财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3578.18 |
1047.83 |
10671.56 |
-1812.52 |
10556.92 |
| 本期利润(万元) |
5497.85 |
2451.30 |
140.03 |
-3865.00 |
1780.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12200.32 |
0.00 |
19686.29 |
0.00 |
26649.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301039.33 |
317713.90 |
451455.24 |
501555.25 |
619629.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.77 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
14.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.43 |
1507.51 |
22.84 |
74.00 |
47.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
325458.38 |
450136.14 |
673046.40 |
632750.75 |
555319.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
325458.38 |
450136.14 |
673046.40 |
632750.75 |
555319.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.92 |
115.04 |
147.69 |
140.41 |
118.64 |
| 应付托管费(万元) |
24.97 |
38.35 |
49.23 |
46.80 |
39.55 |
| 资产总计(万元) |
325565.80 |
451643.65 |
673069.23 |
632824.75 |
555367.36 |
| 负债合计(万元) |
24526.48 |
188.41 |
53439.42 |
36832.97 |
74580.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
301039.33 |
451455.24 |
619629.81 |
595991.78 |
480787.29 |
| 未分配利润(万元) |
15190.81 |
21895.48 |
31908.25 |
46231.74 |
24189.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
9.87 |
3.92 |
16.46 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
4784.09 |
14993.48 |
13017.66 |
25557.37 |
9793.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1919.67 |
-10531.53 |
-8776.86 |
9362.65 |
3187.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6710.30 |
4471.82 |
4244.72 |
34936.47 |
12987.23 |
| 管理人报酬(万元) |
513.15 |
1622.55 |
885.90 |
1320.27 |
573.97 |
| 托管费(万元) |
171.05 |
540.85 |
295.30 |
440.09 |
191.32 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
25.03 |
13.11 |
24.83 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
1212.46 |
4331.79 |
2464.66 |
3933.82 |
2029.05 |
| 利润总额(万元) |
5497.85 |
140.03 |
1780.06 |
31002.66 |
10958.18 |
| 净利润(万元) |
5497.85 |
140.03 |
1780.06 |
31002.66 |
10958.18 |
