资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450136.14 99.67%
银行存款和结算备付金 1507.51 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:451643.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 700.00 68838.38 15.25%
24进出13 650.00 65379.14 14.48%
25附息国债10 600.00 60746.40 13.46%
25附息国债18 310.00 31259.37 6.92%
25附息国债14 300.00 30179.84 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274554.87 60.82%
国家债券 175581.28 38.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%