嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.1552

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
债券型名次	2196	1068	612	874	1619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.08	10.09	-	16.08
债券型名次	3259	2005	1510	3774	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2195	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
2196	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
2197	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
2198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.32	0.78	1.70	1.81
1067	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.32	0.77	1.66	1.89
1068	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
1069	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.04	0.32	0.61	1.46	1.76
1070	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.32	-0.16	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
611	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
613	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
614	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
873	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.29	0.84	1.79	2.19
874	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
875	嘉实致享纯债债券	0.04	0.24	0.84	1.79	2.07
876	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.20	0.72	1.79	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1618	华夏恒慧一年定开债券	0.08	0.77	1.08	1.83	1.92
1619	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
1620	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.14	0.70	1.67	1.92
1621	南方亨元A	0.02	0.22	0.63	1.59	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	华夏稳定双利债券C	1.76	2.14	7.84	13.64	186.76
3258	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
3259	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
3260	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.76	3.31	6.79	13.25	22.84
3261	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
2004	嘉实纯债债券A	2.39	5.08	10.29	16.95	65.79
2005	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
2006	金鹰添润定期开放债券	2.14	5.08	10.19	18.81	42.45
2007	西部利得祥逸债券D	2.40	5.08	10.67	17.93	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	东方红聚利债券C	2.20	16.11	10.09	18.75	42.02
1509	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.16	4.64	10.09	17.89	30.57
1510	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
1511	博时双季享持有期债券A	1.51	4.89	10.08	17.70	20.74
1512	大成惠泽一年定开债券发起式	2.12	4.56	10.08	16.20	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	华夏卓享债券A	4.50	9.05	11.64	-	11.40
3773	华夏卓享债券C	4.09	8.17	10.29	-	9.21
3774	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
3775	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.84	4.18	8.11	-	14.52
3776	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.66	16.09
3356	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.62	3.21	7.32	14.17	16.09
3357	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
3358	建信荣元一年定开债券发起式	1.65	3.04	6.63	13.10	16.08
3359	海富通中债1-3年农发C	1.78	4.29	8.43	14.65	16.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	66099.43	21.96%
25国开08	340.00	34083.62	11.32%
24国开05	250.00	26953.44	8.95%
26国开05	250.00	25463.86	8.46%
26超长特别国债02	240.00	23974.26	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260245.92	86.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0556	1.0556	1.0551	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.1549	1.1549	1.1544	1.1535	1.1535

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