金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1091 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
债券型名次	2727	1489	796	399	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
债券型名次	538	1669	1037	2076	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2726	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.28	0.63	2.19	2.98
2727	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
2728	景顺长城景泰纯利债券A	0.00	0.05	0.51	1.15	2.17
2729	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.85	-0.42	0.16	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1488	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1489	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
1490	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
1491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.18	0.38	0.63	1.43	1.86
795	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.28	0.63	2.19	2.98
796	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
797	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
798	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
398	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
399	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
400	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
401	博时天颐债券C	0.44	2.32	0.88	2.17	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
506	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
507	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
508	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
509	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.35	40.03
537	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
538	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
539	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
540	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.53	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1668	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1669	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
1670	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
1671	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43
1036	华富恒稳纯债债券A	3.74	6.52	11.29	17.78	52.99
1037	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
1038	景顺长城景泰益利纯债债券	2.70	6.09	11.29	18.56	21.91
1039	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.84	6.20	11.29	20.82	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64
2075	融通通福债券(LOF)A	-2.66	5.93	5.01	13.12	44.68
2076	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
2077	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.37	7.63	13.11	20.78
2078	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.49	13.86
3803	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
3804	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
3805	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
3806	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%
24国开清发02	67.00	6764.88	3.75%
24桂投资MTN006	60.00	6116.26	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1092	1.1095	1.1096	1.1096	1.1091
累计净值(元)	1.1773	1.1776	1.1777	1.1777	1.1772

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