嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_财务情况

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10671.56	-1812.52	10556.92	6068.62	21640.01
本期利润(万元)	140.03	-3865.00	1780.06	-4585.20	31002.66
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.03	0.00	0.30	0.00	7.02
期末可供分配利润(万元)	19686.29	0.00	26649.00	0.00	32531.73
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	451455.24	501555.25	619629.81	591406.57	595991.78
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	-0.02	0.00	0.29	0.00	7.06
累计净值增长率(%)	13.90	0.00	14.26	0.00	13.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1507.51	22.84	74.00	47.58	13.08
交易性金融资产(万元)	450136.14	673046.40	632750.75	555319.73	327929.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	450136.14	673046.40	632750.75	555319.73	327929.47
应付管理人报酬(万元)	115.04	147.69	140.41	118.64	77.92
应付托管费(万元)	38.35	49.23	46.80	39.55	25.97
资产总计(万元)	451643.65	673069.23	632824.75	555367.36	327942.63
负债合计(万元)	188.41	53439.42	36832.97	74580.07	66976.38
所有者权益合计(万元)	451455.24	619629.81	595991.78	480787.29	260966.25
未分配利润(万元)	21895.48	31908.25	46231.74	24189.12	8077.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.87	3.92	16.46	6.16	161.71
投资收益(万元)	14993.48	13017.66	25557.37	9793.92	17284.32
公允价值变动收益(万元)	-10531.53	-8776.86	9362.65	3187.16	3527.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4471.82	4244.72	34936.47	12987.23	20973.18
管理人报酬(万元)	1622.55	885.90	1320.27	573.97	1750.70
托管费(万元)	540.85	295.30	440.09	191.32	583.57
其它费用(万元)	25.03	13.11	24.83	14.41	36.65
费用合计(万元)	4331.79	2464.66	3933.82	2029.05	5713.73
利润总额(万元)	140.03	1780.06	31002.66	10958.18	15259.45
净利润(万元)	140.03	1780.06	31002.66	10958.18	15259.45

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