嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	30.53	30.53	32.08	45.88	51.22	62.77	58.72
季度净申购	0.00	-14474.46	-129236.78	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01
总份额	285848.52	285848.52	300322.98	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03
季度总申购份额	0.00	0.08	0.05	0.02	0.00	37961.53	0.00
季度总赎回份额	0.00	14474.54	129236.84	50000.00	108161.82	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
937	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
938	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
939	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
940	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38
941	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
942	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
943	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
944	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
945	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
946	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
947	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
948	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
949	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.39	260390.09	-	0.00	-
950	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
881	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
882	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
883	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
884	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
885	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
886	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
888	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
889	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
890	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
891	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
892	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
893	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-
894	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5153	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5154	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5155	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5156	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5157	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5158	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5159	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5160	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5198	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5199	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5200	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5201	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5202	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5204	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5205	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5206	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5207	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5209	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
5210	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
5211	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5285	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5289	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5290	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5291	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5292	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5293	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5294	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5295	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5296	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5297	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5298	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

287

9959878.6700

99.99%

0.01%

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	287	9959878.6700	285832.68	99.99	15.84	0.01
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00

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