嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈硕

2026-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.75亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
债券型名次	1590	963	775	927	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.13	9.09	-	14.00
债券型名次	4726	3274	2215	4241	3738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
1589	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57
1590	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
1591	嘉实致享纯债债券	0.04	0.24	0.84	1.79	2.07
1592	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69
962	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77
963	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
964	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
965	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.34	0.76	1.56	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	惠升和裕纯债C	0.04	0.39	0.85	1.76	2.11
774	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
775	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
776	景顺长城政策性金融债A	0.03	0.33	0.85	1.94	2.39
777	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
926	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
927	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
928	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.81	1.77	2.04
929	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.74	1.77	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.26	0.70	1.56	1.95
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1533	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
1534	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
1535	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
4725	嘉实超短债债券C	1.16	2.86	5.68	10.50	84.24
4726	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
4727	南华价值启航纯债债券C	1.16	3.72	6.03	8.52	13.93
4728	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.16	3.47	7.91	13.04	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.75	4.13	7.28	-	19.10
3273	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3274	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
3275	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.08	4.13	8.40	-	14.22
3276	南方鼎利一年定开债券发起	1.48	4.13	10.27	18.94	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
2214	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
2215	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
2216	永赢泰益债券C	1.84	4.08	9.09	15.88	29.95
2217	永赢盈益债券C	2.74	4.48	9.09	15.33	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.26	4.94	10.07	-	14.29
4240	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4241	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
4242	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
4243	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
3737	浦银安盛普丰纯债债券C	1.84	2.87	5.00	10.22	14.01
3738	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
3739	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.18	3.29	8.14	13.02	13.99
3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	80420.24	17.95%
25国开08	630.00	63154.95	14.10%
22国开20	400.00	43474.90	9.70%
25国开03	420.00	41963.20	9.37%
19国开15	200.00	21786.88	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404598.31	90.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0526	1.0526	1.0523	1.0513	1.0514
累计净值(元)	1.1362	1.1362	1.1359	1.1349	1.1350

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