金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1175 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
债券型名次	976	697	601	458	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
债券型名次	201	691	622	2077	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
975	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
976	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
977	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
978	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
696	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
697	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
698	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
699	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
600	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
601	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
602	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
603	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
457	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
458	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
459	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
460	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
242	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
243	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
244	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
245	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
200	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
201	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
202	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
203	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
690	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
691	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
692	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
693	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
621	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
622	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
623	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
624	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
2076	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2077	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
2078	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
2079	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
3651	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3652	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
3653	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
3654	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1172	1.1168	1.1165	1.1156	1.1153
累计净值(元)	1.1853	1.1849	1.1846	1.1837	1.1834

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