嘉实致乾纯债债券(014392)_分红排行

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.49元	2025-03-19	4.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.09元	2022-12-02	0.86%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.10元	2022-07-26	0.99%

嘉实致乾纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年8个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年8个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年3个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年3个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年4个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年4个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年3个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年3个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年3个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年7个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年7个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年3个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年7个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年7个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年7个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年11个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年11个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年3个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年3个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.43	0.45	0.49	0.36
841	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.35	0.39	0.22	0.25
842	汇添富鑫和纯债C	0.12	0.31	0.28	0.00	0.20
843	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.12	0.48	0.35	0.38	0.41
844	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37
845	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
846	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	0.43	0.27	-0.21	0.33
847	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
848	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
849	建信利率债策略纯债债券A	0.12	0.49	0.35	-0.08	0.41
850	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37
851	建信信用增强债券A	0.12	1.18	1.90	2.94	1.66
852	建信信用增强债券C	0.12	1.17	1.85	2.81	1.66
853	建信睿富纯债债券	0.12	0.40	0.37	0.35	0.29
854	交银施罗德稳固收益债券A	0.12	0.77	1.12	2.75	1.20

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	惠升和泰纯债A	0.09	0.43	0.41	0.51	0.34
1796	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.43	0.41	0.50	0.40
1797	汇添富多策略纯债A	0.10	0.43	-0.15	-0.22	0.23
1798	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.43	0.45	0.49	0.36
1799	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.43	0.55	0.59	0.41
1800	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.43	0.54	0.82	0.44
1801	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	0.43	0.27	-0.21	0.33
1802	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
1803	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.43	0.44	0.49	0.43
1804	交银丰晟收益债券A	0.07	0.43	0.46	0.67	0.46
1805	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
1806	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1807	南方津享稳健添利债券C	-0.12	0.43	-0.05	1.00	0.72
1808	南方昭元债券C	0.07	0.43	0.48	0.70	0.44
1809	诺安圆鼎定开发起式债券	0.10	0.43	0.05	-0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	博时双季享持有期债券A	0.15	0.82	0.08	-0.34	0.64
4977	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4978	方正富邦睿利纯债C	0.14	0.40	0.08	-0.01	0.29
4979	国泰君安1年定开债券发起式	0.18	0.54	0.08	-0.12	0.38
4980	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.34	0.08	-0.06	0.27
4981	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
4982	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.58	0.08	-0.03	0.32
4983	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
4984	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.25	0.08	0.57	0.24
4985	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.52	0.08	-0.60	0.43
4986	英大安惠纯债A	0.11	0.48	0.08	-0.33	0.37
4987	英大安惠纯债E	0.11	0.48	0.08	-0.33	0.37
4988	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
4989	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
4990	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.55	0.08	-0.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	博时双季享持有期债券B	0.15	0.80	0.01	-0.49	0.61
5272	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.88	-0.67	-0.49	0.53
5273	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
5274	先锋汇盈纯债C	-0.39	3.06	0.38	-0.49	5.18
5275	永赢润益债券A	0.09	0.35	-0.09	-0.49	0.23
5276	博时双季享持有期债券C	0.15	0.81	0.00	-0.50	0.61
5277	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5278	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
5279	长城悦享回报债券C	-0.77	-0.76	-0.78	-0.51	0.11
5280	华安全球美元收益债券C	0.09	-0.76	-1.02	-0.51	-0.76
5281	淳厚益加债券A	-1.11	0.32	-0.52	-0.52	1.44
5282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.37	-0.64	-0.52	0.19
5283	泰康瑞坤纯债债券	0.20	0.72	0.09	-0.52	0.49
5284	中信建投景益债券A	0.10	0.61	0.22	-0.52	0.58
5285	东方稳健回报债券A	0.00	0.38	0.00	-0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.37	0.37	0.64	0.28
3337	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.37	0.14	-0.41	0.28
3338	汇添富丰润中短债A	0.05	0.25	0.44	0.99	0.28
3339	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
3340	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
3341	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.39	0.32	0.53	0.28
3342	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.33	0.34	0.60	0.28
3343	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28
3344	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.28	0.47	0.66	0.28
3345	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.38	0.03	-0.32	0.28
3346	金鹰添祥中短债A	0.05	0.26	0.47	0.82	0.28
3347	南方3-5年农发债A	0.11	0.41	0.49	0.65	0.28
3348	南方定元中短债A	0.07	0.26	0.43	0.65	0.28
3349	诺德中短债C	0.05	0.29	0.35	0.44	0.28
3350	鹏华丰恒债券	0.06	0.25	0.40	0.65	0.28

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