嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.32	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	13.19
季度净申购	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00	-21581.41	-84025.95
总份额	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	119932.31
季度总申购份额	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21581.41	84025.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2476	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.40	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2477	中邮纯债聚利债券A	6.40	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42
2478	民生加银岁岁增利债券A	6.39	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
2479	大成元吉增利债券C	6.35	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
2480	天弘弘利债券	6.35	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2481	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-	-	-
2482	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2483	汇添富中债7-10年国开债C	6.31	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2484	广发增强债券C	6.30	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2485	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.30	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2486	中银双利债券A	6.30	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
2487	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2488	鹏华稳瑞中短债	6.29	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2489	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	东方恒瑞短债债券A	6.59	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
2439	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2440	中信建投景明一年定开债券发起式	6.20	57699.85	-	0.00	-
2441	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2442	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2443	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
2444	南方广利回报债券C	12.34	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
2445	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2446	大成元吉增利债券C	6.35	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
2447	工银产业债债券B	8.83	57322.54	23544.53	33189.26	9644.73
2448	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2449	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2450	民生加银岁岁增利债券A	6.39	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
2451	中信建投景晟债券A	5.80	57173.93	-13.38	16.30	29.68
2452	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3874	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3875	泰康稳健增利债券C	18.13	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3876	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
3877	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
3878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
3879	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3880	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
3881	国泰丰盈纯债债券A	6.23	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3882	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
3883	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
3884	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
3885	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3886	中融益泓90天滚动持有债券C	7.50	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
3887	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	中欧双利债券C	5.85	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1010	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1011	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1012	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1013	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1014	银华添益定期开放债券	22.05	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1015	博时中债3-5年国开行C	3.98	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
1016	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
1017	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1018	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.78	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1019	长安泓沣中短债债券E	8.06	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
1020	汇添富可转换债券A	30.11	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1021	招商产业债券A	155.90	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
1022	泰康安和纯债6个月定开债券	27.37	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
1023	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	易方达裕鑫债A	63.33	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
650	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
651	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
652	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
653	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
654	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
655	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
656	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
657	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
658	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
659	富国天利增长债券A	101.19	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
660	永赢迅利中高等级短债A	23.21	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
661	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
662	天弘稳健回报债券发起C	4.93	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
663	东方红短债债券A	17.66	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

3004423.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03
2023-06-30	233	3004423.4600	70003.03	100.00	0.03

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