嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.1494

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.76亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
债券型名次	840	1004	1012	3045	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.17	10.39	-	15.45
债券型名次	4515	1740	1679	3674	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	嘉合磐通A	0.14	-0.17	0.49	2.94	3.04
839	嘉合磐通C	0.14	-0.21	0.39	2.74	2.88
840	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
841	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
842	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.41	1.11	1.57	1.47
1003	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.41	1.13	1.68	1.70
1004	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
1005	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.41	1.21	1.48	1.51
1006	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.41	1.33	1.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.37	1.13	1.59	1.52
1011	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.41	1.13	1.68	1.70
1012	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
1013	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.29	1.13	1.64	1.55
1014	南方昭元债券C	0.09	0.32	1.13	1.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.44	1.00	1.29	1.15
3044	汇添富丰润中短债C	0.05	0.22	0.79	1.29	1.14
3045	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
3046	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3047	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	华润元大润泽债券C	0.22	0.50	1.37	1.43	1.36
2433	华泰柏瑞益享债券	0.15	0.46	1.07	1.06	1.36
2434	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
2435	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.28	0.91	1.47	1.36
2436	民生加银恒裕债券	0.12	0.45	1.09	1.37	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4514	华安添鑫中短债C	1.32	3.25	5.83	11.14	18.75
4515	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
4516	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
4517	农银汇理金汇债券C	1.32	3.40	6.18	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.01	6.17	10.72	19.05	20.85
1739	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
1740	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
1741	太平恒泽63个月定开	2.06	6.17	10.23	-	22.18
1742	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.30	5.94	10.39	-	15.91
1678	华泰保兴久盈	2.35	6.33	10.39	-	22.30
1679	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
1680	天弘丰利债券(LOF)E	3.88	9.43	10.39	20.44	67.42
1681	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.40	5.10	10.39	18.09	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	华夏卓享债券A	6.06	9.89	12.85	-	11.83
3673	华夏卓享债券C	5.64	8.98	11.47	-	9.70
3674	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
3675	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3676	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.29	6.12	10.29	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.94	4.01	6.79	12.64	15.46
3428	永赢匠心增利债券C	10.27	12.56	0.00	-	15.46
3429	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
3430	易方达安和中短债债券A	1.75	4.09	7.62	13.92	15.45
3431	博时富灿一年定开债发起式	1.95	3.88	7.55	-	15.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65757.29	20.70%
25国开18	220.00	22283.70	7.01%
20国开05	200.00	21123.01	6.65%
23国开03	200.00	20549.67	6.47%
24国开03	200.00	20469.89	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299746.22	94.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0644	1.0638	1.0640	1.0641	1.0640
累计净值(元)	1.1485	1.1479	1.1481	1.1482	1.1481

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