嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.71	6.38	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93
季度净申购	-24091.71	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00	-21581.41
总份额	33347.66	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89
季度总申购份额	3636.60	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	27728.30	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21581.41

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	易方达投资级信用债债券C	3.76	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95
2854	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2855	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-
2856	兴业机遇债券C	3.73	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
2857	博时季季乐持有期债券A	3.72	32636.43	-1413.42	1647.92	3061.34
2858	华安纯债债券C	3.72	34447.51	-10921.55	7362.28	18283.83
2859	天弘弘丰增强回报C	3.72	27084.26	-1081.58	2929.26	4010.84
2860	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.71	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2861	兴合锦安利率债A	3.71	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85
2862	富国收益增强债券A	3.70	25882.36	-9.56	2444.13	2453.69
2863	嘉实多盈债券C	3.70	34018.77	-6586.06	51050.18	57636.24
2864	南方宏元定期开放债券发起	3.70	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
2865	银河领先债券C	3.70	28530.01	-2915.69	11710.62	14626.31
2866	安信永鑫增强债券A	3.69	34353.28	-25728.00	378.25	26106.26
2867	嘉合磐恒债券A	3.69	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平

2834	德邦锐裕利率债债券A	3.76	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
2835	泓德裕荣纯债债券A	3.81	33743.98	-12768.27	1239.34	14007.61
2836	交银增利增强债券C	4.48	33694.67	14742.33	23840.94	9098.61
2837	汇添富鑫瑞债券A	3.93	33464.23	-6665.64	2659.19	9324.84
2838	国投瑞银双债债券C	4.57	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
2839	鹏扬浦利中短债C	3.51	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
2840	万家鑫安纯债E	3.41	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2841	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.71	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2842	广发集瑞债券A	3.59	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
2843	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
2844	中欧双利债券C	3.94	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
2845	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
2846	鹏华普利债券C	3.77	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
2847	汇添富90天短债B	3.95	33254.35	1128.67	4745.22	3616.55
2848	南方初元中短债A	3.93	33189.81	-952.09	3554.35	4506.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	中欧颐利债券C	8.75	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
3603	永赢安泰中短债A	26.92	246239.87	-23797.50	153387.47	177184.97
3604	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51
3605	华宝1-3年国开债指数	0.61	5714.03	-24042.32	471.86	24514.18
3606	天弘弘利债券	3.66	31947.59	-24050.49	4851.75	28902.24
3607	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	12.71	-24073.69	0.18	24073.87
3608	博时中债1-3政金债指数C	0.19	1793.95	-24073.83	1582.86	25656.70
3609	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.71	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
3610	惠升和悦债券A	41.29	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
3611	国泰惠丰纯债债券	9.38	83016.75	-24206.73	1454.00	25660.73
3612	中银上清所0-5年农发行债券指数	95.13	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
3613	中欧瑾泰债券A	27.12	254907.60	-24218.66	24998.24	49216.90
3614	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.50	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
3615	博时裕乾纯债C	6.17	50872.30	-24411.11	7008.32	31419.43
3616	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.06	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	招商安心收益债券C	20.85	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
2012	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	11843.26	-16884.98	3693.33	20578.31
2013	宝盈增强收益债券A/B	0.86	5717.31	2144.42	3683.28	1538.86
2014	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2015	鹏扬利泽债券C	3.87	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22
2016	招商招祥纯债A	30.00	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
2017	博时裕弘纯债债券	15.04	131427.89	-29539.65	3649.83	33189.48
2018	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.71	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2019	嘉实稳华纯债债券C	0.47	4588.80	-6643.41	3625.80	10269.21
2020	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2021	太平恒睿纯债	5.24	47212.03	-	3610.74	-
2022	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.02	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56
2023	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.43	27675.41	215.30	3602.31	3387.01
2024	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.92	27675.41	215.30	3602.31	3387.01
2025	招商享利增强债券A	1.90	17598.97	1297.01	3586.44	2289.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	博时中债5-10农发行C	5.39	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
1313	中银康享3个月定期开放债券	11.31	103791.95	-	-	27847.30
1314	汇安裕同纯债债券A	4.00	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
1315	民生加银增强收益债券C	9.35	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
1316	华泰柏瑞季季红债券A	17.92	167033.59	-21314.98	6489.49	27804.47
1317	招商安心收益债券A	19.11	97386.26	-24735.81	3041.14	27776.95
1318	交银丰晟收益债券A	11.81	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1319	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.71	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
1320	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	6.12	53719.70	32485.19	60199.47	27714.28
1321	博时中债1-3年国开行C	0.33	3180.15	-25938.69	1639.97	27578.65
1322	招商鑫诚短债A	8.54	78198.73	16628.49	44204.21	27575.72
1323	富国添享一年持有期债券A	54.79	434745.77	28478.97	56026.71	27547.74
1324	华富恒稳纯债债券A	8.10	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
1325	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.10	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1326	南华瑞泽债券C	7.49	62990.62	29682.06	57101.63	27419.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

1519560.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	378	1519560.0900	57436.81	100.00	2.56
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03

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