嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	38.25	71.52	94.95	143.93	124.80	126.17	51.96
季度净申购	-312985.42	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27	52186.90
总份额	359798.53	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28	488804.01
季度总申购份额	0.15	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00	73973.56
季度总赎回份额	312985.57	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73	21786.67

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	新华增怡债券A	38.72	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
683	国泰中债1-5年政金债A	38.41	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58
684	鹏扬泓利债券A	38.37	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
685	诺安鑫享定开发起式债券	38.36	361900.35	-	-	28585.10
686	国泰上证5年期国债ETF	38.33	2714.63	557.00	1384.00	827.00
687	国寿安保尊诚纯债债券A	38.31	324732.43	-59669.85	63.88	59733.73
688	建信短债债券A	38.27	327367.95	-297343.97	124056.77	421400.75
689	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
690	太平丰和一年定开债券发起式	38.17	371300.02	-	-	1000.04
691	招商添浩纯债A	38.10	353679.90	-47.05	6.17	53.22
692	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.03	360000.01	-	-	239000.00
693	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.72	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
694	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.65	360150.65	-	-	96506.47
695	兴证全球恒信债券A	37.54	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
696	嘉实稳骏纯债债券	37.51	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	光大保德信增利收益债券A	51.71	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
641	诺安鑫享定开发起式债券	38.36	361900.35	-	-	28585.10
642	嘉实致诚纯债债券	37.24	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
643	创金合信恒兴中短债债券A	39.40	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
644	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.65	360150.65	-	-	96506.47
645	汇添富90天短债A	43.21	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
646	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.03	360000.01	-	-	239000.00
647	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
648	兴全恒裕债券C	43.23	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
649	兴银瑞益	36.49	358365.76	89.68	152.35	62.67
650	宏利永利债券	39.72	357681.67	-0.98	0.94	1.91
651	中邮纯债裕利三个月定开债	37.40	357563.19	-	-	-
652	招商双债增强债券C	58.72	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19
653	博时中债1-3政金债指数A	36.96	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
654	长城久荣定期开放债券型发起式	39.52	354950.84	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	华安鼎盈一年定开债发起式	30.40	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
4193	人保安睿定开	12.20	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
4194	博时富安3个月定开债发起式	17.72	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
4195	交银中债1-3年农发债指数A	23.40	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
4196	融通通源短融债券A	2.19	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
4197	广发中债1-3年农发债指数A	72.93	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
4198	上银政策性金融债债券	62.38	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
4199	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4200	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.12	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
4201	南方臻利3个月定开债券发起	12.22	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
4202	天弘优选债券	140.70	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
4203	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.95	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
4204	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.58	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
4205	兴业安和6个月定开债券发起式	15.25	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
4206	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平

4074	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4075	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4076	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
4077	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4078	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4079	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
4080	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
4081	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.23	300630.49	0.14	0.14	0.00
4084	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4085	汇添富盛和66个月定开债	87.22	799040.54	-	0.14	-
4086	汇添富鑫和纯债A	7.30	69206.64	-2.41	0.14	2.55
4087	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4088	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	博时稳健增利债券A	59.17	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
119	上银政策性金融债债券	62.38	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
120	人保安睿定开	12.20	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
121	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.29	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
122	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
123	工银尊益中短债债券C	46.23	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
124	融通通源短融债券A	2.19	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
125	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
126	交银中债1-3年农发债指数A	23.40	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
127	广发集轩债券A	81.21	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
128	嘉实汇鑫中短债债券A	88.00	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
129	添富中债1-3年国开债A	32.48	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
130	南方3-5年农发债A	52.38	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
131	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.87	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
132	景顺景瑞收益债券A	50.00	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

238

28268233.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	238	28268233.2100	672769.48	100.00	14.47	0.00
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29

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