嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

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鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1448

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.76亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
债券型名次	5100	2966	2516	4155	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.91	10.31	-	14.95
债券型名次	4926	1964	1692	3686	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
5099	汇添富中债7-10年国开债C	-0.07	0.57	1.34	1.71	2.07
5100	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
5101	建信利率债策略纯债债券C	-0.07	-0.11	0.31	0.57	0.68
5102	交银境尚收益债券A	-0.07	0.53	0.94	1.27	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	嘉实稳祥纯债债券C	0.00	0.24	0.48	0.72	0.68
2965	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
2966	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
2967	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.24	0.66	0.98	0.94
2968	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.64	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	汇添富丰润中短债E	-0.01	0.20	0.70	1.14	0.97
2515	嘉实稳固收益债券C	0.49	2.88	0.70	1.67	1.90
2516	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
2517	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
2518	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	汇添富稳利60天短债A	0.00	0.15	0.43	0.82	0.65
4154	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
4155	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
4156	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.82	0.38
4157	建信鑫享短债债券D	0.01	0.16	0.45	0.82	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
3309	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.03	0.19	0.67	1.06	0.92
3310	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
3311	建信中短债纯债债券A	-0.01	0.18	0.62	1.06	0.92
3312	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	创金合信尊享纯债债券C	0.80	3.92	0.00	-	7.53
4925	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52
4926	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
4927	交银裕盈纯债债券A	0.80	4.25	7.89	13.27	33.27
4928	博远增益纯债债券A	0.79	4.40	10.27	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.91	10.47	17.78	24.39
1963	华安添和一年债券C	1.53	5.91	5.80	-	5.20
1964	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
1965	景顺长城景颐辰利债券C	3.85	5.91	8.27	-	8.25
1966	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.50	5.52	10.31	19.45	46.34
1691	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05
1692	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
1693	天弘尊享	1.92	6.48	10.31	17.74	37.67
1694	银河景行3个月定开债券	2.33	5.85	10.31	18.07	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	华夏卓享债券A	5.69	9.16	11.96	-	11.19
3685	华夏卓享债券C	5.28	8.28	10.61	-	9.11
3686	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
3687	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3688	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	6.10	10.19	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.07	4.99	9.56	-	14.95
3483	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.71	6.56	10.73	-	14.95
3484	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
3485	兴证全球兴益债券A	9.03	12.94	15.81	-	14.95
3486	鹏扬富利增强债券C	5.85	8.25	9.76	7.24	14.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	650.00	65757.29	20.70%
25国开18	220.00	22283.70	7.01%
20国开05	200.00	21123.01	6.65%
23国开03	200.00	20549.67	6.47%
24国开03	200.00	20469.89	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299746.22	94.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0614	1.0618	1.0610	1.0603	1.0610
累计净值(元)	1.1455	1.1459	1.1451	1.1444	1.1451

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