嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.30亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
债券型名次	848	1238	4829	5288	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
债券型名次	5376	1927	1962	4036	3821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	0.43	0.27	-0.21	0.33
847	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
848	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
849	建信利率债策略纯债债券A	0.12	0.49	0.35	-0.08	0.41
850	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实双利债券A	-0.36	0.52	1.64	5.91	1.26
1237	嘉实致华纯债债券	0.09	0.52	0.42	0.64	0.54
1238	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
1239	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.52	0.55	0.71	0.38
1240	金鹰元盛债券(LOF)C	0.09	0.52	0.74	1.56	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4828	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
4829	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
4830	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.26	0.15	0.49	0.25
4831	民生加银恒益纯债C	0.11	0.42	0.15	-0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
5287	华商鸿悦纯债债券	0.24	0.89	0.11	-0.53	0.52
5288	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
5289	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.47	-0.05	-0.53	0.40
5290	富国全球债券(QDII)人民币	0.10	-0.59	-1.26	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	嘉实纯债债券C	0.09	0.37	0.32	0.40	0.37
2401	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37
2402	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
2403	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37
2404	建信睿享纯债债券A	0.07	0.33	0.47	0.95	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华安中债7-10年国开债A	-0.90	9.36	15.74	28.22	27.69
5375	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.91	10.51	0.00	-	15.63
5376	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
5377	南方启元C	-0.91	3.43	6.05	12.06	37.41
5378	平安惠智纯债	-0.91	3.57	6.47	17.84	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1926	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
1927	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
1928	民生加银恒泽债券	-1.00	6.48	11.14	18.52	18.44
1929	易方达中债3-5年期国债	1.22	6.48	9.61	15.49	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.44	5.42	10.26	-	10.98
1961	嘉实纯债债券C	0.79	5.04	10.26	16.56	57.05
1962	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
1963	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.22	7.06	10.26	21.90	79.29
1964	摩根丰瑞债券C	1.79	6.96	10.26	16.52	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	鹏华永宁3个月定开债券	1.51	6.44	9.65	-	11.49
4035	英大安惠纯债E	-0.39	2.87	5.62	-	9.23
4036	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
4037	华夏卓信一年定开债券发起式	3.62	10.19	13.66	-	14.79
4038	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.82	6.66	10.54	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	蜂巢丰远债券A	0.48	4.48	8.30	-	12.52
3820	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.65	4.22	8.39	-	12.52
3821	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
3822	中融益泓90天滚动持有债券C	2.34	6.24	11.21	-	12.52
3823	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.67	5.37	9.10	-	12.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	190.00	18996.63	30.13%
23国开08	150.00	15536.37	24.64%
25附息国债18	150.00	15125.50	23.99%
25附息国债07	100.00	10193.30	16.17%
25国开01	50.00	5054.25	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43606.36	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
04-27关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-19嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-15关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金延长开放期的公告
03-28关于嘉实致远3个月定期纯债债券第八个开放期开放申购、赎回和转换业...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1010	1.1004	1.1003	1.1002	1.1003
累计净值(元)	1.1223	1.1217	1.1216	1.1215	1.1216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。