嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.1495

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.76亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
债券型名次	4590	1048	1500	2531	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.85	9.97	-	15.46
债券型名次	4617	1745	1708	3703	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	嘉实致诚纯债债券	0.00	0.11	0.78	1.55	1.38
4589	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
4590	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
4591	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.14	1.05
4592	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	汇添富中债7-10年国开债C	0.00	0.26	1.52	2.72	2.62
1047	嘉实纯债债券A	0.02	0.26	1.03	1.85	1.74
1048	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
1049	建信信用增强债券A	0.18	0.26	1.37	3.26	2.65
1050	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.26	1.08	2.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华夏鼎琪三个月定开债券	0.05	0.15	0.91	1.50	1.37
1499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.16	0.91	1.84	1.60
1500	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
1501	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
1502	交银增利债券C	0.21	0.16	0.91	2.40	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华夏安康债券C	0.01	0.22	0.71	1.48	1.35
2530	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.26	0.97	1.48	1.36
2531	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
2532	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
2533	鹏华丰顺债券	0.02	0.09	0.74	1.48	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏鼎琪三个月定开债券	0.05	0.15	0.91	1.50	1.37
2350	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.18	0.82	1.49	1.37
2351	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
2352	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.75	1.52	1.37
2353	民生加银丰鑫债券	0.00	0.16	0.80	1.53	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华夏理财30天债券B	1.12	2.54	4.58	9.29	10.56
4616	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
4617	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
4618	平安鼎信债券	1.12	4.53	14.37	15.14	42.24
4619	平安中债1-3年国开债指数A	1.12	2.95	6.93	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	海富通融丰定开债券	1.22	5.85	9.15	15.93	35.39
1744	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.71	5.85	9.63	-	13.09
1745	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
1746	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.85	11.19	-	16.07
1747	浙商汇金安享66个月定期C	2.60	5.85	9.15	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
1707	国泰聚鑫纯债债券	2.63	6.28	9.97	18.55	22.28
1708	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
1709	建信鑫享短债债券F	1.69	4.17	9.97	-	12.00
1710	天弘信利债券C	1.75	5.61	9.97	19.36	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华夏卓享债券A	5.84	9.67	12.30	-	11.76
3702	华夏卓享债券C	5.40	8.77	10.94	-	9.61
3703	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
3704	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3705	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.10	5.69	9.81	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	恒生前海恒祥纯债债券A	1.78	4.22	8.38	-	15.46
3418	恒生前海恒祥纯债债券C	1.68	3.88	7.92	-	15.46
3419	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
3420	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
3421	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.25	6.51	-	15.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65757.29	20.70%
25国开18	220.00	22283.70	7.01%
20国开05	200.00	21123.01	6.65%
23国开03	200.00	20549.67	6.47%
24国开03	200.00	20469.89	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299746.22	94.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0654	1.0651	1.0655	1.0662	1.0666
累计净值(元)	1.1495	1.1492	1.1496	1.1503	1.1507

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