嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	71.15	94.46	143.18	124.16	125.51	51.70	46.18
季度净申购	-220326.78	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27	52186.90	86751.29
总份额	672783.95	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28	488804.01	436617.11
季度总申购份额	142886.60	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00	73973.56	115296.32
季度总赎回份额	363213.38	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73	21786.67	28545.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
354	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
355	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
356	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
357	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	71.18	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
360	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
361	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
362	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
363	鹏华丰恒债券	70.83	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15
364	华泰保兴尊合债券A	70.71	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
365	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
366	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
367	博时信用债纯债债券A	69.98	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
323	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.93	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
326	中邮睿信增强债券	97.84	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
327	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
328	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
331	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
332	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
335	广发景荣纯债	68.28	657939.18	-471.23	402.72	873.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	博时民泽纯债债券	10.05	89668.98	-193317.28	89673.52	282990.80
4445	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4446	华夏中短债债券A	67.76	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
4447	汇安裕华纯债定期开放	17.55	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4448	西部利得沣享债券A	38.05	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
4449	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
4450	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
4451	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
4452	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4453	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4454	广发中债1-3年国开债指数A	63.56	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4455	国寿安保泰和纯债债券	51.08	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4456	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4457	博时中债1-3年国开行A	20.73	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4458	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
699	博时稳健回报债券(LOF)A	24.85	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
700	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
701	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
702	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.55	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
703	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
704	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
705	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
706	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11250.38	11023.00	142848.43	131825.43
707	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
708	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
709	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
710	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
711	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
712	前海开源祥和债券A	13.37	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
225	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
226	中加1-5年国开债指数	40.01	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
227	永赢伟益债券	39.87	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
228	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
229	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.42	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
230	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
231	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
232	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
233	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
234	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
235	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
236	南方中证政策性金融债指数A	36.68	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50
237	南方广利回报债券A/B	66.16	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
238	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

238

28268233.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	238	28268233.2100	672769.48	100.00	14.47	0.00
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29

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