嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.91	37.89	70.84	94.04	142.56	123.62	124.97
季度净申购	66663.77	-312985.42	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27
总份额	426462.30	359798.53	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28
季度总申购份额	71641.74	0.15	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00
季度总赎回份额	4977.97	312985.57	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	平安双债添益债券A	45.24	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
637	博时中债7-10政金债指数A	45.22	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
638	鹏华产业债债券	45.16	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
639	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
640	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.12	434781.82	-	-	-
641	浦银安盛普丰纯债债券A	45.11	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
642	汇添富添添乐双盈债券C	45.03	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
643	嘉实致乾纯债债券	44.91	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
644	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
645	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
646	嘉实稳骏纯债债券	44.85	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
647	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
648	嘉实丰益纯债定期债券	44.69	439725.32	-	7.88	-
649	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
650	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.51	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.77	427940.81	-	-	0.09
596	广发双债添利债券E	51.88	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
597	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
598	招商鑫福中短债A	51.13	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
599	交银中债1-3年农发债指数A	43.19	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
600	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
601	兴业3个月定开债券	44.20	426462.60	-	-	0.00
602	嘉实致乾纯债债券	44.91	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
603	西部利得汇逸债券C	49.80	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
604	广发聚源债券(LOF)A	50.50	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
605	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
606	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
607	华商鸿盛纯债债券	44.03	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
608	鑫元合丰纯债A	44.08	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
609	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.05	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	嘉实稳骏纯债债券	44.85	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
372	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
373	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
374	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
375	平安短债A	30.00	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
376	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
377	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.94	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
378	嘉实致乾纯债债券	44.91	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
379	银华永盛债券	40.50	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
380	富荣中短债债券A	12.85	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
381	景顺长城稳定收益债券A	33.89	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
382	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.59	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
383	宝盈盈润纯债债券	11.96	106695.32	65280.85	81122.75	15841.90
384	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
385	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	广发集嘉债券C	9.42	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
715	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
716	光大保德信信用添益债券A	47.83	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
717	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
718	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
719	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
720	广发中债1-3年农发债指数A	61.29	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
721	嘉实致乾纯债债券	44.91	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
722	上银中债1-3年国开行债券指数	38.79	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
723	天弘安恒60天滚动持有短债	20.98	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
724	创金合信尊智纯债A	29.29	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
725	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
726	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
727	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
728	创金合信中债1-3年政金债A	24.80	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2119	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2120	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2121	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2122	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2123	博时裕弘纯债债券	23.71	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2124	中银转债增强债券A	6.07	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2125	嘉实致乾纯债债券	44.91	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
2126	泓德裕泰债券C	1.26	8717.82	-4360.41	606.56	4966.97
2127	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
2128	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2129	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-655.19	4301.55	4956.74
2130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
2131	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
2132	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

238

28268233.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	238	28268233.2100	672769.48	100.00	14.47	0.00
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29

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