嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.96亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
债券型名次	710	651	687	2426	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.33	9.54	-	13.49
债券型名次	5143	2548	2259	4226	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.34	1.15	1.18	1.66
709	嘉实致华纯债债券	0.16	0.52	1.25	1.98	1.93
710	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
711	景顺长城稳健增益债券C	0.16	-0.31	-0.86	1.53	1.50
712	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.46	1.32	1.85	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
650	华宸稳健债券C	-0.08	0.49	1.92	-5.65	2.02
651	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
652	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
653	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.30	1.24	2.03	2.07
686	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.43	1.24	1.60	1.52
687	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
688	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
689	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
2425	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.48	1.44	1.06
2426	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
2427	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.84	1.44	1.32
2428	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.27	0.96	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	华安安浦债券A	0.08	0.33	1.02	1.57	1.50
1890	华安安业债券C	0.09	0.35	1.07	1.45	1.50
1891	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
1892	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.29	0.93	1.56	1.50
1893	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.33	1.03	1.66	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	广发景佳纯债	0.64	3.68	0.00	-	7.12
5142	汇添富理财14天债券A	0.64	1.31	2.69	4.52	6.44
5143	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
5144	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.39	3.47
5145	蜂巢丰远债券C	0.63	4.37	7.76	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
2547	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.33	9.11	-	11.63
2548	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
2549	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
2550	浦银安盛盛华一年定开债券	1.97	5.33	9.26	16.82	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
2258	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
2259	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
2260	兴业一年持有期债券A	2.07	5.24	9.54	-	14.86
2261	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.68	5.76	10.62	-	13.93
4225	华安添信债券	1.62	3.50	6.74	-	7.98
4226	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
4227	中银恒悦180天持有期债券A	3.05	6.80	11.07	-	14.69
4228	中银恒悦180天持有期债券C	2.83	6.37	10.41	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	天弘合益C	1.64	3.73	7.21	13.21	13.50
3808	华夏稳健增利4个月债券C	2.40	4.34	7.57	-	13.49
3809	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
3810	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
3811	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	79832.57	21.02%
25国开08	690.00	69574.08	18.32%
25国开03	650.00	64366.74	16.95%
22国开20	400.00	42934.66	11.31%
25国开20	220.00	22065.04	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419200.77	110.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-05关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0631	1.0625	1.0628	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.1308	1.1302	1.1305	1.1307	1.1307

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