嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.17	31.70	45.34	50.62	62.04	58.03	58.03
季度净申购	-14474.46	-129236.78	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82
总份额	285848.52	300322.98	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04
季度总申购份额	0.08	0.05	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82
季度总赎回份额	14474.54	129236.84	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	招商添福1年定开债	30.28	299374.25	-	0.01	-
952	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
954	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
955	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
956	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
957	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
958	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
959	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
961	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
965	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
881	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
882	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
883	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
884	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
885	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
886	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
888	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
889	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
891	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
892	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
893	工银添福债券A	60.06	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
894	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3723	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3724	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3725	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3726	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3727	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3728	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3729	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3730	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
3731	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3732	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3733	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
3734	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3735	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3736	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4180	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4181	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4183	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
4184	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4185	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
4186	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4187	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4188	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4189	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4190	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4191	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4192	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4193	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1498	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.36	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1499	华宝可转债债券A	7.61	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1500	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1501	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
1502	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1503	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1504	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
1505	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1506	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1507	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
1508	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1509	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1510	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1511	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01

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