嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79
3520	汇添富双利增强债券A	-0.16	2.96	6.70	10.01	9.16
3521	汇添富增强收益债券A	-0.16	-0.33	-0.08	1.13	0.95
3522	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3523	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
3524	嘉实纯债债券A	-0.16	0.29	1.02	1.79	1.72
3525	嘉实丰益纯债定期债券	-0.16	0.20	0.87	1.60	1.46
3526	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
3527	建信利率债策略纯债债券A	-0.16	0.03	0.32	0.99	0.95
3528	建信利率债策略纯债债券C	-0.16	0.00	0.25	0.83	0.80
3529	建信双债增强A	-0.16	-0.39	0.08	1.92	1.51
3530	建信双债增强C	-0.16	-0.39	0.08	1.77	1.36
3531	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.16	0.15	0.62	1.16	1.04
3532	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.16	0.13	0.58	1.09	0.99
3533	交银丰享收益债券A	-0.16	0.21	0.87	1.75	1.62

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74
652	国泰金龙债券A	-0.03	0.29	1.44	2.37	2.18
653	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
654	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
655	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	0.29	1.07	1.57	1.53
656	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.60	1.47
657	嘉实纯债债券A	-0.16	0.29	1.02	1.79	1.72
658	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
659	建信鑫和30天持有期债券C	-0.14	0.29	1.06	1.90	1.82
660	景顺长城优信增利债券C	-0.18	0.29	0.89	1.56	1.45
661	南方7-10年国开债C	-0.28	0.29	1.38	2.23	2.32
662	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
663	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
664	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
665	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.12	0.21	0.93	1.75	1.72
1259	华安领荣一年定开债券发起式	-0.25	0.25	0.93	1.67	1.58
1260	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.14	0.22	0.93	1.67	1.54
1261	华泰柏瑞锦合债券	-0.14	0.25	0.93	1.62	1.49
1262	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.25	0.93	1.68	1.57
1263	汇安裕盈纯债债券A	-0.25	0.30	0.93	1.32	1.33
1264	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.17	0.93	1.75	1.61
1265	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
1266	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.17	0.93	1.65	1.56
1267	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.14	0.27	0.93	1.77	1.69
1268	建信收益增强债券A	-0.18	-1.09	0.93	3.82	3.23
1269	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.22	0.24	0.93	1.77	1.67
1270	民生加银嘉盈债券	-0.14	0.27	0.93	1.68	1.57
1271	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
1272	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.19	0.26	0.90	1.40	1.34
2545	华泰柏瑞益享债券	-0.28	0.16	0.78	1.40	1.22
2546	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.11	0.03	0.49	1.40	1.25
2547	华夏鼎成一年定开债券	-0.09	0.20	0.73	1.40	1.29
2548	华夏鼎兴债券A	-0.13	0.27	0.80	1.40	1.24
2549	汇添富中高等级信用债A	-0.12	0.13	0.71	1.40	1.23
2550	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
2551	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
2552	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
2553	摩根瑞益纯债债券C	-0.08	0.22	0.88	1.40	1.30
2554	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
2555	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27
2556	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2557	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
2558	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	国寿安保泰和纯债债券	-0.13	0.25	0.77	1.45	1.37
2201	华安添魁债券	-0.17	0.20	0.89	1.44	1.37
2202	华宝政金债债券	-0.18	0.20	0.78	1.43	1.37
2203	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37
2204	华夏彭博政金债1-5年C	-0.17	0.19	0.85	1.46	1.37
2205	汇添富添添乐双盈债券A	-0.21	-0.51	-0.04	1.63	1.37
2206	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37
2207	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
2208	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
2209	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
2210	鹏华丰宁债券	-0.13	0.24	0.87	1.48	1.37
2211	鹏华尊悦定开债发起式	-0.15	0.20	0.84	1.58	1.37
2212	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
2213	平安增利六个月定开债A	0.07	0.27	1.45	1.88	1.37
2214	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.12	0.39	1.82	1.37

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