嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
债券型名次	4826	1486	1219	818	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.32	10.01	-	16.20
债券型名次	2297	2138	1567	3819	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
4825	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
4826	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
4827	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
4828	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
1485	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1488	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
1218	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1219	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1220	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
1221	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
819	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
820	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
1712	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02
1713	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1714	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
1715	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
2296	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46
2297	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
2298	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2299	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.30	5.32	9.40	15.86	16.49
2137	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	13.00	8.75
2138	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
2139	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
2140	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.60	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
1566	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90
1567	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
1568	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94
1569	博时富泽金融债	2.60	5.26	10.00	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
3818	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
3819	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
3820	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3821	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3358	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.78	3.66	6.65	-	16.20
3359	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
3360	东兴鑫远三年定开	2.36	5.22	8.03	13.16	16.19
3361	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	66099.43	21.96%
25国开08	340.00	34083.62	11.32%
24国开05	250.00	26953.44	8.95%
26国开05	250.00	25463.86	8.46%
26超长特别国债02	240.00	23974.26	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260245.92	86.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0569	1.0577	1.0581	1.0582	1.0577
累计净值(元)	1.1562	1.1570	1.1574	1.1575	1.1570

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