嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔思维

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.11亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
债券型名次	2915	1532	1405	528	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	8.04	11.05	-	11.28
债券型名次	585	949	946	3598	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
2914	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.27	0.31	1.36	3.30
2915	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
2916	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
2917	嘉实致益纯债债券	0.05	0.28	0.64	1.69	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1531	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
1532	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1533	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1534	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
1404	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1405	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1406	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1407	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	富国稳健增强债券C	0.24	1.23	5.18	2.40	3.60
527	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
528	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
529	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86
530	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
706	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
707	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
708	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
709	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	长盛盛裕纯债D	5.36	11.93	0.00	-	12.23
584	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
585	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
586	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44
587	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
948	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
949	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
950	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
951	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
945	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
946	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
947	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
948	天弘睿选利率债发起式C	5.21	8.15	11.05	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50
3597	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
3598	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
3599	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
3600	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
3377	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
3378	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
3379	安信资管瑞元添利C	1.90	5.48	6.73	-	11.27
3380	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.44	0.00	0.00	-	11.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	450.00	47465.93	9.87%
24国开10	460.00	46847.72	9.74%
24国开03	430.00	44262.09	9.20%
24国开08	290.00	28988.32	6.03%
23附息国债26	270.00	28389.41	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	395902.31	82.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109

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