金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.045 0.000(0.04%)

累计净值：1.094

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.40亿元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
债券型名次	1128	5423	5490	5168	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.86	5.50	-	5.41
债券型名次	3038	2087	3214	3781	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53
1127	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88
1128	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
1129	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34
1130	南方7-10年国开债C	0.12	0.50	1.08	3.62	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	长信利富债券C	0.38	-0.67	0.53	-2.79	0.98
5422	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
5423	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
5424	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5425	鹏华信用增利债券A	0.50	-0.68	-0.25	-0.05	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-1.23	-2.38	0.44	-0.69
5489	金鹰添裕纯债债券A	0.13	-0.66	-2.42	0.10	2.94
5490	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
5491	国融添益增强债券C	0.18	-0.62	-2.46	-1.30	0.33
5492	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-1.28	-2.49	0.23	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国联安添益增长债券C	0.06	-0.08	3.10	0.06	2.15
5167	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5168	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
5169	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
5170	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3177	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88
3178	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
3179	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
3180	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	-0.08	0.83	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
3037	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3038	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3039	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
3040	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	宏利集利债券A	7.01	6.86	10.08	23.39	137.88
2086	交银裕隆纯债债券C	3.20	6.86	9.97	18.60	37.74
2087	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
2088	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
2089	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.86	9.82	17.92	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
3213	中银产业债债券C	6.82	7.98	5.51	-	18.02
3214	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3215	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
3216	安信聚利增强债券B	10.30	7.18	5.49	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
3780	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
3781	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3782	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
3783	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国寿安保超短债债券A	2.87	0.00	0.00	-	5.41
4759	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.91	5.41	0.00	-	5.41
4760	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
4761	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.99	5.22	0.00	-	5.41
4762	财通资管鸿利中短债债券E	3.06	0.00	0.00	-	5.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	70.00	7257.54	7.70%
23农发清发03	55.00	5559.69	5.90%
22兴业01	54.00	5487.87	5.83%
22国元01	52.00	5281.78	5.61%
24泰山财金MTN003	50.00	5134.46	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22352.73	23.73%
企业债	7228.74	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

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