嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1233 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1446

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.18亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
债券型名次	1593	527	430	475	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.04	10.07	-	14.74
债券型名次	4269	2052	1522	4038	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉实致享纯债债券	0.04	0.24	0.84	1.79	2.07
1592	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
1593	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
1594	建信纯债A	0.04	0.25	0.67	1.55	1.85
1595	建信纯债C	0.04	0.22	0.57	1.37	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.47	0.70	0.99	1.08
526	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20
527	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
528	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
529	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
429	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
430	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
431	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	0.46	1.05	2.17	2.48
432	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.27	0.83	2.08	2.55
474	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.88	1.04	2.08	2.39
475	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
476	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
477	万家鑫悦纯债A	0.06	0.48	1.14	2.08	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
810	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35
811	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
812	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.36	0.81	2.05	2.35
813	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	汇添富90天短债B	1.42	3.33	6.23	11.38	19.65
4268	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52
4269	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
4270	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
4271	人保利丰纯债C	1.42	2.18	4.19	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商招裕纯债C	2.15	5.05	9.75	17.35	35.59
2051	华夏鼎信债券C	2.65	5.04	11.30	18.72	22.24
2052	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
2053	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.99	5.04	11.63	17.27	38.57
2054	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华夏彭博政金债1-5年C	2.11	4.74	10.07	-	15.83
1521	嘉实双利债券C	6.61	10.91	10.07	-	10.52
1522	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
1523	平安惠合纯债	2.01	4.68	10.07	17.68	23.66
1524	博时裕腾纯债	2.07	5.14	10.06	17.46	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	鹏华永宁3个月定开债券	1.72	6.41	9.27	-	12.94
4037	英大安惠纯债E	0.90	2.39	5.31	-	10.56
4038	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
4039	华夏卓信一年定开债券发起式	3.17	8.19	13.08	-	16.57
4040	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.30	4.11	9.63	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-3.02	1.14	5.79	12.32	14.76
3583	长安泓沣中短债债券E	1.50	3.13	7.57	-	14.74
3584	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
3585	平安季季享3个月持有债券C	2.10	3.71	6.65	13.07	14.74
3586	博时双季乐六个月持有期债券C	1.67	4.27	9.60	-	14.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19447.61	21.18%
25超长特别国债06	120.00	11817.40	12.87%
25国开11	80.00	8102.93	8.82%
24国开03	60.00	6186.17	6.74%
25国开08	60.00	6014.76	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68290.22	74.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1229	1.1228	1.1224	1.1208	1.1210
累计净值(元)	1.1442	1.1441	1.1437	1.1421	1.1423

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。