嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.22	3.75	6.45	11.05	11.05	11.05	11.05
季度净申购	48709.11	-24091.71	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	82056.77	33347.66	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89
季度总申购份额	51430.47	3636.60	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2721.36	27728.30	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2130	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2131	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2132	天弘增强回报E	9.25	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2133	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2134	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
2135	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2136	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2137	浙商丰利增强债券	9.22	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2138	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
2139	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
2140	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2141	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2142	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2143	易方达投资级信用债债券A	9.09	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
2108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2109	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2110	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2111	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2112	广发景和中短债C	8.70	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2113	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2114	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2115	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2116	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2117	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2118	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2119	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2120	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2121	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
515	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
516	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
517	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
518	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
519	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.47	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
522	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
523	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
524	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
525	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
526	鹏扬浦利中短债A	35.77	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
527	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
528	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
940	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
941	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
942	天弘增利短债C	31.53	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
943	易方达稳悦120天滚动短债A	34.03	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
944	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
945	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
946	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
947	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
948	南方初元中短债A	7.09	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
949	国富强化收益债券A	9.52	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
950	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
951	浙商中短债A	7.58	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
952	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
953	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2425	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
2426	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
2427	建信稳定得利债券C	1.93	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
2428	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2429	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
2430	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
2431	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2432	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2433	国泰可转债债券	1.93	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
2434	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2435	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2436	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2437	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2438	工银信用纯债一年定开债券A	13.37	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

1519560.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	378	1519560.0900	57436.81	100.00	2.56
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03

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