嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0580 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
债券型名次	1105	1575	1762	3334	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	5.00	9.61	-	12.79
债券型名次	5240	2957	2253	4240	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	嘉实双利债券A	0.13	0.41	0.58	2.79	2.03
1104	嘉实双利债券C	0.13	0.38	0.51	2.66	1.95
1105	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1106	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1107	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07
1574	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
1575	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1576	建信渤泰债券C	-0.11	0.42	0.27	0.71	0.75
1577	建信纯债A	0.05	0.42	0.94	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1761	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
1762	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1763	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1764	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.35	0.89	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.27	0.64	1.14	0.70
3333	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.26	0.75	1.14	0.77
3334	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
3335	嘉实致融一年定期债券	0.15	0.11	0.37	1.14	0.43
3336	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.26	0.68	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2880	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
2881	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
2882	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
2883	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.51	7.17
5239	长城久稳债券D	0.17	1.05	6.63	-	9.57
5240	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
5241	天弘纯享一年定开	0.17	3.68	7.68	15.28	16.27
5242	同泰恒兴纯债A	0.17	4.28	9.06	16.27	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华安鼎瑞定开债	1.45	5.00	9.83	17.06	34.07
2956	华安年年红债券C	1.74	5.00	7.44	11.22	41.90
2957	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
2958	嘉实致业一年定期纯债债券	1.76	5.00	10.04	17.84	19.72
2959	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.88	5.15	9.61	-	10.57
2252	宏利聚利债券(LOF)	3.54	8.21	9.61	15.36	36.47
2253	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
2254	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.66	6.29	9.61	19.38	68.60
2255	中融睿祥纯债C	1.81	3.86	9.61	17.21	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.52	5.66	10.96	-	13.40
4239	华安添信债券	1.61	3.43	6.86	-	7.59
4240	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
4241	中银恒悦180天持有期债券A	3.20	7.37	11.03	-	14.14
4242	中银恒悦180天持有期债券C	3.00	6.95	10.38	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	天弘增益回报债券发起式D	4.60	9.88	12.53	-	12.80
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	2.07	4.92	10.35	-	12.79
3863	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
3864	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.37	4.41	8.24	-	12.79
3865	南华瑞扬纯债C	1.38	4.06	6.86	12.11	12.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1380.00	143261.01	20.31%
24国开05	880.00	94476.41	13.39%
25国开08	690.00	68987.77	9.78%
25国开03	650.00	64637.69	9.16%
25农发10	630.00	62271.48	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731188.04	103.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0576	1.0570	1.0567	1.0562	1.0559
累计净值(元)	1.1253	1.1247	1.1244	1.1239	1.1236

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