嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1403

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈硕

2026-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.75亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
债券型名次	1912	1956	1450	1290	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	3.75	9.53	-	14.40
债券型名次	2399	4059	2165	4281	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.20	0.52	1.29	2.04
1911	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
1912	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1913	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43
1914	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.27	0.64	1.43	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.23	0.59	1.34	1.90
1955	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.23	0.67	1.41	1.86
1956	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1957	建信纯债C	0.05	0.23	0.60	1.36	1.98
1958	建信睿享纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.40	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.42	0.71	1.49	1.85
1449	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
1450	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1451	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.71	1.75	2.81
1452	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.71	1.77	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28
1289	嘉合磐通A	0.02	-0.65	1.15	1.77	3.50
1290	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1291	交银强化回报A/B	-0.06	0.10	-1.24	1.77	1.91
1292	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.71	1.77	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31
1530	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1531	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1532	景顺长城稳健增益债券A	0.25	-0.28	2.02	1.92	2.31
1533	摩根双债增利债券C	-0.13	-0.71	-1.14	1.25	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	汇添富丰润中短债A	2.58	4.28	9.25	15.56	26.05
2398	汇添富鑫远债	2.58	4.31	7.87	14.54	19.15
2399	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
2400	建信润利增强债券A	2.58	8.44	9.99	11.56	24.17
2401	平安季季享3个月持有债券C	2.58	3.82	6.70	12.91	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	广发中债1-3年国开债指数C	2.29	3.75	8.94	15.62	25.98
4058	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	12.80	16.31
4059	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
4060	鹏扬利沣短债E	1.70	3.75	6.99	-	13.31
4061	平安惠澜纯债C	2.23	3.75	7.45	14.23	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢盈益债券A	2.90	4.51	9.54	16.41	25.27
2164	大摩丰裕63个月开放债券	1.71	5.58	9.53	18.03	21.76
2165	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
2166	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.47	39.76
2167	汇添富鑫弘定开债A	2.72	4.63	9.52	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.92	5.55	9.80	-	14.82
4280	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80
4281	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
4282	中银恒悦180天持有期债券A	0.60	5.10	9.45	-	14.03
4283	中银恒悦180天持有期债券C	0.40	4.68	8.80	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	易方达稳悦120天滚动短债A	1.88	3.90	7.80	-	14.41
3718	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40
3719	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
3720	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
3721	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.43	4.48	8.68	-	14.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	80420.24	17.95%
25国开08	630.00	63154.95	14.10%
22国开20	400.00	43474.90	9.70%
25国开03	420.00	41963.20	9.37%
19国开15	200.00	21786.88	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404598.31	90.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0566	1.0563	1.0560	1.0554	1.0554
累计净值(元)	1.1402	1.1399	1.1396	1.1390	1.1390

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