嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0607 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈硕

2026-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.75亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
债券型名次	312	553	751	730	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.71	9.89	-	14.83
债券型名次	1541	3073	1877	4292	3626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
311	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
312	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
314	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
552	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
553	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
554	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
555	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
750	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
751	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
752	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
753	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
729	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
730	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
731	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
732	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1062	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
1063	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
1064	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1065	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
1540	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1541	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
1542	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1543	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
3072	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
3073	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3074	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
3075	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1876	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
1877	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
1878	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
1879	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
4291	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
4292	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
4293	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4294	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
3625	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3626	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3627	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
3628	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	80420.24	17.95%
25国开08	630.00	63154.95	14.10%
22国开20	400.00	43474.90	9.70%
25国开03	420.00	41963.20	9.37%
19国开15	200.00	21786.88	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404598.31	90.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0611	1.0598	1.0596	1.0580	1.0571
累计净值(元)	1.1447	1.1434	1.1432	1.1416	1.1407

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