金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.1071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
债券型名次	1608	1592	546	367	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
债券型名次	805	2196	703	2183	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
1607	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
1608	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
1609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	0.46	1.05	2.17	2.48
1610	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.04	0.32	0.61	1.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.82	1.98
1591	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
1592	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
1593	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
1594	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.25	0.71	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36
545	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.32	0.95	2.31	2.79
546	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
547	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
548	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.39	0.95	1.95	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
366	华泰保兴尊信定开	0.03	0.36	1.03	2.25	2.80
367	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
368	南方启元C	0.02	1.18	1.57	2.25	2.44
369	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.32	0.95	2.31	2.79
470	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
471	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
472	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.48	-0.95	0.08	2.79
473	前海开源润和债券A	0.05	0.45	1.12	2.39	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.49	10.77
804	国泰金龙债券A	3.29	13.86	14.39	22.07	156.51
805	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
806	南方稳鑫6个月持有债券C	3.29	7.58	11.30	-	15.37
807	泰信双息双利债券	3.29	13.61	8.46	14.05	117.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2195	建信睿和纯债定期开放债券	2.17	4.92	8.66	16.50	38.96
2196	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
2197	南方恒新39个月A	2.08	4.92	7.52	-	25.55
2198	诺安聚利债券A	1.77	4.92	9.98	16.43	55.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
702	华安添利6个月债券A	3.70	9.43	12.29	14.05	14.35
703	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
704	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
705	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	惠升和风纯债C	1.09	2.56	7.64	12.78	23.31
2182	汇安中短债债券A	1.56	3.22	6.25	12.78	22.99
2183	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
2184	平安短债I	1.53	3.13	6.38	12.77	16.30
2185	永赢元利债券C	1.81	4.07	7.39	12.77	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
3811	华安众鑫90天滚动短债C	1.36	3.17	6.60	12.82	13.63
3812	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
3813	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
3814	华安众享180天持有期中短债C	1.74	3.96	7.79	-	13.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%
24国开清发02	67.00	6764.88	3.75%
24桂投资MTN006	60.00	6116.26	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1069	1.1067	1.1064	1.1062	1.1061
累计净值(元)	1.1750	1.1748	1.1745	1.1743	1.1742

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