嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.61	12.94	22.01	22.01	7.55	7.55	8.63
季度净申购	-21581.41	-84025.95	0.00	133955.19	-0.00	-10000.54	-471400.93
总份额	98350.89	119932.31	203958.25	203958.25	70003.07	70003.07	80003.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	133955.19	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	21581.41	84025.95	0.00	0.00	0.00	10000.54	471400.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
2075	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2076	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2077	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2078	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2079	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2080	大成惠信一年定开债发起式	10.61	100999.90	-	-	-
2081	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2082	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
2083	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
2084	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
2085	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.59	101004.91	-	-	-
2086	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2087	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2088	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
2106	平安合禧1年定开债发起式	10.30	98564.97	-	-	-
2107	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2108	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
2109	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
2110	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
2111	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
2112	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2113	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
2114	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2115	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2116	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
2117	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
2118	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
2119	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
5172	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5173	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
5174	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5175	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
5176	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5177	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5178	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
5179	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5180	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
5181	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5182	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5183	长信稳丰债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
5184	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.39	251006.02	-	-	-
5185	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
5212	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5213	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
5214	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5215	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
5216	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5217	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5218	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
5219	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5220	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5221	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5222	长信稳丰债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
5223	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.39	251006.02	-	-	-
5224	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.64	-	-	0.02
5225	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
1392	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
1393	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
1394	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
1395	万家稳健增利债券A	1.82	18244.85	-13647.43	8048.81	21696.24
1396	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
1397	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
1398	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
1399	银华信用季季红债券A	17.98	170205.20	-19088.87	2481.37	21570.24
1400	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
1401	财通资管鸿达纯债债券A	2.86	23066.20	-19955.64	1415.05	21370.69
1402	华商信用增强债券C	13.02	89321.64	-9559.51	11787.91	21347.43
1403	中金新盛1年	6.00	58777.54	37432.82	58777.54	21344.72
1404	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
1405	天弘合利债券发起C	0.79	7616.32	7099.17	28337.11	21237.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

3004423.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

22324070.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

249

25759537.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03
2023-06-30	233	3004423.4600	70003.03	100.00	0.03
2022-12-31	247	22324070.2600	551404.40	100.00	0.14
2022-06-30	249	25759537.5300	641412.35	100.00	0.13

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