嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.1094 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.30亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
债券型名次	664	689	1171	2939	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.71	10.35	-	13.27
债券型名次	5163	2130	1740	4037	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	嘉实多利收益债券A	0.19	1.30	1.41	5.94	3.76
663	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
664	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
665	建信收益增强债券A	0.19	0.19	0.62	2.80	2.28
666	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	华夏鼎泓债券C	0.16	0.55	1.19	1.83	1.84
688	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.55	1.03	1.59	1.07
689	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
690	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.13	0.55	1.15	1.55	1.16
691	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.15	0.55	1.15	1.46	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	嘉合磐通A	0.21	0.73	1.00	2.85	2.97
1170	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1171	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
1172	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1173	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
2938	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
2939	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
2940	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.64	1.24	0.75
2941	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
2027	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.36	0.88	1.48	1.04
2028	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
2029	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.39	0.90	1.69	1.04
2030	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	汇添富鑫汇债券C	0.42	4.60	8.59	13.90	29.68
5162	嘉实商业银行精选债券	0.42	4.89	9.64	14.41	17.98
5163	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
5164	诺安联创顺鑫债券C	0.42	5.62	11.55	17.44	45.53
5165	兴银合丰债券C	0.42	5.02	9.71	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2129	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
2130	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
2131	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
2132	鹏扬淳盈6个月定开C	2.19	5.71	12.23	18.37	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中加优选中高等级债券A	2.58	5.69	10.36	17.74	23.01
1739	大成稳益90天滚动持有债券E	2.07	4.92	10.35	-	12.79
1740	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
1741	兴业180天持有期债券C	1.40	7.53	10.35	-	11.12
1742	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.27	9.82	-	12.11
4036	英大安惠纯债E	0.31	2.63	5.61	-	9.76
4037	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
4038	华夏卓信一年定开债券发起式	4.22	8.52	12.71	-	15.07
4039	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.23	5.77	10.55	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	恒生前海短债债券发起式C	1.49	3.44	6.86	11.78	13.28
3757	富国裕利债券E	6.94	12.64	13.09	-	13.27
3758	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
3759	上银聚合益一年定开债券发起式	1.69	7.80	13.26	-	13.26
3760	万家鑫融纯债债券A	1.52	4.99	11.42	-	13.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	190.00	18996.63	30.13%
23国开08	150.00	15536.37	24.64%
25附息国债18	150.00	15125.50	23.99%
25附息国债07	100.00	10193.30	16.17%
25国开01	50.00	5054.25	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43606.36	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1089	1.1085	1.1078	1.1068	1.1064
累计净值(元)	1.1302	1.1298	1.1291	1.1281	1.1277

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