嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1273 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.18亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
债券型名次	1597	1739	879	681	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.54	10.48	-	15.15
债券型名次	1716	2926	1509	4059	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1596	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1597	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
1598	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.30	0.76	1.20	1.93
1599	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
1738	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
1739	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
1740	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
1741	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24
878	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
879	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
880	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
881	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	工银瑞信双利债券B	0.05	0.11	-1.85	2.14	3.65
680	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
681	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
682	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60
683	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
833	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
834	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
835	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72
836	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉合磐辉纯债C	2.82	4.81	7.59	-	8.64
1715	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
1716	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1717	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
1718	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	长城泰利债券C	2.80	4.54	7.72	14.13	17.71
2925	华安众享180天持有期中短债A	2.32	4.54	8.33	-	14.83
2926	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
2927	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
2928	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中信建投稳祥A	2.76	4.58	10.49	18.30	45.31
1508	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
1509	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1510	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68
1511	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.49	3.34	7.47	-	13.63
4058	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40
4059	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
4060	华夏卓信一年定开债券发起式	2.85	8.68	12.65	-	16.27
4061	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.05	4.13	9.92	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17
3563	中加聚享增盈债券A	1.07	7.93	8.68	-	15.16
3564	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
3565	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14
3566	南方吉元短债C	1.21	2.79	5.49	6.41	15.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19447.61	21.18%
25超长特别国债06	120.00	11817.40	12.87%
25国开11	80.00	8102.93	8.82%
24国开03	60.00	6186.17	6.74%
25国开08	60.00	6014.76	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68290.22	74.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1268	1.1264	1.1258	1.1257	1.1254
累计净值(元)	1.1481	1.1477	1.1471	1.1470	1.1467

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。