嘉实致乾纯债债券(014392)_分红排行

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.16元	2026-06-01	1.49%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.49元	2025-03-19	4.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.09元	2022-12-02	0.86%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.10元	2022-07-26	0.99%

嘉实致乾纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银金鑫定开债券	2	8年2个月	0.82元	3.93%
农银恒久增利债券C	15	15年8个月	6.37元	3.53%
农银恒久增利债券A	17	17年6个月	7.26元	3.45%
农银增强收益债券C	2	14年12个月	0.71元	2.74%
农银增强收益债券A	2	14年12个月	0.71元	2.70%
农银金润定开债券	5	5年6个月	1.32元	2.51%
农银丰盈定开债券	9	6年7个月	2.01元	2.19%
农银金祺定开债券	1	6年6个月	0.20元	1.95%
农银金耀定开债券	3	3年8个月	0.60元	1.90%
农银金穗定开债券	6	9年8个月	1.93元	1.82%
农银汇理丰泽三年定期开放债券	11	6年10个月	1.77元	1.51%
农银金益债券	21	6年8个月	2.37元	1.10%
农银悦利债券	13	4年7个月	1.46元	1.09%
农银金盈债券	20	6年10个月	2.22元	1.04%
农银金玉债券	20	5年3个月	1.95元	0.96%
农银汇理金禄债券	27	7年6个月	2.60元	0.93%
农银金盛债券	19	4年12个月	1.64元	0.85%
农银彭博利率债指数	23	6年6个月	1.94元	0.84%
农银金丰定开债券	1	9年11个月	0.09元	0.82%
农银汇理金汇债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
农银金安定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
农银汇理金硕债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
农银汇理金汇债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
农银汇理金聚高等级债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	华夏鼎隆债券C	0.14	0.32	1.11	1.76	1.63
1225	华夏债券A/B	0.14	0.34	1.54	2.99	2.84
1226	华夏债券C	0.14	0.31	1.47	2.84	2.69
1227	汇添富鑫汇债券C	0.14	0.41	1.13	1.62	1.51
1228	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.21	0.72	0.96	0.88
1229	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.14	0.60	0.76	0.69
1230	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.14	0.26	1.09	1.96	1.75
1231	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
1232	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.36	1.14	1.87	1.75
1233	南方信元债券	0.14	0.47	1.55	2.48	2.51
1234	农银金盈债券	0.14	0.30	1.13	2.03	1.84
1235	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1236	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1237	平安合享1年定开债	0.14	0.25	0.93	1.72	1.57
1238	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.39	1.99	3.14	2.87

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.28	0.97	1.94	1.78
1429	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1430	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.28	0.92	1.88	1.77
1431	汇添富多策略纯债E	0.09	0.28	0.74	1.06	0.93
1432	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.05	0.28	-0.98	-2.94	-2.66
1433	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.28	0.75	1.09	1.02
1434	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
1435	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
1436	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.28	1.12	1.92	1.81
1437	交银丰晟收益债券A	0.10	0.28	1.02	1.92	1.74
1438	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.91	1.76
1439	景顺长城优信增利债券C	0.03	0.28	0.90	1.64	1.48
1440	民生加银嘉盈债券	0.06	0.28	0.96	1.76	1.63
1441	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.28	0.88	1.49	1.39
1442	摩根丰瑞债券C	0.31	0.28	1.28	3.79	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.12	1.13	1.39	1.21
1045	广发聚源债券(LOF)A	0.06	0.25	1.13	1.87	1.75
1046	国泰信用互利债券C	0.08	0.37	1.13	1.87	1.67
1047	华安安和债券A	0.07	0.30	1.13	1.96	1.85
1048	华安安逸半年定开债	0.15	0.27	1.13	1.95	1.80
1049	华安添锦债券	0.09	0.33	1.13	1.91	1.81
1050	汇添富鑫汇债券C	0.14	0.41	1.13	1.62	1.51
1051	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
1052	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.30	1.13	2.04	1.93
1053	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1054	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.31	1.13	1.90	1.73
1055	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.13	2.33	2.12
1056	农银金盈债券	0.14	0.30	1.13	2.03	1.84
1057	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1058	鹏扬泓利债券C	0.46	-0.02	1.13	2.68	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
2088	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.19	0.82	1.66	1.40
2089	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.17	0.92	1.66	1.46
2090	华夏安康债券A	0.03	0.27	0.80	1.66	1.51
2091	华夏鼎佳债券C	0.13	0.25	0.95	1.66	1.46
2092	华夏中债3-5年政金债指数A	0.08	0.22	0.90	1.66	1.57
2093	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
2094	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
2095	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.29	1.10	1.66	1.60
2096	金鹰添盈纯债债券C	0.10	0.32	1.17	1.66	1.66
2097	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.23	1.00	1.66	1.48
2098	民生加银嘉益债券	0.05	0.20	0.91	1.66	1.52
2099	民生加银聚益纯债	0.05	0.37	0.87	1.66	1.51
2100	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54
2101	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1908	华润元大润泽债券C	0.11	0.67	1.47	1.61	1.54
1909	华泰柏瑞信用增利债券B	1.75	1.35	0.13	3.19	1.54
1910	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1911	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.24	0.81	1.63	1.54
1912	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.32	1.05	1.46	1.54
1913	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.23	0.97	1.71	1.54
1914	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
1915	建信睿享纯债债券A	0.01	0.22	0.81	1.62	1.54
1916	南方纯元C	0.09	0.35	1.17	1.63	1.54
1917	南方涪利定开债券发起	0.08	0.20	0.89	1.77	1.54
1918	南方祥元C	0.07	0.17	0.84	1.78	1.54
1919	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.79	1.69	1.54
1920	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54
1921	万家恒瑞18个月C	0.05	0.27	0.99	1.66	1.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。