财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1473.89 |
-526.90 |
15776.26 |
-758.06 |
17698.23 |
| 本期利润(万元) |
6723.71 |
2791.40 |
-10273.69 |
-15199.26 |
1379.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2854.53 |
0.00 |
11525.50 |
0.00 |
28166.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447989.13 |
379780.24 |
705393.19 |
932730.37 |
1436309.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
13.73 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
13.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.36 |
49.12 |
22657.80 |
223.31 |
87.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
487418.06 |
794391.50 |
1364453.22 |
1463103.98 |
567811.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
487418.06 |
794391.50 |
1364453.22 |
1463103.98 |
567811.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.65 |
152.73 |
279.59 |
258.41 |
113.31 |
| 应付托管费(万元) |
31.55 |
50.91 |
93.20 |
86.14 |
37.77 |
| 资产总计(万元) |
487436.42 |
794440.62 |
1579054.78 |
1463327.29 |
567899.62 |
| 负债合计(万元) |
39447.29 |
89047.44 |
142745.03 |
150437.58 |
102808.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
447989.13 |
705393.19 |
1436309.75 |
1312889.72 |
465090.75 |
| 未分配利润(万元) |
21526.83 |
32609.24 |
82481.40 |
126114.44 |
28473.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.88 |
80.07 |
73.27 |
3.51 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
2941.98 |
24864.65 |
23384.25 |
18501.50 |
7359.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5249.82 |
-26049.94 |
-16318.91 |
23423.00 |
3672.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
8216.68 |
-1105.23 |
7138.61 |
41928.09 |
11031.66 |
| 管理人报酬(万元) |
641.75 |
3223.56 |
1844.13 |
1354.60 |
480.46 |
| 托管费(万元) |
213.92 |
1074.52 |
614.71 |
451.53 |
160.15 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.79 |
21.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1492.97 |
9168.46 |
5759.29 |
4270.12 |
1652.37 |
| 利润总额(万元) |
6723.71 |
-10273.69 |
1379.32 |
37657.97 |
9379.29 |
| 净利润(万元) |
6723.71 |
-10273.69 |
1379.32 |
37657.97 |
9379.29 |
