资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487418.06 100.00%
银行存款和结算备付金 18.36 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:487436.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 780.00 80420.24 17.95%
25国开08 630.00 63154.95 14.10%
22国开20 400.00 43474.90 9.70%
25国开03 420.00 41963.20 9.37%
19国开15 200.00 21786.88 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404598.31 90.31%
国家债券 82819.75 18.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%