金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
债券型名次	1048	1501	521	354	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
债券型名次	799	2181	695	2164	3802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1047	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1048	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1049	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1050	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1500	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1501	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1502	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
1503	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
520	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35
521	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
522	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
523	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
353	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
354	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
355	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
356	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
412	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
413	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
414	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
415	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.47	32.64
798	嘉实新兴市场C2	3.31	7.05	11.63	-10.45	18.60
799	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
800	财通资管双盈债券发起式C	3.30	6.72	3.93	-	8.73
801	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.30	7.86	12.81	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2180	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.19	9.21
2181	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
2182	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.08	77.47
2183	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.29	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03
694	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
695	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
696	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.75	26.72
697	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	长江收益增强债券	6.90	14.57	12.83	12.76	48.21
2163	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.76	82.05
2164	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
2165	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.76	15.31
2166	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.76	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	平安中债1-3年国开债指数C	1.19	2.45	6.64	-	13.62
3801	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.39	5.11	10.31	-	13.61
3802	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.76	13.61
3803	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.04	9.99	-	13.61
3804	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%
24国开清发02	67.00	6764.88	3.75%
24桂投资MTN006	60.00	6116.26	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1069	1.1067	1.1064	1.1062	1.1061
累计净值(元)	1.1750	1.1748	1.1745	1.1743	1.1742

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