嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年1个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年1个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年6个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年6个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年11个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年4个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年1个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年4个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年1个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年8个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年8个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年11个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年3个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年3个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年3个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年11个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年9个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年8个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年11个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年11个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年5个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	嘉实短债债券A	0.04	0.20	0.54	0.91	0.66
2286	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
2287	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2288	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
2289	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67
2290	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.32	0.93	1.32	1.17
2291	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.26	0.66	0.94	0.85
2292	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
2293	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2294	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
2295	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
2296	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06
2297	建信恒瑞债券	0.04	0.34	0.89	1.32	1.18
2298	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.05	0.58	0.87	0.87
2299	建信润利增强债券A	0.04	1.08	0.44	1.90	1.54

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	华夏中短债债券A	0.03	0.31	0.61	1.00	0.86
2955	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
2956	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00
2957	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
2958	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
2959	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.31	0.73	1.30	0.98
2960	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.31	0.73	0.96	0.91
2961	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
2962	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
2963	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06
2964	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.31	0.84	1.14	0.95
2965	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
2966	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2967	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
2968	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
1742	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
1743	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
1744	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.35	0.88	1.17	1.06
1745	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
1746	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1747	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1748	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
1749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
1750	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
1751	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
1752	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
1753	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1754	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1755	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.75	0.95	0.88
3756	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74
3757	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.22	0.55	0.95	0.71
3758	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3759	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
3760	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
3761	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94
3762	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
3763	建信短债债券A	0.03	0.20	0.54	0.95	0.73
3764	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.57	0.95	0.71
3765	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.57	0.95	0.75
3766	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3767	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.65
3768	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87
3769	鹏华创兴增利债券D	0.03	0.73	0.67	0.95	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99
3054	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
3055	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99
3056	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
3057	汇添富丰润中短债A	0.01	0.26	0.76	1.29	0.99
3058	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99
3059	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
3060	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
3061	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99
3062	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99
3063	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.54	0.90	1.12	0.99
3064	南方启元A	0.02	0.22	0.78	0.82	0.99
3065	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99
3066	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
3067	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99

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