嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0504 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈硕

2026-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.96亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
债券型名次	595	1757	916	1310	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.07	9.04	-	13.71
债券型名次	5067	2551	2372	4255	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
594	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
595	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
596	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
597	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1756	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
1757	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1758	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1759	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
915	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
916	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
917	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
918	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1309	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1310	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1311	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
1312	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1777	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1778	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
1780	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
5066	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
5067	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
5068	平安增利六个月定开债C	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
5069	平安增利六个月定开债E	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2550	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
2551	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
2552	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68
2553	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
2371	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2372	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
2373	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36
2374	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.37	5.25	10.23	-	14.12
4254	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
4255	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
4256	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
4257	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
3790	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
3791	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
3792	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3793	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	780.00	79832.57	21.02%
25国开08	690.00	69574.08	18.32%
25国开03	650.00	64366.74	16.95%
22国开20	400.00	42934.66	11.31%
25国开20	220.00	22065.04	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419200.77	110.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0500	1.0501	1.0494	1.0496	1.0494
累计净值(元)	1.1336	1.1337	1.1330	1.1332	1.1330

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