金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
债券型名次	976	1602	717	456	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
债券型名次	968	1632	570	2659	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
975	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
976	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
977	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
978	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
1601	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
1602	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
1603	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
1604	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39
716	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
717	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
719	平安合顺1年定开债发起式	-0.24	0.02	1.05	1.37	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
455	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
456	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
457	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58
458	招商双债增强债券C	-0.18	1.02	1.85	2.58	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
521	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
522	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
523	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
524	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.14	0.99	2.61	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
967	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
968	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
969	鹏扬丰利一年定开债券A	3.04	9.39	16.51	-	20.86
970	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
1631	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1632	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
1633	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
1634	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
569	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
570	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
571	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24
572	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	长信纯债壹号A	1.47	3.17	5.86	13.14	78.77
2658	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
2659	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
2660	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58
2661	富国双债增强债券C	0.02	9.89	7.01	13.13	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
3835	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
3836	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
3837	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44
3838	西部利得添盈短债债券C	1.84	3.66	6.63	11.08	13.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1050	1.1049	1.1043	1.1044	1.1042
累计净值(元)	1.1731	1.1730	1.1724	1.1725	1.1723

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