我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105591.39 99.98%
银行存款和结算备付金 18.92 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105610.31万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15471.09 14.66%
22农发清发05 140.00 14289.87 13.54%
21国开03 120.00 12488.01 11.83%
24国开05 100.00 10503.86 9.95%
23国开15 100.00 10375.74 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100342.62 95.07%
国家债券 5248.77 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%