嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	13年9个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	13年9个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	8年12个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年7个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年7个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年5个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	8年12个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年6个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	9年11个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	6	6年2个月	4.92元	7.32%
长信纯债一年定开债券A	11	12年1个月	6.77元	5.71%
长信利丰债券E	9	8年8个月	5.59元	5.41%
长信纯债一年定开债券C	11	12年1个月	6.26元	5.31%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年4个月	3.90元	5.27%
长信利富债券C	1	4年4个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	10年8个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年3个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年4个月	0.92元	4.40%
长信利丰债券C	14	16年12个月	8.39元	4.36%
长信稳惠债券A	2	4年4个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年3个月	0.45元	4.13%
长信利发债券	8	9年6个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年3个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年5个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年5个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年2个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年4个月	2.38元	3.17%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年2个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年2个月	0.62元	2.93%
长信金葵纯债一年定开债券A	10	9年11个月	3.19元	2.87%
长信稳势纯债债券	19	8年5个月	5.66元	2.84%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年5个月	2.49元	2.68%
长信金葵纯债一年定开债券C	10	9年11个月	2.82元	2.54%
长信利率债债券A	11	9年6个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年2个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年5个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年2个月	1.41元	2.32%
长信稳健纯债债券E	15	7年7个月	3.51元	2.22%
长信稳健纯债债券A	15	9年1个月	3.48元	2.21%
长信利率债债券C	11	9年6个月	2.60元	2.17%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	7年12个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	9年10个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	9年10个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年5个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年5个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年4个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年5个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年4个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	4	3年1个月	0.29元	0.69%
长信稳恒债券C	4	3年1个月	0.24元	0.58%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年1个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年1个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	华宝政金债债券	-0.06	-0.05	0.49	-0.35	0.04
5190	华商鸿丰纯债债券	-0.06	-0.28	0.14	-0.55	-0.10
5191	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.06	-0.07	0.17	0.36	0.91
5192	汇丰晋信丰盈债券C	-0.06	-0.25	0.13	-0.98	-0.84
5193	汇添富鑫汇债券A	-0.06	-0.20	0.27	-0.68	-0.13
5194	汇添富鑫汇债券C	-0.06	-0.23	0.17	-0.89	-0.52
5195	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.06	-0.20	0.51	-0.38	0.85
5196	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.16	0.49	-0.37	0.03
5197	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	-0.78	-0.30	-2.95	0.84
5198	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	-0.22	0.22	-0.52	0.38
5199	南方通利A	-0.06	-0.45	0.17	-0.79	0.28
5200	南方赢元	-0.06	-0.45	-0.25	-0.99	-0.37
5201	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.03	0.47	0.13	2.06
5202	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	-0.29	0.08	-0.89	-0.39
5203	南华价值启航纯债债券A	-0.06	-0.08	0.30	-0.82	0.49

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	工银增强收益债券B	-0.03	-0.16	-0.28	0.73	1.61
4711	广发聚财信用债券B	0.00	-0.16	0.56	2.70	3.46
4712	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
4713	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	-0.16	0.30	-0.20	0.59
4714	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.06	-0.16	0.11	-1.00	-0.71
4715	华安鼎瑞定开债	-0.02	-0.16	0.29	-0.31	0.21
4716	嘉实稳鑫纯债债券	-0.05	-0.16	0.35	-0.56	-0.21
4717	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.16	0.49	-0.37	0.03
4718	金鹰添益3个月定开债	-0.04	-0.16	0.28	-0.20	0.45
4719	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	-0.16	0.27	-0.10	0.80
4720	景顺景瑞收益债券A	-0.02	-0.16	0.37	-0.03	1.07
4721	南方晨利一年定开债券发起	-0.04	-0.16	0.35	-0.14	0.57
4722	南方润元纯债债券C类	-0.02	-0.16	0.54	0.19	1.97
4723	鹏扬淳合债券	0.00	-0.16	0.35	0.01	1.08
4724	鹏扬淳开债券C	0.01	-0.16	0.55	-0.39	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.02	0.49	0.54	1.49
2121	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.12	0.49	0.86	0.78
2122	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	0.33	1.23
2123	华宝政金债债券	-0.06	-0.05	0.49	-0.35	0.04
2124	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	-0.06	0.49	0.45	1.65
2125	嘉合磐稳纯债C	0.01	-0.07	0.49	0.39	1.20
2126	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.24	0.49	-1.55	-1.55
2127	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.16	0.49	-0.37	0.03
2128	建信稳定得利债券C	0.21	0.91	0.49	2.43	3.02
2129	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.03	0.49	0.13	0.43
2130	建信睿享纯债债券A	0.02	-0.02	0.49	0.74	1.64
2131	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.49	0.93	1.73
2132	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	-0.08	0.49	0.15	1.91
2133	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.01	-0.13	0.49	0.13	1.07
2134	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.09	0.49	0.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	西部利得鑫泓增强债券A	0.27	0.46	-1.53	-0.36	-0.71
4887	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.03	0.39	-0.36	0.34
4888	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	-0.08	0.22	-0.37	-0.16
4889	广发汇富一年定期债券C	0.07	0.02	0.37	-0.37	-0.84
4890	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.09	-0.41	-0.33	-0.37	-0.01
4891	华夏鼎通债券C	-0.05	-0.23	0.11	-0.37	-0.21
4892	汇添富鑫和纯债A	-0.02	0.11	0.47	-0.37	-0.22
4893	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.16	0.49	-0.37	0.03
4894	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.04	0.57	-0.37	0.11
4895	前海开源润和债券A	-0.04	-0.10	0.44	-0.37	0.54
4896	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	-0.10	0.39	-0.37	-0.23
4897	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.09	0.22	-0.37	-0.10
4898	海富通利率债债券C	-0.04	-0.09	0.24	-0.38	0.01
4899	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.06	-0.20	0.51	-0.38	0.85
4900	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.00	0.32	-0.38	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	博时双季享持有期债券A	-0.08	-0.52	0.01	-1.12	0.03
4943	博时中债3-5政金债指数C	-0.02	-0.04	0.43	-0.18	0.03
4944	大成中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.01	0.19	-0.47	0.03
4945	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.80	0.07	-2.09	0.03
4946	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.53	0.03
4947	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4948	汇丰晋信慧嘉债券C	0.07	-0.12	-0.40	-0.17	0.03
4949	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.16	0.49	-0.37	0.03
4950	平安惠锦债券	0.00	0.01	0.32	-0.06	0.03
4951	先锋博盈纯债C	0.60	0.90	-0.83	0.66	0.03
4952	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4953	大成安诚债券A	-0.07	-0.32	0.17	-0.49	0.02
4954	广发汇安18个月定期债券C	0.06	-0.28	0.23	-0.63	0.02
4955	泰信债券增强收益C	0.02	-0.07	0.15	-0.30	0.02
4956	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。