嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1173 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.68亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
债券型名次	1162	1238	684	1573	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.89	10.09	-	14.13
债券型名次	5002	1750	1696	4028	3687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.45	1.25	1.83	1.70
1161	嘉实致华纯债债券	0.15	0.25	1.12	2.10	1.96
1162	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
1163	建信利率债策略纯债债券C	0.15	0.13	0.39	1.08	0.96
1164	金鹰元盛债券(LOF)C	0.15	-0.13	-0.18	0.37	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华夏聚利债券A	0.33	0.30	3.32	7.39	4.52
1237	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.30	1.01	1.52	1.40
1238	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
1239	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	0.30	0.89	1.48	1.35
1240	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.30	1.41	2.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富鑫瑞债券A	0.21	0.67	1.36	1.99	1.87
683	嘉实同舟债券A	0.47	0.27	1.36	2.94	2.17
684	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
685	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.39	1.36	2.05	1.93
686	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	宏利汇利债券C	0.09	0.40	1.32	1.84	1.66
1572	华富安华债券A	0.87	-0.99	-1.71	1.84	0.27
1573	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
1574	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	1.01	1.84	1.68
1575	南方宏元定期开放债券发起	0.06	0.26	1.01	1.84	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	嘉实纯债债券A	0.09	0.32	1.12	1.91	1.80
1226	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.27	1.18	1.86	1.80
1227	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.30	1.36	1.84	1.80
1228	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	0.33	1.20	1.97	1.80
1229	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.30	1.47	1.91	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	华泰保兴尊享定开	0.78	3.19	7.50	13.78	20.72
5001	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.78	4.10	8.29	13.62	13.64
5002	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.78	5.89	10.09	-	14.13
5003	添富鑫泽定开债A	0.78	4.15	7.82	14.55	26.59
5004	同泰泰裕三个月定开债C	0.78	3.98	5.33	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	长盛盛和纯债A	2.18	5.89	10.52	20.01	33.31
1749	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64
1750	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.78	5.89	10.09	-	14.13
1751	南华瑞富一年定开债券发起式	1.49	5.89	9.90	-	9.91
1752	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.53	5.89	9.27	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国泰合融纯债债券A	2.10	5.21	10.09	20.39	25.87
1695	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.78	4.56	10.09	17.65	25.01
1696	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.78	5.89	10.09	-	14.13
1697	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.39	10.09	-	12.18
1698	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.23	6.11	10.09	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	鹏华永宁3个月定开债券	1.30	6.34	9.39	-	12.52
4027	英大安惠纯债E	0.47	2.63	5.36	-	10.21
4028	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.78	5.89	10.09	-	14.13
4029	华夏卓信一年定开债券发起式	3.00	7.34	12.24	-	15.26
4030	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.21	5.03	9.89	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	富国裕利债券E	6.13	12.21	13.84	-	14.13
3686	国联安增顺纯债债券A	0.88	3.40	6.27	12.76	14.13
3687	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.78	5.89	10.09	-	14.13
3688	博远臻享3个月定开债券C	2.59	6.03	10.15	-	14.12
3689	国金惠远纯债C	2.28	5.59	9.03	15.03	14.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16133.12	43.76%
25国开20	100.00	10029.56	27.20%
23国开08	40.00	4169.09	11.31%
25国开18	40.00	4051.58	10.99%
25国开11	40.00	4036.20	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48643.53	131.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1159	1.1156	1.1150	1.1158	1.1169
累计净值(元)	1.1372	1.1369	1.1363	1.1371	1.1382

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。