金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0963 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
债券型名次	4608	1901	566	922	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.40	13.34	-	12.52
债券型名次	1064	1226	686	3852	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
4607	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
4608	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
4609	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4610	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.16	0.43	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
1900	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
1901	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
1902	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07
1903	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.76	1.42	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	格林泓鑫纯债A	-0.01	0.42	1.22	1.73	1.75
565	华夏鼎淳债券A	-0.01	1.28	1.22	1.86	1.81
566	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
567	融通可转债A	2.09	9.95	1.22	4.71	6.51
568	信诚优质纯债债券B	0.61	4.26	1.22	3.45	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	广发集裕债券A	0.58	3.58	0.29	1.91	1.69
921	汇添富添添乐双盈债券C	0.15	0.75	1.02	1.91	1.68
922	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
923	景顺长城景颐辰利债券A	0.05	1.12	0.23	1.91	1.80
924	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.39	1.32	1.91	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
947	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
948	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
949	南方7-10年国开债E	-0.07	0.37	1.15	1.44	1.78
950	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	广发集轩债券A	3.83	9.87	0.00	-	11.36
1063	汇安中债-广西信用债A	3.83	8.52	12.14	19.89	24.99
1064	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.40	13.34	-	12.52
1065	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.83	7.60	10.47	16.15	16.97
1066	平安添利债券C	3.82	6.73	12.21	18.79	87.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.04	-	18.09
1225	汇添富增强收益债券A	3.89	7.40	14.37	18.76	115.99
1226	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.40	13.34	-	12.52
1227	兴业福益债券	3.00	7.40	12.68	19.67	40.10
1228	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
685	金鹰添裕纯债债券A	3.84	7.45	13.34	12.19	31.36
686	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.40	13.34	-	12.52
687	淳厚安裕87个月定开债	4.43	8.82	13.32	22.81	26.26
688	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.57	9.16	13.32	-40.44	-19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	5.98	-	9.91
3851	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.21	8.66	-	14.43
3852	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.40	13.34	-	12.52
3853	金鹰添盈纯债债券C	2.46	3.78	4.16	-	-7.53
3854	蜂巢丰远债券A	0.49	4.20	7.75	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中加优享纯债债券A	1.95	3.12	4.64	10.42	12.53
3962	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.16	6.02	10.87	12.52
3963	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.40	13.34	-	12.52
3964	摩根瑞享纯债债券A	2.21	8.06	11.51	-	12.52
3965	南方贤元一年持有债券A	7.36	9.79	0.00	-	12.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0967	1.0968	1.0963	1.0957	1.0962
累计净值(元)	1.1648	1.1649	1.1644	1.1638	1.1643

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