嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.62	45.23	50.50	61.89	57.89	57.89	48.08
季度净申购	-129236.78	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82	0.05
总份额	300322.98	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04	456598.22
季度总申购份额	0.05	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82	0.05
季度总赎回份额	129236.84	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	兴业中证银行50金融债指数A	32.03	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43
803	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.98	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
804	富安达增强收益债券C	31.90	228757.50	187579.85	225152.80	37572.95
805	上银慧添利债券	31.84	306359.07	-247.12	42.85	289.98
806	建信双息红利债券A	31.78	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
807	天弘季季兴三个月定开A	31.76	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
808	富国双债增强债券A	31.62	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
809	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
810	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.56	300000.06	-	-	199000.01
811	中加1-5年国开债指数	31.52	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
812	财通资管鸿益中短债债券C	31.42	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
813	民生加银增强收益债券A	31.42	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
814	长城信利一年定开债券发起式	31.38	297496.98	-	0.01	-
815	德邦锐泓债券A	31.37	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
816	华夏安康债券A	31.37	207975.72	-126.11	16.39	142.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.79	301014.68	-	-	-
743	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
744	永赢元利债券A	30.45	300964.43	0.01	0.01	0.00
745	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.49	0.14	0.14	0.00
746	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300451.62	55.84	75.50	19.66
747	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.12	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.41	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.33	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.49	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
752	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.03	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
753	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.56	300000.06	-	-	199000.01
754	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
755	国泰瑞丰纯债债券	30.22	299624.08	-0.00	0.00	0.00
756	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.07	299580.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	天弘信利债券A	42.43	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
4070	平安惠铭纯债	13.70	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
4071	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
4072	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
4073	博时稳健增利债券C	32.57	277433.92	-124535.70	82573.17	207108.87
4074	英大通惠多利债券A	19.20	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
4075	国泰嘉睿纯债债券A	28.00	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
4076	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4077	兴华安裕利率债A	15.90	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
4078	中信建投景和中短债A	4.51	40270.86	-130391.54	13151.63	143543.17
4079	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	50.11	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
4080	建信中债1-3年国开行债券指数A	73.25	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
4081	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
4082	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-134843.38	1563.03	136406.41
4083	嘉实中短债债券A	34.18	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	财通兴利12月定开债券发起	9.49	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4115	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04
4116	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
4117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
4118	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4119	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4120	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.14	164451.25	0.04	0.05	0.01
4121	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4122	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.04	600000.18	-	0.05	-
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.41	3964.63	-1437.92	0.05	1437.97
4124	民生加银嘉益债券	5.31	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4125	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
4127	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4128	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	1136.05	-3530.89	0.05	3530.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.61	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
407	国寿安保安丰纯债债券	5.10	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
408	兴华安裕利率债A	15.90	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
409	东方臻裕债券A	57.21	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88
410	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.84	526945.82	35170.80	165120.10	129949.29
411	嘉实中债1-3政金债指数A	16.10	156760.96	-90810.09	39071.05	129881.14
412	国泰嘉睿纯债债券A	28.00	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
413	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
414	鹏华双债加利债券C	36.25	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
415	富国双利增强债券C	29.58	256041.25	219916.76	349043.43	129126.67
416	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
417	中银证券安弘债券A	37.93	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76
418	国泰利享中短债债券A	53.14	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
419	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.16	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
420	天弘齐享债券发起A	41.79	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

291

14761503.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	291	14761503.8600	429543.98	100.00	15.78	0.00
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01

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