资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325458.38 99.97%
银行存款和结算备付金 107.43 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:325565.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 650.00 66099.43 21.96%
25国开08 340.00 34083.62 11.32%
24国开05 250.00 26953.44 8.95%
26国开05 250.00 25463.86 8.46%
26超长特别国债02 240.00 23974.26 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260245.92 86.45%
国家债券 65212.45 21.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%