嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.27	31.80	45.49	50.79	62.24	58.22	58.22
季度净申购	-14474.46	-129236.78	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82
总份额	285848.52	300322.98	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04
季度总申购份额	0.08	0.05	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82
季度总赎回份额	14474.54	129236.84	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
950	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
951	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
952	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
953	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
954	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.28	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
955	华夏稳健增利4个月债券C	30.27	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
957	浦银普瑞A	30.26	295685.01	1.11	1.11	0.00
958	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
959	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
960	华夏中债1-3年政金债指数A	30.21	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
961	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
962	鑫元汇利	30.15	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
963	华商稳定增利债券C	30.11	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	中银丰进定期开放债券	30.58	288239.93	-	-	-
880	民生加银恒宁债券	31.76	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
881	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
882	金元顺安沣泰定开债发起式	30.01	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
884	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
890	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
891	博时裕荣纯债债券	35.54	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.69	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3943	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3944	鹏华双季享180天持有期债券A	22.69	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3945	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3946	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
3947	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3948	博时转债增强债券A	8.08	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
3949	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3950	汇添富盛安39个月定开债	80.27	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3951	国泰安璟债券C	1.84	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3952	丰润纯债债券C	4.43	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3953	银河领先债券A	15.11	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3954	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
3955	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3956	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
4279	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4280	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4281	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
4283	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4284	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4285	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4286	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4287	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4288	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4289	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
4290	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4291	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1660	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
1661	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1662	汇添富丰和纯债A	1.87	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
1663	创金合信信用红利债券A	36.23	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1664	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1665	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.16	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1666	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
1667	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1668	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1669	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
1670	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1671	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1672	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1673	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

287

9959878.6700

99.99%

0.01%

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	287	9959878.6700	285832.68	99.99	15.84	0.01
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00

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