资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85781.75 93.38%
银行存款和结算备付金 6084.74 6.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91866.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 190.00 19447.61 21.18%
25超长特别国债06 120.00 11817.40 12.87%
25国开11 80.00 8102.93 8.82%
24国开03 60.00 6186.17 6.74%
25国开08 60.00 6014.76 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68290.22 74.36%
国家债券 17491.54 19.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%