嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	18年1个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年10个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年10个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年12个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年10个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	13	9年11个月	4.60元	2.87%
长盛盛康纯债C	2	7年10个月	0.60元	2.75%
长盛可转债A	14	9年11个月	4.64元	2.69%
长盛盛和纯债A	8	10年4个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	10年4个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年8个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年11个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年12个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年8个月	0.54元	1.63%
长盛稳益6个月C	3	7年3个月	0.49元	1.62%
长盛安鑫中短债E	2	4年2个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年12个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	25	10年3个月	3.71元	1.43%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年11个月	0.60元	1.41%
长盛盛裕纯债C	25	10年3个月	3.55元	1.37%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年10个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年10个月	0.42元	1.30%
长盛稳益6个月A	3	7年3个月	0.36元	1.16%
长盛盛裕纯债D	15	4年6个月	1.80元	1.16%
长盛盛启债券A	9	3年7个月	1.04元	1.12%
长盛盛启债券C	9	3年7个月	0.96元	1.05%
长盛盛琪一年债券A	30	10年1个月	2.60元	0.83%
长盛盛琪一年债券C	30	10年1个月	2.27元	0.72%
长盛安逸纯债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	融通增益债券C	0.33	0.67	1.25	1.63	2.37
213	万家鑫悦纯债A	0.33	0.77	1.60	2.54	3.55
214	淳厚益加债券A	0.32	1.26	-2.46	-5.35	-5.26
215	淳厚益加债券C	0.32	1.23	-2.56	-5.54	-5.56
216	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	0.72	1.13	1.96	2.86
217	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.32	0.70	1.10	1.92	2.79
218	华安添魁债券	0.32	0.66	1.20	2.00	2.89
219	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
220	南方定利一年定开债券	0.32	0.81	1.10	1.82	2.74
221	农银汇理金聚高等级债券	0.32	0.82	1.22	1.57	2.21
222	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.32	0.47	1.05	1.89	2.91
223	永赢凯利债券	0.32	0.87	1.30	1.99	3.31
224	永赢众利债券	0.32	0.72	1.35	2.34	3.42
225	招商招恒纯债C	0.32	0.61	0.92	1.83	2.68
226	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	博时裕泰纯债债券	0.28	0.65	1.19	1.59	2.12
351	国金惠远纯债A	0.11	0.65	0.64	1.17	1.34
352	国泰民安增益纯债债券C	0.37	0.65	1.31	1.69	2.38
353	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	0.65	1.29	2.01	2.89
354	华安顺穗债券	0.23	0.65	1.30	2.07	3.34
355	华夏鼎辉债券A	0.24	0.65	1.22	2.03	2.98
356	华夏鼎信债券A	0.24	0.65	1.31	2.05	3.20
357	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
358	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.30	0.65	1.15	2.05	3.12
359	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.30	0.65	1.13	2.00	3.05
360	南方中证政策性金融债指数A	0.27	0.65	1.01	1.75	2.50
361	南方中证政策性金融债指数C	0.27	0.65	1.00	1.70	2.43
362	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
363	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
364	泰康安益纯债债券C	0.25	0.65	1.09	1.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.43	0.79	1.22	2.43	4.32
439	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.70	1.22	1.85	2.93
440	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
441	华安鼎瑞定开债	0.25	0.61	1.22	1.96	3.13
442	华安添勤债券	0.27	0.62	1.22	2.06	2.88
443	华夏鼎辉债券A	0.24	0.65	1.22	2.03	2.98
444	汇添富纯债(LOF)	0.23	0.58	1.22	2.05	3.35
445	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
446	农银汇理金聚高等级债券	0.32	0.82	1.22	1.57	2.21
447	易方达信用债债券C	0.22	0.63	1.22	1.82	2.84
448	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
449	招商招丰纯债C	0.53	1.11	1.22	1.68	2.12
450	鑫元臻利债券C	0.15	0.54	1.22	2.05	2.85
451	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.42	0.78	1.21	2.42	4.31
452	工银瑞盈18个月定开债券	-0.08	-0.21	1.21	-1.11	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	华夏鼎隆债券A	0.33	0.69	1.31	2.16	3.21
408	华夏鼎通债券A	0.29	0.71	1.34	2.16	3.11
409	新华利率债A	0.22	0.54	1.10	2.16	3.01
410	信诚景瑞A	0.22	0.56	1.10	2.16	3.41
411	长信利率债债券C	0.85	1.33	1.74	2.15	2.59
412	大成景轩中高等级债券A	0.22	0.70	1.37	2.15	3.67
413	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.15	3.54
414	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
415	鹏扬淳享债券C	0.22	0.56	1.56	2.15	2.99
416	天弘弘利债券	-0.32	-0.15	1.29	2.15	3.23
417	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.52	1.11	2.14	3.42
418	交银丰润收益债券C	0.21	1.03	1.50	2.14	2.93
419	长江乐鑫定开债	0.13	0.45	1.07	2.13	3.46
420	蜂巢添元纯债C	0.58	1.49	1.82	2.13	3.02
421	富荣富祥纯债	0.26	0.55	1.31	2.13	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	南方润元纯债债券A/B	0.29	0.81	1.35	2.05	3.18
512	中欧纯债(LOF)E	0.41	0.87	1.59	2.17	3.18
513	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
514	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.40	0.91	1.75	3.17
515	格林泓鑫纯债C	0.12	0.40	0.92	1.60	3.17
516	工银瑞宁3个月定开债券A	0.26	0.78	1.72	2.43	3.17
517	华夏鼎康债券A	0.38	0.85	1.42	2.26	3.17
518	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
519	易方达信用债债券A	0.23	0.66	1.32	2.03	3.17
520	中融聚业定期开放债券	0.10	0.31	0.86	1.66	3.17
521	鑫元臻利债券A	0.16	0.58	1.32	2.25	3.17
522	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.06	0.26	0.39	1.29	3.16
523	富国优化增强债券A/B	-0.92	-2.27	-3.75	-1.15	3.16
524	工银添祥一年定开债券	0.16	0.57	0.97	1.75	3.16
525	华夏亚债中国指数C	0.24	0.57	1.29	2.13	3.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。