嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.25	3.76	6.47	11.08	11.08	11.08	11.08
季度净申购	48709.11	-24091.71	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	82056.77	33347.66	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89
季度总申购份额	51430.47	3636.60	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2721.36	27728.30	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
2123	财通兴利12月定开债券发起	9.31	81000.74	-	-	0.00
2124	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
2125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.31	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2126	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2127	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
2128	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
2129	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2130	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2131	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	-	-	-
2132	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2133	天弘增强回报E	9.22	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2134	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2135	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
2136	易方达投资级信用债债券A	9.12	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	中银双利债券A	13.19	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
2105	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.72	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
2106	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2107	广发聚鑫债券C	12.98	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2108	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2109	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2110	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2111	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2112	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2113	富国稳健增强债券C	10.72	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
2114	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2115	摩根瑞享纯债债券A	9.08	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
2116	博时稳健回报债券(LOF)C	15.54	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2117	中融聚通定期开放债券	8.84	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2118	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
612	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
613	兴业添利债券	93.50	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
614	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
615	建信鑫享短债债券A	44.98	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
616	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.08	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
617	华夏鼎兴债券A	25.65	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
618	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
619	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.39	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
620	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
621	中融泓安3个月定开债券A	23.55	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
622	中信建投景安债券A	20.33	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
623	创金合信尊享纯债债券A	30.56	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
624	鹏扬浦利中短债A	35.80	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
625	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.44	314752.56	48211.25	48211.26	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	民生加银增强收益债券C	4.97	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
1100	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1101	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
1102	易方达稳悦120天滚动短债A	34.08	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
1103	东兴兴利债券C	15.21	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1104	汇添富中债7-10年国开债A	17.67	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1105	光大保德信安泽债券A	7.55	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
1106	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
1107	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1108	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1109	国联安添利增长债A	7.06	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
1110	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.52	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
1111	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1112	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
1113	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2505	华安信用四季红债券A	6.64	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2506	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
2507	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
2508	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
2509	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2510	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
2511	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2512	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2513	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2515	华安添利6个月债券C	3.36	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2516	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2517	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
2518	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

257

3192870.4200

99.99%

0.01%

2025-12-31

378

1519560.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	257	3192870.4200	82047.27	99.99	9.50	0.01
2025-12-31	378	1519560.0900	57436.81	100.00	2.56	0.00
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03	0.00

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