资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330094.98 99.97%
银行存款和结算备付金 90.91 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:330185.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 650.00 65268.03 21.53%
25国开08 340.00 34242.80 11.30%
24国开05 250.00 27139.16 8.95%
23国开05 200.00 22067.85 7.28%
20国开05 200.00 21418.85 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278404.60 91.83%
国家债券 51690.38 17.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%