嘉实致乾纯债债券(014392)_分红排行

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.49元	2025-03-19	4.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.09元	2022-12-02	0.86%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.10元	2022-07-26	0.99%

嘉实致乾纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.36	0.69	0.15
3043	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.31	0.50	0.74	0.30
3044	嘉实超短债债券A	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
3045	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.33	0.65	0.19
3046	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.55	0.65	0.33
3047	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.40	0.54	0.75	0.36
3048	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
3049	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
3050	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3051	建信短债债券A	0.02	0.20	0.41	0.77	0.18
3052	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3053	建信恒瑞债券	0.02	0.32	0.48	0.71	0.29
3054	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.23	0.28	0.04	0.26
3055	建信利率债债券	0.02	0.39	-1.47	-3.11	0.50
3056	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.56	0.84	0.08

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.98	0.10
4299	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.94	0.10
4300	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.36	0.77	0.14
4301	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.32	0.75	0.13
4302	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.38	0.71	0.13
4303	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	0.12	0.15	0.14
4304	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.15	0.03	0.14	0.17
4305	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
4306	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.25	0.40	0.16
4307	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.44	0.67	0.15
4308	交银丰润收益债券A	0.03	0.15	0.27	0.35	0.16
4309	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.39	0.79	0.13
4310	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.13
4311	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.37	0.96	0.14
4312	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.59	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	财通资管睿兴债券C	0.02	0.20	0.10	0.02	0.21
5060	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5061	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5062	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5063	国泰惠富纯债债券C	0.03	0.18	0.10	0.09	0.19
5064	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.23	0.10	-0.07	0.24
5065	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
5066	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
5067	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.31	0.10	-0.32	0.30
5068	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5069	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.35	0.10	-0.03	0.31
5070	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
5071	贝莱德欣悦丰利债券C	0.08	0.31	0.09	0.71	0.33
5072	财通资管睿安债券C	0.01	0.39	0.09	-0.15	0.38
5073	财通资管睿盈债券A	-0.01	0.34	0.09	-0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	汇添富鑫荣纯债A	-0.01	0.38	-0.11	-0.38	0.43
5300	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.22	0.13	-0.38	0.25
5301	南方启元A	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.20
5302	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
5303	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5304	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.09	-0.05	-0.40	0.18
5305	格林泓景债券A	0.02	0.16	0.20	-0.40	0.16
5306	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
5307	平安合进1年定开债	0.01	0.08	0.44	-0.40	0.06
5308	易米和丰债券C	-0.02	0.10	-0.12	-0.40	0.13
5309	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.14	-0.07	-0.41	0.16
5310	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.16	0.13	-0.41	0.10
5311	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.10	-0.59	-0.42	0.11
5312	宏利溢利债券C	0.01	0.22	-0.11	-0.42	0.18
5313	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.15	-0.21	-0.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.37	0.73	0.14
4375	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.36	0.77	0.14
4376	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.12	0.20	0.57	0.14
4377	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.13	0.36	0.66	0.14
4378	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.13	0.26	0.53	0.14
4379	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
4380	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	0.12	0.15	0.14
4381	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
4382	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.45	0.71	0.14
4383	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.37	0.96	0.14
4384	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.64	0.14
4385	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.59	0.14
4386	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.14	0.11	0.12	0.14
4387	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.14	0.08	0.09	0.14
4388	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.15	0.32	0.54	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。