嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0507 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1348

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
债券型名次	1284	4019	1834	4876	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.74	10.88	-	13.87
债券型名次	4601	1452	1628	3648	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
1283	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
1284	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
1285	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
1286	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	-0.18	0.37	-0.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06
4018	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
4019	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
4020	交银丰晟收益债券C	0.09	-0.22	0.31	0.00	0.57
4021	金鹰元盛债券E	0.12	-0.22	0.40	3.01	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	-0.02	0.47	0.05	-0.13
1833	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.10	0.47	0.48	1.14
1834	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
1835	嘉实中债1-3政金债指数C	0.10	0.10	0.47	0.38	0.58
1836	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.14	-0.03	0.47	0.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
4875	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	-0.13	0.12	-0.26	1.26
4876	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
4877	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	-0.42	0.23	-0.26	1.14
4878	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.27	-0.04	-0.57	-0.05
4979	汇添富鑫润纯债C	0.06	-0.10	0.34	-0.18	-0.05
4980	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
4981	南方泽元	0.28	0.03	0.52	-0.30	-0.05
4982	博时双季享持有期债券A	0.12	-0.72	-0.08	-0.98	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
4600	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
4601	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
4602	鹏华稳利短债C	0.84	3.06	5.60	10.70	14.48
4603	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华夏卓享债券C	3.08	7.75	9.10	-	6.08
1451	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.40	7.74	12.12	-	11.13
1452	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
1453	融通通恒63个月定开债券A	3.55	7.74	11.85	20.70	22.02
1454	宝盈盈泰纯债债券A	2.42	7.73	8.05	5.76	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	天弘增强回报E	4.23	11.53	10.89	21.73	31.30
1627	兴全恒益债券C	7.37	14.02	10.89	19.49	50.30
1628	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
1629	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55
1630	永赢添益债券	0.93	7.11	10.88	19.84	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	华夏卓享债券A	3.49	8.63	10.43	-	7.93
3647	华夏卓享债券C	3.08	7.75	9.10	-	6.08
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
3649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.41	5.79	9.68	-	12.63
3650	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.39	6.98	11.21	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.05	7.06	-	13.88
3438	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	6.00	11.24	-	13.88
3439	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
3440	中银恒悦180天持有期债券A	3.14	9.37	13.07	-	13.87
3441	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.86	13.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债10	1100.00	110677.60	22.07%
24进出13	650.00	65014.53	12.96%
25附息国债11	600.00	59733.24	11.91%
25附息国债18	510.00	51070.39	10.18%
25附息国债07	350.00	35480.12	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218014.06	43.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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标题：嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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1公告基本信息公告送出日期：2024年7月16日基金名称嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实致明3个月定期纯债债...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
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03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0511	1.0506	1.0502	1.0495	1.0496
累计净值(元)	1.1352	1.1347	1.1343	1.1336	1.1337

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