嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0481 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1158

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.28亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
债券型名次	746	4283	4507	5323	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	6.77	9.84	-	11.77
债券型名次	5219	2155	2257	4225	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
745	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
746	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
747	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
748	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	-0.28	0.12	-0.72	-0.64
4282	汇添富双鑫添利债券C	-0.04	-0.28	1.16	5.74	7.58
4283	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
4284	交银施罗德安心收益债券	0.15	-0.28	0.91	4.73	5.81
4285	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.28	0.60	0.93	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
4506	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
4507	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
4508	南方初元中短债C	0.07	-0.12	0.18	-0.12	0.23
4509	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
5322	兴合锦安利率债C	0.11	-0.14	0.15	-1.05	-0.86
5323	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
5324	诺安联创顺鑫债券A	0.11	-0.50	0.00	-1.06	0.18
5325	中融恒泽纯债C	0.10	-0.47	0.35	-1.06	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	-0.26	0.08	-0.94	-0.81
5316	同泰恒兴纯债A	0.07	-0.28	0.50	-0.59	-0.81
5317	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
5318	天弘睿选利率债发起式C	0.12	-0.50	0.35	-1.17	-0.83
5319	惠升和风纯债A	0.13	-0.33	0.03	-0.81	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	贝莱德欣悦丰利债券C	0.05	3.88	0.00	-	2.51
5218	光大永利纯债C	0.05	4.31	6.34	11.50	28.85
5219	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
5220	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	4.67	7.82	-	11.96
5221	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	5.61	8.97	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	18.04	22.67
2154	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.67	6.77	2.76	-8.94	4.61
2155	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
2156	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	24.65	35.45
2157	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.98	6.89	9.84	-	9.59
2256	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2257	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
2258	鹏华丰康债券	1.69	5.43	9.84	18.56	46.32
2259	平安合韵	1.08	6.08	9.84	17.24	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.98	6.72	11.57	-	12.12
4224	华安添信债券	1.41	4.15	6.69	-	6.52
4225	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.14	9.37	13.07	-	13.87
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
3864	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.92	6.23	-	11.77
3865	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
3866	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
3867	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.72	6.19	9.89	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1530.00	157808.18	16.92%
24国开05	930.00	99172.09	10.63%
25农发20	925.00	91277.02	9.79%
25农发10	880.00	86438.18	9.27%
23国开03	570.00	59432.24	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930069.75	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0493	1.0484	1.0476	1.0466	1.0467
累计净值(元)	1.1170	1.1161	1.1153	1.1143	1.1144

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