嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	45.25	38.18	71.39	94.77	143.65	124.57	125.93
季度净申购	66663.77	-312985.42	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27
总份额	426462.30	359798.53	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28
季度总申购份额	71641.74	0.15	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00
季度总赎回份额	4977.97	312985.57	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	博时中债1-3政金债指数A	45.68	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
632	永赢昌利债券A	45.65	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
633	招商享诚增强债券A	45.60	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
634	广发恒祥债券A	45.49	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
635	鹏扬利沣短债A	45.48	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
636	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.45	434781.82	-	-	-
637	浦银安盛普丰纯债债券A	45.30	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
638	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
639	华泰保兴尊合债券A	45.14	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
640	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.13	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
641	嘉实稳骏纯债债券	45.09	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
642	鹏华产业债债券	45.07	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
643	易方达裕丰回报债券C	45.06	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
644	建信鑫享短债债券A	45.03	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
645	平安双债添益债券A	45.03	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427940.81	-	-	0.09
595	广发双债添利债券E	52.32	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
596	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	0.00	-
597	招商鑫福中短债A	51.30	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
598	交银中债1-3年农发债指数A	43.41	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
599	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.29	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
600	兴业3个月定开债券	44.48	426462.60	-	-	0.00
601	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	49.97	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	49.77	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.72	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.15	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.65	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	43.61	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	平安短债A	30.12	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
509	西部利得汇逸债券A	9.58	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
510	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.73	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
511	中泰青月中短债A	22.94	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
512	广发集富纯债A	32.54	313747.49	67372.91	80877.93	13505.02
513	大成安诚债券C	10.11	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
514	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.11	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
515	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
516	景顺长城稳定收益债券A	32.29	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
517	汇添富中短债E	8.26	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
518	金元顺安沣楹债券	14.22	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
519	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
520	兴全恒益债券C	16.68	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
521	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
522	万家鑫橙纯债债券A	17.48	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
930	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
931	融通中国概念债券(QDII)	14.80	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
932	上银慧恒收益增强债券A	3.38	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
933	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
934	嘉实稳宏债券A	9.79	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
935	鹏华丰利债券(LOF)C	8.18	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
936	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
937	上银中债1-3年国开行债券指数	39.02	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
938	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.71	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
939	创金合信尊智纯债A	29.48	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
940	财通资管鸿益中短债债券E	6.42	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
941	德邦锐乾债券A	10.99	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
942	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.22	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
943	天弘增强回报A	29.39	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2234	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.10	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2235	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2236	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2237	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.33	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2238	博时裕弘纯债债券	23.86	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2239	中银转债增强债券A	5.63	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2240	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
2241	富国双债增强债券C	0.45	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
2242	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.14	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2243	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.96	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
2244	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
2245	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
2246	大成债券A/B	3.87	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
2247	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

360

11846175.0100

100.00%

0.00%

2025-12-31

238

28268233.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	360	11846175.0100	426445.38	100.00	16.92	0.00
2025-12-31	238	28268233.2100	672769.48	100.00	14.47	0.00
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41

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