资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 794391.50 99.99%
银行存款和结算备付金 49.12 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:794440.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1380.00 143261.01 20.31%
24国开05 880.00 94476.41 13.39%
25国开08 690.00 68987.77 9.78%
25国开03 650.00 64637.69 9.16%
25农发10 630.00 62271.48 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 731188.04 103.66%
国家债券 63203.47 8.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%