嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	6年1个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	9年3个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	5年6个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	6年10个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	7	6年3个月	1.37元	1.92%
东兴兴瑞一年定开C	1	4年9个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	5	4年6个月	0.61元	1.08%
东兴兴盈三个月定开债C	5	4年6个月	0.61元	1.08%
东兴兴福一年定开A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴兴福一年定开C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	0.32	1.61	2.65	2.68
4969	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.28	-0.59	0.31	3.21	2.52
4970	国泰民安增益纯债债券C	-0.28	0.19	0.85	0.72	0.81
4971	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.28	0.08	0.56	1.12	1.04
4972	华宝宝润债券	-0.28	0.41	0.95	1.37	1.35
4973	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.28	-1.93	-3.62	0.47	-2.11
4974	华泰柏瑞益享债券	-0.28	0.16	0.78	1.40	1.22
4975	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
4976	江信祺福A	-0.28	-0.97	2.02	3.64	3.10
4977	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.28	0.26	1.09	1.88	1.77
4978	南方7-10年国开债A	-0.28	0.30	1.41	2.29	2.37
4979	南方7-10年国开债C	-0.28	0.29	1.38	2.23	2.32
4980	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
4981	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
4982	融通四季添利债券C	-0.28	-0.37	-0.04	0.48	0.38

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
1500	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
1501	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
1502	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56
1503	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
1504	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.20	0.65	1.03	1.02
1505	嘉实丰益纯债定期债券	-0.16	0.20	0.87	1.60	1.46
1506	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
1507	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.10	0.20	0.81	1.60	1.45
1508	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.12	0.20	0.74	1.36	1.24
1509	金鹰添益3个月定开债	-0.15	0.20	0.77	1.39	1.35
1510	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.20	0.75	1.39	1.26
1511	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.20	1.97	1.87
1512	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1513	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.17	0.20	0.80	1.21	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.11	0.32	1.18	1.62	1.78
593	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.11	0.31	1.18	2.06	1.77
594	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
595	博时裕鹏纯债债券	-0.22	0.13	1.17	1.60	1.51
596	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
597	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
598	广发景荣纯债	-0.21	0.28	1.17	1.87	1.88
599	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
600	南方纯元A	-0.07	0.31	1.17	1.62	1.59
601	鹏扬添利增强C	-0.03	-0.56	1.17	4.53	4.10
602	兴银汇裕定开债	-0.23	0.36	1.17	2.02	1.93
603	永赢邦利债券C	-0.21	0.33	1.17	2.21	2.04
604	浙商丰裕纯债A	-0.20	0.41	1.17	2.26	2.25
605	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
606	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	华安安盛定开	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.51
1568	华安领荣一年定开债券发起式	-0.25	0.25	0.93	1.67	1.58
1569	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.14	0.22	0.93	1.67	1.54
1570	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.13	0.24	0.80	1.67	1.53
1571	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.65
1572	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.17	-0.78	-0.30	1.67	1.17
1573	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56
1574	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
1575	鹏华丰诚债券C	-0.09	-0.26	0.11	1.67	1.38
1576	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
1577	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	-0.13	0.24	0.92	1.67	1.52
1578	天弘丰益债券发起A	-0.13	0.23	1.09	1.67	1.53
1579	天弘信利债券A	-0.13	0.28	1.13	1.67	1.54
1580	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
1581	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.13	0.15	0.98	1.58	1.65
1268	华安安逸半年定开债	-0.25	0.16	0.97	1.74	1.65
1269	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.65
1270	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
1271	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
1272	嘉合磐稳纯债A	-0.13	0.22	0.91	1.77	1.65
1273	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.24	0.89	1.81	1.65
1274	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
1275	交银双利债券C	-0.07	-0.25	0.20	2.03	1.65
1276	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1277	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65
1278	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.45	-0.86	-0.32	2.42	1.65
1279	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
1280	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1281	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65

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