嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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累计净值：1.1434

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
债券型名次	1548	2519	2014	3218	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.88	10.63	-	14.80
债券型名次	4915	1963	1558	3668	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88
1547	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
1548	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
1549	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
1550	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.33	0.73	0.93	0.77
2518	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2519	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2520	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2521	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
2013	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.34	0.85	1.35	0.91
2014	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2015	建信纯债C	0.06	0.39	0.85	1.35	0.95
2016	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.47	0.85	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73
3217	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
3218	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3219	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87
3220	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.29	0.67	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.31	0.77	1.19	0.79
3304	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3305	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3307	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	国联安增顺纯债债券A	0.87	3.66	6.89	12.82	13.84
4914	汇添富鑫润纯债C	0.87	4.10	7.88	-	8.60
4915	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
4916	平安利率债A	0.87	8.90	0.00	-	14.69
4917	财通资管睿安债券A	0.86	6.03	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.83	5.88	0.00	-	10.35
1962	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
1963	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
1964	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1965	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
1557	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.95	8.75
1558	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
1559	农银瑞泽添利债券C	7.09	9.18	10.63	-	11.79
1560	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	华夏卓享债券A	5.43	8.87	12.01	-	10.58
3667	华夏卓享债券C	5.00	7.98	10.64	-	8.53
3668	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
3669	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
3670	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.18	5.92	10.56	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	达诚腾益债券C	4.67	7.75	14.81	-	14.81
3460	创金合信聚利债券C	2.13	4.13	5.68	-0.58	14.80
3461	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
3462	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.59	11.30	18.98	14.80
3463	山西证券裕享增强发起式C	7.14	9.43	13.12	-	14.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	700.00	68838.38	15.25%
24进出13	650.00	65379.14	14.48%
25附息国债10	600.00	60746.40	13.46%
25附息国债18	310.00	31259.37	6.92%
25附息国债14	300.00	30179.84	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274554.87	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0588	1.0586	1.0582	1.0580	1.0583
累计净值(元)	1.1429	1.1427	1.1423	1.1421	1.1424

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