嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.68亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
债券型名次	242	388	414	1229	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.29	10.58	-	14.25
债券型名次	4769	1663	1589	4048	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.33	-0.19	-1.15	0.70	0.42
241	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.33	-0.19	-1.15	0.70	0.42
242	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
243	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.33	0.69	1.61	2.20	2.02
244	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.33	1.12	1.55	8.01	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	大成景盛一年定期债券A	-0.10	0.82	1.13	2.66	2.12
387	汇添富双利债券C	0.08	0.82	1.90	4.57	3.27
388	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
389	民生加银增强收益债券A	-0.54	0.82	-2.02	12.03	6.18
390	信澳鑫益债券C	0.35	0.82	0.34	3.07	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	海富通一年定开债券A	0.10	0.81	1.47	4.60	3.94
413	华泰保兴尊信定开	0.23	0.65	1.47	2.19	2.30
414	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
415	交银定期支付月月丰债券C	0.44	1.02	1.47	6.63	5.58
416	湘财鑫享债券A	0.16	1.58	1.47	3.97	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华安顺穗债券	0.21	0.48	1.29	1.94	1.84
1228	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.64	1.37	1.94	1.90
1229	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
1230	建信睿怡纯债C	0.09	0.36	1.20	1.94	1.84
1231	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.09	0.33	1.16	1.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	富国目标收益一年期纯债债券	0.12	0.44	1.23	2.08	1.91
996	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.26	2.07	1.91
997	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	0.82	1.47	1.94	1.91
998	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.13	0.47	1.23	2.10	1.91
999	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.21	5.85	9.26	16.67	24.65
4768	恒生前海恒源泓利债券C	1.21	2.97	0.00	-	2.61
4769	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.21	6.29	10.58	-	14.25
4770	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4771	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	蜂巢添鑫纯债A	2.01	6.29	10.73	18.41	26.69
1662	富国绿色纯债一年定开债券	2.64	6.29	10.17	17.65	40.17
1663	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.21	6.29	10.58	-	14.25
1664	建信信用增强债券C	4.48	6.29	9.16	17.59	58.62
1665	申万菱信汇元宝债券A	6.97	6.29	8.51	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1588	嘉实致益纯债债券	1.89	5.31	10.58	16.82	20.24
1589	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.21	6.29	10.58	-	14.25
1590	天弘安盈一年持有A	3.24	6.35	10.58	13.57	13.88
1591	富国目标齐利一年期纯债债券	2.90	6.04	10.57	19.88	67.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏华永宁3个月定开债券	1.49	6.51	9.47	-	12.58
4047	英大安惠纯债E	0.74	2.82	5.57	-	10.23
4048	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.21	6.29	10.58	-	14.25
4049	华夏卓信一年定开债券发起式	3.71	7.78	13.07	-	15.50
4050	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.39	5.55	10.24	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	4.37	7.70	-	14.25
3649	华安顺穗债券	2.33	5.87	9.93	-	14.25
3650	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.21	6.29	10.58	-	14.25
3651	富国裕利债券E	6.95	11.87	14.52	-	14.24
3652	南方乐元中短利率债C	1.32	4.22	7.30	13.59	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16133.12	43.76%
25国开20	100.00	10029.56	27.20%
23国开08	40.00	4169.09	11.31%
25国开18	40.00	4051.58	10.99%
25国开11	40.00	4036.20	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48643.53	131.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1165	1.1155	1.1148	1.1152	1.1156
累计净值(元)	1.1378	1.1368	1.1361	1.1365	1.1369

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