嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_财务情况

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1898.32	-584.90	2181.04	1110.42	7311.35
本期利润(万元)	-736.38	-1482.47	406.41	-1082.77	9970.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-0.74	0.00	0.37	0.00	6.96
期末可供分配利润(万元)	4888.66	0.00	8431.25	0.00	6250.21
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	63040.66	107672.83	109155.31	107666.13	108748.90
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.11	1.09	1.11
本期净值增长率(%)	-0.74	0.00	0.38	0.00	7.41
累计净值增长率(%)	12.11	0.00	13.37	0.00	12.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	42.22	49.51	24.22	90.13	61.34
交易性金融资产(万元)	70942.48	110359.87	120391.82	157237.15	222038.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	70942.48	110359.87	120391.82	157237.15	222038.41
应付管理人报酬(万元)	16.07	26.88	27.40	31.14	20.53
应付托管费(万元)	5.36	8.96	9.13	10.38	6.84
资产总计(万元)	70984.70	110409.38	120416.03	157327.27	222099.74
负债合计(万元)	7944.04	1254.07	11667.14	30169.83	12153.34
所有者权益合计(万元)	63040.66	109155.31	108748.90	127157.45	209946.41
未分配利润(万元)	5601.29	10804.42	10398.00	7225.14	5988.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.84	3.60	1.12	0.63	75.88
投资收益(万元)	2671.59	2684.66	8797.18	5129.34	-412.26
公允价值变动收益(万元)	-2634.70	-1774.63	2659.26	1227.96	2320.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	52.73	913.63	11457.56	6357.93	1984.44
管理人报酬(万元)	301.72	161.54	431.78	263.31	291.76
托管费(万元)	100.57	53.85	143.93	87.77	97.25
其它费用(万元)	22.95	11.87	22.71	12.30	25.02
费用合计(万元)	789.11	507.22	1486.95	978.44	917.77
利润总额(万元)	-736.38	406.41	9970.60	5379.49	1066.67
净利润(万元)	-736.38	406.41	9970.60	5379.49	1066.67

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