金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0925 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
债券型名次	227	1360	1185	1618	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.95	12.51	-	11.07
债券型名次	1233	1315	912	3841	4138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
226	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
227	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
228	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
229	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46
1359	建信稳定增利债券C	-0.14	0.48	0.48	1.81	0.48
1360	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1361	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
1362	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1184	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1185	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1186	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1187	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1617	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1618	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1619	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1620	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
1504	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1505	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1506	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1507	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
1232	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.96	29.66
1233	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1234	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	19.99	21.77
1235	万家稳健增利债券A	3.15	3.99	5.13	12.96	109.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48
1314	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
1315	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1316	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
1317	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	21.83	45.29
911	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.96	29.66
912	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
913	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
914	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
3840	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.48	9.93	-	13.81
3841	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
3842	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
3843	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
4137	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08
4138	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
4139	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4140	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%
24泰山财金MTN003	50.00	5219.52	5.99%
25国开06	45.00	4552.92	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0923	1.0922	1.0918	1.0917	1.0910
累计净值(元)	1.1500	1.1499	1.1495	1.1494	1.1487

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