嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1191 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.68亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
债券型名次	596	1946	641	826	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.90	9.83	-	14.31
债券型名次	4963	1724	1807	4052	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
595	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
596	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
597	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
598	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1945	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
1946	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
1947	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1948	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
640	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
641	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
642	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
643	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
825	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
826	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
827	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09
828	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1099	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1100	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
1101	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97
1102	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4962	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
4963	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
4964	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
4965	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1723	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
1724	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
1725	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
1726	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
1806	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1807	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
1808	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88
1809	东方红信用债债券A	1.69	11.84	9.82	14.56	54.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
4051	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39
4052	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
4053	华夏卓信一年定开债券发起式	2.09	7.85	12.18	-	15.23
4054	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.06	4.82	9.69	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3654	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
3656	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3657	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16133.12	43.76%
25国开20	100.00	10029.56	27.20%
23国开08	40.00	4169.09	11.31%
25国开18	40.00	4051.58	10.99%
25国开11	40.00	4036.20	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48643.53	131.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1185	1.1185	1.1180	1.1184	1.1183
累计净值(元)	1.1398	1.1398	1.1393	1.1397	1.1396

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