资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393851.25 99.97%
银行存款和结算备付金 109.80 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:393961.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 580.00 60008.31 16.58%
25国开08 530.00 53378.48 14.75%
22国开20 400.00 43770.18 12.10%
25国开03 320.00 32116.00 8.88%
26超长特别国债02 210.00 21503.10 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320497.68 88.58%
国家债券 73353.57 20.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%