嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
1045	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
1046	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
1047	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
1048	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
1049	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
1050	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
1051	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
1052	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20
1053	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1054	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41
1055	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
1056	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
1057	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65
1058	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	格林泓泰三个月定开债C	0.39	0.74	1.47	3.79	5.10
520	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
521	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
522	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
523	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
524	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
525	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
526	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
527	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
528	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10
529	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61
530	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
531	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65
532	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
533	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
674	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
675	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
676	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
677	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
678	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
679	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
680	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
681	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
682	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
683	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
684	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
685	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90
686	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
687	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
452	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
453	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
454	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
455	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
456	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
457	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.44	1.18	2.27	3.71
458	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
459	金信民达纯债C	-0.01	0.13	0.51	2.27	0.46
460	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
461	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
462	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
463	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
464	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60
465	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
473	西部利得聚泰18个月定开债C	0.47	0.22	-0.05	0.64	3.54
474	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
475	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
476	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
477	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
478	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
479	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53
480	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
481	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53
482	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
483	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
484	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
485	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52

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