嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	48.35	48.35	49.94	26.78	44.73	55.09	88.89
季度净申购	0.05	-15000.21	218709.80	-169568.27	-97759.93	-319206.22	-80033.08
总份额	456598.22	456598.17	471598.38	252888.57	422456.84	520216.77	839422.99
季度总申购份额	0.05	0.04	248447.11	29236.82	54.97	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	15000.25	29737.31	198805.09	97814.90	319206.22	80033.09

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
606	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
607	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
608	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
609	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
610	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
611	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
613	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
614	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
615	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
616	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
617	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
618	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
619	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
567	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
568	银河家盈债券	54.87	459943.37	-108553.03	119778.61	228331.63
569	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
570	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
571	工银1-3年农发债指数A	47.50	457088.04	-126925.91	19607.52	146533.43
572	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
573	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
574	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
575	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
576	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
577	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
578	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
579	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
580	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
1531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
1532	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20
1533	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
1534	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
1535	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1536	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
1537	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
1538	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
1539	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
1540	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
1541	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
1542	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1543	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
1544	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
4103	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
4104	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
4105	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4106	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4107	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
4108	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4109	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4110	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4111	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
4112	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4113	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
4448	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4449	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4450	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4451	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4452	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4457	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4458	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
4459	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4460	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4461	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

2023-06-30

318

16359018.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

333

27611293.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

346

27917802.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01
2023-06-30	318	16359018.0500	520197.22	100.00	19.55	0.00
2022-12-31	333	27611293.3000	919436.28	100.00	19.78	0.00
2022-06-30	346	27917802.1300	965934.84	100.00	21.12	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。