嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.56亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
债券型名次	2368	1356	1141	427	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	8.10	0.00	-	10.23
债券型名次	489	923	4404	3972	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
2367	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
2368	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
2369	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
2370	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	嘉实信用债券A	0.14	0.34	0.78	1.22	2.86
1355	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42
1356	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
1357	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1358	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1140	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23
1141	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
1142	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74
1143	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.16	2.26	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
426	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49
427	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
428	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24
429	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83
588	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
589	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
590	中银国有企业债C	0.24	0.37	2.45	2.33	4.83
591	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	兴华安悦纯债A	5.60	8.93	0.00	-	9.19
488	易方达高等级信用债债券A	5.60	9.62	5.74	13.00	57.70
489	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
490	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
491	永赢轩益债券	5.59	8.94	0.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15
922	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
923	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
924	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
925	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	嘉实致乾纯债债券	5.16	7.67	0.00	-	10.03
4403	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.09	7.17	0.00	-	7.09
4404	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
4405	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.18	4.96	0.00	-	5.58
4406	建信渤泰债券A	5.12	0.00	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	鹏华永宁3个月定开债券	3.59	5.98	0.00	-	7.51
3971	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3972	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
3973	华夏卓信一年定开债券发起式	4.80	7.91	0.00	-	8.96
3974	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24
3591	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3592	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
3593	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3594	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15471.09	14.66%
22农发清发05	140.00	14289.87	13.54%
21国开03	120.00	12488.01	11.83%
24国开05	100.00	10503.86	9.95%
23国开15	100.00	10375.74	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100342.62	95.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.079	1.079
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.100	1.100

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