嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年1个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年1个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年3个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年3个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年1个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年1个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年9个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年9个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	4年11个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	4年11个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	6年10个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年8个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	7年11个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平

3840	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
3841	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3843	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3844	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
3845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3846	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3847	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
3850	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3851	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
3852	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
3853	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
3854	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
4745	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11
4746	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
4747	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11
4748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
4749	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
4750	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4751	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4752	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4753	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
4754	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
4755	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11
4756	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.30	0.66	0.11
4757	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4758	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
5006	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
5007	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5008	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
5009	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5010	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5011	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
5012	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
5013	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37
5014	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
5015	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5016	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
5017	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
5018	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
5019	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
4899	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
4900	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4901	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
4902	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13
4903	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
4904	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
4907	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4908	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
4909	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4910	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
4911	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
4912	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
4984	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
4985	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
4986	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10
4987	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4988	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
4989	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4990	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4992	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
4993	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10
4994	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
4995	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
4996	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
4997	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。