金鹰添裕纯债债券C(012622)_分红排行

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	0.10元	2026-03-06	0.95%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.09元	2025-06-14	0.80%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	0.49元	2024-05-31	4.47%

金鹰添裕纯债债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年7个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年9个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年9个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年9个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年9个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年7个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年9个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年5个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年9个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年2个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年5个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年10个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.01	0.87	2.06	2.08
1553	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.10	0.69	1.77	1.78
1554	交银增利增强债券C	0.05	0.87	2.31	3.05	3.76
1555	金鹰添益3个月定开债	0.05	0.05	0.71	1.62	1.55
1556	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.08	0.91	1.83	1.84
1557	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.07	0.90	1.82	1.81
1558	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.09	1.13	2.56	2.58
1559	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.10	1.13	2.56	2.58
1560	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.75	1.32	1.27
1561	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.05	0.06	0.64	1.50	1.49
1562	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.05	0.03	0.87	1.97	1.97
1563	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.01	0.67	1.93	1.92
1564	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.10	0.83	1.81	1.77
1565	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.88
1566	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.05	0.03	0.69	1.68	1.69

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.54	1.06	1.03
1717	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.70	1.48	1.40
1718	建信睿享纯债债券A	0.02	0.10	0.71	1.64	1.69
1719	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.10	0.69	1.77	1.78
1720	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.30	0.50	0.52
1721	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.10	0.90	1.91	1.78
1722	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.10	0.66	1.46	1.37
1723	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.10	1.13	2.56	2.58
1724	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.10	0.59	1.13	1.16
1725	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.10	0.83	1.81	1.77
1726	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.10	0.92	1.92	1.91
1727	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.89	2.07	2.07
1728	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.06	0.10	0.94	2.03	1.85
1729	民生加银恒祥债券	0.06	0.10	0.83	1.88	1.79
1730	民生加银恒益纯债A	0.09	0.10	0.80	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	-0.04	1.13	2.47	2.47
906	富国添享一年持有期债券C	0.03	0.19	1.13	1.93	2.34
907	国泰安璟债券C	0.22	-0.17	1.13	0.00	0.71
908	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.04	1.13	2.56	2.55
909	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	-0.14	1.13	2.72	2.72
910	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.13	2.16	2.23
911	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.09	1.13	2.56	2.58
912	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.10	1.13	2.56	2.58
913	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.09	1.13	1.74	1.67
914	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	0.22	1.13	2.20	2.10
915	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
916	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
917	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	-0.20	1.13	1.92	1.86
918	中银国有企业债A	0.06	0.26	1.13	1.99	2.35
919	博时稳健回报债券(LOF)A	0.03	0.24	1.12	1.60	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	南方旭元C	0.05	-0.19	1.31	2.58	2.45
508	信澳鑫享债券A	0.02	0.28	2.06	2.58	2.77
509	南方晖元6个月持有期债券C	0.03	0.49	2.04	2.57	2.94
510	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.11	1.34	2.57	2.45
511	广发集瑞债券C	-0.04	0.40	2.94	2.56	3.07
512	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.04	1.13	2.56	2.55
513	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.09	1.13	2.56	2.58
514	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.10	1.13	2.56	2.58
515	万家增强收益债券	0.15	1.23	1.79	2.56	3.39
516	东海祥瑞C	0.13	0.07	1.59	2.55	2.16
517	华富恒稳纯债债券A	0.05	0.03	1.11	2.55	2.52
518	华泰保兴尊信定开	0.06	0.00	1.15	2.55	2.50
519	前海开源润和债券A	0.07	0.08	1.19	2.55	2.40
520	中加聚利纯债定开A	0.06	0.09	1.12	2.55	2.49
521	中融恒泽纯债A	0.16	-0.09	1.60	2.55	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	嘉合磐通C	-0.07	0.51	0.00	1.71	2.60
579	鹏扬富利增强债券C	0.03	0.43	1.40	1.88	2.60
580	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.18	1.53	2.93	2.60
581	中信保诚景华C	0.05	-0.01	1.54	2.75	2.60
582	蜂巢恒利债券A	0.12	-0.09	0.94	2.06	2.59
583	建信信用增强债券C	0.08	0.23	1.63	2.09	2.59
584	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.09	1.13	2.56	2.58
585	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.10	1.13	2.56	2.58
586	信澳鑫享债券C	0.02	0.24	1.95	2.39	2.58
587	信诚双盈债券(LOF)	-0.01	0.36	1.80	2.00	2.58
588	兴全恒鑫债券C	0.04	0.40	1.44	2.50	2.58
589	平安惠金定开债A	-0.04	0.15	1.84	2.18	2.57
590	银河银信添利债券B	0.06	0.27	1.35	2.06	2.57
591	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
592	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.04	0.09	1.07	2.58	2.56

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