金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1012 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
债券型名次	1747	741	429	876	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.14	13.66	-	13.03
债券型名次	1055	1257	643	3832	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47
1746	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24
1747	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
1748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
1749	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	交银施罗德稳固收益债券A	-0.13	0.46	1.91	3.79	3.45
740	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24
741	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
742	摩根双债增利债券C	0.13	0.46	1.12	4.84	3.98
743	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	方正富邦恒利C	0.08	0.39	1.47	1.98	2.01
428	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.12	0.43	1.47	1.52	2.12
429	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
430	南方永元一年持有债券C	0.29	0.96	1.47	3.83	2.95
431	招商双债增强(LOF)E	0.11	1.16	1.47	2.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华夏鼎丰债券	0.23	0.77	1.56	2.26	2.57
875	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24
876	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
877	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.13	0.46	2.26	1.01
878	中银信用增利债券C	0.11	0.42	0.49	2.26	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	交银增利债券A/B	0.01	0.25	0.79	2.71	2.24
728	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24
729	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.46	1.47	2.26	2.24
730	民生加银鑫升	0.26	0.65	1.59	1.29	2.24
731	南方旭元C	0.10	0.36	1.52	2.27	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1054	永赢易弘债券	3.69	7.47	12.17	21.07	24.38
1055	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
1056	平安双季增享6个月持有债券C	3.68	3.95	2.86	-2.90	-1.55
1057	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	达诚致益债券发起式C	7.35	7.14	0.00	-	8.14
1256	华夏亚债中国指数A	1.20	7.14	12.70	22.36	78.41
1257	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
1258	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31
1259	建信稳定增利债券C	4.14	7.13	8.41	16.05	169.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	国联安信心增长债券A	11.18	9.31	13.68	14.62	66.18
642	金鹰添裕纯债债券A	3.70	7.20	13.67	12.61	31.95
643	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
644	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69
645	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.21	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	东方臻善纯债债券C	1.68	3.53	5.89	-	10.08
3831	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.02	8.41	-	14.60
3832	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
3833	金鹰添盈纯债债券C	2.41	4.00	7.06	-	-7.16
3834	蜂巢丰远债券A	0.62	4.21	7.64	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.18	2.98	7.70	14.10	13.04
3903	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.91	6.77	9.76	-	13.03
3904	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
3905	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
3906	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代...

金以及中登系统基金产品之间互相转换金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。通过新浪仓石申...

查看全文[07-29]
标题：金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-09金鹰基金管理有限公司新增长江证券股份有限公司为金鹰添裕纯债债券型...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(金鹰添裕纯债债券C)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1008	1.1002	1.1001	1.0999	1.0996
累计净值(元)	1.1689	1.1683	1.1682	1.1680	1.1677

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。