嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1110 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.68亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
债券型名次	4826	1537	1489	3175	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.80	10.12	-	13.48
债券型名次	5132	2074	1835	4043	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
4825	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
4827	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
4828	金鹰添盛定期开放债券	-0.05	0.22	0.59	0.87	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1536	汇添富鑫荣纯债A	-0.13	0.42	0.63	0.55	1.25
1537	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
1538	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1539	景顺长城景泰纯利债券A	0.01	0.42	0.97	1.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.02	0.23	0.85	1.41	1.27
1488	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.29	0.85	1.37	1.33
1489	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
1490	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.03	0.22	0.85	1.34	1.31
1491	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	0.21	0.66	1.01	0.93
3174	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
3175	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
3176	交银丰润收益债券C	-0.04	0.32	0.72	1.01	0.98
3177	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1912	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23
1913	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
1914	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.30	0.76	1.18	1.23
1915	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.03	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
5131	淳厚稳惠债券C	0.41	4.44	8.54	14.58	19.16
5132	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
5133	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.41	3.84	8.21	13.15	13.54
5134	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	12.29	43.25
2073	华泰紫金智惠定开债券C	1.16	5.80	5.80	-	6.03
2074	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
2075	鹏华0-5年利率发起式债券	1.19	5.80	10.78	19.45	23.56
2076	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.80	9.62	22.22	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.29	4.60	10.12	-	10.77
1834	嘉实稳泽纯债债券A	1.44	5.32	10.12	16.03	37.65
1835	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
1836	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1837	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4042	英大安惠纯债E	0.24	2.64	5.43	-	9.84
4043	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
4044	华夏卓信一年定开债券发起式	4.05	8.02	13.09	-	15.35
4045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	5.41	10.22	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	工银1-3年国开债指数E	1.52	4.35	8.00	-	13.48
3760	汇添富稳利60天短债A	1.58	3.68	7.10	-	13.48
3761	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
3762	中银纯债债券D	2.55	7.50	0.00	-	13.48
3763	广发招财短债E	1.40	3.12	6.79	12.29	13.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16133.12	43.76%
25国开20	100.00	10029.56	27.20%
23国开08	40.00	4169.09	11.31%
25国开18	40.00	4051.58	10.99%
25国开11	40.00	4036.20	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48643.53	131.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1116	1.1122	1.1108	1.1094	1.1102
累计净值(元)	1.1329	1.1335	1.1321	1.1307	1.1315

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