嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	45.50	50.80	62.26	58.24	58.24	48.37	48.37
季度净申购	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82	0.05	-15000.21
总份额	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04	456598.22	456598.17
季度总申购份额	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82	0.05	0.04
季度总赎回份额	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00	0.00	15000.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	长信稳势纯债债券	46.12	456131.24	51.15	151.00	99.85
588	民生加银中债1-3年农发债指数	46.02	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
589	东方红汇利债券A	45.92	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
590	易方达裕鑫债C	45.91	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
591	交银丰盈收益债券A	45.86	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
592	财通多利债券C	45.66	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
593	天弘通享债券发起A	45.51	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
594	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
595	南方臻利3个月定开债券发起	45.50	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
596	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
597	广发汇利一年定期开放债券	45.30	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
598	汇添富添添乐双盈债券C	45.22	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
599	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
600	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
601	华夏鼎通债券A	45.00	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
556	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
557	光大保德信信用添益债券A	57.64	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
558	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
559	嘉实中短债债券A	49.95	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
560	易方达安心回报债券A	95.83	430199.95	23064.26	256423.22	233358.96
561	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
562	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
563	南方臻利3个月定开债券发起	45.50	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
564	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
565	富国颐利纯债债券	47.50	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
566	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
567	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
568	鑫元承利定期开放	43.80	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
569	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4249	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
4250	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4251	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
4252	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4253	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
4254	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4255	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4256	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
4257	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
4258	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4259	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
4260	招商招祥纯债A	31.05	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
4261	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
4262	广发双债添利债券A	44.83	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	工银瑞景定开发起式债券	131.19	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
4427	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
4428	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4429	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4430	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
4431	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4432	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
4433	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4434	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4435	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4436	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
4437	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4438	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
4439	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
4440	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1171	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1172	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1173	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1174	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
1175	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
1176	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
1177	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
1178	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
1179	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
1180	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1181	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
1182	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
1183	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
1184	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01

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