1152	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1153	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
727	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
728	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
729	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
730	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
322	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
323	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
324	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
325	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	天弘多元增利债券A	3.96	13.08	17.05	-	18.79
342	中信保诚稳益债券A	3.96	6.49	9.91	16.74	36.31
343	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
344	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
345	中欧兴盈一年定开债券发起	3.95	5.79	11.25	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91
461	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
462	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
463	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
464	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.66	8.97	17.66	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
670	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.76	12.75	16.10	149.77
671	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
672	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
673	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.70	6.23	12.74	12.67	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	东方永悦18个月定开债券A	1.60	3.76	8.31	14.86	15.25
1542	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93
1543	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
1544	永赢祥益债券C	2.28	4.83	8.51	14.86	26.82
1545	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	惠升和泰纯债C	2.50	4.26	8.64	13.07	14.78
3670	招商招丰纯债C	3.00	5.32	6.98	13.01	14.78
3671	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
3672	天弘安盈一年持有A	1.77	5.55	10.89	10.15	14.77
3673	永赢稳健增强债券C	-1.08	14.95	23.30	-	14.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	80.00	8123.93	3.32%
26河钢集MTN014	80.00	8071.95	3.30%
26桂交投MTN003	80.00	8058.21	3.29%
24国开清发02	77.00	7799.52	3.19%
24济宁城投MTN003B	70.00	7452.14	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123324.71	50.39%
企业债	3151.02	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1177	1.1175	1.1169	1.1155	1.1163
累计净值(元)	1.1858	1.1856	1.1850	1.1836	1.1844

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