嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	32.00	45.77	51.09	62.62	58.57	58.57	48.65
季度净申购	-129236.78	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82	0.05
总份额	300322.98	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04	456598.22
季度总申购份额	0.05	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82	0.05
季度总赎回份额	129236.84	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	华夏双债债券A	32.19	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
794	嘉实稳华纯债债券A	32.14	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
795	华宝增强收益债券B	32.13	179838.03	76210.47	247751.17	171540.70
796	永赢智益纯债三个月	32.12	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
797	招商鑫利中短债债券C	32.11	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
798	天弘季季兴三个月定开A	32.08	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
799	浦银安盛普庆纯债债券A	32.07	302437.99	-5.19	1.33	6.52
800	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
801	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.96	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
802	兴业中证银行50金融债指数A	31.96	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43
803	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.89	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
804	富安达增强收益债券C	31.85	228757.50	187579.85	225152.80	37572.95
805	富国双债增强债券A	31.79	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
806	上银慧添利债券	31.77	306359.07	-247.12	42.85	289.98
807	中加1-5年国开债指数	31.71	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
743	中航瑞夏一年定开债发起A	30.84	301000.25	-	-	30006.66
744	永赢元利债券A	30.59	300964.43	0.01	0.01	0.00
745	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.03	300630.49	0.14	0.14	0.00
746	交银施罗德中高等级信用债债券	30.40	300451.62	55.84	75.50	19.66
747	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.02	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.36	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.27	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.43	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
752	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.96	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
753	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.55	300000.06	-	-	199000.01
754	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
755	国泰瑞丰纯债债券	30.17	299624.08	-0.00	0.00	0.00
756	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	天弘信利债券A	42.36	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
4070	平安惠铭纯债	13.67	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
4071	财通资管鸿益中短债债券A	11.09	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
4072	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
4073	博时稳健增利债券C	32.34	277433.92	-124535.70	82573.17	207108.87
4074	英大通惠多利债券A	19.14	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
4075	国泰嘉睿纯债债券A	27.91	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
4076	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4077	兴华安裕利率债A	15.83	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
4078	中信建投景和中短债A	4.50	40270.86	-130391.54	13151.63	143543.17
4079	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
4080	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.31	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
4081	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
4082	东方永兴18个月定期开放债券A	2.35	17053.41	-134843.38	1563.03	136406.41
4083	嘉实中短债债券A	34.13	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	财通兴利12月定开债券发起	9.47	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4115	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04
4116	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
4117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
4118	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4119	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4120	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.12	164451.25	0.04	0.05	0.01
4121	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4122	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	0.05	-
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.41	3964.63	-1437.92	0.05	1437.97
4124	民生加银嘉益债券	5.30	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4125	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
4127	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4128	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	1136.05	-3530.89	0.05	3530.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.47	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
407	国寿安保安丰纯债债券	5.08	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
408	兴华安裕利率债A	15.83	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
409	东方臻裕债券A	57.05	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88
410	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.79	526945.82	35170.80	165120.10	129949.29
411	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156760.96	-90810.09	39071.05	129881.14
412	国泰嘉睿纯债债券A	27.91	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
413	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
414	鹏华双债加利债券C	35.56	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
415	富国双利增强债券C	29.30	256041.25	219916.76	349043.43	129126.67
416	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
417	中银证券安弘债券A	36.94	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76
418	国泰利享中短债债券A	53.09	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
419	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.15	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
420	天弘齐享债券发起A	41.75	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01

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