嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.30亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
债券型名次	905	2704	5083	5289	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
债券型名次	5363	2043	2024	4032	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
904	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
905	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
906	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
907	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2703	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2704	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
2705	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2706	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5082	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
5083	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5084	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5085	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
5288	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
5289	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5290	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
5291	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
2713	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2714	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
2715	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
2716	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5362	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
5363	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
5364	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
5365	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
2042	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.98	19.62
2043	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
2044	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.94	40.01
2045	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
2023	创金合信双季享6个月持有期C	1.51	4.57	10.22	-	17.04
2024	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
2025	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
2026	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
4031	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
4032	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
4033	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
4034	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3845	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
3846	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
3847	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.26	12.36
3848	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	190.00	18996.63	30.13%
23国开08	150.00	15536.37	24.64%
25附息国债18	150.00	15125.50	23.99%
25附息国债07	100.00	10193.30	16.17%
25国开01	50.00	5054.25	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43606.36	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1002	1.1001	1.0996	1.0997	1.0997
累计净值(元)	1.1215	1.1214	1.1209	1.1210	1.1210

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