嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_财务情况

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	843.39	377.41	1898.32	-584.90	2181.04
本期利润(万元)	875.01	363.18	-736.38	-1482.47	406.41
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	2.00	0.00	-0.74	0.00	0.37
期末可供分配利润(万元)	8619.52	0.00	4888.66	0.00	8431.25
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	91838.20	36868.50	63040.66	107672.83	109155.31
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.09	1.11
本期净值增长率(%)	1.98	0.00	-0.74	0.00	0.38
累计净值增长率(%)	14.32	0.00	12.11	0.00	13.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6084.74	42.22	49.51	24.22	90.13
交易性金融资产(万元)	85781.75	70942.48	110359.87	120391.82	157237.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	85781.75	70942.48	110359.87	120391.82	157237.15
应付管理人报酬(万元)	11.41	16.07	26.88	27.40	31.14
应付托管费(万元)	3.80	5.36	8.96	9.13	10.38
资产总计(万元)	91866.50	70984.70	110409.38	120416.03	157327.27
负债合计(万元)	28.30	7944.04	1254.07	11667.14	30169.83
所有者权益合计(万元)	91838.20	63040.66	109155.31	108748.90	127157.45
未分配利润(万元)	9781.43	5601.29	10804.42	10398.00	7225.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.73	15.84	3.60	1.12	0.63
投资收益(万元)	993.86	2671.59	2684.66	8797.18	5129.34
公允价值变动收益(万元)	31.62	-2634.70	-1774.63	2659.26	1227.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1034.21	52.73	913.63	11457.56	6357.93
管理人报酬(万元)	64.86	301.72	161.54	431.78	263.31
托管费(万元)	21.62	100.57	53.85	143.93	87.77
其它费用(万元)	11.17	22.95	11.87	22.71	12.30
费用合计(万元)	159.19	789.11	507.22	1486.95	978.44
利润总额(万元)	875.01	-736.38	406.41	9970.60	5379.49
净利润(万元)	875.01	-736.38	406.41	9970.60	5379.49

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