嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1318 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.18亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
债券型名次	275	444	447	440	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.22	10.88	-	15.61
债券型名次	925	2399	1259	4105	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
274	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
275	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
276	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
277	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
443	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
444	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
445	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
446	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
446	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
447	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
448	摩根强化回报债券A	-0.61	-0.40	1.17	-1.45	-0.90
449	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
439	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
440	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
441	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
442	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
535	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
536	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
537	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
538	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
924	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
925	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
926	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
927	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
2398	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2399	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
2400	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2401	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1258	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
1259	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
1260	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1261	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
4104	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
4105	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
4106	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
4107	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
3481	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
3482	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
3483	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
3484	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19447.61	21.18%
25超长特别国债06	120.00	11817.40	12.87%
25国开11	80.00	8102.93	8.82%
24国开03	60.00	6186.17	6.74%
25国开08	60.00	6014.76	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68290.22	74.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1323	1.1309	1.1306	1.1287	1.1275
累计净值(元)	1.1536	1.1522	1.1519	1.1500	1.1488

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