嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈硕

2026-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.75亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
债券型名次	4938	2341	2564	973	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.47	8.98	-	14.05
债券型名次	3474	3209	2267	4248	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41
4937	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4938	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
4939	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
4940	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
2340	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
2341	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2342	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
2343	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2563	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
2564	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2565	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
2566	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
972	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
973	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
974	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
975	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	创金合信信用红利债券C	-0.03	0.18	0.32	1.29	2.00
1758	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
1759	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
1760	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1761	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89
3473	汇添富中短债A	1.88	3.54	7.44	13.34	18.15
3474	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
3475	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
3476	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.88	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3208	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3209	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
3210	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.47	8.93	-	116.71
3211	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.07	4.47	7.88	14.36	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
2266	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2267	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
2268	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11
2269	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.00	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
4247	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4248	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
4249	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
4250	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
3765	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
3766	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
3767	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.64	6.42	9.69	14.05
3768	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.74	3.05	5.46	-	14.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	80420.24	17.95%
25国开08	630.00	63154.95	14.10%
22国开20	400.00	43474.90	9.70%
25国开03	420.00	41963.20	9.37%
19国开15	200.00	21786.88	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404598.31	90.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0534	1.0543	1.0548	1.0550	1.0543
累计净值(元)	1.1370	1.1379	1.1384	1.1386	1.1379

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