嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1178

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
债券型名次	1939	3666	5082	5305	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
债券型名次	5384	2638	2389	4235	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
1939	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
1940	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
1941	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3665	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3666	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
3667	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
3668	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
5081	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5082	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
5083	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5084	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
5304	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
5305	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
5306	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
5307	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
4257	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4258	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
4259	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
4260	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
5383	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72
5384	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
5385	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23
5386	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01
2637	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.52	71.80
2638	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
2639	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
2640	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03
2388	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
2389	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
2390	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
2391	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
4234	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
4235	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
4236	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
4237	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
3940	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.60	11.99
3941	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
3942	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
3943	中信建投景荣债券C	0.22	7.37	11.91	-	11.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1380.00	143261.01	20.31%
24国开05	880.00	94476.41	13.39%
25国开08	690.00	68987.77	9.78%
25国开03	650.00	64637.69	9.16%
25农发10	630.00	62271.48	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731188.04	103.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0497	1.0498	1.0498
累计净值(元)	1.1177	1.1177	1.1174	1.1175	1.1175

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