嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.0598 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
债券型名次	1596	2349	1135	1200	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.58	10.50	-	16.51
债券型名次	1894	2865	1498	3872	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69
1595	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1596	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1597	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
1598	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.30	0.76	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
2348	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62
2349	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
2350	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90
2351	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.49	1.14	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.73	1.64	2.30
1134	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1135	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1136	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32
1137	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.73	1.88	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
1199	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26
1200	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1201	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
1202	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1590	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1592	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1593	鹏华丰宁债券	0.08	0.23	0.74	1.66	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1893	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1894	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
1895	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
1896	摩根丰瑞债券C	2.74	4.31	8.80	14.26	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.25	4.58	9.25	-	13.28
2864	嘉实稳荣债券	2.81	4.58	12.26	21.12	48.61
2865	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
2866	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2867	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
1497	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
1498	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
1499	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
1500	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	鹏扬淳兴三个月债券A	2.42	3.63	7.73	-	16.49
3871	鹏扬淳兴三个月债券C	2.22	3.29	7.20	-	15.55
3872	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
3873	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3874	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
3335	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.57	5.99	12.22	16.52
3336	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
3337	天弘多元增利债券C	5.98	21.49	14.70	-	16.51
3338	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.05	16.62	15.88	-	16.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	66099.43	21.96%
25国开08	340.00	34083.62	11.32%
24国开05	250.00	26953.44	8.95%
26国开05	250.00	25463.86	8.46%
26超长特别国债02	240.00	23974.26	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260245.92	86.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0594	1.0590	1.0584	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.1587	1.1583	1.1577	1.1577	1.1575

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