嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0521 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
债券型名次	3847	4751	5012	4905	4990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
债券型名次	5160	1843	1831	3635	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3846	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3847	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
4750	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4751	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4752	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4753	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5011	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
5012	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
5013	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37
5014	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
4904	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
4907	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
4989	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4990	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4992	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
5160	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
5161	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
5162	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1842	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1843	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1844	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
1845	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
1830	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.64	21.17
1831	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1832	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.28	24.92
1833	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.68	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
3634	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
3635	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3637	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04
3516	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
3517	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
3518	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.77	14.02
3519	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.17	14.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	700.00	68838.38	15.25%
24进出13	650.00	65379.14	14.48%
25附息国债10	600.00	60746.40	13.46%
25附息国债18	310.00	31259.37	6.92%
25附息国债14	300.00	30179.84	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274554.87	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0521	1.0522	1.0518	1.0522	1.0521
累计净值(元)	1.1362	1.1363	1.1359	1.1363	1.1362

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