嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年11个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年11个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年9个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年2个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年1个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年9个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年4个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年8个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年8个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年8个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年2个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年8个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年8个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年8个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年8个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年8个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年4个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年6个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.09	0.31	0.56	1.03	0.57
527	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
528	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.40	0.81	1.57	0.92
529	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.37	0.75	1.43	0.84
530	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.38	0.77	1.48	0.87
531	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
532	嘉实新兴市场C2	0.09	0.54	0.45	1.17	0.90
533	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
534	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	0.63	1.45	1.53	1.31
535	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
536	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
537	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	0.55	1.18	1.45	1.19
538	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.09	0.34	0.76	1.41	0.84
539	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.44	0.99	2.37	0.97
540	南方景元中高等级信用债债券	0.09	0.44	0.90	1.26	0.97

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.84	1.35	0.89
864	华夏鼎泓债券A	0.02	0.45	1.27	1.87	1.81
865	华夏债券A/B	-0.06	0.45	0.15	2.31	1.83
866	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
867	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.45	0.99	1.29	0.95
868	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
869	嘉合磐通C	-0.03	0.45	0.55	2.21	2.60
870	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
871	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.45	1.15	1.81	1.24
872	交银丰享收益债券A	0.02	0.45	1.13	1.85	1.23
873	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
874	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
875	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.45	1.12	1.81	1.22
876	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.45	1.10	1.76	1.19
877	民生加银恒裕债券	0.03	0.45	0.75	1.05	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.38	0.95	1.52	1.03
1367	华安安业债券C	0.04	0.46	0.95	1.38	1.02
1368	华宝宝隆债券C	0.01	0.33	0.95	1.57	1.02
1369	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.29	0.95	1.81	1.10
1370	华夏鼎隆债券C	0.07	0.44	0.95	1.37	0.99
1371	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.95	1.62	1.07
1372	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.43	0.95	1.67	1.02
1373	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
1374	交银丰晟收益债券C	0.03	0.44	0.95	1.51	1.06
1375	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.36	0.95	1.06	0.94
1376	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.49	0.95	1.41	1.02
1377	民生加银鑫通债券	0.00	0.29	0.95	0.94	0.95
1378	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1379	南方涪利定开债券发起	0.01	0.39	0.95	1.64	1.05
1380	南方亨元C	0.04	0.40	0.95	1.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.18	0.88
3001	海富通稳固收益债券C	-0.04	-0.72	0.21	1.18	1.17
3002	海富通中短债债券C	0.02	0.29	0.69	1.18	0.75
3003	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.32	0.83	1.18	0.84
3004	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.53	0.93	1.18	0.91
3005	华夏双债债券C	-0.33	0.03	-3.18	1.18	0.30
3006	汇添富鑫远债	0.04	0.31	0.83	1.18	0.85
3007	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
3008	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.19	0.79	1.18	0.84
3009	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.40	0.80	1.18	0.83
3010	南方和元A	0.00	0.21	0.83	1.18	0.84
3011	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.32	0.59	1.18	0.66
3012	南方通利C	0.09	0.46	0.91	1.18	0.95
3013	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3014	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.16	0.55	1.18	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.30	0.95	1.48	0.94
2266	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.63	0.89	0.06	0.94
2267	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
2268	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.31	0.87	1.24	0.94
2269	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.58	0.91	1.35	0.94
2270	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.62	1.73	0.94
2271	汇添富双享增利债券C	-0.02	0.02	0.11	1.23	0.94
2272	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
2273	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.28	0.96	1.44	0.94
2274	交银纯债债券A/B	0.04	0.39	0.90	1.53	0.94
2275	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.36	0.95	1.06	0.94
2276	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.34	0.90	1.39	0.94
2277	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.94	0.94
2278	民生加银恒宁债券	0.03	0.29	0.93	1.43	0.94
2279	农银汇理金禄债券	0.05	0.39	0.95	1.40	0.94

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