嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1525

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.76亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
债券型名次	1246	1322	884	1309	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.96	10.01	-	15.79
债券型名次	4394	1675	1692	3791	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
1246	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1247	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20
1248	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
1321	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1322	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1323	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1324	江信添福A	0.01	0.17	0.30	0.72	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
883	嘉实同舟债券C	-0.35	0.40	0.96	1.17	1.52
884	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
885	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
886	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
1308	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1309	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1310	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1311	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
1916	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
1917	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1918	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46
4393	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
4394	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
4395	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
4396	南方ESG纯债债券发起	1.18	4.50	8.23	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1674	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
1675	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
1676	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
1677	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
1691	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1692	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
1693	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1694	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	华夏卓享债券A	5.40	10.12	12.72	-	11.90
3790	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
3791	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
3792	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3793	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84
3394	信澳鑫益债券A	5.31	16.92	15.92	-	15.83
3395	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
3396	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77
3397	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.23	6.03	11.63	15.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65757.29	20.70%
25国开18	220.00	22283.70	7.01%
20国开05	200.00	21123.01	6.65%
23国开03	200.00	20549.67	6.47%
24国开03	200.00	20469.89	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299746.22	94.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0530	1.0530	1.0525	1.0526	1.0524
累计净值(元)	1.1523	1.1523	1.1518	1.1519	1.1517

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