嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.086 0.000(0.01%)

累计净值：1.137

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔思维

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.14亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
债券型名次	4215	2140	4818	871	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	9.52	11.85	-	14.14
债券型名次	584	528	892	3592	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	汇添富鑫利定开债券A	0.09	0.31	-0.18	0.97	-0.10
4214	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.39	0.40	0.90	0.82
4215	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
4216	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.37
4217	建信短债债券A	0.09	0.20	0.37	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	嘉实信用债券A	0.20	0.33	-0.16	2.00	0.37
2139	嘉实致华纯债债券	0.17	0.33	-0.15	2.66	0.31
2140	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
2141	建信利率债策略纯债债券A	0.09	0.33	-0.17	1.78	0.04
2142	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.33	0.17	1.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	嘉实同舟债券C	0.31	0.69	-0.18	1.69	0.07
4817	嘉实债券	0.22	0.29	-0.18	1.74	0.26
4818	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
4819	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.87	-0.18	0.41	-0.16
4820	招商安盈债券A	0.44	0.81	-0.18	-0.61	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国联安信心增长债券B	0.75	1.25	0.38	2.72	2.16
870	嘉实稳泽纯债债券C	0.16	0.29	0.26	2.72	0.53
871	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
872	南华价值启航纯债债券A	-0.08	0.26	0.85	2.72	1.39
873	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.15	0.42	0.14	2.72	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华夏鼎优债券A	0.13	0.30	0.07	1.92	0.19
4471	汇添富6月红定期开放债券A	0.46	0.89	-0.47	1.96	0.19
4472	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.33	-0.18	2.72	0.19
4473	嘉实中债1-3政金债指数C	0.14	0.30	0.29	1.33	0.19
4474	建信渤泰债券C	0.47	1.47	-0.42	1.21	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.22	6.37	5.79	-	5.93
583	东方红聚利债券C	5.21	5.15	9.24	27.24	34.72
584	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.21	9.52	11.85	-	14.14
585	鹏扬聚利六个月持有期债券C	5.20	5.80	9.31	14.70	15.76
586	易方达双债增强债券A	5.20	9.14	15.01	38.09	160.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	淳厚稳荣一年定开债发起	4.18	9.52	0.00	-	14.01
527	东方兴润债券C	3.79	9.52	12.46	-	7.11
528	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.21	9.52	11.85	-	14.14
529	兴业瑞丰6个月定开债券	5.19	9.52	13.05	18.75	41.06
530	广发聚源债券C	4.88	9.51	13.26	17.92	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	长盛盛和纯债A	3.78	8.32	11.85	17.38	30.02
891	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.18	8.77	11.85	16.03	24.22
892	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.21	9.52	11.85	-	14.14
893	南方颐元定开债券发起	3.39	8.84	11.85	27.52	46.90
894	兴业天融债券	4.34	8.73	11.85	17.41	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华夏卓享债券A	3.30	5.94	9.26	-	5.33
3591	华夏卓享债券C	2.88	5.07	7.94	-	3.76
3592	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.21	9.52	11.85	-	14.14
3593	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.00	6.90	9.99	-	12.13
3594	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.97	8.06	11.38	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.90	8.46	11.59	-	14.14
3217	汇添富中高等级信用债E	2.86	6.42	11.45	-	14.14
3218	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.21	9.52	11.85	-	14.14
3219	工银瑞恒3个月定开债券A	4.32	9.92	14.20	-	14.13
3220	华夏鼎成一年定开债券	3.04	10.48	14.11	-	14.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65516.79	11.08%
24国开05	600.00	63718.83	10.77%
25附息国债04	620.00	61008.09	10.32%
25农发10	400.00	39125.17	6.62%
23国开08	310.00	32422.03	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461596.05	78.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.136	1.136

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