嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
债券型名次	599	649	772	665	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.41	10.86	-	16.92
债券型名次	1407	2183	1267	3987	3257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
598	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
599	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
600	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
601	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
648	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
649	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
650	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
651	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
771	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
772	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
773	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
774	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
664	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
665	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
666	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
667	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
1119	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1120	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
1121	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1122	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
1406	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1407	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1408	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
1409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
2182	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
2183	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
2184	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
2185	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1266	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1268	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1269	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3986	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
3987	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3988	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3989	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
3256	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
3257	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3258	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
3259	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	66099.43	21.96%
25国开08	340.00	34083.62	11.32%
24国开05	250.00	26953.44	8.95%
26国开05	250.00	25463.86	8.46%
26超长特别国债02	240.00	23974.26	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260245.92	86.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0627	1.0624	1.0613	1.0605
累计净值(元)	1.1630	1.1620	1.1617	1.1606	1.1598

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