嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.36	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	13.29
季度净申购	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00	-21581.41	-84025.95
总份额	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	119932.31
季度总申购份额	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21581.41	84025.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
2467	安信永鑫增强债券A	6.42	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
2468	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2469	天弘弘利债券	6.40	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2470	汇添富中债7-10年国开债C	6.39	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2471	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
2472	华宝增强收益债券A	6.36	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86
2473	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2474	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
2475	鹏华稳瑞中短债	6.33	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2476	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2477	丰润纯债债券C	6.32	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2478	广发增强债券C	6.32	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
2480	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
2429	华泰紫金智盈债券A	6.77	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2430	中信建投景明一年定开债券发起式	6.27	57699.85	-	0.00	-
2431	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.74	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2432	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2433	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-
2434	南方广利回报债券C	11.88	57439.97	45586.66	101558.46	55971.80
2435	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2436	大成元吉增利债券C	6.44	57351.27	56827.25	132170.95	75343.70
2437	工银产业债债券B	8.79	57322.54	46475.22	89831.08	43355.86
2438	汇安裕同纯债债券A	6.12	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2439	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	15154.23	102377.57	87223.34
2440	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
2441	中信建投景晟债券A	5.83	57173.93	-5.50	119.27	124.77
2442	丰润纯债债券C	6.32	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4190	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4191	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4192	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
4193	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
4194	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
4195	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
4196	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
4197	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
4198	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
4199	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
4200	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
4201	中融益泓90天滚动持有债券C	7.54	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
4202	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
4203	华夏鼎茂债券C	38.25	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	鹏扬双利债券A	7.97	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1513	博时稳定价值债券A	5.81	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
1514	华夏聚利债券C	3.57	16490.75	15044.99	29249.67	14204.69
1515	国联安恒悦90天持有债券A	20.59	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1516	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1517	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
1518	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
1519	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
1520	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1521	工银纯债债券B	8.92	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1522	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1524	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
1525	景顺长城优信增利债券C	2.23	21220.41	20581.78	28838.76	8256.98
1526	汇添富可转换债券A	28.93	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	招商招祥纯债C	31.80	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
956	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
957	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
958	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
959	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
960	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
961	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
962	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
963	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
964	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
965	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
966	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
967	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
968	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
969	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

1519560.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	378	1519560.0900	57436.81	100.00	2.56
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03

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