嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	70.64	93.78	142.15	123.26	124.61	51.32	45.84
季度净申购	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27	52186.90	86751.29
总份额	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28	488804.01	436617.11
季度总申购份额	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00	73973.56	115296.32
季度总赎回份额	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73	21786.67	28545.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	华夏鼎茂债券A	72.28	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
356	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
357	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	71.90	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
360	鹏华丰恒债券	70.70	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
361	富国天盈债券C	70.69	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
362	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
363	华泰保兴尊合债券A	70.60	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
364	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
365	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.24	686550.37	-	-	9728.18
366	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00
367	平安添裕债券A	69.95	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
368	博时信用债纯债债券A	69.64	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
369	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.25	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
323	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
326	中邮睿信增强债券	99.13	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
327	农银金玉债券	67.95	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
328	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	101.92	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
331	中银增利债券	82.09	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
332	广发集源债券A	77.90	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	68.56	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
335	广发景荣纯债	67.63	657939.18	-471.23	402.72	873.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
4218	广发景华纯债A	38.40	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
4219	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
4220	财通聚利债券	46.19	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
4221	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
4222	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
4223	华夏亚债中国指数A	117.44	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
4224	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
4225	上银中债1-3年国开行债券指数	99.87	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4226	东方中债1-5年政策性金融债C	30.84	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4227	广发中债1-3年国开债指数A	63.43	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4228	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4229	南方3-5年农发债A	82.13	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4230	博时中债1-3年国开行A	20.64	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4231	南方7-10年国开债A	93.20	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	招商鑫福中短债A	32.14	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
310	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.61	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
311	国泰鑫裕纯债债券	42.54	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
312	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
313	中信建投景安债券A	17.31	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
314	天弘优选债券	174.41	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
315	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
316	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
317	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
318	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.25	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
319	华安安盛定开	15.05	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
320	嘉实新兴市场A1	44.26	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
321	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
322	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
323	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
75	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
76	鑫元安睿三年定期开放债券	80.14	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
77	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
78	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
79	博时双月享60天滚动持有债券C	23.69	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
80	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
81	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
82	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
83	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
84	景顺长城政策性金融债A	81.86	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
85	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
86	工银尊益中短债债券C	59.78	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
87	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
88	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

2023-06-30

5630

293582.3200

96.81%

3.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29
2023-06-30	5630	293582.3200	160010.40	96.81	5276.45	3.19

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