嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年6个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年6个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年11个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年1个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年1个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年1个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年5个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年4个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年2个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年7个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年5个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年4个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年6个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年1个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年4个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年10个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年5个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年11个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年4个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年11个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年11个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年8个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年2个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年11个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年9个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年8个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年4个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年1个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年4个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年1个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年6个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59
782	华安添和一年债券C	0.13	0.10	0.29	0.52	0.50
783	华宝双债增强债券A	0.13	2.80	1.07	7.03	5.81
784	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
785	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.88	0.36	2.93	2.40
786	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
787	嘉实丰益策略定期债券	0.13	1.07	0.73	2.92	1.80
788	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
789	交银增利债券A/B	0.13	0.99	1.10	2.73	2.13
790	交银增利债券C	0.13	0.95	1.00	2.52	2.00
791	南方7-10年国开债A	0.13	0.58	1.48	1.73	1.91
792	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
793	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
794	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
795	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02
1379	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1380	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16
1381	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1382	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.52	1.26	1.78	1.70
1383	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.52	-0.09	0.42	0.78
1384	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
1385	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1386	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23
1387	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31
1388	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.52	0.78	1.80	1.66
1389	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.52	0.85	1.07	1.29
1390	泰康裕泰债券C	0.15	0.52	1.68	3.53	3.20
1391	天弘稳健回报债券发起C	0.12	0.52	-0.39	0.19	0.49
1392	兴全恒裕债券A	0.02	0.52	1.44	2.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34
911	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
912	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
913	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38
914	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
915	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
916	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
917	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
918	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.18	1.03	3.72	2.56
919	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73
920	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
921	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37
922	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
923	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
924	天弘安益C	0.04	0.44	1.03	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.29	0.68	1.05	0.85
3265	华夏安益短债债券A	0.01	0.36	0.70	1.05	0.88
3266	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
3267	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
3268	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
3269	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3270	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
3271	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
3272	建信稳定增利债券A	-0.05	0.22	0.44	1.05	0.94
3273	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
3274	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3275	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3276	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3277	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.05	0.97
3278	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.25	0.65	1.05	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1729	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1730	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
1731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1733	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1738	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1739	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
1740	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
1741	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
1742	融通增享纯债债券A	0.03	0.37	0.97	1.54	1.28

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