嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.93	37.90	70.88	94.09	142.63	123.67	125.03
季度净申购	66663.77	-312985.42	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27
总份额	426462.30	359798.53	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28
季度总申购份额	71641.74	0.15	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00
季度总赎回份额	4977.97	312985.57	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	平安双债添益债券A	45.23	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
638	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
639	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.17	434781.82	-	-	-
640	浦银安盛普丰纯债债券A	45.15	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
641	鹏华产业债债券	45.11	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
642	华泰保兴尊合债券A	45.06	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
643	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
644	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
645	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
646	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
647	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
648	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
649	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
650	招商鑫福中短债C	44.55	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
651	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
595	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
596	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
597	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
598	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
599	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
600	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
601	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
429	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
430	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
431	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
432	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
433	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
434	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
435	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
436	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
437	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
438	信诚增强收益债券(LOF)	15.66	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
439	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
440	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
441	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
442	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
778	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
779	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
780	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
781	富国泓利纯债债券型发起式A	51.43	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
782	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
783	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
784	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
785	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
786	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
787	创金合信尊智纯债A	29.33	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
788	财通资管鸿益中短债债券E	6.53	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
789	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
790	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
791	万家家享中短债D	8.94	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.01	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2157	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2158	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2159	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2160	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2161	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2162	中银转债增强债券A	5.99	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2163	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
2164	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
2165	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2166	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.81	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
2167	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
2168	朱雀安鑫回报C	0.93	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
2169	大成债券A/B	3.90	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
2170	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

238

28268233.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	238	28268233.2100	672769.48	100.00	14.47	0.00
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29

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