嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1674

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.32亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
债券型名次	1287	604	744	548	895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
债券型名次	1186	1884	1176	775	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华安添和一年债券A	0.39	0.56	0.66	0.89	1.55
1286	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1287	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
1288	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
1289	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
603	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47
604	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
605	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
606	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
743	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
744	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
745	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
746	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
547	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47
548	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
549	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
550	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
894	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
895	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
896	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
897	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.31	0.56	1.04	1.96	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
1185	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1186	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
1187	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1188	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	6.02	10.56	17.80	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
1883	华夏彭博政金债1-5年A	3.27	5.76	11.05	-	17.37
1884	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
1885	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
1886	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66
1175	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72
1176	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
1177	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.61	33.75
1178	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
774	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
775	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
776	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.35	29.89
777	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	建信荣元一年定开债券发起式	2.76	3.94	7.62	13.89	17.43
3219	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
3220	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
3221	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41
3222	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65268.03	21.53%
25国开08	340.00	34242.80	11.30%
24国开05	250.00	27139.16	8.95%
23国开05	200.00	22067.85	7.28%
20国开05	200.00	21418.85	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278404.60	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0670	1.0669	1.0662	1.0653	1.0639
累计净值(元)	1.1663	1.1662	1.1655	1.1646	1.1632

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