资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70942.48 99.94%
银行存款和结算备付金 42.22 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70984.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 190.00 18996.63 30.13%
23国开08 150.00 15536.37 24.64%
25附息国债18 150.00 15125.50 23.99%
25附息国债07 100.00 10193.30 16.17%
25国开01 50.00 5054.25 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43606.36 69.17%
国家债券 27336.12 43.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%