资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109444.67 99.96%
银行存款和结算备付金 42.09 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109486.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 230.00 23035.91 21.42%
26超长特别国债04 90.00 9264.34 8.61%
25国开18 90.00 9251.73 8.60%
26超长特别国债02 70.00 7167.70 6.67%
24国开03 60.00 6207.76 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75095.10 69.83%
国家债券 29308.42 27.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%