嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.15元	2026-06-17	1.42%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年1个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	8年2个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年3个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年8个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年3个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年7个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年9个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	6年1个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年3个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.05	0.51	1.17	1.39
2120	汇添富中高等级信用债E	0.10	0.10	0.68	1.47	1.99
2121	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.10	0.47	1.44	2.13
2122	嘉实汇达中短债债券A	0.10	0.14	0.52	1.31	1.84
2123	嘉实汇达中短债债券C	0.10	0.12	0.46	1.22	1.69
2124	嘉实稳荣债券	0.10	0.15	0.54	1.43	2.16
2125	嘉实增强信用定期债券	0.10	-0.07	0.17	0.54	1.11
2126	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
2127	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
2128	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2129	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.09	0.53	1.59	2.38
2130	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
2131	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.09	0.48	1.63	2.40
2132	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.14	0.62	1.49	2.21
2133	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.18	0.59	1.48	2.20

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
3333	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.51	0.79
3334	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.63
3335	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.07	0.42	1.46	2.07
3336	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.12	0.80	0.93
3337	嘉合磐恒债券C	0.03	0.07	0.28	1.05	1.35
3338	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.15	0.07	0.35	0.95	1.38
3339	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
3340	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.07	0.46	1.45	2.13
3341	建信收益增强债券C	0.99	0.07	-0.65	1.66	3.58
3342	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.26	0.58	0.89
3343	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.17	0.36	0.53
3344	交银裕祥纯债债券A	0.10	0.07	0.62	1.64	2.30
3345	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.07	0.90	2.26	2.96
3346	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.07	0.46	1.34	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	富国投资级信用债A	0.08	0.16	0.63	1.59	2.40
1372	富国增利债券发起式C	0.09	0.14	0.63	1.71	2.51
1373	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1374	广发景华纯债C	0.11	0.15	0.63	1.73	2.46
1375	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04
1376	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.63	0.91	1.15
1377	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.04	0.63	1.49	2.16
1378	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
1379	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
1380	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.77	2.63
1381	交银裕通纯债债券A	0.11	0.20	0.63	1.67	2.50
1382	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
1383	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.08	0.63	1.54	2.24
1384	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
1385	鹏华丰登债券	0.09	0.13	0.63	1.40	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.23	0.64	1.69	2.49
1136	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1137	广发景宏债券	0.12	0.07	0.68	1.69	2.35
1138	华安安业债券A	0.10	0.15	0.61	1.69	2.31
1139	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.12	0.19	0.71	1.69	2.23
1140	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1141	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
1142	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
1143	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.05	0.59	1.69	2.24
1144	嘉实致享纯债债券	0.11	0.05	0.57	1.69	2.36
1145	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
1146	天弘信益A	0.14	0.12	0.70	1.69	2.28
1147	兴银长益三个月定开债	0.12	0.18	0.70	1.69	2.35
1148	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1149	中加丰享纯债债券	0.12	0.29	0.63	1.69	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	大成惠业一年定开债发起式	0.08	0.18	0.68	1.62	2.22
1595	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.12	0.63	1.66	2.22
1596	富国鼎利纯债三个月定开债	0.06	0.10	0.67	1.90	2.22
1597	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	1.62	2.22
1598	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.88	1.98	2.22
1599	国投瑞银优化增强债券C	0.07	-0.29	0.57	0.68	2.22
1600	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
1601	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
1602	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22
1603	前海开源丰和债券A	0.07	0.13	0.53	1.56	2.22
1604	上银慧祥利债券C	0.06	0.10	0.57	1.48	2.22
1605	泰康安益纯债债券A	0.15	0.16	0.67	1.49	2.22
1606	新华纯债添利债券A	0.10	0.28	0.69	1.75	2.22
1607	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
1608	中加瑞合纯债债券	0.10	0.08	0.54	1.55	2.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。