金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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最新净值：1.1022 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
债券型名次	1401	687	540	744	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
债券型名次	1029	1481	606	2295	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	建信稳定增利债券A	0.05	0.16	0.44	1.38	1.10
1400	建信稳定增利债券C	0.05	0.14	0.34	1.16	0.97
1401	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
1402	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75
1403	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.05	0.27	1.16	2.01	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	交银境尚收益债券A	0.01	0.34	1.41	2.05	2.01
686	交银境尚收益债券C	0.01	0.34	1.42	2.06	2.03
687	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
688	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
689	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华夏鼎泓债券C	0.34	0.19	1.40	3.26	2.70
539	交银增利增强债券A	0.50	0.30	1.40	4.24	3.47
540	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
541	农银双利回报债券C	0.33	0.47	1.40	2.76	2.29
542	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.26	1.40	2.54	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.29	1.33	2.43	2.35
743	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.33	1.39	2.43	2.33
744	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
745	民生加银睿通3个月定开发起式	0.00	0.37	1.42	2.43	2.23
746	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.30	1.40	2.45	2.33
632	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.33	1.39	2.43	2.33
633	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
634	南方7-10年国开债C	0.01	0.29	1.35	2.40	2.33
635	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	富国稳健增强债券A/B	3.38	8.47	8.56	16.61	97.75
1028	华商收益增强债券B	3.38	5.51	9.53	23.88	114.64
1029	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
1030	易方达增强回报债券B	3.38	7.35	14.47	20.97	257.78
1031	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	安信尊享添益债券A	1.64	6.31	6.65	10.59	28.12
1480	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
1481	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
1482	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
1483	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华商鸿盈87个月定开债	4.42	8.83	13.41	23.47	25.27
605	金鹰添裕纯债债券A	3.39	6.35	13.41	12.98	32.06
606	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
607	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.36	13.89	13.40	-	14.57
608	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	鹏扬利沣短债C	1.38	3.30	6.40	13.20	18.40
2294	华夏鼎智债券A	1.64	3.64	6.37	13.19	33.44
2295	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
2296	新华利率债C	1.18	4.88	7.26	13.19	13.57
2297	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.00	12.05	7.60	13.18	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3885	南华瑞扬纯债C	1.38	3.88	6.69	12.13	13.14
3886	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
3887	兴证全球恒信债券C	2.63	6.09	10.27	-	13.13
3888	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.67	7.23	6.45	-0.17	13.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1017	1.1016	1.1026	1.1030	1.1035
累计净值(元)	1.1698	1.1697	1.1707	1.1711	1.1716

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