我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9020.21 |
7771.02 |
3301.88 |
11732.30 |
3094.53 |
| 本期利润(万元) |
5166.29 |
10958.18 |
4452.23 |
15259.45 |
1872.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18523.98 |
0.00 |
7111.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481113.69 |
480787.29 |
494322.08 |
260966.25 |
432332.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.58 |
13.08 |
96.29 |
45.50 |
51.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
555319.73 |
327929.47 |
746297.94 |
1114088.07 |
966131.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555319.73 |
327929.47 |
746297.94 |
1114088.07 |
966131.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.64 |
77.92 |
131.23 |
248.19 |
203.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.55 |
25.97 |
43.74 |
82.73 |
67.83 |
| 资产总计(万元) |
555367.36 |
327942.63 |
746394.23 |
1114133.57 |
969983.25 |
| 负债合计(万元) |
74580.07 |
66976.38 |
212989.27 |
183210.31 |
296.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
480787.29 |
260966.25 |
533404.96 |
930923.26 |
969686.44 |
| 未分配利润(万元) |
24189.12 |
8077.68 |
13188.18 |
11467.19 |
3730.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
161.71 |
60.95 |
244.38 |
133.11 |
| 投资收益(万元) |
9793.92 |
17284.32 |
10402.23 |
32876.08 |
16893.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3187.16 |
3527.15 |
4193.39 |
-7246.05 |
-3387.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12987.23 |
20973.18 |
14656.57 |
25874.42 |
13639.06 |
| 管理人报酬(万元) |
573.97 |
1750.70 |
1095.01 |
2643.98 |
1143.48 |
| 托管费(万元) |
191.32 |
583.57 |
365.00 |
881.33 |
381.16 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
36.65 |
14.90 |
29.64 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
2029.05 |
5713.73 |
3367.99 |
7281.40 |
2753.72 |
| 利润总额(万元) |
10958.18 |
15259.45 |
11288.58 |
18593.02 |
10885.33 |
| 净利润(万元) |
10958.18 |
15259.45 |
11288.58 |
18593.02 |
10885.33 |
