嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年9个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	18年2个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	4年3个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	7年7个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	8年1个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	4年3个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年7个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年7个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年8个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年8个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年11个月	1.91元	2.52%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年8个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券A	5	5年12个月	0.87元	1.64%
宝盈盈旭纯债债券C	5	5年12个月	0.77元	1.47%
宝盈聚享定期开放债券	24	7年3个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	24	5年11个月	1.29元	0.50%
宝盈聚福39个月定开债C	24	5年11个月	1.20元	0.47%
宝盈聚丰两年定开债券C	14	6年10个月	0.67元	0.44%
宝盈聚丰两年定开债券A	14	6年10个月	0.67元	0.43%
宝盈融源可转债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.01	0.71	1.82	1.83
2107	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.02	0.75	1.71	1.73
2108	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.00	0.70	1.62	1.63
2109	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.11	0.43	0.99	1.02
2110	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.05	0.56	1.30	1.17
2111	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.10	0.80	1.58	1.60
2112	嘉实致益纯债债券	0.04	0.01	0.77	1.68	1.62
2113	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
2114	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.11	0.72	1.42	1.36
2115	建信纯债A	0.04	0.06	0.72	1.63	1.64
2116	建信纯债C	0.04	0.03	0.64	1.45	1.45
2117	建信恒瑞债券	0.04	0.07	0.66	1.56	1.58
2118	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.11	0.91	1.90	1.76
2119	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.07	0.65	1.39	1.28
2120	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.04	0.70	1.67	1.69

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4587	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	-0.02	0.87	2.26	2.28
4588	华富恒盛纯债债券C	0.05	-0.02	0.94	2.14	2.15
4589	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	-0.02	0.26	0.59	0.62
4590	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	-0.02	0.24	1.31	1.34
4591	汇安中短债债券A	0.02	-0.02	0.44	0.90	0.92
4592	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.02	0.59	0.95	0.94
4593	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
4594	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.02	0.61	1.48	1.42
4595	民生加银聚益纯债	0.03	-0.02	0.80	1.66	1.69
4596	民生加银兴盈债券	0.04	-0.02	0.70	2.00	2.04
4597	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	-0.02	0.69	1.54	1.51
4598	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
4599	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
4600	鹏华丰华债券	0.04	-0.02	0.86	1.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.13	1.10	2.16	2.20
950	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
951	创金合信聚利债券C	0.00	-0.04	1.10	1.65	1.74
952	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
953	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.07	1.10	2.17	2.19
954	广发景丰纯债	0.04	0.07	1.10	2.28	2.29
955	华夏亚债中国指数C	0.09	0.05	1.10	1.99	1.79
956	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
957	交银增利债券C	0.01	0.21	1.10	1.85	2.10
958	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.07	0.06	1.10	2.11	2.14
959	南方崇元纯债债券A	0.07	0.16	1.10	2.78	2.84
960	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.03	1.10	2.01	1.81
961	泰康瑞坤纯债债券	0.09	-0.04	1.10	2.23	1.99
962	永赢惠益债券A	0.08	0.15	1.10	2.63	2.42
963	中融聚业定期开放债券	0.06	0.03	1.10	2.29	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	鑫元稳利债券	0.05	0.12	0.92	2.07	2.07
901	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
902	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
903	蜂巢恒利债券A	0.12	-0.09	0.94	2.06	2.59
904	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.13	1.09	2.06	1.97
905	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.97	2.06	1.95
906	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	1.12	2.06	2.13
907	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
908	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.13	1.03	2.06	1.95
909	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.09	0.94	2.06	2.05
910	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.01	0.87	2.06	2.08
911	银河银信添利债券B	0.06	0.27	1.35	2.06	2.57
912	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.35	1.07	2.06	2.12
913	招商添盛78个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.12
914	创金合信尊睿债券A	0.06	0.24	1.06	2.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.06	0.84	1.89	1.91
1235	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.95	2.01	1.91
1236	广发汇康定期开放债券	0.04	0.07	0.87	1.92	1.91
1237	广发景华纯债A	0.04	0.01	0.88	1.94	1.91
1238	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.08	0.89	1.57	1.91
1239	华安添顺债券	0.04	0.04	0.99	1.89	1.91
1240	惠升和裕纯债A	0.07	0.04	0.83	1.91	1.91
1241	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
1242	交银裕通纯债债券A	0.04	0.05	0.79	1.90	1.91
1243	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1244	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.10	0.92	1.92	1.91
1245	平安惠智纯债	0.08	0.13	1.02	1.97	1.91
1246	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
1247	易方达纯债债券A	0.04	0.08	0.90	1.96	1.91
1248	鑫元常利定期开放	0.05	0.09	1.18	1.94	1.91

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