嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年5个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年5个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年8个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年9个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年10个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年10个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年2个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年4个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年8个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
1542	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.32	0.60	0.75	0.65
1543	汇添富多策略纯债C	0.10	0.25	0.51	0.23	0.47
1544	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51
1545	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
1546	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88
1547	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
1548	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
1549	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
1550	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1551	交银丰润收益债券A	0.10	0.34	0.80	1.15	0.82
1552	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42
1553	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
1554	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1555	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2513	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
2514	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
2515	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.33	0.84	1.30	0.89
2516	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
2517	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.33	0.73	0.93	0.77
2518	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2519	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2520	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2521	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75
2522	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
2523	民生加银鑫通债券	0.05	0.33	0.96	1.02	0.99
2524	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
2525	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95
2526	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.33	0.56	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00
2008	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.36	0.85	0.94	0.78
2009	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2010	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2011	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
2012	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
2013	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.34	0.85	1.35	0.91
2014	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2015	建信纯债C	0.06	0.39	0.85	1.35	0.95
2016	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.47	0.85	0.96	0.87
2017	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01
2018	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
2019	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.85	1.45	0.99
2020	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2021	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.66	1.17	0.71
3212	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66
3213	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.40	0.77	1.17	0.82
3214	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.39	0.84	1.17	0.86
3215	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
3216	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73
3217	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
3218	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3219	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87
3220	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.29	0.67	1.17	0.76
3221	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48
3222	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.28	0.61	1.17	0.67
3223	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.20	0.52	0.81	1.17	0.83
3224	南方和元A	0.00	0.21	0.81	1.17	0.84
3225	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.33	0.56	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	宏利溢利债券C	0.07	0.24	0.78	0.78	0.79
3299	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
3300	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.30	0.72	1.19	0.79
3301	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
3302	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
3303	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.31	0.77	1.19	0.79
3304	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3305	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3307	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.23	0.79
3308	交银丰润收益债券C	0.08	0.31	0.77	1.12	0.79
3309	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79
3310	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
3311	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
3312	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79

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