金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0953 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
债券型名次	1784	313	217	492	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.53	13.51	-	12.40
债券型名次	1048	1166	583	3846	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01
1783	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.75	1.58	2.70	1.68
1784	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
1785	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.09	0.23	0.57	0.93	0.58
1786	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华宸稳健债券A	0.14	0.75	0.84	-6.75	0.86
312	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.75	1.58	2.70	1.68
313	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
314	南方7-10年国开债A	0.16	0.75	1.72	2.12	1.75
315	南方7-10年国开债C	0.16	0.75	1.69	2.08	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	天弘弘丰增强回报A	0.57	-0.16	1.58	3.88	3.04
216	兴业机遇债券C	0.08	1.56	1.58	2.52	2.96
217	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
218	浦银安盛6个月持有期债券C	0.15	1.15	1.57	2.76	2.07
219	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏双债债券A	0.36	0.75	-3.20	2.68	1.09
491	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53
492	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
493	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
494	长江收益增强债券	0.17	0.64	0.72	2.67	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.75	1.49	2.42	1.67
701	建信信用增强债券C	0.23	0.45	0.43	2.05	1.67
702	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.75	1.57	2.68	1.67
703	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
704	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	平安添利债券C	3.84	6.97	12.21	18.90	87.10
1047	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1048	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
1049	平安双季增享6个月持有债券C	3.83	4.12	3.19	-0.84	-1.48
1050	汇添富盛和66个月定开债	3.82	7.83	11.93	20.63	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	20.19	22.52
1165	交银双利债券A/B	5.02	7.53	6.43	14.42	94.47
1166	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
1167	兴业180天持有期债券C	1.40	7.53	10.35	-	11.12
1168	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	金鹰元盛债券E	4.70	13.07	13.52	19.76	45.37
582	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	18.57	25.38
583	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
584	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
585	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	东方臻善纯债债券C	1.65	3.49	6.08	-	9.80
3845	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.18	9.04	-	14.33
3846	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
3847	金鹰添盈纯债债券C	2.42	3.72	4.35	-	-7.64
3848	蜂巢丰远债券A	0.45	4.23	7.96	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3944	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.03	4.63	8.79	-	12.40
3945	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
3946	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	14.54	12.39
3947	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0945	1.0941	1.0938
累计净值(元)	1.1632	1.1631	1.1626	1.1622	1.1619

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