嘉实致乾纯债债券(014392)_分红排行

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.16元	2026-06-01	1.49%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.49元	2025-03-19	4.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.09元	2022-12-02	0.86%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.10元	2022-07-26	0.99%

嘉实致乾纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.35	0.70	1.62	2.05
1584	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.29	0.84	1.79	2.19
1585	嘉实纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.82	2.16
1586	嘉实纯债债券C	0.04	0.22	0.69	1.63	1.93
1587	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
1588	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
1589	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57
1590	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
1591	嘉实致享纯债债券	0.04	0.24	0.84	1.79	2.07
1592	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
1593	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
1594	建信纯债A	0.04	0.25	0.67	1.55	1.85
1595	建信纯债C	0.04	0.22	0.57	1.37	1.63
1596	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.62	1.47	1.80
1597	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.89	2.05	2.58

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	华安锦灏金融债定开债	0.03	0.34	0.88	1.79	2.05
957	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
958	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.34	0.70	1.68	1.99
959	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.34	0.20	0.35	0.98
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
961	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69
962	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77
963	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
964	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
965	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.34	0.76	1.56	1.84
966	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.03	0.34	0.72	1.89	2.16
967	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
968	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.00	0.34	0.67	1.46	1.76
969	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.34	0.63	1.33	1.51
970	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.34	0.39	0.83	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	东海祥泰三年定开	0.07	0.46	0.85	1.38	1.61
769	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.27	0.85	2.00	2.42
770	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
771	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
772	海富通聚合纯债	0.04	0.40	0.85	1.72	2.05
773	惠升和裕纯债C	0.04	0.39	0.85	1.76	2.11
774	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
775	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
776	景顺长城政策性金融债A	0.03	0.33	0.85	1.94	2.39
777	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
778	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.31	0.85	1.40	1.65
779	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
780	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.36	0.85	1.39	1.46
781	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92
782	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
921	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
922	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
924	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
925	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
926	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
927	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
928	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.81	1.77	2.04
929	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.74	1.77	2.03
930	金信民兴债券C	0.03	0.05	0.55	1.77	2.47
931	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.76	1.77	2.04
932	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09
933	上银慧添利债券	0.03	0.27	0.79	1.77	2.16
934	天弘安益C	0.03	0.21	0.73	1.77	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1527	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95
1528	广发聚源债券C	0.03	0.30	0.79	1.68	1.95
1529	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1531	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.26	0.70	1.56	1.95
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1533	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
1534	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
1535	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95
1536	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.73	1.95
1537	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1538	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.02	0.17	0.72	1.72	1.95
1539	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95
1540	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.31	0.68	1.62	1.95

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